Great Elm Capital Corp. (GECC) Bundle
Comprendre les sources de revenus Great Elm Capital Corp. (GECC)
Analyse des revenus
Great Elm Capital Corp. 25,3 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 7.2% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de placement | 15,6 millions | 61.7% |
| Revenu d'intérêt | 6,8 millions | 26.9% |
| Frais de conseil | 2,9 millions | 11.4% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus de placement ont augmenté 9.3% par rapport à l'exercice précédent
- Les revenus d'intérêt ont augmenté de 5.5%
- Les frais de conseil sont restés relativement stables avec un 2.1% croissance
La rupture des revenus géographiques de l'entreprise montre:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 18,7 millions | 73.9% |
| Europe | 4,5 millions | 17.8% |
| Asie-Pacifique | 2,1 millions | 8.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Great Elm Capital Corp. (GECC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.6% | 12.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.2% | 6.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.9% | 4.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 42,3 millions de dollars à 38,1 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation a diminué de 24,6 millions de dollars à 20,8 millions de dollars
- Le résultat net réduit de 17,7 millions de dollars à 13,9 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent les repères suivants:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 7.2% | 8.5% |
| Retour sur les actifs | 4.1% | 5.3% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle présentent des métriques de performance nuancées:
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 73.4%
- Efficacité de gestion des coûts: 62.1%
- Revenu par frais opérationnels: $1.36
Dette vs Équité: comment Great Elm Capital Corp. (GECC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Composition de la dette
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $287,4 millions | 68% |
| Dette à court terme | $135,6 millions | 32% |
| Dette totale | $423 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: Bb-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $276,5 millions | 39.5% |
| Financement de la dette | $423 millions | 60.5% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 150 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 7.25%
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Évaluation des liquidités Great Elm Capital Corp. (GECC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars | 38,9 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 56,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (24,7 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (18,5 millions de dollars)
Les indicateurs de liquidité clés démontrent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 45,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio de couverture d'intérêt | 3,8x |
| Dette totale | 312,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 189,4 millions de dollars |
Great Elm Capital Corp. (GECC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de cette entreprise de développement commercial révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et son attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.65x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0,92x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.42x |
| Cours actuel | $7.23 |
| Fourchette de prix à 12 mois | $5.87 - $9.45 |
Indicateurs de performance du stock
- Volatilité des prix de 52 semaines: ±22.3%
- Volume de trading quotidien moyen: 156 400 actions
- Capitalisation boursière: 278,5 millions de dollars
Caractéristiques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 9.65% |
| Ratio de paiement | 85.4% |
| Dividende trimestriel | 0,18 $ par action |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible consensuel: $8.45
Risques clés face à Great Elm Capital Corp. (GECC)
Facteurs de risque pour Great Elm Capital Corp.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques que les investisseurs doivent évaluer soigneusement:
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Fluctuations des taux d'intérêt | Modifications d'évaluation du portefeuille | ±3.5% Réglage potentiel de la valeur du portefeuille |
| Volatilité du marché du crédit | Performance d'investissement | 2.7x Probabilité par défaut plus élevée |
| Risque de liquidité du marché | Convertibilité des actifs | 12.4% Contraintes de liquidité potentielles |
Risques opérationnels
- Risque de concentration du portefeuille d'investissement: 65% d'actifs dans des secteurs spécifiques
- Risque de défaut de contrepartie: 47,3 millions de dollars exposition potentielle
- Défis de conformité réglementaire: 3 revues réglementaires en attente
Risques stratégiques
Les vulnérabilités stratégiques clés comprennent:
- Diversification géographique limitée: 82% des investissements dans les marchés nord-américains
- Limitations de l'infrastructure technologique: 2,6 millions de dollars requis pour les mises à niveau du système
- Pression compétitive: 4.5% Part de marché Réduction potentielle
Risques de performance financière
| Métrique à risque | État actuel | Variance potentielle |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus nets des intérêts | 14,2 millions de dollars | ±6.3% fluctuation potentielle |
| Variabilité du rendement des investissements | 7.8% Retour actuel | ±2.1 point de pourcentage |
Perspectives de croissance futures de Great Elm Capital Corp. (GECC)
Opportunités de croissance
Great Elm Capital Corp. démontre des stratégies de croissance potentielles grâce à des services financiers ciblés et à des approches d'investissement.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Taille du portefeuille d'investissement | $328,5 millions | 5.7% extension annuelle |
| Revenu de placement net | $14,2 millions | 6.3% augmentation potentielle |
Moteurs de croissance stratégique
- Stratégie de prêt sur le marché intermédiaire ciblé
- Portfolio d'investissement diversifié dans tous les secteurs
- Acquisitions ciblées dans les segments de financement spécialisés
Indicateurs de performance financière
| Métrique de performance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Actif total | $456,7 millions | $482,3 millions |
| Croissance des revenus | 4.9% | 5.6% |
Avantages compétitifs
- Expertise en crédit spécialisée
- Cadre de gestion des risques robuste
- Approche d'investissement flexible
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