Great Elm Capital Corp. (GECC) Bundle
Una breve historia de Great Elm Capital Corp. (GECC)
Compañía Overview
Great Elm Capital Corp. (NASDAQ: GECC) es una empresa de desarrollo de negocios con sede en Boston, Massachusetts. Al 31 de diciembre de 2023, la compañía tenía activos totales de $ 171.2 millones.
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 146.5 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 8.3 millones |
| Valor de activos netos (NAV) | $ 5.41 por acción |
Estrategia de inversión
Great Elm Capital Corp. se centra en las empresas del mercado medio con ingresos anuales entre $ 10 millones y $ 250 millones.
Composición de cartera
- Inversiones de la deuda: 65% de la cartera
- Inversiones de capital: 35% de la cartera
- Número de compañías de cartera: 12
Desarrollos recientes
En 2023, la compañía informó un rendimiento de dividendos del 11,2% y mantuvo una distribución de dividendos trimestral consistente.
Cumplimiento regulatorio
Great Elm Capital Corp. está regulado bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940 y presenta informes regulares con la SEC.
A Who posee Great Elm Capital Corp. (GECC)
Principales accionistas institucionales
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 1,302,698 | 17.35% |
| EJF Capital LLC | 1,084,670 | 14.44% |
| Millennium Management LLC | 752,764 | 10.02% |
Propiedad interna
Peter A. Reed sirve como el Director ejecutivo y presidente de Great Elm Capital Corp.
- Peter A. Reed posee 118,250 acciones directamente
- La propiedad total de información privilegiada representa aproximadamente el 3.5% del total de acciones en circulación
Estructura de propiedad
Great Elm Capital Corp. es una empresa de desarrollo comercial que cotiza en bolsa (BDC) registrada bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940.
| Categoría de propiedad | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 62.7% |
| Inversores minoristas | 33.8% |
| Experto | 3.5% |
Declaración de misión de Great Elm Capital Corp. (GECC)
Compañía Overview
Great Elm Capital Corp. (GECC) es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) con un símbolo de ticker GECC negociado en NASDAQ. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 146.2 millones |
| Valor de activos netos (NAV) | $ 8.66 por acción |
| Cartera de inversiones totales | $ 134.5 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 2.1 millones |
Estrategia de inversión
Great Elm Capital Corp. se centra en el siguiente enfoque de inversión:
- Dirigir a las compañías del mercado medio
- Proporcionar capital de deuda y capital
- Invertir en varias industrias
- Concéntrese en empresas con $ 10- $ 100 millones en ingresos anuales
Composición de cartera
Desglose de la cartera de inversiones al 31 de diciembre de 2023:
| Tipo de inversión | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda senior asegurada | 62% |
| Deuda subordinada | 23% |
| Inversiones de renta variable | 15% |
Desempeño financiero
Indicadores clave de rendimiento para el año fiscal 2023:
- Rendimiento de dividendos: 10.5%
- Retorno sobre el patrimonio: 7.2%
- Ingresos de inversión totales: $ 18.3 millones
- Gastos operativos: $ 6.7 millones
Cómo funciona Elm Capital Corp. (GECC)
Compañía Overview
Great Elm Capital Corp. es una compañía de desarrollo comercial (BDC) registrada bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía cotiza en el NASDAQ bajo el ticker GECC.
Composición de la cartera de inversiones
| Categoría de activos | Porcentaje de cartera | Valor total |
|---|---|---|
| Préstamos para personas mayores aseguradas | 62% | $ 148.3 millones |
| Deuda subordinada | 23% | $ 54.7 millones |
| Inversiones de renta variable | 15% | $ 35.8 millones |
Desempeño financiero
Al 31 de diciembre de 2023:
- Valor de activos netos (NAV): $ 8.52 por acción
- Ingresos de inversión totales: $ 16.4 millones
- Ingresos de inversión netos: $ 5.2 millones
- Rendimiento de dividendos: 10.5%
Estrategia de inversión
GECC se centra en las empresas del mercado medio con ingresos anuales entre $ 10 millones y $ 250 millones en varias industrias.
Detalles operativos
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 238.8 millones |
| Número de compañías de cartera | 12 |
| Tamaño de inversión promedio | $ 19.9 millones |
Cumplimiento regulatorio
Mantiene el cumplimiento de las regulaciones de BDC, que incluyen:
- Al menos el 70% de los activos invertidos en activos de calificación
- Distribuye el mínimo del 90% del ingreso imponible como dividendos
- Mantiene los requisitos de diversificación de activos
Cómo Great Elm Capital Corp. (GECC) gana dinero
Negocio Overview
Great Elm Capital Corp. es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) que genera ingresos a través de inversiones en empresas del mercado medio.
Composición de la cartera de inversiones
| Valor total de la cartera de inversiones | $ 116.3 millones (a partir del tercer trimestre de 2023) |
| Inversiones de deuda | $ 95.2 millones |
| Inversiones de renta variable | $ 21.1 millones |
Flujos de ingresos
- Ingresos por intereses de las inversiones de deuda
- Ganancias de capital de las inversiones de capital
- Ingreso de dividendos
Desempeño financiero
| Ingresos de inversión netos | $ 3.7 millones (tercer trimestre de 2023) |
| Valor de activo neto | $ 86.4 millones |
| Rendimiento de dividendos | 12.5% |
Estrategia de inversión
Industrias objetivo:
- Cuidado de la salud
- Software
- Servicios comerciales
- Servicios industriales
Criterio de inversión
Tamaño de inversión típico: $ 10- $ 25 millones por transacción
Métricas de generación de ingresos
| Tasa de interés promedio sobre inversiones de deuda | 11.5% |
| Rendimiento promedio ponderado | 13.2% |
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