Great Elm Capital Corp. (GECC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Great Elm Capital Corp. (GECC)
Análise de receita
Great Elm Capital Corp. relatou US $ 25,3 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 7.2% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de investimento | 15,6 milhões | 61.7% |
| Receita de juros | 6,8 milhões | 26.9% |
| Taxas de consultoria | 2,9 milhões | 11.4% |
As principais idéias de receita incluem:
- A receita de investimento cresceu 9.3% comparado ao ano fiscal anterior
- A receita de juros aumentou em 5.5%
- As taxas de consultoria permaneceram relativamente estáveis com um 2.1% crescimento
A quebra de receita geográfica da empresa mostra:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 18,7 milhões | 73.9% |
| Europa | 4,5 milhões | 17.8% |
| Ásia-Pacífico | 2,1 milhões | 8.3% |
Um mergulho profundo na Great Elm Capital Corp. (GECC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.6% | 12.3% |
| Margem de lucro operacional | 8.2% | 6.7% |
| Margem de lucro líquido | 5.9% | 4.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 42,3 milhões para US $ 38,1 milhões
- A receita operacional diminuiu de US $ 24,6 milhões para US $ 20,8 milhões
- Lucro líquido reduzido de US $ 17,7 milhões para US $ 13,9 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram os seguintes referências:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 7.2% | 8.5% |
| Retorno sobre ativos | 4.1% | 5.3% |
Indicadores de eficiência operacional mostram métricas de desempenho diferenciadas:
- Taxa de despesas operacionais: 73.4%
- Eficiência de gerenciamento de custos: 62.1%
- Receita por despesa operacional: $1.36
Dívida vs. patrimônio: quão grande Elm Capital Corp. (GECC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Composição da dívida
| Categoria de dívida | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $287,4 milhões | 68% |
| Dívida de curto prazo | $135,6 milhões | 32% |
| Dívida total | $423 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: Bb-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $276,5 milhões | 39.5% |
| Financiamento da dívida | $423 milhões | 60.5% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 150 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 7.25%
- Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos
Avaliando a liquidez da Great Elm Capital Corp. (GECC)
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões | US $ 38,9 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 56,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 24,7 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 18,5 milhões)
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 3.8x |
| Dívida total | US $ 312,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 189,4 milhões |
A Great Elm Capital Corp. (GECC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para esta empresa de desenvolvimento de negócios revela informações críticas sobre o posicionamento do mercado e a atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0,92x |
| Valor corporativo/ebitda | 6.42x |
| Preço atual das ações | $7.23 |
| Faixa de preço de 12 meses | $5.87 - $9.45 |
Indicadores de desempenho de ações
- Volatilidade dos preços de 52 semanas: ±22.3%
- Volume médio de negociação diária: 156.400 ações
- Capitalização de mercado: US $ 278,5 milhões
Características de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 9.65% |
| Taxa de pagamento | 85.4% |
| Dividendo trimestral | US $ 0,18 por ação |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo de consenso: $8.45
Riscos -chave enfrentando a Great Elm Capital Corp. (GECC)
Fatores de risco para a Great Elm Capital Corp.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que os investidores devem avaliar cuidadosamente:
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | Alterações de avaliação do portfólio | ±3.5% Ajuste potencial de valor do portfólio |
| Volatilidade do mercado de crédito | Desempenho do investimento | 2.7x maior probabilidade padrão |
| Risco de liquidez do mercado | Convertibilidade de ativos | 12.4% possíveis restrições de liquidez |
Riscos operacionais
- Risco de concentração de portfólio de investimentos: 65% de ativos em setores específicos
- Risco de inadimplência de contraparte: US $ 47,3 milhões exposição potencial
- Desafios de conformidade regulatória: 3 Revisões regulatórias pendentes
Riscos estratégicos
As principais vulnerabilidades estratégicas incluem:
- Diversificação geográfica limitada: 82% de investimentos em mercados norte -americanos
- Limitações de infraestrutura de tecnologia: US $ 2,6 milhões necessário para atualizações do sistema
- Pressão competitiva: 4.5% participação de mercado Potencial redução
Riscos de desempenho financeiro
| Métrica de risco | Status atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita de juros líquidos | US $ 14,2 milhões | ±6.3% flutuação potencial |
| Variabilidade de retorno do investimento | 7.8% retorno atual | ±2.1 Pontos percentuais |
Perspectivas de crescimento futuro para a Great Elm Capital Corp. (GECC)
Oportunidades de crescimento
A Great Elm Capital Corp. demonstra possíveis estratégias de crescimento por meio de serviços financeiros e abordagens de investimento direcionadas.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Tamanho do portfólio de investimentos | $328,5 milhões | 5.7% expansão anual |
| Receita de investimento líquido | $14,2 milhões | 6.3% aumento potencial |
Drivers de crescimento estratégico
- Estratégia de empréstimo de mercado médio focado
- Portfólio de investimentos diversificado entre setores
- Aquisições direcionadas em segmentos de financiamento especializado
Indicadores de desempenho financeiro
| Métrica de desempenho | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Total de ativos | $456,7 milhões | $482,3 milhões |
| Crescimento de receita | 4.9% | 5.6% |
Vantagens competitivas
- Conhecimento de crédito especializado
- Estrutura robusta de gerenciamento de risco
- Abordagem de investimento flexível
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