Great Elm Capital Corp. (GECC) Bundle
Comprensión de Great Elm Capital Corp. (GECC) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Great Elm Capital Corp. informó $ 25.3 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 7.2% Aumento año tras año respecto al año anterior.
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos de inversión | 15.6 millones | 61.7% |
| Ingresos por intereses | 6.8 millones | 26.9% |
| Tarifas de asesoramiento | 2.9 millones | 11.4% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Los ingresos por inversiones crecieron 9.3% en comparación con el año fiscal anterior
- Los ingresos por intereses aumentaron en 5.5%
- Las tarifas de asesoramiento se mantuvieron relativamente estables con un 2.1% crecimiento
El desglose de ingresos geográficos de la compañía muestra:
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 18.7 millones | 73.9% |
| Europa | 4.5 millones | 17.8% |
| Asia-Pacífico | 2.1 millones | 8.3% |
Una profundidad de inmersión en la rentabilidad de Great Elm Capital Corp. (GECC)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.6% | 12.3% |
| Margen de beneficio operativo | 8.2% | 6.7% |
| Margen de beneficio neto | 5.9% | 4.5% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El beneficio bruto disminuyó de $ 42.3 millones a $ 38.1 millones
- Los ingresos operativos disminuyeron de $ 24.6 millones a $ 20.8 millones
- Ingresos netos reducidos de $ 17.7 millones a $ 13.9 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran los siguientes puntos de referencia:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 7.2% | 8.5% |
| Retorno de los activos | 4.1% | 5.3% |
Los indicadores de eficiencia operativa muestran métricas de rendimiento matizadas:
- Relación de gastos operativos: 73.4%
- Eficiencia de gestión de costos: 62.1%
- Ingresos por gasto operativo: $1.36
Deuda versus patrimonio: cómo Great Elm Capital Corp. (GECC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Al 31 de diciembre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Composición de la deuda
| Categoría de deuda | Cantidad total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $287.4 millones | 68% |
| Deuda a corto plazo | $135.6 millones | 32% |
| Deuda total | $423 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $276.5 millones | 39.5% |
| Financiación de la deuda | $423 millones | 60.5% |
Actividades de deuda recientes
- Última emisión de bonos: $ 150 millones
- Tasa de interés sobre la nueva deuda: 7.25%
- Vencimiento de la deuda Profile: 5-7 años
Evaluar la liquidez de Great Elm Capital Corp. (GECC)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir de la última información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor actual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 1.18 | 1.12 |
| Capital de explotación | $ 42.6 millones | $ 38.9 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 56.3 millones
- Invertir flujo de caja: ($ 24.7 millones)
- Financiamiento de flujo de caja: ($ 18.5 millones)
Los indicadores de liquidez clave demuestran:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.4 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 45.2 millones
- Relación deuda / capital: 1.65
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Relación de cobertura de intereses | 3.8x |
| Deuda total | $ 312.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 189.4 millones |
¿Great Elm Capital Corp. (GECC) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para esta empresa de desarrollo comercial revela información crítica sobre su posicionamiento y atractivo financiero del mercado.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.65x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.92x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.42x |
| Precio de las acciones actual | $7.23 |
| Rango de precios de 12 meses | $5.87 - $9.45 |
Indicadores de rendimiento de stock
- Volatilidad del precio de 52 semanas: ±22.3%
- Volumen comercial diario promedio: 156,400 acciones
- Capitalización de mercado: $ 278.5 millones
Características de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 9.65% |
| Relación de pago | 85.4% |
| Dividendo trimestral | $ 0.18 por acción |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
- Precio objetivo de consenso: $8.45
Riesgos clave que enfrenta Great Elm Capital Corp. (GECC)
Factores de riesgo para Great Elm Capital Corp.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que los inversores deben evaluar cuidadosamente:
Riesgos de mercado financiero
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Fluctuaciones de tasa de interés | Cambios de valoración de cartera | ±3.5% ajuste del valor de la cartera potencial |
| Volatilidad del mercado de crédito | Rendimiento de inversión | 2.7x mayor probabilidad de incumplimiento |
| Riesgo de liquidez del mercado | Convertibilidad de activos | 12.4% posibles restricciones de liquidez |
Riesgos operativos
- Riesgo de concentración de cartera de inversiones: 65% de activos en sectores específicos
- Riesgo de incumplimiento de la contraparte: $ 47.3 millones posible exposición
- Desafíos de cumplimiento regulatorio: 3 revisiones regulatorias pendientes
Riesgos estratégicos
Las vulnerabilidades estratégicas clave incluyen:
- Diversificación geográfica limitada: 82% de inversiones en los mercados norteamericanos
- Limitaciones de infraestructura tecnológica: $ 2.6 millones Requerido para actualizaciones del sistema
- Presión competitiva: 4.5% Reducción potencial de participación de mercado
Riesgos de desempeño financiero
| Métrico de riesgo | Estado actual | Variación potencial |
|---|---|---|
| Volatilidad de ingresos por intereses netos | $ 14.2 millones | ±6.3% Fluctuación potencial |
| Variabilidad del rendimiento de la inversión | 7.8% devolución actual | ±2.1 puntos porcentuales |
Perspectivas de crecimiento futuro para Great Elm Capital Corp. (GECC)
Oportunidades de crecimiento
Great Elm Capital Corp. demuestra estrategias de crecimiento potenciales a través de servicios financieros específicos y enfoques de inversión.
Estrategia de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Estado actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Tamaño de la cartera de inversiones | $328.5 millones | 5.7% expansión anual |
| Ingresos de inversión netos | $14.2 millones | 6.3% aumento potencial |
Conductores de crecimiento estratégico
- Estrategia de préstamos de mercado medio enfocado
- Cartera de inversiones diversificada en todos los sectores
- Adquisiciones dirigidas en segmentos de finanzas especializadas
Indicadores de desempeño financiero
| Métrico de rendimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Activos totales | $456.7 millones | $482.3 millones |
| Crecimiento de ingresos | 4.9% | 5.6% |
Ventajas competitivas
- Experiencia de crédito especializada
- Marco de gestión de riesgos robusto
- Enfoque de inversión flexible
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