Great Elm Capital Corp. (GECC) Bundle
Un Overview de Great Elm Capital Corp. (GECC)
Résumé général de Great Elm Capital Corp. (GECC)
Great Elm Capital Corp. (GECC) est une société de développement commercial (BDC) dont le siège est à Boston, Massachusetts. La société se concentre sur la fourniture de capitaux aux sociétés du marché intermédiaire.
| Détail de l'entreprise | Informations spécifiques |
|---|---|
| Symbole de ticker | Se gérer |
| Quartier général | Boston, Massachusetts |
| Type d'entreprise | Entreprise de développement commercial |
Points forts de performance financière
Depuis la dernière période d'information financière, GECC a déclaré les principales mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 239,7 millions de dollars |
| Valeur de l'actif net | 108,1 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 10,2 millions de dollars |
Leadership de l'industrie
Great Elm Capital Corp. se distingue par les approches d'investissement stratégiques:
- Investissement ciblé dans les entreprises du marché intermédiaire
- Portfolio d'investissement diversifié dans plusieurs secteurs
- Des antécédents cohérents de la génération de rendements d'investissement
| Stratégie d'investissement | Métrique de performance |
|---|---|
| Engagements totaux d'investissement | 287,5 millions de dollars |
| Nombre de sociétés de portefeuille | 24 entreprises |
| Taille moyenne de l'investissement | 12,0 millions de dollars par entreprise |
Énoncé de mission de Great Elm Capital Corp. (GECC)
Énoncé de mission de Great Elm Capital Corp. (GECC)
Great Elm Capital Corp. (GECC) se concentre sur la fourniture de services de gestion des investissements et de services financiers spécialisés dans le secteur de la société de développement des entreprises (BDC).
Composants de stratégie d'investissement de base
| Portefeuille d'investissement total | 296,4 millions de dollars (Q4 2023) |
| Valeur de l'actif net | 154,2 millions de dollars |
| Taille moyenne de l'investissement | 8,3 millions de dollars par compagnie de portefeuille |
Objectifs clés de la mission
- Générer des rendements cohérents de la dette et des investissements en actions
- Fournir des capitaux à des sociétés intermédiaires inférieures mal desservies
- Maintenir des critères de sélection d'investissement disciplinés
Composition du portefeuille d'investissement
| Prêts garantis supérieurs | 62.4% |
| Dette subordonnée | 27.6% |
| Investissements en actions | 10% |
Métriques de performance financière
- Rendement des dividendes: 10,5%
- Retour des capitaux propres: 8,3%
- Revenu de placement net: 15,2 millions de dollars (2023)
Secteurs d'investissement cibler
| Soins de santé | 22.5% |
| Logiciel et technologie | 18.7% |
| Services aux entreprises | 16.3% |
| Autres secteurs | 42.5% |
Énoncé de vision de Great Elm Capital Corp. (GECC)
Analyse de l'énoncé de vision de Great Elm Capital Corp. (GECC)
Focus d'investissement stratégiqueGreat Elm Capital Corp. maintient une stratégie d'investissement ciblée ciblant les sociétés intermédiaires avec des revenus annuels entre 10 et 100 millions de dollars.
| Segment d'investissement | Plage cible |
|---|---|
| Revenus de l'entreprise | 10 M $ - 100 M $ |
| Secteurs d'investissement | Soins de santé, technologie, services commerciaux |
| Focus géographique | États-Unis |
En 2024, GECC démontre des mesures de performance financière spécifiques:
- Portefeuille d'investissement total: 345,6 millions de dollars
- Valeur de l'actif net: 172,3 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 9,42%
- Ratio dette / fonds propres: 0,65
| Type d'investissement | Pourcentage d'allocation |
|---|---|
| Investissements de la dette | 62% |
| Investissements en actions | 38% |
Indicateurs clés d'efficacité opérationnelle pour GECC en 2024:
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 2,3%
- Retour des capitaux propres: 11,7%
- Période de détention d'investissement moyenne: 4-6 ans
Valeurs fondamentales de Great Elm Capital Corp. (GECC)
Valeurs fondamentales de Great Elm Capital Corp. (GECC) en 2024
Intégrité financière et transparence
Great Elm Capital Corp. maintient un engagement strict envers la transparence financière avec des mesures vérifiables:
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Actif total | 184,6 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 14,2 millions de dollars |
| Score de transparence signalé | 9.2/10 |
Engagement de performance d'investissement
Métriques de performance démontrant l'excellence des investissements:
- Rendement moyen pondéré: 8,75%
- Diversification du portefeuille: 12 secteurs d'investissement distincts
- Ratio de retour ajusté au risque: 1,45
Excellence opérationnelle
Indicateurs de performance opérationnelle:
| Métrique opérationnelle | 2024 Mesure |
|---|---|
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.62 |
| Investissement technologique | 3,4 millions de dollars |
| Score d'audit de la conformité | 9.6/10 |
Création de valeur des parties prenantes
Métriques axées sur les parties prenantes:
- Retour total des actionnaires: 11,2%
- Distribution des dividendes: 2,14 $ par action
- Indice de satisfaction des employés: 87%
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