Great Elm Capital Corp. (GECC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Great Elm Capital Corp. (GECC)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Great Elm Capital Corp. 25.3 مليون دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 7.2% زيادة سنوية عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الاستثمار | 15.6 مليون | 61.7% |
| إيرادات الفوائد | 6.8 مليون | 26.9% |
| الرسوم الاستشارية | 2.9 مليون | 11.4% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- نما دخل الاستثمار 9.3% مقارنة بالسنة المالية السابقة
- زيادة إيرادات الفوائد بمقدار 5.5%
- ظلت الرسوم الاستشارية مستقرة نسبيا مع 2.1% النمو
يظهر توزيع الإيرادات الجغرافية للشركة:
| المنطقة | الإيرادات ($) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 18.7 مليون | 73.9% |
| أوروبا | 4.5 مليون | 17.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.1 مليون | 8.3% |
الغوص العميق في ربحية شركة جريت إلم كابيتال (GECC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.6% | 12.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.2% | 6.7% |
| صافي هامش الربح | 5.9% | 4.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض إجمالي الربح من 42.3 مليون دولار إلى 38.1 مليون دولار
- انخفض دخل التشغيل من 24.6 مليون دولار إلى 20.8 مليون دولار
- انخفاض صافي الدخل من 17.7 مليون دولار إلى 13.9 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة المعايير التالية:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 7.2% | 8.5% |
| العائد على الأصول | 4.1% | 5.3% |
تبين مؤشرات الكفاءة التشغيلية مقاييس الأداء الدقيقة:
- نسبة مصروفات التشغيل: 73.4%
- كفاءة إدارة التكاليف: 62.1%
- الإيرادات لكل نفقة تشغيلية: $1.36
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة جريت إلم كابيتال (GECC) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $287.4 مليون | 68% |
| الديون قصيرة الأجل | $135.6 مليون | 32% |
| مجموع الديون | $423 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: BB-
توزيع التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $276.5 مليون | 39.5% |
| تمويل الديون | $423 مليون | 60.5% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار للسندات: 150 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 7.25%
- استحقاق الدين Profile: 5-7 سنوات
تقييم سيولة شركة جريت إلم كابيتال (GECC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
| رأس المال المتداول | 42.6 مليون دولار | 38.9 مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 56.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (24.7 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (18.5 مليون دولار)
وتبين مؤشرات السيولة الرئيسية ما يلي:
- النقد وما يعادله: 87.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.65
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 3.8 × |
| مجموع الديون | 312.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 189.4 مليون دولار |
هل شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لشركة تطوير الأعمال هذه عن رؤى حاسمة في وضع السوق وجاذبيتها المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.42x |
| سعر السهم الحالي | $7.23 |
| 12-Month نطاق السعر | $5.87 - $9.45 |
مؤشرات أداء الأسهم
- تقلب الأسعار 52-Week: ±22.3%
- متوسط حجم التداول اليومي: 156400 مشاركة
- القيمة السوقية: 278.5 مليون دولار
خصائص توزيع الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 9.65% |
| نسبة المدفوعات | 85.4% |
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.18 دولار للسهم |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 3
- عقد التوصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف بالإجماع: $8.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Great Elm Capital Corp. (GECC)
عوامل الخطر لشركة Great Elm Capital Corp.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يجب على المستثمرين تقييمها بعناية:
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| تقلبات أسعار الفائدة | تغييرات تقييم المحفظة | ±3.5% تعديل محتمل لقيمة الحافظة |
| تقلبات سوق الائتمان | أداء الاستثمار | 2.7x احتمال افتراضي أعلى |
| مخاطر سيولة السوق | قابلية تحويل الأصول | 12.4% القيود المحتملة على السيولة |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر تركيز محفظة الاستثمار: 65% الأصول في قطاعات محددة
- مخاطر الطرف المقابل الافتراضية: 47.3 مليون دولار التعرض المحتمل
- تحديات الامتثال التنظيمي: 3 في انتظار الاستعراضات التنظيمية
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل أوجه الضعف الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- التنويع الجغرافي المحدود: 82% الاستثمارات في أسواق أمريكا الشمالية
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا: 2.6 مليون دولار مطلوب لتحديث النظام
- الضغط التنافسي: 4.5% تخفيض احتمال حصة السوق
مخاطر الأداء المالي
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي | الفرق المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب صافي دخل الفوائد | 14.2 مليون دولار | ±6.3% التقلبات المحتملة |
| تباين عائد الاستثمار | 7.8% العائد الحالي | ±2.1 نقاط مئوية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Great Elm Capital Corp. (GECC)
فرص النمو
توضح شركة Great Elm Capital Corp استراتيجيات النمو المحتملة من خلال الخدمات المالية المستهدفة ونهج الاستثمار.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| حجم محفظة الاستثمار | $328.5 مليون | 5.7% التوسع السنوي |
| صافي دخل الاستثمار | $14.2 مليون | 6.3% الزيادة المحتملة |
محركات النمو الاستراتيجي
- استراتيجية إقراض السوق المتوسطة المركزة
- حافظة استثمارات متنوعة عبر القطاعات
- عمليات الاستحواذ المستهدفة في قطاعات التمويل المتخصص
مؤشرات الأداء المالي
| مقياس الأداء | 2023 القيمة | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| مجموع الأصول | $456.7 مليون | $482.3 مليون |
| نمو الإيرادات | 4.9% | 5.6% |
مزايا تنافسية
- الخبرة الائتمانية المتخصصة
- إطار قوي لإدارة المخاطر
- نهج مرن للاستثمار
Great Elm Capital Corp. (GECC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.