Xcel Energy Inc. (XEL) Bundle
Uma breve história da Xcel Energy
A Xcel Energy Inc. tem sido um participante importante no setor de energia, fornecendo eletricidade e gás natural a milhões de clientes nos Estados Unidos. A partir de 2024, a empresa continua evoluindo, com foco em soluções de energia sustentável, mantendo a saúde financeira robusta.
Empresa Overview
Fundada em 1909, a Xcel Energy está sediada em Minneapolis, Minnesota. A empresa opera através de várias subsidiárias, incluindo a Northern States Power Company (NSP), a empresa de serviços públicos do Colorado (PSCO), a Southwestern Public Service Company (SPS) e o NSP-Wisconsin. Em 30 de setembro de 2024, a Xcel Energy atende a aproximadamente 3,7 milhões de clientes elétricos e 2,1 milhões de clientes de gás natural.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Xcel Energy registrou receitas totais de US $ 3,644 bilhões, uma ligeira queda de US $ 3,662 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o terceiro trimestre foi de US $ 682 milhões, um aumento de US $ 656 milhões ano a ano . Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 10,321 bilhões, em comparação com US $ 10,764 bilhões em 2023, enquanto o lucro líquido aumentou para US $ 1,472 bilhão de US $ 1,362 bilhão no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $3,644 | $3,662 | $10,321 | $10,764 |
| Lucro líquido (em milhões) | $682 | $656 | $1,472 | $1,362 |
| EPS diluído do GAAP | $1.21 | $1.19 | $2.63 | $2.47 |
| EPS diluído em andamento | $1.25 | $1.23 | $2.69 | $2.52 |
Despesas de capital e investimentos
Em 2024, a Xcel Energy se concentrou em aumentar suas despesas de capital para aprimorar a infraestrutura e investir em projetos de energia renovável. A Companhia relatou despesas de capital de US $ 5,147 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento significativo de US $ 4,240 bilhões no mesmo período de 2023. Esse investimento suporta o compromisso da XECEL de transição para fontes de energia mais limpas.
Financiamento de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Xcel Energy ficou em US $ 27.471 bilhões, acima dos US $ 24,913 bilhões no final de 2023. A Companhia realizou emissões substanciais de dívida para financiar seus investimentos em capital, relatando US $ 3,643 bilhões em prosseguimento de dívida de longo prazo Durante os nove meses de 2024. Além disso, a Xcel Energy emitiu US $ 1,1 bilhão em ações ordinárias por meio de seu programa de oferta de equidade ATM durante o mesmo período.
| Métricas de dívida e patrimônio líquido | A partir de 30 de setembro de 2024 | A partir de 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo (em bilhões) | $27.471 | $24.913 |
| Ações ordinárias emitidas (em milhões) | 574.1 | 554.9 |
Dividendos e devoluções de acionistas
A Xcel Energy sempre forneceu valor aos seus acionistas por meio de dividendos. Em 2024, a empresa declarou dividendos no valor de US $ 312 milhões no terceiro trimestre, refletindo um dividendo por ação de aproximadamente US $ 0,5475. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dividendos totais declarados atingiram US $ 871 milhões, em comparação com US $ 814 milhões em 2023.
Ambiente regulatório e desafios
O cenário regulatório continua a afetar significativamente as operações da Xcel Energy. A empresa enfrenta desafios relacionados a resultados da taxa regulatória e recuperações de investimentos em infraestrutura. No entanto, conseguiu navegar por essas complexidades de maneira eficaz, mantendo o crescimento constante dos ganhos.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Xcel Energy está pronta para expandir ainda mais seu portfólio de energia renovável e aprimorar sua infraestrutura de grade. A empresa permanece focada em atingir suas metas de sustentabilidade, garantindo um serviço confiável para seus clientes.
Um dono da Xcel Energy Inc. (XEL)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Xcel Energy Inc. (XEL) possui uma estrutura de propriedade diversificada composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. A empresa possui aproximadamente 574 milhões de ações em circulação em 30 de setembro de 2024.
Principais acionistas
Abaixo está uma tabela resumindo os acionistas significativos da Xcel Energy Inc. a partir de 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8.82% | 50.6 |
| BlackRock, Inc. | 7.42% | 42.6 |
| State Street Corporation | 4.89% | 28.1 |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 4.57% | 26.3 |
| Invesco Ltd. | 3.25% | 18.7 |
| Outros investidores institucionais | 30.00% | 172.5 |
| Investidores de varejo | 36.25% | 208.5 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Xcel Energy é relativamente baixa, com executivos e membros do conselho mantendo um total combinado de aproximadamente 2,5% das ações. Isso se traduz em cerca de 14,3 milhões de ações detidas por insiders.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em outubro de 2024, as ações da Xcel Energy estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 35,00 por ação, dando -lhe uma capitalização de mercado de cerca de US $ 20,1 bilhões.
Desenvolvimentos recentes
No trimestre mais recente, a Xcel Energy registrou ganhos de US $ 1,21 por ação, o que representa um aumento de US $ 1,19 por ação no mesmo período de 2023. Os ganhos por ação em andamento são relatados em US $ 1,25.
Informações de dividendos
A Xcel Energy possui uma sólida política de dividendos, com dividendos declarados em US $ 0,5475 por ação no terceiro trimestre de 2024, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Declaração de missão Xcel Energy Inc. (XEL)
Declaração de missão
Declaração de missão
A Xcel Energy Inc. está comprometida em fornecer serviços de energia seguros, confiáveis e acessíveis a seus clientes, enquanto lidera a transição para um futuro de energia limpa. A empresa pretende fornecer soluções inovadoras que promovam a sustentabilidade e melhorem a qualidade de vida nas comunidades que ela serve.
Visão corporativa
A visão da Xcel Energy abrange se tornando líder no setor de energia, concentrando -se em tecnologias de energia limpa e práticas sustentáveis. Essa visão se alinha ao seu compromisso de reduzir as emissões de carbono e investir em fontes de energia renovável.
Objetivos -chave
- Reduza as emissões de carbono em 80% até 2030 em relação aos níveis de 2005.
- Atingir 100% de eletricidade sem carbono até 2050.
- Aprimore o envolvimento do cliente por meio de produtos e serviços inovadores.
- Invista na modernização da rede para melhorar a confiabilidade e a resiliência.
Desempenho financeiro Overview
A partir do terceiro trimestre de 2024, a Xcel Energy relatou ganhos diluídos em andamento por ação (EPS) de US $ 1,25, em comparação com US $ 1,23 no terceiro trimestre de 2023. O EPS em andamento no ano foi de US $ 2,69, contra US $ 2,52 no ano anterior. As receitas totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 3,644 bilhões, abaixo de US $ 3,663 bilhões no mesmo período de 2023.
Recutação de receita
| Tipo de receita | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Elétrica residencial | $1,153 | $1,086 |
| Comercial & Industrial Electric | $1,634 | $1,657 |
| Gás natural | $239 | $245 |
| Todas as outras receitas | $12 | $30 |
| Receita total | $3,644 | $3,663 |
Investimento em energia renovável
Em alinhamento com sua declaração de missão, a Xcel Energy aumentou significativamente seus investimentos em projetos de energia renovável. A empresa se comprometeu a investir aproximadamente US $ 22,28 bilhões em despesas de capital de 2025 a 2029, com foco em fontes de energia renováveis, incluindo solar e vento.
Iniciativas de engajamento do cliente
A Xcel Energy está implementando várias iniciativas de envolvimento do cliente, incluindo programas de eficiência energética e soluções de resposta à demanda. Essas iniciativas são projetadas para capacitar os clientes a gerenciar seu uso de energia de maneira mais eficaz e contribuir para as metas de sustentabilidade da empresa.
Ambiente Regulatório
A Xcel Energy opera sob as estruturas regulatórias de múltiplas comissões de utilidade estatal. Atualmente, a Companhia está envolvida em vários casos de taxa em suas jurisdições, incluindo um pedido de um aumento na taxa de gás natural de aproximadamente US $ 59 milhões em Minnesota para 2024, que está sujeito à aprovação regulatória.
Perspectivas futuras
A Xcel Energy estabeleceu metas ambiciosas para o futuro, com o objetivo de atingir 100% de eletricidade sem carbono até 2050. Espera-se que os esforços contínuos da empresa para modernizar a rede e investir em tecnologias de energia limpa desempenhem um papel crucial no cumprimento desses objetivos.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS diluído do GAAP | $1.21 | $1.19 |
| EPS diluído em andamento | $1.25 | $1.23 |
| Total de ativos (em 30 de setembro de 2024) | US $ 69,286 bilhões | US $ 64,079 bilhões |
| Passivo total (em 30 de setembro de 2024) | US $ 49,934 bilhões | US $ 46,463 bilhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 682 milhões | US $ 656 milhões |
Como funciona a Xcel Energy Inc. (XEL)
Empresa Overview
A Xcel Energy Inc. (XEL) é uma empresa de serviços públicos que fornece serviços de eletricidade e gás natural em vários estados, incluindo Minnesota, Wisconsin, Colorado, Texas e Novo México. A empresa opera através de várias subsidiárias, incluindo a empresa de serviço público do Colorado (PSCO), a Northern States Power Company (NSP) e a Southwestern Public Service Company (SPS).
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2024, a Xcel Energy relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| EPS diluído do GAAP | $1.21 | $1.19 | $2.63 | $2.47 |
| EPS diluído em andamento | $1.25 | $1.23 | $2.69 | $2.52 |
| Resultado líquido | US $ 682 milhões | US $ 656 milhões | US $ 1.472 milhões | US $ 1.362 milhões |
| Receita total | US $ 3.644 milhões | US $ 3.662 milhões | US $ 10.764 milhões | US $ 10.951 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3.977 milhões | US $ 4.353 milhões | — | — |
Recutação de receita
A receita é gerada principalmente a partir de serviços elétricos e de gás natural. Para o terceiro trimestre de 2024, o colapso foi o seguinte:
| Fonte de receita | Receita elétrica | Receita de gás natural | Outra receita | Receita total |
|---|---|---|---|---|
| residencial | US $ 1.153 milhões | US $ 126 milhões | US $ 0 milhão | US $ 1.279 milhões |
| Comercial e Industrial (C&I) | US $ 1.634 milhões | US $ 68 milhões | US $ 6 milhões | US $ 1.708 milhões |
| Atacado | US $ 191 milhões | US $ 0 milhão | US $ 0 milhão | US $ 191 milhões |
| Transmissão | US $ 187 milhões | US $ 0 milhão | US $ 0 milhão | US $ 187 milhões |
| Receita alternativa | US $ 189 milhões | US $ 13 milhões | US $ 4 milhões | US $ 206 milhões |
| Total | US $ 3.393 milhões | US $ 239 milhões | US $ 12 milhões | US $ 3.644 milhões |
Destaques operacionais
As operações da Xcel Energy são fortemente regulamentadas pelas agências estaduais e federais, o que afeta suas estratégias de preços e investimentos. A empresa se concentra em fontes de energia renováveis, com investimentos significativos em energia eólica e solar, contribuindo para uma redução nas emissões de carbono.
Investimentos e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Xcel Energy relatou despesas de capital de:
| Categoria de investimento | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Planta elétrica | $54,908 |
| Planta de gás natural | $9,599 |
| Propriedade comum e outra | $3,370 |
| Trabalho de construção em andamento | $4,851 |
| Propriedade total, planta e equipamento | $74,574 |
Estrutura de dívida e financiamento
A dívida de longo prazo da Xcel Energy em 30 de setembro de 2024 é relatada como:
| Tipo de dívida | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $27,471 |
| Ações ordinárias em circulação | 574.101.713 ações |
| Lucros acumulados | $8,406 |
Orientação futura
A orientação de ganhos em andamento da Xcel Energy para 2024 é projetada na faixa de US $ 3,50 a US $ 3,60 por ação, com expectativas de crescimento a longo prazo impulsionado por resultados regulatórios e investimentos em capital em infraestrutura e projetos de energia renovável.
Como Xcel Energy Inc. (XEL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Xcel Energy gera receita principalmente por meio de dois segmentos: utilidade elétrica regulada e utilidade de gás natural regulamentado. A empresa opera em vários estados, incluindo Minnesota, Wisconsin e Colorado.
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Elétrica residencial | 1,153 | 1,086 | 2,813 | 2,708 |
| Comercial & Industrial Electric | 1,634 | 1,657 | 4,245 | 4,347 |
| Gás natural | 126 | 125 | 885 | 1,130 |
| Electric em atacado | 191 | 244 | 501 | 642 |
| Receita total | 3,644 | 3,662 | 10,321 | 10,764 |
Eficiência operacional e gerenciamento de custos
A Xcel Energy se concentra no gerenciamento de despesas operacionais, que incluem:
- Despesas de operação e manutenção (O&M): Aumentou US $ 69 milhões para o terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 1.250 milhões no ano.
- Depreciação e amortização: Aumentou US $ 63 milhões para o terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 1.800 milhões no ano.
- Taxas de juros: Aumentou US $ 57 milhões para o terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 1.046 milhões no ano.
Resultados da taxa regulatória
Os ganhos da Xcel Energy são significativamente influenciados por decisões regulatórias. Em 2024, a empresa experimentou os seguintes impactos:
- Os resultados da taxa regulatória elétrica contribuíram com US $ 130 milhões para a receita.
- Os resultados da taxa regulatória de gás natural contribuíram com US $ 6 milhões para a receita.
Impacto climático nas receitas
As variações climáticas podem afetar significativamente a demanda de energia:
- Para o terceiro trimestre de 2024, o impacto climático estimado nas vendas elétricas foi de US $ 0,034 por ação.
- As vendas de gás natural foram impactadas por uma queda relacionada ao clima de US $ 0,003 por ação.
Indicadores de desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para a Xcel Energy em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS diluído do GAAP | $1.21 | $1.19 |
| EPS diluído em andamento | $1.25 | $1.23 |
| Resultado líquido | US $ 682 milhões | US $ 656 milhões |
| Total de ativos | US $ 69.286 milhões | US $ 64.079 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 27.471 milhões | US $ 24.913 milhões |
Estratégia de investimento e crescimento de capital
A Xcel Energy se comprometeu com despesas de capital significativas, focadas principalmente em projetos de infraestrutura e energia renovável:
- As despesas de capital nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 5.147 milhões.
- O investimento em projetos renováveis e de transmissão registrou um aumento, alinhando -se às metas de sustentabilidade da empresa.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Xcel Energy planeja continuar alavancando estruturas regulatórias para aumentar a lucratividade enquanto investem em soluções de energia sustentável.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Xcel Energy Inc. (XEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xcel Energy Inc. (XEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xcel Energy Inc. (XEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.