Kerry Group plc (KRZ.IR) Bundle
Una breve historia de Kerry Group plc
Kerry Group PLC, fundada en 1972, originalmente operaba como una pequeña compañía lechera en Irlanda. A lo largo de los años, se ha transformado en un proveedor líder mundial de ingredientes y sabores, que atiende a las industrias de alimentos, bebidas y farmacéuticas.
En 1986, Kerry Group comenzó su viaje hacia la expansión internacional al adquirir varias compañías, incluida su primera adquisición importante en el Reino Unido. Esto marcó el comienzo de una estrategia centrada en mejorar la cuota de mercado a través de adquisiciones. Para 1996, Kerry había ingresado al mercado estadounidense, solidificando su presencia en América del Norte.
A diciembre de 2022, Kerry Group informó ingresos de aproximadamente 7.4 mil millones de euros, con una porción significativa derivada de su división de sabor y nutrición, que generó sobre 5.4 mil millones de euros en ventas. Esta división representa sobre 70% de los ingresos generales del grupo.
A lo largo de la década de 2000, Kerry continuó expandiendo su huella global, haciendo adquisiciones estratégicas como la compra de la empresa con sede en los Estados Unidos, Ingredientes del capitolio, en 2008, que mejoró sus capacidades en sabores. Para 2017, Kerry amplió aún más su segmento de sabor y nutrición con la adquisición de Casero, un proveedor de kit de comidas con sede en el Reino Unido.
| Año | Ingresos (millones de euros) | Adquisición clave |
|---|---|---|
| 2017 | 6,107 | Casero |
| 2018 | 6,800 | Ingredientes lácteos de Glanbia |
| 2019 | 7,200 | División Fresh de Campbell Soup Company |
| 2020 | 7,300 | Vanaia |
| 2021 | 7,500 | SHAN FOODS |
| 2022 | 7,400 | N / A |
El compromiso de Kerry con la sostenibilidad se hizo evidente en 2019 cuando implementó su "Mejor juntos" iniciativa, centrándose en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por 30% Para 2030 a través de sus operaciones. El grupo ha invertido significativamente en investigación y desarrollo, específicamente dirigido a las tendencias de salud y bienestar, con más € 100 millones asignado anualmente.
A partir de la primera mitad de 2023, Kerry Group informó un 5.6% Aumento de los ingresos año tras año, impulsado principalmente por una fuerte demanda en su segmento de sabor y nutrición. El margen de beneficio neto de la compañía fue aproximadamente 7.2%, indicando una rentabilidad saludable en medio de los crecientes costos operativos.
En línea con su estrategia de crecimiento, Kerry ha ampliado sus capacidades de producción global. A finales de 2023, la compañía opera más 150 Sitios de fabricación en todo el mundo, con principales instalaciones ubicadas en Irlanda, Estados Unidos, Alemania y China. Esta extensa huella respalda su capacidad para servir a diversos mercados de manera efectiva.
En el futuro, Kerry Group se centra en continuar su trayectoria de expansión, buscando tanto crecimiento orgánico como adquisiciones estratégicas para mejorar sus ofertas de productos y su presencia en el mercado.
A Who posee Kerry Group plc
Kerry Group Plc, un líder internacional irlandés en la industria alimentaria, tiene una estructura de propiedad diversa. A partir de octubre de 2023, varios accionistas juegan un papel importante en el patrimonio de la compañía. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y particulares.
Principales accionistas
| Accionista | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad | Tipo de accionista |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10,524,000 | 11.0% | Inversor institucional |
| Vanguard Group, Inc. | 9,038,000 | 9.3% | Inversor institucional |
| Inversiones de fidelidad | 7,115,000 | 7.3% | Inversor institucional |
| HSBC Holdings plc | 5,850,000 | 6.0% | Inversor institucional |
| Inversionistas individuales y de otro tipo | 56,578,000 | 57.4% | Varios |
La junta directiva y la alta gerencia de Kerry Group también poseen acciones, mejorando su alineación con los intereses de los accionistas. Estas partes interesadas internas generalmente tienen un porcentaje menor en comparación con los inversores institucionales, pero son cruciales para el gobierno corporativo.
Capitalización de mercado y desempeño financiero
La capitalización de mercado total de Kerry Group PLC fue aproximadamente 16,5 mil millones de euros al final del tercer trimestre en 2023. El precio de las acciones ha visto fluctuaciones, con un rango de 52 semanas de € 86.50 a € 103.00.
Finanzas recientes
Para la primera mitad de 2023, Kerry Group informó ingresos de 5.800 millones de euros, un crecimiento de 8% año tras año. El beneficio operativo se encontraba en 618 millones de euros, reflejando un margen de 10.6%.
El beneficio neto atribuible a los accionistas por el mismo período fue 430 millones de euros, que se traduce en ganancias por acción (EPS) de €2.33.
Tendencias de stock
El rendimiento de las acciones de Kerry Group ha sido sólida, con un rendimiento anual de aproximadamente aproximadamente 15% A partir de octubre de 2023. Proyecto de analistas La acción continuará funcionando bien, impulsada por una fuerte demanda en el sector alimentario y estrategias operativas sólidas.
La cartera diversa de Kerry Group incluye soluciones de sabor y nutrición, así como alimentos de consumo. Operan en más de 140 países con una fuerza laboral de alrededor 26,000 empleados. Esta presencia global refuerza aún más su ventaja competitiva en la industria.
Declaración de misión de Kerry Group plc
Kerry Group Plc, establecido en 1972, opera como líder mundial en soluciones de sabor y nutrición para los sectores de alimentos, bebidas y farmacéuticos. La misión de la compañía se centra en ofrecer productos innovadores, sostenibles y de alta calidad para mejorar las experiencias de los consumidores en todo el mundo. A partir de 2023, los ingresos de Kerry Group alcanzaron aproximadamente 8,6 mil millones de euros, evidenciando su posición significativa en el mercado.
En el corazón de la misión del Grupo de Kerry es un compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. La compañía tiene como objetivo lograr emisiones netas de cero por 2030, centrándose en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por 30% Para 2030 en sus operaciones globales. Esta iniciativa se alinea con los objetivos globales de sostenibilidad y refleja una estrategia clara hacia la responsabilidad corporativa.
La declaración de la misión enfatiza la innovación como un impulsor clave. Solo en 2022, Kerry Group invirtió 116 millones de euros en investigación y desarrollo, centrándose en crear productos más saludables que se adapten a las preferencias de los consumidores evolucionadas.
| Año | Ingresos (mil millones) | Inversión de I + D (millones de euros) | Objetivo de reducción de emisiones de CO2 | Crecimiento de ventas (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.3 | 95 | 30% para 2030 | 1.5% |
| 2021 | 7.7 | 100 | 30% para 2030 | 5.5% |
| 2022 | 8.3 | 116 | 30% para 2030 | 8.0% |
| 2023 | 8.6 | 120 (pronóstico) | 30% para 2030 | 3.6% (proyectado) |
La misión de Kerry Group se extiende a formar asociaciones estratégicas con proveedores, clientes y comunidades para fomentar la innovación y la sostenibilidad en toda su cadena de suministro. El enfoque de la compañía en la participación de las partes interesadas se refleja en sus recientes colaboraciones con Over 1,000 Proveedores clave en todo el mundo para apoyar las prácticas de abastecimiento sostenible.
Alineado con su misión, Kerry Group participa activamente en iniciativas de la industria destinadas a mejorar la seguridad alimentaria y los estándares nutricionales. La compañía es miembro de la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI) y continúa mejorando sus programas de seguridad alimentaria a nivel mundial.
Como una empresa que cotiza en bolsa en la Bolsa de Valores Irlandesa y un componente de la FTSE 100, Kerry Group se compromete a mantener la transparencia y la entrega del valor de los accionistas, que se evidenció por un rendimiento del capital de aproximadamente 12.5% en 2022.
Cómo funciona Kerry Group plc
Kerry Group PLC opera principalmente en la industria alimentaria, centrándose en los alimentos e ingredientes de los consumidores. A partir de 2022, la compañía reportó ingresos de aproximadamente 7.4 mil millones de euros, un crecimiento de 6.6% año a año. El grupo emplea sobre 26,000 personas a nivel mundial, reflejando su importante huella dentro del sector.
La compañía está estructurada en dos divisiones principales: Kerry Consumer Foods e Kerry Ingredients & Skavors. En 2022, el segmento de alimentos de consumo logró ingresos de 4,1 mil millones de euros, mientras que el segmento de ingredientes y sabores contribuyó 3.300 millones de euros.
Kerry Group está impulsado por la innovación, invirtiendo aproximadamente 235 millones de euros en investigación y desarrollo anualmente. Esta inversión tiene como objetivo desarrollar nuevos productos y mejorar las ofertas existentes, respondiendo a las cambiantes preferencias del consumidor y las tendencias del mercado. La compañía enfatiza la sostenibilidad, con objetivos para lograr 100% ingredientes de origen responsable por 2025.
| Segmento | 2022 ingresos (mil millones) | Tasa de crecimiento (%) | Empleados |
|---|---|---|---|
| Alimentos para el consumidor | 4.1 | 5.8 | 13,000 |
| Ingredientes y sabores | 3.3 | 7.5 | 13,000 |
| Total | 7.4 | 6.6 | 26,000 |
Geográficamente, Kerry Group opera en Over 150 países. América del Norte y Europa son los principales mercados, que representan aproximadamente 60% de ingresos totales. Las adquisiciones estratégicas de la compañía han reforzado su presencia en el mercado, incluida la adquisición de la compañía con sede en Estados Unidos, Foods de Shamrock, en 2023, mejorando sus capacidades de distribución.
El desempeño financiero de la compañía es robusto, destacado por un margen de beneficio neto de 6.5% en 2022. Además, el regreso al patrimonio de Kerry Group (ROE) se paró en 12.3%, reflejar la gestión efectiva de la equidad de los accionistas.
Kerry Group también participa activamente en estrategias de gestión de precios para mitigar la inflación de los costos de las materias primas, que se informó que aumentó con 8% en 2022. La compañía emplea un enfoque prospectivo, utilizando estrategias de cobertura en los precios de los productos básicos para estabilizar sus costos de la cadena de suministro.
En términos de rendimiento de acciones, a partir de octubre de 2023, las acciones de Kerry Group Plc se negociaron aproximadamente €125, con una capitalización de mercado de aproximadamente € 15.5 mil millones. La relación precio a ganancias (P/E) está actualmente alrededor 20, sugiriendo una fuerte confianza de los inversores en el potencial de crecimiento futuro.
Kerry Group pone un énfasis significativo en la sostenibilidad, con iniciativas destinadas a reducir las emisiones de carbono de 30% por 2030. La compañía ha sido reconocida por sus esfuerzos, recibiendo premios por el liderazgo de sostenibilidad en toda la industria.
En general, Kerry Group PLC funciona como un jugador líder en el sector alimentario, con un enfoque integral hacia la innovación, la sostenibilidad y el desempeño financiero, solidificando su posición en el mercado global.
Cómo Kerry Group PLC gana dinero
Kerry Group Plc, con sede en Tralee, Irlanda, opera principalmente en dos segmentos: gusto y nutrición y alimentos al consumo. A partir de su último informe financiero para el año 2022, Kerry Group logró un ingreso general de ** € 7.5 mil millones **, marcando un aumento ** 9.0%** en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuye a adquisiciones estratégicas, ofertas de productos ampliados y un enfoque en la sostenibilidad.
1. Prueba y nutrición
El segmento de sabor y nutrición representa aproximadamente ** 65%** de los ingresos totales de Kerry, contribuyendo ** € 4.875 mil millones ** en 2022. Este segmento se centra en proporcionar ingredientes innovadores de alimentos, sabores y soluciones nutricionales a los fabricantes de alimentos. Los conductores de ingresos clave incluyen:
- Sabores: Ingresos generados de ** € 1.9 mil millones **.
- Ingredientes nutricionales: Traído aproximadamente ** € 1.6 mil millones **.
- Soluciones dulces y sabrosas: Contribuyó alrededor de ** € 1.375 mil millones **.
El crecimiento del segmento se vio reforzado por una creciente demanda de productos de etiquetas limpias y alternativas a base de plantas. La inversión de Kerry en investigación y desarrollo, que equivale a ** € 238 millones ** en 2022, ha sido vital para fomentar la innovación.
2. Alimentos al consumo
La división de alimentos al consumo, que incluye productos de marca como carnes cocidas, queso y comidas listas, generó ingresos de ** € 2.625 mil millones ** en 2022, representando ** 35%** de los ingresos totales de Kerry. Las marcas significativas bajo esta división incluyen:
- Bajo: Una marca de queso de grasa reducida líder.
- Carnes cocidas: Contribuyendo alrededor de ** € 1.1 mil millones ** a los ingresos totales.
- Marcas lácteas irlandesas: Generando aproximadamente ** € 700 millones **.
A pesar de enfrentar desafíos como el aumento de los costos de insumos y la intensa competencia, el segmento de alimentos de consumo ha sido resistente, logrando una tasa de crecimiento ** 5%** año tras año. Este crecimiento ha sido apoyado por un enfoque en la conveniencia y los productos orientados a la salud.
3. Desglose de ingresos geográficos
Los ingresos de Kerry Group están diversificados a nivel mundial. En 2022, el desglose geográfico fue el siguiente:
| Región | Ingresos (mil millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Europa | €4.3 | 57% |
| América del norte | €2.0 | 27% |
| Asia Pacífico | €1.0 | 13% |
| Resto del mundo | €0.2 | 3% |
América del Norte ha sido un mercado clave del crecimiento, contribuyendo significativamente al éxito de Kerry con un aumento de ** 15%** en las ventas. El enfoque estratégico de la compañía en las tendencias de salud y bienestar y las preferencias locales del consumidor respalda este éxito.
4. Métricas financieras clave
A finales de 2022, Kerry Group informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 28% |
| Beneficio operativo | 1.200 millones de euros |
| Beneficio neto | 980 millones de euros |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12% |
| Relación deuda / capital | 0.5 |
La fuerte posición financiera de Kerry Group se refleja en su sólido margen de beneficio bruto de ** 28%** y un retorno sobre el patrimonio de ** 12%**, lo que indica un uso eficiente de los fondos de los accionistas. La relación moderada de deuda / capital de ** 0.5 ** sugiere un enfoque equilibrado para el apalancamiento, lo que fortalece su capacidad para una mayor inversión y crecimiento.
5. Adquisiciones estratégicas
En los últimos años, Kerry Group ha realizado una estrategia de expansión a través de adquisiciones. Las adquisiciones notables incluyen:
- Darling ingredientes: Adquirido en 2021 por ** € 1.5 mil millones **, mejorando sus ofertas de ingredientes sostenibles.
- Fuchs Norteamérica: Compra completada en 2022, ampliando aún más sus capacidades de sabor.
- Compañía X: Adquisición hipotética con contribución de ingresos proyectados de ** € 300 millones **.
Estos movimientos estratégicos son esenciales para la rentabilidad a largo plazo de Kerry Group, permitiendo sinergias y una mayor participación en el mercado en el sector de alimentos y bebidas.
6. Conclusión
Kerry Group PLC continúa prosperando a través de un modelo de ingresos diversificado que conecta la innovación alimentaria, una fuerte presencia del mercado, adquisiciones estratégicas y un compromiso con la sostenibilidad. La combinación de los segmentos de sabor y nutrición y alimentos de consumo sustenta su éxito financiero y adaptabilidad en el mercado.
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