Equus Total Return, Inc. (EQS) Bundle
Una breve historia de Equus Total Return, Inc. (EQS)
Compañía Overview
Equus Total Return, Inc. (EQS) es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) con sede en Houston, Texas. La compañía se enfoca en proporcionar capital a las empresas del mercado medio.
Desempeño financiero
| Año fiscal | Activos totales | Ingresos de inversión netos | Precio de las acciones |
|---|---|---|---|
| 2023 | $ 45.2 millones | $ 1.8 millones | $2.15 |
Cartera de inversiones
La cartera de inversiones de la compañía incluye:
- Inversiones de capital privado
- Títulos de deuda
- Préstamos subordinados
Estado regulatorio
EQS está regulado en virtud de la Ley de la Compañía de Inversión de 1940 y presenta informes periódicos con el Comisión de Bolsa y Valores.
Métricas clave de rendimiento
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 32.6 millones |
| Rendimiento de dividendos | 4.2% |
| Diversificación de cartera | 12 sectores de la industria diferentes |
Acciones corporativas recientes
En 2023, los EQS continuaron administrando su cartera de inversiones y manteniendo el cumplimiento de las regulaciones de BDC.
A Who posee Equus Total Return, Inc. (EQS)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Equus Total Return, Inc. (EQS) es una compañía de inversión de gestión cerrada que cotiza en bolsa.
| Categoría de accionistas | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 62.3% |
| Inversores minoristas | 37.7% |
Los principales accionistas institucionales
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 384,215 | 15.2% |
| Blackrock Inc | 276,893 | 10.9% |
| Renaissance Technologies LLC | 192,647 | 7.6% |
Propiedad interna
La propiedad interna a partir de 2024 es de aproximadamente el 3.5% del total de acciones.
- Junta Directiva: 2.1%
- Gestión ejecutiva: 1.4%
Detalles comerciales
Símbolo de ticker: EQS
Intercambio: NYSE American
Total de acciones en circulación: 2,534,621
Equus Total Return, Inc. (EQS) Declaración de misión
Compañía Overview
Equus Total Return, Inc. es una compañía de inversión de gestión cerrada que cotiza en bolsa registrada bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940.
Estrategia de inversión
La compañía se enfoca en invertir en empresas privadas de mercado medio en varias industrias.
| Parámetro de inversión | Detalles |
|---|---|
| Activos totales | $ 48.3 millones (a partir del cuarto trimestre de 2023) |
| Valor de activo neto | $ 10.47 por acción (31 de diciembre de 2023) |
| Composición de la cartera de inversiones | Principalmente inversiones de capital privado |
Objetivos de inversión
- Apreciación de capital
- Crecimiento de inversiones a largo plazo
- Generación de rendimientos a través de inversiones estratégicas de capital privado
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos de inversión totales | $ 2.1 millones |
| Pérdida de inversión neta | ($ 1.4 millones) |
| Capitalización de mercado | $ 35.6 millones |
Sectores de inversión
- Cuidado de la salud
- Tecnología
- Fabricación
- Servicios comerciales
Cumplimiento regulatorio
Registrado con el Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y cumpliendo con las regulaciones de la Ley de la Compañía de Inversión.
Cómo funciona Equus Total Return, Inc. (EQS)
Compañía Overview
Equus Total Return, Inc. (EQS) es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) registrada en la SEC. A partir de 2024, la compañía se negocia en la Bolsa de Nueva York.
Estrategia de inversión
La compañía se enfoca en realizar inversiones en negocios de mercado medio con ingresos anuales entre $ 10 millones y $ 200 millones.
| Categoría de inversión | Porcentaje de asignación |
|---|---|
| Inversiones de deuda | 65% |
| Inversiones de renta variable | 35% |
Desempeño financiero
A partir del último período de información financiera, las EQS informaron las siguientes métricas financieras clave:
- Valor total de la cartera de inversiones: $ 87.4 millones
- Valor de activos netos (NAV): $ 42.6 millones
- Rendimiento de dividendos: 4.2%
Composición de la cartera de inversiones
| Sector industrial | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Servicios de atención médica | 22% |
| Tecnología | 18% |
| Fabricación | 16% |
| Software | 14% |
| Otros sectores | 30% |
Cumplimiento regulatorio
EQS opera bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940 y mantiene el cumplimiento de las regulaciones de BDC.
Criterio de inversión
- Tamaño mínimo de inversión: $ 5 millones
- Empresas objetivo con EBITDA entre $ 5 millones y $ 25 millones
- Preferencia por las empresas con presencia de mercado establecida
Cómo Equus Total Return, Inc. (EQS) gana dinero
Estrategia de cartera de inversiones
Equus Total Return, Inc. se centra en generar ingresos a través de actividades de inversión estratégica en varios sectores.
| Categoría de inversión | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Inversiones de capital privado | 65% |
| Valores públicos | 25% |
| Efectivo y equivalentes | 10% |
Flujos de ingresos
- Apreciación de capital
- Ingresos de inversión
- Distribuciones de dividendos
Desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 87.4 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 3.2 millones |
| Valor de activos netos por acción | $4.67 |
Sectores de inversión
- Tecnología
- Cuidado de la salud
- Servicios de consumo
- Servicios industriales
Enfoque de inversión
Centrado en compañías de mercado medio con ingresos anuales entre $ 10 millones y $ 250 millones.
Enfoque geográfico
| Región | Asignación de inversión |
|---|---|
| Estados Unidos | 95% |
| Mercados internacionales | 5% |
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