Great Elm Capital Corp. (GECC) Bundle
Great Elm Capital Corp. (GECC) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Great Elm Capital Corp. berichtete 25,3 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 7.2% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Anlageeinkommen | 15,6 Millionen | 61.7% |
| Zinserträge | 6,8 Millionen | 26.9% |
| Beratungsgebühren | 2,9 Millionen | 11.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Investitionseinkommen wuchs 9.3% Im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr
- Zinserträge erhöhten sich um um 5.5%
- Beratungsgebühren blieben mit a relativ stabil 2.1% Wachstum
Der geografische Umsatzaufbruch des Unternehmens zeigt:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 18,7 Millionen | 73.9% |
| Europa | 4,5 Millionen | 17.8% |
| Asiatisch-pazifik | 2,1 Millionen | 8.3% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Great Elm Capital Corp. (GECC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.6% | 12.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.2% | 6.7% |
| Nettogewinnmarge | 5.9% | 4.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn ging aus 42,3 Millionen US -Dollar Zu 38,1 Millionen US -Dollar
- Das Betriebsergebnis ging von abgenommen von 24,6 Millionen US -Dollar Zu 20,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 17,7 Millionen US -Dollar Zu 13,9 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen die folgenden Benchmarks:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 7.2% | 8.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | 4.1% | 5.3% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen nuancierte Leistungsmetriken:
- Betriebskostenverhältnis: 73.4%
- Kostenmanagement -Effizienz: 62.1%
- Einnahmen pro Betriebskosten: $1.36
Schuld vs. Eigenkapital: Wie groß Elm Capital Corp. (GECC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $287,4 Millionen | 68% |
| Kurzfristige Schulden | $135,6 Millionen | 32% |
| Gesamtverschuldung | $423 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gutschrift: BB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $276,5 Millionen | 39.5% |
| Fremdfinanzierung | $423 Millionen | 60.5% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 150 Millionen Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 7.25%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Bewertung der Liquidität der Great Elm Capital Corp. (GECC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar | 38,9 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 56,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (24,7 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (18,5 Millionen US -Dollar)
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 3.8x |
| Gesamtverschuldung | 312,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 189,4 Millionen US -Dollar |
Ist Great Elm Capital Corp. (GECC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen für Geschäftsentwicklungen zeigt kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,92x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.42x |
| Aktueller Aktienkurs | $7.23 |
| 12-Monats-Preisspanne | $5.87 - $9.45 |
Aktienleistungsindikatoren
- 52-wöchige Preisvolatilität: ±22.3%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 156.400 Aktien
- Marktkapitalisierung: 278,5 Millionen US -Dollar
Dividendenmerkmale
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 9.65% |
| Auszahlungsquote | 85.4% |
| Vierteljährliche Dividende | 0,18 USD pro Aktie |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $8.45
Schlüsselrisiken für Great Elm Capital Corp. (GECC)
Risikofaktoren für Great Elm Capital Corp.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die Anleger sorgfältig bewerten müssen:
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Änderungen der Portfoliobewertung | ±3.5% potenzielle Anpassung des Portfolioswerts |
| Kreditmarktvolatilität | Investitionsleistung | 2.7x höhere Standardwahrscheinlichkeit |
| Marktliquiditätsrisiko | Asset Canvertibilität | 12.4% potenzielle Liquiditätsbeschränkungen |
Betriebsrisiken
- Konzentrationsrisiko für das Anlageportfolio: 65% von Vermögenswerten in bestimmten Sektoren
- Gegenparteiausfallrisiko: 47,3 Millionen US -Dollar mögliche Exposition
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 3 Ausstehende regulatorische Überprüfungen
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Schwachstellen gehören:
- Begrenzte geografische Diversifizierung: 82% Investitionen in nordamerikanische Märkte
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur: 2,6 Millionen US -Dollar Für System -Upgrades erforderlich
- Wettbewerbsdruck: 4.5% Marktanteilspotenzielle Reduzierung
Finanzielle Leistungsrisiken
| Risikometrik | Aktueller Status | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| Volatilität des Nettozinseinkommens | 14,2 Millionen US -Dollar | ±6.3% potenzielle Schwankung |
| Variabilität der Anlagerendite | 7.8% Aktuelle Rendite | ±2.1 Prozentpunkte |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Great Elm Capital Corp. (GECC)
Wachstumschancen
Great Elm Capital Corp. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien durch gezielte Finanzdienstleistungen und Investitionsansätze.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Anlageportfoliogröße | $328,5 Millionen | 5.7% jährliche Expansion |
| Nettoinvestitionseinkommen | $14,2 Millionen | 6.3% potenzieller Zunahme |
Strategische Wachstumstreiber
- Fokussierte Strategie für die Kreditvergabe mit mittlerer Markierung
- Diversifiziertes Anlageportfolio über Sektoren hinweg
- Gezielte Akquisitionen in Spezialfinanzierungssegmenten
Finanzielle Leistungsindikatoren
| Leistungsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $456,7 Millionen | $482,3 Millionen |
| Umsatzwachstum | 4.9% | 5.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Spezialkreditkompetenz
- Robuster Risikomanagement -Framework
- Flexibler Investitionsansatz
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