Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) Bundle
Uma breve história do Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)
Empresa Overview
O Franklin BSP Realty Trust, Inc. é um Trust (REIT) focado em investimentos comerciais de imóveis. A partir de 2024, a empresa é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker fbrt.
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,2 bilhões |
| Receita total | US $ 287,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 62,3 milhões |
| Rendimento de dividendos | 7.2% |
Composição do portfólio
- Propriedades comerciais totais: 142
- Regiões geográficas: 27 estados
- Tipos de propriedades:
- Multifamília: 48%
- Escritório: 22%
- Varejo: 18%
- Industrial: 12%
Principais métricas operacionais
| Métrica | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de ocupação | 93.4% |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 178,6 milhões |
| Duração média do arrendamento | 7,3 anos |
Informações sobre investidores
Capitalização de mercado: US $ 1,9 bilhão
Preço das ações: $ 22,45 (em janeiro de 2024)
Estrutura corporativa
- Sede: cidade de Nova York
- Número de funcionários: 376
- Listagem pública: NYSE
Um dono da Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)
Principais acionistas institucionais
| Vanguard Group Inc. | 8,23% de propriedade |
| BlackRock Inc. | 7,45% de propriedade |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5,62% de propriedade |
| State Street Corporation | 4,97% de propriedade |
Principal de propriedade privilegiada
- W. Blake Bos - Presidente e CEO
- Erik Hayden - vice -presidente executivo
- Jonathan Baer - Diretor Financeiro
Detalhes da flutuação pública
Float público total: 92,3% das ações em circulação
Redução de propriedade
| Investidores institucionais | 68.5% |
| Investidores de varejo | 23.8% |
| Propriedade interna | 7.7% |
Declaração de Missão Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)
Empresa Overview
A Franklin BSP Realty Trust, Inc. negocia na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker fbrt. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa informou:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 653,4 milhões |
| Total de ativos | US $ 2,1 bilhões |
| Receita trimestral | US $ 87,6 milhões |
Áreas de foco estratégico
O FBRT concentra -se em estratégias específicas de investimento imobiliário:
- Valores mobiliários com hipotecas comerciais (CMBs)
- Empréstimos imobiliários multifamiliares e comerciais
- Investimentos imobiliários diretos
Composição do portfólio de investimentos
| Categoria de investimento | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos multifamiliares | 42% |
| Imóveis comerciais | 33% |
| CMBS Investments | 25% |
Métricas operacionais
Principais indicadores de desempenho operacional para 2023:
- Tamanho da carteira de empréstimos: US $ 1,8 bilhão
- Volume de originação de empréstimos: US $ 412 milhões
- Rendimento médio de empréstimo: 6,75%
- Taxa de empréstimo sem desempenho: 1,2%
Distribuição geográfica
| Região | Porcentagem de investimento |
|---|---|
| Nordeste | 35% |
| Costa Oeste | 25% |
| Sudeste | 22% |
| Centro -Oeste | 18% |
Como funciona o Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)
Empresa Overview
O Franklin BSP Realty Trust, Inc. é um Trust Commercial Real Estate Investment (REIT) focado em adquirir, emprestar e gerenciar ativos imobiliários comerciais.
Composição do portfólio de investimentos
| Valor total do portfólio de investimentos | US $ 3,5 bilhões |
| Empréstimos imobiliários comerciais | US $ 2,1 bilhões |
| Ativos de propriedade imobiliária | US $ 1,4 bilhão |
| Concentração geográfica | Principalmente nordeste dos Estados Unidos |
Estratégia de investimento
- Focar em Empréstimos imobiliários comerciais garantidos sênior
- Propriedades comerciais do mercado médio-alvo
- Portfólio de empréstimos diversificados em vários tipos de propriedades
Desempenho financeiro
| Rendimento de dividendos | 8.5% |
| Receita de juros líquidos | US $ 87,3 milhões |
| Volume de originação de empréstimos | US $ 625 milhões em 2023 |
| Razão de empréstimos não-desempenho | 2.3% |
Quebra de portfólio de empréstimos
| Propriedades multifamiliares | 35% |
| Edifícios de escritórios | 25% |
| Propriedades industriais | 20% |
| Propriedades de varejo | 15% |
| Outros tipos de propriedades | 5% |
Métricas operacionais
- Tamanho médio do empréstimo: US $ 7,2 milhões
- Relação média ponderada em empréstimo / valor: 62%
- Número total de investimentos em empréstimos: 132
Estrutura de capital
| Total de ativos | US $ 3,8 bilhões |
| Dívida total | US $ 2,1 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 1,7 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 1.24x |
Como Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Franklin BSP Realty Trust, Inc. gera receita principalmente por meio de investimentos imobiliários comerciais e atividades de empréstimos.
| Fonte de receita | 2023 quantidade |
|---|---|
| Receita de juros líquidos | US $ 125,4 milhões |
| Investimentos imobiliários comerciais | US $ 87,6 milhões |
| Renda de aluguel | US $ 42,3 milhões |
Composição do portfólio de investimentos
O FBRT se concentra em segmentos específicos de investimento imobiliário:
- Propriedades multifamiliares
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas comerciais
- Instalações habitacionais seniores
- Imóveis para hospitalidade
Atividades de empréstimos
A empresa gera receita significativa por meio de empréstimos hipotecários comerciais.
| Categoria de empréstimo | Saldo total de empréstimo |
|---|---|
| Empréstimos de taxa flutuante | US $ 1,2 bilhão |
| Empréstimos de taxa fixa | US $ 678 milhões |
Distribuição de investimento geográfico
- Nordeste: 42% do portfólio
- Sudeste: 28% do portfólio
- Costa Oeste: 18% do portfólio
- Centro -Oeste: 12% do portfólio
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,9 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 156,7 milhões |
| Rendimento de dividendos | 8.3% |
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