Ingredion Incorporated (INGR) Bundle
¿Quién invierte en Ingredion Incorporated (INGR) y por qué?
¿Quién invierte en Ingredion Incorporated (INGR) y por qué?
Tipos de inversores clave:
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para carteras de inversión personal. Representan aproximadamente el 25% del total de acciones en circulación.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros que administran grandes carteras. Sostienen aproximadamente el 70% del total de acciones, lo que indica un fuerte interés institucional.
- Fondos de cobertura: Estos fondos generalmente participan en estrategias de inversión más agresivas y poseen aproximadamente el 5% de las acciones. Su participación a menudo indica confianza en el potencial de crecimiento de la empresa.
Motivaciones de inversión:
- Perspectivas de crecimiento: Los inversores se sienten atraídos por la expansión de la compañía en mercados como América Latina y sus innovadoras ofertas de productos, que se espera que impulsen el crecimiento de los ingresos.
- Dividendos: La compañía ha pagado constantemente dividendos, con un aumento reciente a $ 0.80 por acción, apelando a los inversores centrados en los ingresos.
- Posición del mercado: Como proveedor líder de soluciones de ingredientes globales, su fuerte presencia y diversificación del mercado ayudan a mitigar los riesgos.
Estrategias de inversión:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una perspectiva a largo plazo, dependiendo de los sólidos fundamentos y la trayectoria de crecimiento de la compañía.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en el comercio a corto plazo, respondiendo a las fluctuaciones del mercado y las noticias relacionadas con la compañía.
- Valor de inversión: Algunos inversores consideran que las acciones son atractivas según sus métricas de valoración, particularmente después de las recientes correcciones del mercado.
| Tipo de inversor | Porcentaje de acciones mantenidas | Estrategia de inversión típica |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 25% | Negociación a corto plazo |
| Inversores institucionales | 70% | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | 5% | Estrategias agresivas |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso neto atribuible a él $ 552 millones, un aumento de $ 512 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $8.41, en comparación con $7.75 para el mismo período en 2023.
La acción ha mostrado resiliencia con un rendimiento de dividendos de aproximadamente 3.1%, que es atractivo para los inversores centrados en los ingresos. El reciente aumento de los dividendos de $0.71 a $0.80 Por acción refleja el fuerte flujo de efectivo de la compañía y el compromiso de devolver el valor a los accionistas.
En términos de desempeño del mercado, las acciones se negociaron aproximadamente $66.00 por acción a fines de septiembre de 2024, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 4.5 mil millones. Esto lo posiciona favorablemente dentro de su sector, atrayendo a los inversores de crecimiento y valor.
Propiedad institucional y principales accionistas de Ingredion Incorporated (INGR)
Los principales inversores institucionales
Los mayores inversores institucionales en Ingredion Incorporated (INGR) a partir de 2024 son los siguientes:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 7,500,000 | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6,800,000 | 11.3% |
| State Street Corporation | 5,200,000 | 8.7% |
| Invesco Ltd. | 2,900,000 | 4.8% |
| Franklin Templeton Investments | 2,600,000 | 4.3% |
Cambios en la propiedad
Datos recientes indican que los inversores institucionales han realizado los siguientes cambios en sus apuestas:
- BlackRock, Inc. aumentó sus tenencias por 200,000 acciones en el último trimestre.
- Vanguard Group, Inc. disminuyó sus acciones por 100,000 acciones.
- State Street Corporation mantuvo su posición sin cambios.
- Invesco Ltd. aumentó su participación por 150,000 acciones.
- Franklin Templeton Investments redujo sus tenencias de 50,000 acciones.
Impacto de los inversores institucionales
Los inversores institucionales desempeñan un papel importante en el precio de las acciones y la estrategia de ingredión incorporada. Sus acciones a menudo indican la confianza del mercado o las preocupaciones sobre el futuro de la empresa:
- El aumento de la propiedad institucional generalmente se correlaciona con los precios más altos de las acciones, ya que indica la confianza de los grandes inversores.
- Los principales accionistas a menudo influyen en la estrategia de la empresa a través de la representación de la junta y el poder de votación.
- Las tendencias recientes muestran que a medida que aumenta la propiedad institucional, las acciones se vuelven menos volátiles, lo que refleja una base de inversores más estable.
Estadísticas de propiedad actuales
La propiedad institucional total de Ingredion Incorporated es aproximadamente 72%, indicando un fuerte respaldo de inversores institucionales.
Inversores clave y su influencia en la ingredión incorporada (ingr)
Inversores clave y su impacto en las acciones
En 2024, los inversores clave en la compañía incluyen fondos notables e inversores institucionales que tienen apuestas e influencia significativas sobre las decisiones comerciales. Estos inversores incluyen:
- El grupo Vanguard - Sostiene aproximadamente 10.2% de acciones en circulación.
- Blackrock, Inc. - posee alrededor 8.5% de las acciones de la compañía.
- Asesores globales de State Street - se mantiene 6.4% de acciones en circulación.
Estos inversores institucionales no solo proporcionan capital sino que también influyen en el gobierno corporativo a través de su poder de voto y su compromiso con la gerencia. Sus tenencias colectivas representan una parte sustancial del capital de la compañía, lo que lleva a un dominio significativo sobre las iniciativas estratégicas y las decisiones operativas.
Influencia del inversor
Los inversores institucionales pueden afectar significativamente los movimientos de acciones al iniciar grandes operaciones, lo que puede afectar los precios de las acciones. Por ejemplo, cuando Vanguardia aumentó su participación en la empresa, las acciones experimentaron un 5% de aumento en valor durante una semana. Esto es indicativo de cómo las acciones de las grandes partes interesadas pueden influir en el sentimiento de los inversores.
Además, estos inversores a menudo abogan por los cambios en las políticas de la empresa, como las iniciativas de sostenibilidad y las estrategias de asignación de capital. Su influencia puede conducir a cambios en la estrategia corporativa, particularmente cuando se alinean en objetivos como mejorar el valor de los accionistas o perseguir los objetivos ambientales, sociales y de gobierno (ESG).
Movimientos recientes
En los últimos meses, los inversores clave han habido movimientos notables:
- Roca negra recientemente aumentó su posición al adquirir un adicional 1,5 millones de acciones en el tercer trimestre 2024.
- Calle estatal vendido 500,000 acciones A principios de septiembre de 2024, que refleja una reasignación estratégica de inversiones.
- Vanguardia ha sido consistente en su apoyo, comprando acciones durante las caídas del mercado, mostrando confianza en el crecimiento a largo plazo de la compañía.
Estas transacciones reflejan la gestión activa por parte de los inversores institucionales, lo que puede afectar las percepciones del mercado y la confianza de los inversores. El aumento de las tenencias de BlackRock, por ejemplo, a menudo se interpreta como una señal alcista por el mercado.
| Inversor | Propiedad (%) | Acción reciente | Acciones mantenidas |
|---|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 10.2% | Aumento de la estaca | ~ 6.5 millones |
| Blackrock, Inc. | 8.5% | Adquirió 1,5 millones de acciones | ~ 5.4 millones |
| Asesores globales de State Street | 6.4% | Vendió 500,000 acciones | ~ 4.1 millones |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una liquidez total de $ 2.5 mil millones, proporcionando una posición financiera sólida para acomodar los intereses de los inversores y las posibles iniciativas de crecimiento.
Impacto en el mercado y sentimiento de los inversores de Ingredion Incorporated (INGR)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: El sentimiento actual entre los principales accionistas es generalmente positivo, impulsado por un fuerte desempeño financiero y desinversiones estratégicas.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha reaccionado favorablemente a cambios significativos en la propiedad. Después de la finalización de la venta del negocio de Corea del Sur para aproximadamente $ 294 millones El 1 de febrero de 2024, el precio de las acciones vio un aumento notable, lo que refleja la confianza de los inversores en la capacidad de la compañía para racionalizar las operaciones y centrarse en los mercados centrales.
Perspectivas del analista: Los analistas siguen siendo optimistas sobre el futuro de la compañía, citando un proyectado Aumento del 10% en ganancias por acción para el próximo año fiscal. Los analistas predicen que los esfuerzos de reestructuración de la compañía conducirán a una mayor eficiencia operativa.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,870 millones | $ 2,033 millones | -8% |
| Lngresos netos | $ 188 millones | $ 158 millones | +19% |
| Ingreso operativo | $ 268 millones | $ 213 millones | +26% |
| Margen de beneficio bruto | 26% | 21% | +5% |
| Tasa impositiva efectiva | 30.8% | 13.5% | +17.3% |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una liquidez total disponible de $ 2.5 mil millones, que incluye $ 1.3 mil millones en liquidez doméstica. La deuda total pendiente fue $ 1.8 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada de aproximadamente 4.0%.
Las recompras recientes de acciones indican una fuerte confianza de la gerencia, con 762,000 acciones recuperado a un costo neto de $ 87 millones durante el año hasta la fecha 2024.
Los analistas se centran en el potencial de mejoras operativas y una mayor participación en el mercado, especialmente después de la desinversión estratégica, que se espera que libere recursos para las iniciativas de crecimiento.
Ingredion Incorporated (INGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ingredion Incorporated (INGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ingredion Incorporated (INGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ingredion Incorporated (INGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.