Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de JSW Holdings Limited

Una breve historia de JSW Holdings Limited

JSW Holdings Limited, una parte del grupo JSW, tiene sus raíces en la industria del acero, pero amplió sus horizontes a varios sectores, incluidas las inversiones en infraestructura y energía. Establecida en 1994, la compañía sirve principalmente como vehículo de inversión para los intereses del grupo JSW.

A partir de septiembre de 2023, JSW Holdings Limited tiene una capitalización de mercado de aproximadamente ₹ 10,860 millones de rupias. Los ingresos de la compañía para el año financiero que finalizó en marzo de 2023 se informó en ₹ 594 millones de rupias, mostrando un crecimiento año tras año de 10%.

JSW Holdings Limited tiene una importante cartera de inversiones, con participaciones notables en varias compañías grupales de JSW. Algunos de estos incluyen:

• JSW Steel Limited
• JSW Energy Limited
• JSW Cement Limited
• JSW Infraestructura Limited

La compañía también ha seguido la diversificación en su cartera. A partir de marzo de 2023, JSW Holdings se mantuvo aproximadamente 45% de JSW Steel, que es uno de los productores de acero más grandes de la India, con una capacidad de más 18 millones de toneladas al año.

En el año fiscal 2022-23, se informaron las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de JSW Holdings en ₹ 172 millones de rupias, conduciendo a un margen de Ebitda de 29%.

JSW Holdings ha estado activo en los mercados de capitales, y su precio de las acciones fluctúa significativamente a lo largo de los años. El precio de las acciones alcanzó un máximo de ₹684 En julio de 2023, que refleja el rendimiento robusto de sus inversiones subyacentes. La relación precio a ganancias (P/E) a la misma fecha fue aproximadamente 25.4.

La estrategia de inversión de JSW Holdings Limited se centra en la creación de valor a largo plazo. La compañía también ha estado activa en la búsqueda de oportunidades en energía renovable y tecnologías verdes, alineándose con las tendencias globales de sostenibilidad. En 2023, JSW Energy anunció una expansión de su capacidad de energía solar para 2.300 MW, con JSW Holdings, se espera que jueguen un papel crucial en la financiación de esta iniciativa.

La posición financiera de la compañía sigue siendo sólida, con una relación deuda / capital 0.4 A partir de marzo de 2023, que indica una posición de apalancamiento de sonido, mejorando así su capacidad para financiar iniciativas de crecimiento. Además, su retorno sobre el patrimonio (ROE) para el año fiscal 2022-23 fue aproximadamente 12%, reflejando la gestión efectiva de la equidad de los accionistas.

JSW Holdings continúa atrayendo el interés de los inversores debido a su cartera diversa de subsidiarias fuertes y un enfoque de inversión proactiva, solidificando su posición como un jugador clave dentro del ecosistema del Grupo JSW.

A Who posee JSW Holdings Limited

JSW Holdings Limited, un jugador clave en el sector de industrias diversificadas en India, es propiedad principalmente de la familia Jindal. A partir de las presentaciones más recientes, el mayor accionista es Jindal Steel & Power Limited, con una participación de propiedad significativa que refleja la alineación estratégica de sus operaciones.

La estructura accionaria de JSW Holdings está compuesta por varias entidades e individuos estrechamente asociadas con la familia Jindal. A continuación se muestra un overview de la distribución de la propiedad basada en los últimos datos disponibles de las presentaciones de la bolsa de valores a octubre de 2023:

La familia Jindal, dirigida por su patriarca Savitri Devi Jindal, tiene una historia de larga data en la industria del acero indio. Esta estructura de propiedad permite a JSW Holdings limitadas mantener una fuerte influencia sobre sus decisiones estratégicas y dirección operativa.

JSW Holdings Limited ha informado una capitalización de mercado de aproximadamente INR 14,000 millones de rupias (alrededor de USD 1.700 millones), reflejando el sólido rendimiento y el potencial de inversión de la empresa. El último informe de ganancias trimestrales de la compañía, que cubre el segundo trimestre del año fiscal 201023, indica un crecimiento de ingresos de 20% año tras año, total INR 1.200 millones de rupias.

En términos de rendimiento del precio de las acciones, JSW Holdings Limited ha visto un aumento de aproximadamente 15% En su precio de acciones durante el año pasado, lo que indica la confianza de los inversores en las operaciones y la trayectoria de crecimiento de la compañía.

Además, JSW Holdings Limited ha estado activo en la diversificación de sus inversiones en varios sectores, incluida la infraestructura y la energía, lo que solidifica aún más su posición en el mercado. El enfoque en el desarrollo sostenible y las soluciones innovadoras posiciona a la empresa favorablemente dentro del panorama competitivo.

JSW Holdings Declaración de misión limitada

JSW Holdings Limited, parte del grupo JSW, se centra en crear un futuro sostenible a través de prácticas e inversiones innovadoras en varios sectores. La declaración de la misión se basa en tres pilares centrales: sostenibilidad, innovación y excelencia en la ejecución.

La Compañía tiene como objetivo aprovechar sus fortalezas para ofrecer un valor incomparable a las partes interesadas mientras se comprometen con las prácticas comerciales éticas y la responsabilidad social. A través de una cuidadosa gestión de recursos y un enfoque en métodos ecológicos, JSW Holdings busca contribuir positivamente a las comunidades en las que opera.

Declaración de pilares centrales de la misión

• Sostenibilidad: Compromiso con las prácticas ecológicas y el desarrollo sostenible.
• Innovación: Mejora continua y adopción de tecnologías de vanguardia.
• Excelencia: Se esfuerza por la excelencia operativa y la prestación de servicios superiores.

A partir del año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2023, JSW Holdings informó un ingreso consolidado de INR 13,648 millones de rupias, que representa un crecimiento de 12% en comparación con el año fiscal anterior. El EBITDA de la compañía se encontraba en INR 2.201 millones de rupias, con un margen de Ebitda de 16.1%.

Desempeño financiero Overview

Las inversiones de la compañía abarcan sectores, incluidos el acero, el cemento y la energía, lo que refuerza su compromiso con el crecimiento sostenible. JSW Holdings enfatiza las prácticas ecológicas, evidenciadas por una reducción de las emisiones de carbono por tonelada de acero producido, que se encuentra en 1.5 toneladas, una reducción de 10% En los últimos cinco años.

Además, la compañía tiene como objetivo aumentar su uso de energía renovable a 25% de su consumo total de energía para 2025. Esto se alinea con su misión de crear un futuro sostenible mientras se mantiene la eficiencia operativa.

En busca de su misión, JSW Holdings se involucra en diversas iniciativas de responsabilidad social corporativa (CSR). En el año fiscal 2023, el gasto total en las actividades de RSE fue aproximadamente INR 150 millones de rupias, dirigido a proyectos de educación, atención médica y sostenibilidad ambiental.

Cómo funciona JSW Holdings Limited

JSW Holdings Limited opera principalmente como una compañía de inversión con intereses en varios sectores, incluidos acero, energía, cemento e infraestructura. La compañía es una subsidiaria del grupo JSW, conocida por su diversa cartera. El modelo funcional de JSW Holdings abarca tanto las inversiones estratégicas como la gestión financiera para mejorar el valor de los accionistas.

A partir del año fiscal que finaliza en marzo de 2023, JSW Holdings informó un ingreso total de aproximadamente ₹ 102.59 mil millones, con una ganancia neta de alrededor ₹ 20.34 mil millones. Esto refleja un aumento interanual en la rentabilidad, mostrando la efectividad de su estrategia de inversión en varios sectores.

JSW Holdings tiene una cartera de inversiones diversa, con participaciones significativas en su empresa matriz, JSW Steel Limited, que contribuyó aproximadamente 69% del ingreso total en el año fiscal 2022-23. Esta dependencia destaca la importancia del rendimiento de JSW Steel en los rendimientos generales de JSW Holdings.

Además de sus inversiones de capital, JSW Holdings también explora las vías de los instrumentos de deuda, particularmente en sectores como energía renovable e infraestructura, alineándose con la trayectoria de crecimiento de la India en estas áreas. Por ejemplo, JSW Energy, otra subsidiaria, informó una capacidad de 5.700 MW A partir de marzo de 2023, se posicionó como un jugador clave en el mercado energético de la India.

La compañía mantiene un enfoque disciplinado para la gestión financiera, centrándose en el retorno de la equidad (ROE) que se mantuvo aproximadamente 18% para el año fiscal 2022-23. Esta métrica ilustra la capacidad de la Compañía para generar ganancias en relación con el patrimonio de los accionistas.

JSW Holdings emplea una estrategia diversificada para mitigar los riesgos y mejorar los rendimientos. La firma busca activamente oportunidades en sectores emergentes, como vehículos eléctricos (EV) y tecnología de energía verde. En 2023, JSW anunció planes para invertir ₹ 30 mil millones Al expandir su capacidad de energía renovable, dirigida a un total de 10 GW para 2030.

La estructura de gestión de JSW Holdings enfatiza una visión estratégica dirigida por profesionales experimentados de varios sectores. Este enfoque multidisciplinario permite a la compañía navegar por la volatilidad del mercado de manera efectiva al tiempo que capitaliza las oportunidades de crecimiento.

Además, el compromiso de la Compañía con las prácticas sostenibles es evidente en sus iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). JSW Holdings informó una reducción en las emisiones de carbono por tonelada de acero producido por 20% En los últimos cinco años, alineándose con los puntos de referencia de sostenibilidad global.

En resumen, JSW Holdings Limited funciona como un vehículo de inversión robusto que aprovecha el desempeño de su empresa matriz y explora las nuevas vías de crecimiento mientras mantiene una buena salud financiera y un compromiso con la sostenibilidad.

Cómo JSW Holdings Limited gana dinero

JSW Holdings Limited opera principalmente en el sector de servicios financieros y de inversión. La compañía posee participaciones significativas en varias subsidiarias y entidades asociadas, centrándose en sectores como el desarrollo de acero, cemento, energía e infraestructura.

El modelo de generación de ingresos de la Compañía está impulsado principalmente por los siguientes componentes clave:

• Ingresos de inversión
• Ingreso de dividendos
• Tarifas de gestión
• Ganancias de capital de las tenencias de acciones

A partir de marzo de 2023, JSW Holdings reportó ingresos totales de aproximadamente ₹ 1.362 millones de rupias. Esto marcó un crecimiento de 12% en comparación con la cifra del año fiscal anterior de ₹ 1.215 millones de rupias.

Los ingresos por inversiones surgen principalmente de las inversiones de la Compañía en sus subsidiarias. Es evidente por su importante participación en JSW Steel, uno de los principales fabricantes de acero de la India. Para el año fiscal que termina en marzo de 2023, JSW Steel informó un ingreso consolidado de ₹ 1,24,126 millones de rupias, contribuyendo a un ingreso neto de ₹ 19,039 millones de rupias.

El ingreso de dividendos es otro flujo de ingresos vital para JSW Holdings. En el año fiscal 2022-23, JSW Steel declaró que los dividendos ascendieron a ₹ 2.500 millones de rupias, de los cuales JSW Holdings recibió una participación significativa debido a su participación de propiedad de alrededor 42%.

Las tarifas de gestión son tarifas cobradas por la gestión de inversiones y tenencias dentro del grupo. Para el año fiscal 2022-23, estas tarifas contribuyeron ₹ 100 millones de rupias a los ingresos generales de la compañía.

Además, las ganancias de capital de las tenencias de capital juegan un papel crucial. JSW Holdings tiene una cartera de inversiones diversa en varios sectores. Por ejemplo, al final del año fiscal 2022-23, el valor razonable de sus inversiones de capital fue aproximadamente ₹ 10,000 millones de rupias, contribuyendo a ganancias no realizadas que refuerzan el valor de los activos netos de la compañía.

Además, las iniciativas estratégicas de JSW Holdings, como aumentar su participación en los sectores de alto crecimiento, han llevado a una mayor rentabilidad. Con un enfoque continuo en la sostenibilidad y las prácticas innovadoras, la compañía continúa explorando vías para la expansión de los ingresos y el aumento del valor de los accionistas.

A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de JSW Holdings es aproximadamente ₹ 750 por acción, lo que refleja un aumento de año hasta la fecha de 20%. Este fuerte rendimiento se alinea con los sólidos fundamentos financieros de la compañía y la perspectiva continua de crecimiento.