Cohen & Company Inc. (COHN) Bundle
Una breve historia de Cohen & Company Inc.
Cohen & Company Inc. ha sufrido desarrollos significativos en su desempeño financiero y estrategias operativas que conducen a 2024. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó activos totales que ascendieron a $ 818,011,000, un aumento de $ 772,761,000 a fines de 2023. La composición de estos Los activos reflejan una estrategia de inversión diversificada en varios segmentos, incluidos los mercados de capitales, la gestión de activos e inversión.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cohen & Company logró ingresos totales de $ 61,057,000, un aumento sustancial de $ 12,540,000 o 26% en comparación con $ 48,517,000 por el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento significativo en el comercio neto y asesoramiento Ingresos, mostrando el posicionamiento efectivo de la compañía en el mercado.
Fuente de ingresos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
---|---|---|---|
Comercio neto | $27,462,000 | $23,117,000 | $4,345,000 |
Gestión de activos | $6,942,000 | $5,418,000 | $1,524,000 |
Nuevo problema y asesoramiento | $53,347,000 | $9,542,000 | $43,805,000 |
Ingresos totales | $61,057,000 | $48,517,000 | $12,540,000 |
Tendencias netas de ingresos y pérdidas
En términos de rentabilidad, Cohen & Company informó un ingreso neto de $ 1,824,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 9,661,000 por el mismo período en 2023. Este cambio subraya la trayectoria de recuperación de la Compañía y la eficiencia operativa mejorada.
Período | Ingresos/pérdidas netas |
---|---|
2024 (9 meses) | $1,824,000 |
2023 (9 meses) | ($9,661,000) |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales de Cohen & Company para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 63,577,000, frente a $ 53,105,000 en el mismo período del año anterior. El aumento se atribuyó a una mayor compensación y beneficios, lo que totalizó $ 43,453,000 en comparación con $ 35,757,000 en 2023. Esto refleja la inversión de la compañía en talento para impulsar el crecimiento y la innovación.
Categoría de gastos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
---|---|---|---|
Compensación y beneficios | $43,453,000 | $35,757,000 | $7,696,000 |
Desarrollo de negocios, ocupación, equipo | $4,599,000 | $3,887,000 | $712,000 |
Gastos operativos totales | $63,577,000 | $53,105,000 | $10,472,000 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Cohen & Company se ha posicionado estratégicamente dentro del sector de servicios financieros, centrándose en servicios comerciales y de asesoramiento. Al 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto empresarial de la empresa se informó en $ 6,455,000 en comparación con una pérdida de $ 25,018,000 en el año anterior. Esto indica una recuperación sólida y una perspectiva positiva para el crecimiento continuo en los próximos períodos fiscales.
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos destaca un fuerte desempeño en los Estados Unidos, contribuyendo con $ 55,603,000 a ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, mientras que Europa contribuyó con $ 5,454,000.
Región | 2024 ingresos | 2023 ingresos |
---|---|---|
Estados Unidos | $55,603,000 | $44,168,000 |
Europa | $5,454,000 | $4,349,000 |
A través de inversiones estratégicas y mejoras operativas, Cohen & Company Inc. continúa adaptándose y prosperando en un panorama financiero competitivo, estableciendo una base sólida para el crecimiento futuro.
A Who posee Cohen & Company Inc. (Cohn)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Cohen & Company Inc. (COHN) tiene una estructura de propiedad compleja que incluye intereses de control y no controladores. La compañía opera principalmente a través de su subsidiaria, la LLC operativa, en la que posee un interés económico minoritario.
Tipo de propiedad | Propiedad porcentual | Notas |
---|---|---|
Cohen & Company Inc. (interés controlador) | 28.4% | Poseía el 28.4% de los intereses económicos en la operación de LLC al 30 de septiembre de 2024. |
Miembros no controladores | 71.6% | Ingresos/pérdidas asignadas a miembros no controladores de la LLC operativa. |
Composición de los accionistas
A partir de las últimas presentaciones, la composición de los accionistas de Cohen & Company Inc. es diversa, incluidos los inversores institucionales y minoristas.
Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
---|---|---|
Inversores institucionales | Aproximadamente el 45% | 2,350,000 acciones |
Inversores minoristas | Aproximadamente el 55% | 2,850,000 acciones |
Principales accionistas
Las partes interesadas clave en Cohen & Company Inc. son las siguientes:
Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo |
---|---|---|
FMR LLC (Fidelity) | 12.5% | Institucional |
Blackrock, Inc. | 10.2% | Institucional |
State Street Corporation | 9.1% | Institucional |
Otros inversores institucionales | 13.2% | Institucional |
Inversores minoristas | 55% | Minorista |
Cambios recientes en la propiedad
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cohen & Company Inc. experimentó los siguientes cambios en la propiedad:
Tipo de cambio | Impacto en la propiedad | Detalles |
---|---|---|
Emisión de nuevas acciones | Aumentó | 135,000 nuevas acciones emitidas. |
Intercambio de unidades | Aumentó | 72,088 Unidades LLC intercambiadas en acciones. |
Compensación basada en la equidad | Aumentó | 838,960 acciones emitidas como compensación basada en acciones. |
Interés convertible no controlador
Cohen & Company Inc. también tiene una estructura de interés no controlador convertible:
Tipo de interés | Cantidad | Notas |
---|---|---|
Interés convertible no controlador | $4,631,000 | Atribuible al interés convertible no controlador de Cohen & Company Inc. al 30 de septiembre de 2024. |
Desempeño financiero relacionado con la propiedad
El desempeño financiero de Cohen & Company Inc. refleja el impacto de su estructura de propiedad:
Métrico | Valor | Notas |
---|---|---|
Ingresos netos atribuibles a Cohen & Company Inc. | $2,150,000 | Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. |
Ingresos netos (pérdida) atribuibles a intereses no controladores no controlados | ($2,455,000) | Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. |
Ingresos integrales atribuibles a Cohen & Company Inc. | $2,179,000 | Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. |
Declaración de misión de Cohen & Company Inc. (COHN)
Overview
Cohen & Company Inc. (COHN) es una firma de servicios financieros diversificados que se centra en proporcionar mercados de capitales, gestión de activos y servicios de asesoramiento. La misión de la compañía es ofrecer soluciones financieras innovadoras mientras mantiene un compromiso con la integridad, la excelencia y la satisfacción del cliente.
Valores centrales
- Integridad: Defender los más altos estándares éticos en todas las interacciones.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y objetivos de los clientes en cada decisión.
- Innovación: Adoptar nuevas ideas y tecnologías para mejorar la prestación de servicios.
- Trabajo en equipo: Colaborando entre los departamentos para aprovechar la experiencia colectiva.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Cohen & Company reportó métricas financieras significativas que reflejan su efectividad operativa:
Métrico | Valor |
---|---|
Lngresos netos | $15,064,000 |
Ingresos netos atribuibles a Cohen & Company Inc. | $1,824,000 |
Ingresos totales | $61,057,000 |
Gastos operativos totales | $63,577,000 |
Ingresos operativos (pérdida) | $(2,520,000) |
Desglose de ingresos
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 muestran un flujo de ingresos diverso:
Fuente de ingresos | Valor |
---|---|
Comercio neto | $27,462,000 |
Gestión de activos | $6,942,000 |
Nuevo problema y asesoramiento | $53,347,000 |
Transacciones principales y otros ingresos | $(26,694,000) |
Rendimiento de capital y compartir
Cohen & Company Inc. ha mostrado un rendimiento variado en sus métricas de capital:
Métrico | Valor |
---|---|
Acciones promedio ponderadas en circulación - Básico | 1,609,384 |
Acciones promedio ponderadas en circulación - diluido | 5,727,137 |
Ganancias por acción - Básico | $1.13 |
Ganancias por acción - diluido | $1.12 |
Conclusión
Cohen & Company Inc. continúa mejorando su enfoque basado en la misión al enfocarse en las necesidades del cliente, defender la integridad y luchar por la excelencia operativa, como lo demuestra su desempeño financiero y compromiso con la innovación.
Cómo funciona Cohen & Company Inc. (Cohn)
Modelo de negocio
Cohen & Company Inc. opera como una empresa de servicios financieros diversificados. Se centra principalmente en los mercados de capitales, la gestión de activos e inversión principal. La compañía está estructurada como una corporación "C" para fines del impuesto federal sobre la renta y consolida su LLC operativo, en la que posee un interés económico minoritario.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Cohen & Company informó un ingreso neto de $ 5,141,000, una recuperación significativa de una pérdida neta de $ 5,736,000 en el mismo período del año anterior. Los ingresos de la compañía aumentaron en un 85% a $ 31,695,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 17,121,000 en el año anterior.
Desglose de ingresos
Fuente de ingresos | Q3 2024 (en $ 000S) | Q3 2023 (en $ 000S) | Cambio (en $ 000S) | % Cambiar |
---|---|---|---|---|
Comercio neto | 8,816 | 7,491 | 1,325 | 18% |
Gestión de activos | 2,147 | 1,788 | 359 | 20% |
Nuevo problema y asesoramiento | 22,459 | 7,247 | 15,212 | 210% |
Transacciones principales y otros ingresos (pérdida) | (1,727) | 595 | (2,322) | (390%) |
Ingresos totales | 31,695 | 17,121 | 14,574 | 85% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 24,473,000, en comparación con $ 21,225,000 en 2023, lo que refleja un aumento del 15%. El desglose es el siguiente:
Tipo de gasto | Q3 2024 (en $ 000S) | Q3 2023 (en $ 000S) | Cambio (en $ 000S) | % Cambiar |
---|---|---|---|---|
Compensación y beneficios | 17,915 | 15,219 | (2,696) | (18%) |
Desarrollo de negocios, ocupación, equipo | 1,567 | 1,268 | (299) | (24%) |
Suscripciones, claro y ejecución | 2,691 | 2,409 | (282) | (12%) |
Tarifas profesionales y otras operaciones | 2,156 | 2,189 | 33 | 2% |
Depreciación y amortización | 144 | 140 | (4) | (3%) |
Gastos operativos totales | 24,473 | 21,225 | (3,248) | (15%) |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a Cohen & Company Inc. para el tercer trimestre 2024 fue de $ 2,150,000, en comparación con una pérdida neta de $ 423,000 en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción fueron de $ 1.31 para el tercer trimestre de 2024, por encima de una pérdida de $ 0.28 el año anterior.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Cohen & Company reportó activos totales de $ 818,011,000, en comparación con $ 772,761,000 a fines de 2023. El patrimonio atribuible a Cohen & Company Inc. fue de $ 50,115,000, lo que refleja una mejora significativa en la posición financiera de la compañía.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 5,042,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Componentes clave de flujo de efectivo incluidos:
Componente de flujo de caja | Q3 2024 (en $ 000S) | Q3 2023 (en $ 000S) |
---|---|---|
Ingresos netos (pérdida) | 15,064 | (16,482) |
Compensación basada en la equidad | 3,456 | 3,275 |
Pérdida (ganancia) en otras inversiones | 58,704 | 38,960 |
Efectivo neto proporcionado (utilizado) en actividades operativas | 5,042 | (36,177) |
Gasto del impuesto sobre la renta
El gasto del impuesto sobre la renta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 142,000, una disminución significativa de un beneficio del impuesto sobre la renta de $ 755,000 en el año anterior.
Cómo Cohen & Company Inc. (Cohn) gana dinero
Fuentes de ingresos
Cohen & Company Inc. genera ingresos de varios segmentos clave, incluidos el comercio neto, la gestión de activos y los nuevos servicios y servicios de asesoramiento. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 31,695, un aumento del 85% de $ 17,121 en el mismo período de 2023.
Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|---|
Comercio neto | 8,816 | 7,491 | 1,325 | 18% |
Gestión de activos | 2,147 | 1,788 | 359 | 20% |
Nuevo problema y asesoramiento | 22,459 | 7,247 | 15,212 | 210% |
Transacciones principales y otros ingresos (pérdida) | (1,727) | 595 | (2,322) | (390%) |
Ingresos totales | 31,695 | 17,121 | 14,574 | 85% |
Ingresos comerciales netos
Los ingresos comerciales netos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 8,816, lo que refleja un aumento del 18% de $ 7,491 en el año anterior. El desglose de Trading Group es el siguiente:
Grupo comercial | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) | Cambio ($ miles) |
---|---|---|---|
Hipoteca | 1,177 | 535 | 642 |
Repositorio de gestación | 3,842 | 4,059 | (217) |
De alto rendimiento corporativo | 73 | 1,037 | (964) |
Grado de inversión corporativo | 0 | (400) | 400 |
Al por mayor y otro | 3,724 | 2,260 | 1,464 |
Comercio neto total | 8,816 | 7,491 | 1,325 |
Gestión de activos
Los ingresos de gestión de activos totalizaron $ 2,147 para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 1,788 en el tercer trimestre de 2023, lo que representa un crecimiento del 20%. Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por gestión de activos alcanzaron los $ 6,942 en comparación con $ 5,418 en 2023, marcando un aumento del 28%.
Nuevos servicios y servicios de asesoramiento
El nuevo problema y el segmento de asesoramiento vieron un crecimiento significativo, con ingresos que se elevaron a $ 22,459 en el tercer trimestre de 2024 de $ 7,247 en el tercer trimestre de 2023, un aumento notable del 210%. Para el período de nueve meses, este segmento generó $ 53,347 en comparación con $ 9,542 en el año anterior, lo que ilustra un aumento del 459%.
Gastos operativos
Operating expenses for the three months ended September 30, 2024, were $24,473, a reduction of 15% from $21,225 in the same period of 2023. Key components included:
Tipo de gasto operativo | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|---|
Compensación y beneficios | 17,915 | 15,219 | (2,696) | (18%) |
Desarrollo de negocios, ocupación, equipo | 1,567 | 1,268 | (299) | (24%) |
Suscripciones, claro y ejecución | 2,691 | 2,409 | (282) | (12%) |
Tarifas profesionales y otras operaciones | 2,156 | 2,189 | 33 | 2% |
Depreciación y amortización | 144 | 140 | (4) | (3%) |
Gastos operativos totales | 24,473 | 21,225 | (3,248) | (15%) |
Lngresos netos
Net income for Cohen & Company Inc. for the three months ended September 30, 2024, was reported at $5,141, a significant recovery from a loss of $5,736 in Q3 2023. The net income attributable to Cohen & Company Inc. specifically was $2,150, compared a una pérdida de $ 423 en el año anterior, ilustrando un cambio de 608%.
Ingresos por acción
Para el tercer trimestre de 2024, el ingreso básico por acción común fue de $ 1.32, una mejora sustancial de una pérdida por acción de $ (0.28) en el tercer trimestre de 2023. El ingreso diluido por acción común fue de $ 1.31 en comparación con $ (0.28) en el mismo período de 2023 .
Conclusión
Cohen & Company Inc. continúa diversificando sus flujos de ingresos y mejorando su eficiencia operativa, posicionándose para un crecimiento sostenible en el sector de servicios financieros.
Cohen & Company Inc. (COHN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cohen & Company Inc. (COHN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cohen & Company Inc. (COHN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cohen & Company Inc. (COHN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.