Xcel Energy Inc. (XEL) Bundle
Una breve historia de Xcel Energy
Xcel Energy Inc. ha sido un jugador clave en el sector energético, proporcionando electricidad y gas natural a millones de clientes en los Estados Unidos. A partir de 2024, la compañía continúa evolucionando, enfocándose en soluciones de energía sostenibles al tiempo que mantiene una salud financiera sólida.
Compañía Overview
Fundada en 1909, Xcel Energy tiene su sede en Minneapolis, Minnesota. La compañía opera a través de varias subsidiarias, incluida Northern States Power Company (NSP), Public Service Company of Colorado (PSCO), Southwestern Public Service Company (SPS) y NSP-Wisconsin. Al 30 de septiembre de 2024, Xcel Energy atiende a aproximadamente 3.7 millones de clientes eléctricos y 2.1 millones de clientes de gas natural.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Xcel Energy reportó ingresos totales de $ 3.644 mil millones, una ligera disminución de $ 3.662 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto para el tercer trimestre fue de $ 682 millones, un aumento de $ 656 millones año tras año año. . Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 10.321 mil millones, en comparación con $ 10.764 mil millones en 2023, mientras que el ingreso neto aumentó a $ 1.472 mil millones de $ 1.362 mil millones en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $3,644 | $3,662 | $10,321 | $10,764 |
| Ingresos netos (en millones) | $682 | $656 | $1,472 | $1,362 |
| GAAP diluido EPS | $1.21 | $1.19 | $2.63 | $2.47 |
| EPS diluido en curso | $1.25 | $1.23 | $2.69 | $2.52 |
Gastos e inversiones de capital
En 2024, Xcel Energy se ha centrado en aumentar sus gastos de capital para mejorar la infraestructura e invertir en proyectos de energía renovable. La compañía informó gastos de capital de $ 5.147 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento significativo de $ 4.240 mil millones en el mismo período de 2023. Esta inversión respalda el compromiso de Xcel en la transición a fuentes de energía más limpias.
Financiamiento de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Xcel Energy se situó en $ 27.471 mil millones, frente a $ 24.913 mil millones a fines de 2023. La Compañía ha realizado emisiones sustanciales de deuda para financiar sus inversiones de capital, informando $ 3.643 mil millones en los ingresos de la deuda a largo plazo Durante los nueve meses de 2024. Además, Xcel Energy emitió $ 1.1 mil millones en acciones ordinarias a través de su programa de oferta de capital de cajeros automáticos durante el mismo período.
| Métricas de deuda y capital | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo (en miles de millones) | $27.471 | $24.913 |
| Acciones comunes emitidas (en millones) | 574.1 | 554.9 |
Dividendos y devoluciones de accionistas
Xcel Energy ha proporcionado constantemente valor a sus accionistas a través de dividendos. En 2024, la compañía declaró que los dividendos ascendieron a $ 312 millones para el tercer trimestre, lo que refleja un dividendo por acción de aproximadamente $ 0.5475. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los dividendos totales declarados alcanzaron los $ 871 millones, en comparación con $ 814 millones en 2023.
Entorno regulatorio y desafíos
El panorama regulatorio continúa impactando significativamente las operaciones de Xcel Energy. La Compañía enfrenta desafíos relacionados con los resultados de las tasas regulatorias y las recuperaciones de inversión de infraestructura. Sin embargo, ha logrado navegar estas complejidades de manera efectiva, manteniendo un crecimiento de ganancias constante.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Xcel Energy está listo para expandir su cartera de energía renovable aún más y mejorar su infraestructura de cuadrícula. La compañía sigue enfocada en cumplir con sus objetivos de sostenibilidad al tiempo que garantiza un servicio confiable para sus clientes.
A Who posee Xcel Energy Inc. (Xel)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Xcel Energy Inc. (Xel) tiene una estructura de propiedad diversa compuesta principalmente por inversores institucionales y accionistas individuales. La compañía tiene aproximadamente 574 millones de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024.
Principales accionistas
A continuación se muestra una tabla que resume los accionistas significativos de Xcel Energy Inc. a partir de 2024:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8.82% | 50.6 |
| Blackrock, Inc. | 7.42% | 42.6 |
| State Street Corporation | 4.89% | 28.1 |
| Grupo de gestión de Wellington | 4.57% | 26.3 |
| Invesco Ltd. | 3.25% | 18.7 |
| Otros inversores institucionales | 30.00% | 172.5 |
| Inversores minoristas | 36.25% | 208.5 |
Propiedad interna
La propiedad interna en Xcel Energy es relativamente baja, con ejecutivos y miembros de la junta que tienen un total combinado de aproximadamente el 2.5% de las acciones. Esto se traduce en alrededor de 14.3 millones de acciones en poder de los expertos.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir de octubre de 2024, las acciones de Xcel Energy se cotizan a aproximadamente $ 35.00 por acción, lo que le da una capitalización de mercado de alrededor de $ 20.1 mil millones.
Desarrollos recientes
En el trimestre más reciente, Xcel Energy reportó ganancias de $ 1.21 por acción, lo que representa un aumento de $ 1.19 por acción en el mismo período de 2023. Las ganancias continuas por acción para 2024 se informan en $ 1.25.
Información de dividendos
Xcel Energy tiene una política de dividendos sólido, con dividendos declarados en $ 0.5475 por acción en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Declaración de misión de Xcel Energy Inc. (Xel)
Declaración de misión
Declaración de misión
Xcel Energy Inc. se compromete a proporcionar servicios de energía seguros, confiables y asequibles a sus clientes, al tiempo que lidera la transición a un futuro de energía limpia. La compañía tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras que promuevan la sostenibilidad y mejoren la calidad de vida en las comunidades a las que sirve.
Visión corporativa
La visión de Xcel Energy abarca convertirse en un líder en el sector energético al enfocarse en tecnologías de energía limpia y prácticas sostenibles. Esta visión se alinea con su compromiso de reducir las emisiones de carbono e invertir en fuentes de energía renovable.
Objetivos clave
- Reduzca las emisiones de carbono en un 80% para 2030 desde los niveles de 2005.
- Lograr una electricidad 100% libre de carbono para 2050.
- Mejorar la participación del cliente a través de productos y servicios innovadores.
- Invierta en la modernización de la red para mejorar la fiabilidad y la resiliencia.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Xcel Energy informó ganancias diluidas en curso por acción (EPS) de $ 1.25, en comparación con $ 1.23 en el tercer trimestre de 2023. El EPS continuo del año en curso fue de $ 2.69, por encima de $ 2.52 en el año anterior. Los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 3.644 mil millones, por debajo de $ 3.663 mil millones en el mismo período de 2023.
Desglose de ingresos
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (millones) | Q3 2023 (millones) |
|---|---|---|
| Eléctrico residencial | $1,153 | $1,086 |
| Eléctrico comercial e industrial | $1,634 | $1,657 |
| Gas natural | $239 | $245 |
| Todos los demás ingresos | $12 | $30 |
| Ingresos totales | $3,644 | $3,663 |
Inversión en energía renovable
Alineado con su declaración de misión, Xcel Energy ha aumentado significativamente sus inversiones en proyectos de energía renovable. La compañía se ha comprometido a invertir aproximadamente $ 22.28 mil millones en gastos de capital de 2025 a 2029, centrándose en fuentes de energía renovable, incluida la energía solar y el viento.
Iniciativas de participación del cliente
Xcel Energy está implementando diversas iniciativas de participación del cliente, incluidos los programas de eficiencia energética y las soluciones de respuesta a la demanda. Estas iniciativas están diseñadas para capacitar a los clientes para administrar su uso de energía de manera más efectiva y contribuir a los objetivos de sostenibilidad de la compañía.
Entorno regulatorio
Xcel Energy opera bajo los marcos regulatorios de múltiples comisiones estatales de servicios públicos. Actualmente, la compañía participa en varios casos de tarifas en sus jurisdicciones, incluida una solicitud de un aumento de la tasa de gas natural de aproximadamente $ 59 millones en Minnesota para 2024, que está sujeto a la aprobación regulatoria.
Perspectiva futura
Xcel Energy ha establecido objetivos ambiciosos para el futuro, con el objetivo de lograr una electricidad 100% libre de carbono para 2050. Se espera que los esfuerzos continuos de la compañía para modernizar la red e invertir en tecnologías de energía limpia desempeñen un papel crucial en el cumplimiento de estos objetivos.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| GAAP diluido EPS | $1.21 | $1.19 |
| EPS diluido en curso | $1.25 | $1.23 |
| Activos totales (al 30 de septiembre de 2024) | $ 69.286 mil millones | $ 64.079 mil millones |
| Pasivos totales (al 30 de septiembre de 2024) | $ 49.934 mil millones | $ 46.463 mil millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 682 millones | $ 656 millones |
Cómo funciona Xcel Energy Inc. (Xel)
Compañía Overview
Xcel Energy Inc. (XEL) es una compañía de tenedores públicos que brinda servicios de electricidad y gas natural en varios estados, incluidos Minnesota, Wisconsin, Colorado, Texas y Nuevo México. La compañía opera a través de varias subsidiarias, incluida la Compañía de Servicios Públicos de Colorado (PSCO), Northern States Power Company (NSP) y Southwestern Public Service Company (SPS).
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Xcel Energy informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| GAAP diluido EPS | $1.21 | $1.19 | $2.63 | $2.47 |
| EPS diluido en curso | $1.25 | $1.23 | $2.69 | $2.52 |
| Lngresos netos | $ 682 millones | $ 656 millones | $ 1,472 millones | $ 1,362 millones |
| Ingresos totales | $ 3,644 millones | $ 3,662 millones | $ 10,764 millones | $ 10,951 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 3,977 millones | $ 4,353 millones | — | — |
Desglose de ingresos
Los ingresos se generan principalmente a partir de servicios eléctricos y de gas natural. Para el tercer trimestre de 2024, el desglose fue el siguiente:
| Fuente de ingresos | Ingresos eléctricos | Ingresos de gas natural | Otros ingresos | Ingresos totales |
|---|---|---|---|---|
| Residencial | $ 1,153 millones | $ 126 millones | $ 0 millones | $ 1,279 millones |
| Comercial e industrial (C&I) | $ 1,634 millones | $ 68 millones | $ 6 millones | $ 1,708 millones |
| Al por mayor | $ 191 millones | $ 0 millones | $ 0 millones | $ 191 millones |
| Transmisión | $ 187 millones | $ 0 millones | $ 0 millones | $ 187 millones |
| Ingresos alternativos | $ 189 millones | $ 13 millones | $ 4 millones | $ 206 millones |
| Total | $ 3,393 millones | $ 239 millones | $ 12 millones | $ 3,644 millones |
Destacados operativos
Las operaciones de Xcel Energy están fuertemente reguladas por las agencias estatales y federales, lo que afecta sus estrategias de precios e inversión. La compañía se centra en fuentes de energía renovables, con importantes inversiones en energía eólica y solar, lo que contribuye a una reducción en las emisiones de carbono.
Inversión y gastos de capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Xcel Energy informó gastos de capital de:
| Categoría de inversión | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Planta eléctrica | $54,908 |
| Planta de gas natural | $9,599 |
| Propiedad común y otra | $3,370 |
| Trabajos de construcción en progreso | $4,851 |
| Propiedad total, planta y equipo | $74,574 |
Estructura de deuda y financiación
La deuda a largo plazo de Xcel Energy al 30 de septiembre de 2024 se informa como:
| Tipo de deuda | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $27,471 |
| Acciones comunes en circulación | 574,101,713 acciones |
| Ganancias retenidas | $8,406 |
Orientación futura
La guía de ganancias en curso de Xcel Energy para 2024 se proyecta en el rango de $ 3.50 a $ 3.60 por acción, con expectativas de crecimiento a largo plazo impulsado por resultados regulatorios e inversiones de capital en infraestructura y proyectos de energía renovable.
Cómo Xcel Energy Inc. (Xel) gana dinero
Flujos de ingresos
Xcel Energy genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: utilidad eléctrica regulada y utilidad de gas natural regulada. La compañía opera en varios estados, incluidos Minnesota, Wisconsin y Colorado.
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (millones) | Nueve meses terminaron el 30 de septiembre de 2024 (millones) | Nueve meses terminaron el 30 de septiembre de 2023 (millones) |
|---|---|---|---|---|
| Eléctrico residencial | 1,153 | 1,086 | 2,813 | 2,708 |
| Eléctrico comercial e industrial | 1,634 | 1,657 | 4,245 | 4,347 |
| Gas natural | 126 | 125 | 885 | 1,130 |
| Eléctrico al por mayor | 191 | 244 | 501 | 642 |
| Ingresos totales | 3,644 | 3,662 | 10,321 | 10,764 |
Eficiencia operativa y gestión de costos
Xcel Energy se centra en la gestión de los gastos operativos, que incluyen:
- Gastos de operación y mantenimiento (O&M): Aumentó en $ 69 millones para el tercer trimestre de 2024, por un total de $ 1,250 millones hasta la fecha.
- Depreciación y amortización: Aumentó en $ 63 millones para el tercer trimestre de 2024, por un total de $ 1,800 millones hasta la fecha.
- Cargos de intereses: Aumentó en $ 57 millones para el tercer trimestre de 2024, totalizando $ 1,046 millones en el año hasta la fecha.
Resultados de la tasa regulatoria
Las ganancias de Xcel Energy están significativamente influenciadas por las decisiones regulatorias. En 2024, la compañía experimentó los siguientes impactos:
- Los resultados de la tarifa regulatoria eléctrica contribuyeron con $ 130 millones a los ingresos.
- Los resultados de la tasa regulatoria de gas natural contribuyeron con $ 6 millones a los ingresos.
Impacto del clima en los ingresos
Las variaciones climáticas pueden afectar significativamente la demanda de energía:
- Para el tercer trimestre de 2024, el impacto climático estimado en las ventas eléctricas fue de $ 0.034 por acción.
- Las ventas de gas natural se vieron afectadas por una disminución relacionada con el clima de $ 0.003 por acción.
Indicadores de desempeño financiero
Métricas financieras clave para Xcel Energy al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| GAAP diluido EPS | $1.21 | $1.19 |
| EPS diluido en curso | $1.25 | $1.23 |
| Lngresos netos | $ 682 millones | $ 656 millones |
| Activos totales | $ 69,286 millones | $ 64,079 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 27,471 millones | $ 24,913 millones |
Estrategia de inversión y crecimiento de capital
Xcel Energy se ha comprometido a gastos de capital significativos, centrados principalmente en infraestructura y proyectos de energía renovable:
- Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 5,147 millones.
- La inversión en proyectos renovables y de transmisión ha visto un aumento, alineándose con los objetivos de sostenibilidad de la compañía.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Xcel Energy planea continuar aprovechando los marcos regulatorios para mejorar la rentabilidad mientras invierte en soluciones de energía sostenible.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Xcel Energy Inc. (XEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xcel Energy Inc. (XEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xcel Energy Inc. (XEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.