Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de JSW Holdings Limited

Une brève histoire de JSW Holdings Limited

JSW Holdings Limited, une partie du groupe JSW, a ses racines dans l'industrie sidérurgique mais a élargi ses horizons à divers secteurs, y compris des investissements dans les infrastructures et l'énergie. Créée en 1994, la société sert principalement de véhicule d'investissement pour les intérêts du groupe JSW.

En septembre 2023, JSW Holdings Limited a une capitalisation boursière d'environ 10 860 crores. Les revenus de la société pour l'exercice se terminant en mars 2023 ont été annoncés à 594 crores ₹, présentant une croissance d'une année à l'autre de 10%.

JSW Holdings Limited possède un portefeuille d'investissement important, avec des enjeux notables dans diverses sociétés de groupes JSW. Certains d'entre eux incluent:

• JSW Steel Limited
• JSW Energy Limited
• JSW Cement Limited
• JSW Infrastructure Limited

La société a également poursuivi la diversification dans son portefeuille. En mars 2023, JSW Holdings a tenu approximativement 45% de JSW Steel, qui est l'un des plus grands producteurs d'acier de l'Inde, avec une capacité de plus 18 millions de tonnes par an.

Au cours de l'exercice 2022-23, les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amorations (EBITDA) de JSW Holdings ont été signalés à ₹ 172 crores, conduisant à une marge d'EBITDA de 29%.

JSW Holdings a été actif sur les marchés des capitaux, le cours de son action fluctuant considérablement au fil des ans. Le cours de l'action a atteint un sommet de ₹684 en juillet 2023, reflétant les performances solides de ses investissements sous-jacents. Le rapport prix / bénéfice (P / E) à la même date était approximativement 25.4.

La stratégie d'investissement de JSW Holdings Limited se concentre sur la création de valeur à long terme. La société a également été active dans la poursuite des opportunités dans les technologies renouvelables et les technologies vertes, s'alignant sur les tendances mondiales de la durabilité. En 2023, JSW Energy a annoncé une expansion de sa capacité d'énergie solaire à 2 300 MW, avec JSW Holdings qui devrait jouer un rôle crucial dans le financement de cette initiative.

La situation financière de la société reste forte, avec un ratio de dette à fonds 0.4 En mars 2023, indiquant une position de levier solide, améliorant ainsi sa capacité à financer les initiatives de croissance. De plus, son rendement des capitaux propres (ROE) pour l'exercice 2022-23 était approximativement 12%, reflétant une gestion efficace des capitaux propres des actionnaires.

JSW Holdings continue d'attirer les intérêts des investisseurs en raison de son portefeuille diversifié de filiales solides et d'une approche d'investissement proactive, solidifiant sa position en tant qu'acteur clé au sein de l'écosystème du groupe JSW.

A qui possède JSW Holdings Limited

JSW Holdings Limited, un acteur clé du secteur diversifié des industries en Inde, appartient principalement à la famille Jindal. Depuis les dépôts les plus récents, le plus grand actionnaire est Jindal Steel & Power Limited, avec une participation importante qui reflète l'alignement stratégique de ses opérations.

La structure d'actionnariat de JSW Holdings est composée de diverses entités et individus étroitement associées à la famille Jindal. Ci-dessous est un overview de la distribution de propriété basée sur les dernières données disponibles dans les documents de bourse en octobre 2023:

La famille Jindal, dirigée par son patriarche Savitri Devi Jindal, a une histoire de longue date dans l'industrie sidérurgique indienne. Cette structure de propriété permet à JSW Holdings limité de maintenir une forte influence sur ses décisions stratégiques et son orientation opérationnelle.

JSW Holdings Limited a signalé une capitalisation boursière d'environ 14 000 INR (Autour USD 1,7 milliard), reflétant la performance robuste et le potentiel d'investissement de l'entreprise. Le dernier rapport sur les résultats trimestriels de la société, qui couvre le T22023, indique une croissance des revenus de 20% en glissement annuel, totalisant INR 1 200 crore.

En termes de performance du cours de l'action, JSW Holdings Limited a connu une augmentation d'environ 15% Dans son cours de l'action au cours de la dernière année, indiquant la confiance des investisseurs dans les opérations et la trajectoire de croissance de l'entreprise.

De plus, JSW Holdings Limited a été actif dans la diversification de ses investissements dans divers secteurs, notamment les infrastructures et l'énergie, ce qui solidifie encore sa position sur le marché. L'accent mis sur le développement durable et les solutions innovantes positionne l'entreprise favorablement dans le paysage concurrentiel.

Énoncé de mission LIMIT

JSW Holdings Limited, qui fait partie du groupe JSW, se concentre sur la création d'un avenir durable grâce à des pratiques et des investissements innovants dans divers secteurs. L'énoncé de mission est construit autour de trois piliers de base: la durabilité, l'innovation et l'excellence dans l'exécution.

La société vise à tirer parti de ses forces pour offrir une valeur inégalée aux parties prenantes tout en s'engageant dans les pratiques commerciales éthiques et la responsabilité sociale. Grâce à une gestion minutieuse des ressources et à un accent sur les méthodes respectueuses de l'environnement, JSW Holdings cherche à contribuer positivement aux communautés dans lesquelles elle opère.

Piliers de base de l'énoncé de mission

• Durabilité: Engagement envers les pratiques écologiques et le développement durable.
• Innovation: Amélioration continue et adoption des technologies de pointe.
• Excellence: Exercer l'excellence opérationnelle et la prestation de services supérieurs.

Depuis l'exercice se terminant le 31 mars 2023, JSW Holdings a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de INR 13 648 crores, qui représente une croissance de 12% par rapport à l'exercice précédent. L'EBITDA de l'entreprise se tenait à 2,201 INR, avec une marge d'EBITDA de 16.1%.

Performance financière Overview

Les investissements de l'entreprise s'étendent sur des secteurs, notamment l'acier, le ciment et l'énergie, renforçant son engagement envers la croissance durable. JSW Holdings met l'accent 1,5 tonnes, une réduction de 10% Au cours des cinq dernières années.

En outre, la société vise à augmenter sa consommation d'énergie renouvelable à 25% de sa consommation d'énergie totale d'ici 2025. Cela correspond à sa mission de créer un avenir durable tout en maintenant l'efficacité opérationnelle.

Dans la poursuite de sa mission, JSW Holdings s'engage dans diverses initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Au cours de l'exercice 2023, la dépense totale des activités de RSE était approximativement INR 150 crores, dirigé vers l'éducation, les soins de santé et les projets de durabilité environnementale.

Comment JSW Holdings Limited fonctionne

JSW Holdings Limited opère principalement en tant que société d'investissement ayant des intérêts dans divers secteurs, notamment l'acier, l'énergie, le ciment et les infrastructures. La société est une filiale du groupe JSW, connu pour son portefeuille diversifié. Le modèle fonctionnel de JSW Holdings englobe à la fois les investissements stratégiques et la gestion financière pour améliorer la valeur des actionnaires.

Depuis l'exercice se terminant en mars 2023, JSW Holdings a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 102,59 milliards, avec un bénéfice net de autour 20,34 milliards. Cela reflète une augmentation de la rentabilité d'une année sur l'autre, présentant l'efficacité de sa stratégie d'investissement dans divers secteurs.

JSW Holdings a un portefeuille d'investissement diversifié, avec des enjeux importants dans sa société mère, JSW Steel Limited, qui a contribué à environ 69% du total des revenus au cours de l'exercice 2022-2010. Cette dépendance met en évidence l'importance des performances de JSW Steel sur les rendements globaux de JSW Holdings.

En plus de ses investissements en actions, JSW Holdings explore également les avenues pour les instruments de dette, en particulier dans des secteurs tels que les énergies renouvelables et les infrastructures, s'alignant sur la trajectoire de croissance de l'Inde dans ces domaines. Par exemple, JSW Energy, une autre filiale, a signalé une capacité de 5 700 MW En mars 2023, se positionnant comme un acteur clé du marché de l'énergie de l'Inde.

La société maintient une approche disciplinée de la gestion financière, en se concentrant sur le retour sur capitaux propres (ROE) qui se tenait à peu près 18% pour l'exercice 2022-23. Cette métrique illustre la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices par rapport aux capitaux propres des actionnaires.

JSW Holdings utilise une stratégie diversifiée pour atténuer les risques et améliorer les rendements. L'entreprise recherche activement des opportunités dans les secteurs émergents, tels que les véhicules électriques (EV) et la technologie de l'énergie verte. En 2023, JSW a annoncé son intention d'investir autour 30 milliards de roupies Pour étendre sa capacité d'énergie renouvelable, ciblant un total de 10 GW d'ici 2030.

La structure de gestion de JSW Holdings met l'accent sur une vision stratégique dirigée par des professionnels expérimentés de divers secteurs. Cette approche multidisciplinaire permet à l'entreprise de naviguer efficacement sur la volatilité du marché tout en capitalisant sur les opportunités de croissance.

En outre, l’engagement de l’entreprise envers les pratiques durables est évidente dans ses initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). JSW Holdings a signalé une réduction des émissions de carbone par tonne d'acier produite par 20% Au cours des cinq dernières années, l'alignement des repères mondiaux de durabilité.

En résumé, JSW Holdings Limited fonctionne comme un véhicule d'investissement robuste qui tire parti des performances de sa société mère et explore de nouvelles avenues de croissance tout en maintenant une bonne santé financière et un engagement envers la durabilité.

Comment JSW Holdings Limited fait de l'argent

JSW Holdings Limited opère principalement dans le secteur des services d'investissement et financier. La société détient des participations importantes dans diverses filiales et entités associées, en se concentrant sur des secteurs tels que l'acier, le ciment, l'énergie et le développement des infrastructures.

Le modèle de génération de revenus de l'entreprise est principalement motivé par les composants clés suivants:

• Revenus de placement
• Revenu de dividendes
• Frais de gestion
• Gains en capital des actions

En mars 2023, JSW Holdings a déclaré un revenu total d'environ 1 362 crore. Cela a marqué une croissance de 12% par rapport au chiffre de l'exercice précédent de 1 215 crore.

Les revenus de placement découlent principalement des investissements de l'entreprise dans ses filiales. Il est évident à partir de leur participation importante dans JSW Steel, l'un des principaux fabricants d'acier indiens. Pour l'exercice se terminant en mars 2023, JSW Steel a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 1,24 126 crore, contribuant à un revenu net de 19 039 ₹ crore.

Le revenu de dividendes est une autre source de revenus vitale pour JSW Holdings. Au cours de l'exercice 2022-23, JSW Steel a déclaré des dividendes s'élevant à 2 500 ₹ crore, dont JSW Holdings a reçu une part importante en raison de sa participation 42%.

Les frais de gestion sont les frais facturés pour la gestion des investissements et des avoirs au sein du groupe. Pour l'exercice 2022-23, ces frais ont contribué 100 ₹ crore aux revenus globaux de l'entreprise.

De plus, les gains en capital des avoirs en actions jouent un rôle crucial. JSW Holdings a un portefeuille d'investissement diversifié dans divers secteurs. Par exemple, à la fin de l'exercice 2022-23, la juste valeur de ses investissements en actions était approximativement 10 000 ₹ crore, contribuant à des gains non réalisés qui renforcent la valeur de l'actif net de l'entreprise.

De plus, les initiatives stratégiques de JSW Holdings, telles que l'augmentation de leur participation dans des secteurs à forte croissance, ont conduit à une meilleure rentabilité. Avec un accent continu sur la durabilité et les pratiques innovantes, l'entreprise continue d'explorer des voies pour l'expansion des revenus et l'augmentation de la valeur des actionnaires.

En octobre 2023, le cours de l'action de JSW Holdings est approximativement ₹ 750 par action, reflétant une augmentation de l'année 20%. Cette forte performance s'aligne sur les fondamentaux financiers solides de l'entreprise et les perspectives de croissance continue.