Equus Total Return, Inc. (EQS) Bundle
Uma breve história do Equus Total Return, Inc. (Eqs)
Empresa Overview
A Equus Total Return, Inc. (EQS) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) com sede em Houston, Texas. A empresa se concentra em fornecer capital para empresas de mercado intermediário.
Desempenho financeiro
| Ano fiscal | Total de ativos | Receita de investimento líquido | Preço das ações |
|---|---|---|---|
| 2023 | US $ 45,2 milhões | US $ 1,8 milhão | $2.15 |
Portfólio de investimentos
O portfólio de investimentos da empresa inclui:
- Investimentos de private equity
- Títulos de dívida
- Empréstimos subordinados
Status regulatório
EQS é regulamentado sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940 e arquiva relatórios periódicos com o Comissão de Valores Mobiliários.
Métricas principais de desempenho
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 32,6 milhões |
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
| Diversificação do portfólio | 12 setores da indústria diferentes |
Ações corporativas recentes
Em 2023, as EQs continuaram a gerenciar seu portfólio de investimentos e a manter a conformidade com os regulamentos do BDC.
A Who é o proprietário da Equus Total Return, Inc. (Eqs)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Equus Total Return, Inc. (EQS) é uma empresa de investimento em gerenciamento fechado de capital aberto.
| Categoria de acionistas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 62.3% |
| Investidores de varejo | 37.7% |
Os principais acionistas institucionais
| Instituição | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| Vanguard Group inc | 384,215 | 15.2% |
| BlackRock Inc. | 276,893 | 10.9% |
| Renaissance Technologies LLC | 192,647 | 7.6% |
Propriedade interna
A propriedade interna de 2024 é de aproximadamente 3,5% do total de ações.
- Conselho de Administração: 2,1%
- Gestão Executiva: 1,4%
Detalhes de negociação
Símbolo do ticker: Eqs
Troca: NYSE AMERICANO
Total de ações em circulação: 2.534.621
Equus Total Return, Inc. (EQS) Declaração de missão
Empresa Overview
A Equus Total Return, Inc. é uma empresa de investimento em gerenciamento fechado de capital aberto registrado na Lei da Companhia de Investimentos de 1940.
Estratégia de investimento
A empresa se concentra em investir em empresas privadas do mercado intermediário em vários setores.
| Parâmetro de investimento | Detalhes |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 48,3 milhões (a partir do quarto trimestre 2023) |
| Valor líquido do ativo | US $ 10,47 por ação (31 de dezembro de 2023) |
| Composição do portfólio de investimentos | Principalmente investimentos em private equity |
Objetivos de investimento
- Apreciação de capital
- Crescimento de investimentos a longo prazo
- Gerando retornos através de investimentos estratégicos de private equity
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Renda total de investimento | US $ 2,1 milhões |
| Perda líquida de investimento | (US $ 1,4 milhão) |
| Capitalização de mercado | US $ 35,6 milhões |
Setores de investimento
- Assistência médica
- Tecnologia
- Fabricação
- Serviços de negócios
Conformidade regulatória
Registrado no Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e compatível com os regulamentos da Lei da Companhia de Investimentos.
Como funciona a Equus Total Return, Inc. (EQS)
Empresa Overview
A Equus Total Return, Inc. (EQS) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) registrada na SEC. A partir de 2024, a empresa é negociada na Bolsa de Valores de Nova York.
Estratégia de investimento
A empresa se concentra em fazer investimentos em empresas de mercado intermediário com receita anual entre US $ 10 milhões e US $ 200 milhões.
| Categoria de investimento | Porcentagem de alocação |
|---|---|
| Investimentos em dívida | 65% |
| Investimentos em ações | 35% |
Desempenho financeiro
A partir do último período de relatório financeiro, as EQs relataram as seguintes métricas financeiras seguintes:
- Valor total da carteira de investimento: US $ 87,4 milhões
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 42,6 milhões
- Rendimento de dividendos: 4,2%
Composição do portfólio de investimentos
| Setor da indústria | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Serviços de Saúde | 22% |
| Tecnologia | 18% |
| Fabricação | 16% |
| Software | 14% |
| Outros setores | 30% |
Conformidade regulatória
O EQS opera sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940 e mantém a conformidade com os regulamentos do BDC.
Critérios de investimento
- Tamanho mínimo do investimento: US $ 5 milhões
- Empresas -alvo com EBITDA entre US $ 5 milhões e US $ 25 milhões
- Preferência por empresas com presença de mercado estabelecida
Como Equus Total Return, Inc. (EQS) ganha dinheiro
Estratégia do portfólio de investimentos
A Equus Total Return, Inc. concentra -se na geração de receita por meio de atividades estratégicas de investimento em vários setores.
| Categoria de investimento | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Investimentos de private equity | 65% |
| Títulos públicos | 25% |
| Dinheiro e equivalentes | 10% |
Fluxos de receita
- Apreciação de capital
- Receita de investimento
- Distribuições de dividendos
Desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 87,4 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 3,2 milhões |
| Valor líquido do ativo por ação | $4.67 |
Setores de investimento
- Tecnologia
- Assistência médica
- Serviços de consumo
- Serviços industriais
Abordagem de investimento
Focado em empresas de mercado intermediário com receita anual entre US $ 10 milhões e US $ 250 milhões.
Foco geográfico
| Região | Alocação de investimento |
|---|---|
| Estados Unidos | 95% |
| Mercados internacionais | 5% |
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