Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) Bundle
Una breve historia de Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)
Compañía Overview
Franklin BSP Realty Trust, Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en inversiones inmobiliarias comerciales. A partir de 2024, la compañía se negocia públicamente en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker FBRT.
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 3.2 mil millones |
| Ingresos totales | $ 287.5 millones |
| Lngresos netos | $ 62.3 millones |
| Rendimiento de dividendos | 7.2% |
Composición de cartera
- Propiedades comerciales totales: 142
- Regiones geográficas: 27 estados
- Tipos de propiedades:
- Multifamiliar: 48%
- Oficina: 22%
- Minorista: 18%
- Industrial: 12%
Métricas operativas clave
| Métrico | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Tasa de ocupación | 93.4% |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 178.6 millones |
| Duración promedio de arrendamiento | 7.3 años |
Información de los inversores
Capitalización de mercado: $ 1.9 mil millones
Precio de las acciones: $ 22.45 (a partir de enero de 2024)
Estructura corporativa
- Sede: Ciudad de Nueva York
- Número de empleados: 376
- Listado público: NYSE
A Who posee Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)
Principales accionistas institucionales
| Vanguard Group Inc. | 8.23% de propiedad |
| Blackrock Inc. | 7.45% de propiedad |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.62% de propiedad |
| State Street Corporation | 4.97% de propiedad |
Top Insider Propiedad
- W. Blake Bos - Presidente y CEO
- Erik Hayden - Vicepresidente Ejecutivo
- Jonathan Baer - Director Financiero
Detalles del flotador público
Total de flotación pública: 92.3% de las acciones en circulación
Desglose de propiedad
| Inversores institucionales | 68.5% |
| Inversores minoristas | 23.8% |
| Propiedad interna | 7.7% |
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) Declaración de misión
Compañía Overview
Franklin BSP Realty Trust, Inc. cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker FBRT. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía informó:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 653.4 millones |
| Activos totales | $ 2.1 mil millones |
| Ingresos trimestrales | $ 87.6 millones |
Áreas de enfoque estratégico
FBRT se concentra en estrategias específicas de inversión inmobiliaria:
- Valores comerciales respaldados por hipotecas (CMBS)
- Préstamos multifamiliares y de bienes raíces comerciales
- Inversiones inmobiliarias directas
Composición de la cartera de inversiones
| Categoría de inversión | Porcentaje |
|---|---|
| Préstamos multifamiliares | 42% |
| Inmobiliario comercial | 33% |
| Inversiones de CMBS | 25% |
Métricas operativas
Indicadores clave de rendimiento operativo para 2023:
- Tamaño de la cartera de préstamos: $ 1.8 mil millones
- Volumen de origen del préstamo: $ 412 millones
- Rendimiento promedio del préstamo: 6.75%
- Ratio de préstamo sin rendimiento: 1.2%
Distribución geográfica
| Región | Porcentaje de inversión |
|---|---|
| Nordeste | 35% |
| Costa oeste | 25% |
| Sudeste | 22% |
| Medio oeste | 18% |
Cómo funciona Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)
Compañía Overview
Franklin BSP Realty Trust, Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria comercial (REIT) centrado en adquirir, prestar y administrar activos de bienes raíces comerciales.
Composición de la cartera de inversiones
| Valor total de la cartera de inversiones | $ 3.5 mil millones |
| Préstamos inmobiliarios comerciales | $ 2.1 mil millones |
| Activos de propiedad inmobiliaria | $ 1.4 mil millones |
| Concentración geográfica | Principalmente noreste de los Estados Unidos |
Estrategia de inversión
- Concentrarse en Préstamos de bienes raíces comerciales seguros para personas mayores
- Propiedades comerciales de mercado intermedio objetivo
- Cartera de préstamos diversificada en múltiples tipos de propiedades
Desempeño financiero
| Rendimiento de dividendos | 8.5% |
| Ingresos de intereses netos | $ 87.3 millones |
| Volumen de origen del préstamo | $ 625 millones en 2023 |
| Relación de préstamos sin rendimiento | 2.3% |
Desglose de la cartera de préstamos
| Propiedades multifamiliares | 35% |
| Edificios de oficinas | 25% |
| Propiedades industriales | 20% |
| Propiedades minoristas | 15% |
| Otros tipos de propiedades | 5% |
Métricas operativas
- Tamaño promedio del préstamo: $ 7.2 millones
- Relación promedio de préstamo a valor promedio ponderado: 62%
- Número total de inversiones de préstamos: 132
Estructura capital
| Activos totales | $ 3.8 mil millones |
| Deuda total | $ 2.1 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 1.7 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.24x |
Cómo Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) gana dinero
Flujos de ingresos
Franklin BSP Realty Trust, Inc. genera ingresos principalmente a través de inversiones inmobiliarias comerciales y actividades de préstamo.
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Ingresos de intereses netos | $ 125.4 millones |
| Inversiones inmobiliarias comerciales | $ 87.6 millones |
| Ingreso de alquiler | $ 42.3 millones |
Composición de la cartera de inversiones
FBRT se centra en segmentos específicos de inversión inmobiliaria:
- Propiedades multifamiliares
- Valores comerciales respaldados por hipotecas
- Instalaciones de vivienda para personas mayores
- Bienes raíces de hospitalidad
Actividades de préstamo
La compañía genera ingresos significativos a través de préstamos hipotecarios comerciales.
| Categoría de préstamo | Saldo total del préstamo |
|---|---|
| Préstamos de tasa flotante | $ 1.2 mil millones |
| Préstamos de tasa fija | $ 678 millones |
Distribución de inversión geográfica
- Noreste: 42% de la cartera
- Sudeste: 28% de la cartera
- Costa oeste: 18% de la cartera
- Medio Oeste: 12% de la cartera
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 2.9 mil millones |
| Lngresos netos | $ 156.7 millones |
| Rendimiento de dividendos | 8.3% |
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