Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) Bundle
Una breve historia de oportunidad de ingresos Realty Investors, Inc.
Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) es una empresa administrada externamente que invierte principalmente en notas de hipotecas por cobrar, centrándose en propiedades productoras de ingresos en el sur de los Estados Unidos. La compañía es propiedad significativa de TransContinental Realty Investors, Inc. (TCI), que posee aproximadamente el 83.2% de las acciones de IOR, y sus resultados financieros se consolidan dentro de las presentaciones de TCI.
Estructura y gestión de la empresa
A partir de 2024, IOR es administrado por Pillar Income Asset Management, Inc. bajo un acuerdo de asesoramiento, que es revisado anualmente por la Junta Directiva. El pilar se considera una parte relacionada debido a su estructura de propiedad común.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, IOR informó activos totales de $ 120.8 millones, un aumento de $ 118.1 millones a fines de 2023. Los activos actuales de la compañía incluyen efectivo y equivalentes en efectivo que ascienden a $ 14, y cuentas por cobrar de partes relacionadas que totalizan $ 109.5 millones.
| Métricas financieras | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 120.8 millones | $ 118.1 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $14,000 | $71,000 |
| Cuentas por cobrar de partes relacionadas | $ 109.5 millones | $ 106.5 millones |
| Pasivos totales | $1,003,000 | $3,000 |
| Equidad total de los accionistas | $ 120.8 millones | $ 118.1 millones |
Métricas de rendimiento
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IOR informó un ingreso neto de $ 3.5 millones, en comparación con $ 4.5 millones en el mismo período del año anterior. Las ganancias por acción para el mismo período fueron de $ 0.87, una disminución de $ 1.09.
| Métricas de rendimiento | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 3.5 millones | $ 4.5 millones |
| Ganancias por acción | $0.87 | $1.09 |
Programa de recompra de acciones
IOR tiene un programa de recompra de acciones en curso que permite la recompra de hasta 1.65 millones de acciones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha recuperado un total de 1,136,997 acciones, con 513,003 acciones que quedan disponibles para la recompra.
Desarrollos recientes
La compañía modificó sus notas acuerdos de cuentas por cobrar con Unified Housing Foundation, Inc. (UHF) el 1 de octubre de 2023, consolidando cuatro notas en una sola nota con una nueva tasa de interés indexada a SOfr.
Liquidez y flujo de efectivo
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, IOR informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 718,000, un aumento significativo de $ 6,000 en el año anterior. El flujo de efectivo de las actividades de inversión fue de $ 27,000, mientras que el flujo de efectivo de las actividades de financiación fue una salida neta de $ 802,000.
| Métricas de flujo de caja | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $718,000 | $6,000 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $27,000 | $0 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($802,000) | $0 |
Al 7 de noviembre de 2024, IOR tenía 4.066.178 acciones comunes en circulación.
A Who posee la oportunidad de ingresos Realty Investors, Inc. (IOR)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad principal de la oportunidad de ingresos Realty Investors, Inc. (IOR) es la siguiente:
- Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) posee 83.2% de las acciones de Ior.
- Con sus afiliados, TCI colectivamente posee aproximadamente 89.8% de las acciones comunes de Ior.
- American Realty Investors, Inc. (ARL) posee aproximadamente 78.4% de tci.
| Entidad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) | 83.2% |
| TCI y afiliados | 89.8% |
| American Realty Investors, Inc. (ARL) | 78.4% de TCI |
Gestión de fiestas relacionadas
La gestión de IOR es realizada por Pillar Income Asset Management, Inc. (Pilar), que se considera una parte relacionada. Pilar es responsable de localizar, evaluar y recomendar inversiones inmobiliarias.
Financiero Overview
Los resultados financieros de IOR se consolidan dentro de los estados financieros de TCI, lo que refleja la importante estructura de propiedad:
- Activos totales al 30 de septiembre de 2024: $ 120.8 millones
- Total de capital de los accionistas al 30 de septiembre de 2024: $ 120.8 millones
- Ingresos netos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024: $ 3.5 millones
| Métrica financiera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | 120,817 |
| Equidad total de los accionistas | 120,814 |
| Ingresos netos (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | 3,538 |
Actividades recientes
IOR tiene un programa de recompra de acciones que permite la recompra de hasta 1,650,000 acciones. A partir del 30 de septiembre de 2024, 44,536 las acciones fueron recuperadas por un total de $802,000.
| Actividad de recompra | Detalles |
|---|---|
| Total de acciones autorizadas para recompra | 1,650,000 |
| Acciones recomprasadas (a partir del 30 de septiembre de 2024) | 44,536 |
| Monto total gastado en recompras | $802,000 |
| Acciones restantes disponibles para recompra | 513,003 |
Resumen de la propiedad
En general, la propiedad de IOR se concentra significativamente, con TCI y ARL con la mayoría de las acciones, lo que indica una fuerte influencia sobre la dirección estratégica y los resultados financieros de la compañía.
Ingresos Oportunidad Realty Investors, Inc. (IOR) Declaración de misión
Compañía Overview
Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) es una compañía de inversión inmobiliaria administrada externamente que invierte principalmente en las cuentas por cobrar de la hipoteca. Las operaciones de la Compañía son administradas por Pillar Income Asset Management, Inc., que se considera una parte relacionada debido a la propiedad compartida con TransContinental Realty Investors, Inc.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión de la oportunidad de ingresos Realty Investors, Inc. es maximizar los rendimientos para sus accionistas a través de inversiones estratégicas en propiedades productoras de ingresos y notas de hipotecas relacionadas, al tiempo que mantiene un compromiso con la gestión financiera prudente y las prácticas de inversión responsables.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, IOR informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $1,198,000 | $1,643,000 | $3,538,000 | $4,527,000 |
| Ganancias por acción (básica y diluida) | $0.29 | $0.39 | $0.87 | $1.09 |
| Activos totales | $120,817,000 | N / A | $120,817,000 | N / A |
| Equidad total de los accionistas | $120,814,000 | N / A | $120,814,000 | N / A |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $14,000 | $12,000 | $14,000 | $12,000 |
Estrategia de inversión
IOR se centra en invertir en las cuentas por cobrar de la hipoteca que están aseguradas por propiedades productoras de ingresos, particularmente en el sur de los Estados Unidos. La Compañía tiene como objetivo generar ingresos consistentes a través de intereses de estas notas, aprovechando su relación con Pilar para oportunidades de inversión.
Transacciones de fiesta relacionadas
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó cuentas por cobrar de partes relacionadas que ascendieron a $ 109,493,000. Los ingresos por intereses de las cuentas por cobrar de las partes relacionadas para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 1,464,000, en comparación con $ 2,178,000 en el tercer trimestre de 2023.
Programa de recompra de acciones
IOR tiene un programa de recompra de acciones que permite la recompra de hasta 1,650,000 acciones de sus acciones comunes. Al 30 de septiembre de 2024, 44,536 acciones se compraron por un total de $ 802,000, con 513,003 acciones restantes elegibles para la recompra.
Cómo funciona la oportunidad de ingresos Realty Investors, Inc. (IOR)
Compañía Overview
Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) es una compañía de inversión inmobiliaria administrada externamente que invierte principalmente en notas de hipotecas por cobrar. La compañía es administrada por Pillar Income Asset Management, Inc., que es una parte relacionada debido a la propiedad común con TransContinental Realty Investors, Inc. (TCI), el accionista controlador de IOR.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, IOR informó un ingreso neto de $1,198,000 Durante los tres meses terminaron, en comparación con $1,643,000 Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $3,538,000, abajo de $4,527,000 en 2023.
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $1,198,000 | $1,643,000 | $3,538,000 | $4,527,000 |
| Ganancias por acción (básica y diluida) | $0.29 | $0.39 | $0.87 | $1.09 |
| Acciones comunes promedio ponderadas | 4,070,327 | 4,168,414 | 4,085,134 | 4,168,414 |
Ingresos y gastos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IOR informó gastos operativos totales de $97,000, abajo de $437,000 en el año anterior. La disminución de los gastos se debió principalmente a los costos generales y administrativos más bajos y las tarifas de asesoramiento pagadas a las partes relacionadas.
Los ingresos por intereses de las partes relacionadas se informaron en $1,614,000 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $2,516,000 en 2023.
Información del balance general
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de IOR ascendieron a $120,817,000, con pasivos totales de $3,000 y la equidad de los accionistas totales de $120,814,000.
| Métricas del balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $120,817,000 | $118,078,000 |
| Pasivos totales | $3,000 | $0 |
| Equidad de los accionistas totales | $120,814,000 | $118,078,000 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IOR informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $718,000. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación fue $802,000 Debido a la recompra de acciones comunes. Los equivalentes de efectivo y efectivo al final del período fueron $14,000.
| Métricas de flujo de caja | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $3,538,000 | $4,527,000 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $718,000 | $6,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($802,000) | $0 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo, fin de período | $14,000 | $12,000 |
Programa de recompra de capital y recompra de acciones
A partir del 30 de septiembre de 2024, IOR había recuperado un total de 44,536 acciones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, para un total de $802,000. La compañía mantiene un programa de recompra de acciones con una capacidad restante para recomprar 513,003 acciones.
Transacciones de fiesta relacionadas
La Compañía participa en varias transacciones con partes relacionadas, especialmente con la gestión de activos de ingresos de pilares. Las tarifas de asesoramiento pagadas al pilar fueron $26,000 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $346,000 en el año anterior. Para el período de nueve meses, las tarifas de asesoramiento fueron $76,000 en comparación con $1,045,000 en 2023.
| Transacciones de fiesta relacionadas | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de asesoramiento | $26,000 | $346,000 | $76,000 | $1,045,000 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, se anticipa que los equivalentes de efectivo y efectivo de IOR, junto con el efectivo esperado generado por cuentas por cobrar de las partes relacionadas, son suficientes para cumplir con los requisitos de efectivo actuales.
Cómo la oportunidad de ingresos Realty Investors, Inc. (IOR) gana dinero
Fuentes de ingresos
Ingreso de Ingresos Realty Investors, Inc. genera principalmente ingresos a través de los ingresos por intereses de las notas de hipoteca por cobrar. La compañía tiene una inversión significativa en estas notas, particularmente de partes relacionadas.
Ingresos por intereses
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IOR informó que los ingresos por intereses de las partes relacionadas ascendieron a $1,614,000. En comparación, para el mismo período en 2023, los ingresos por intereses fueron $2,516,000. Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por intereses totalizaron $4,785,000, abajo de $7,160,000 en 2023.
| Período | Ingresos por intereses de partes relacionadas |
|---|---|
| P3 2024 | $1,614,000 |
| P3 2023 | $2,516,000 |
| 9 meses 2024 | $4,785,000 |
| 9 meses 2023 | $7,160,000 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para IOR incluyen costos generales y administrativos y tarifas de asesoramiento. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $97,000, en comparación con $437,000 Para el mismo período en 2023. Para el período de nueve meses, los gastos fueron $306,000 en 2024, abajo de $1,430,000 en 2023.
| Período | Gastos operativos totales |
|---|---|
| P3 2024 | $97,000 |
| P3 2023 | $437,000 |
| 9 meses 2024 | $306,000 |
| 9 meses 2023 | $1,430,000 |
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $1,198,000, en comparación con $1,643,000 En 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos se pararon en $3,538,000, abajo de $4,527,000 en el año anterior.
| Período | Lngresos netos |
|---|---|
| P3 2024 | $1,198,000 |
| P3 2023 | $1,643,000 |
| 9 meses 2024 | $3,538,000 |
| 9 meses 2023 | $4,527,000 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, IOR informó activos totales de $120,817,000, que incluye $109,671,000 en activos actuales y $11,146,000 En las notas por cobrar de las partes relacionadas. Los pasivos totales de la Compañía fueron mínimos, con cuentas por pagar reportadas en $3,000.
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $120,817,000 |
| Activos actuales | $109,671,000 |
| Notas por cobrar de partes relacionadas | $11,146,000 |
| Cuentas por pagar | $3,000 |
Programa de recompra de acciones
IOR tiene un programa de recompra de acciones que permite la recompra de hasta 1,650,000 acciones comunes. A partir del 30 de septiembre de 2024, hubo 513,003 Las acciones restantes que podrían volver a comprar. During the nine months ended September 30, 2024, a total of 44,536 shares were repurchased for $802,000.
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Total de acciones autorizadas para recompra | 1,650,000 |
| Acciones de recompra (9 meses 2024) | 44,536 |
| Costo total de las acciones recompras | $802,000 |
| Acciones restantes para la recompra | 513,003 |
En general, la generación de ingresos de IOR está impulsada principalmente por los ingresos por intereses de las notas de la hipoteca de las partes relacionadas, con un enfoque en la gestión de los gastos operativos de manera efectiva para mantener la rentabilidad.
Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.