ResMed Inc. (RMD) Bundle
¿Quién invierte en ResMed Inc. (RMD) y por qué?
¿Quién invierte en ResMed Inc. (RMD) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para ResMed Inc. implica reconocer los diversos tipos de inversores, sus motivaciones y estrategias. Esta sección tiene como objetivo descomponer estos aspectos sistemáticamente.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones para cuentas personales. Estos inversores a menudo buscan crecimiento y pueden estar influenciados por las tendencias y noticias del mercado.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros que invierten grandes sumas de dinero. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional de Resmed era aproximadamente 80%.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean diversas estrategias para obtener rendimientos activos, incluidas puestos largos y cortos. Informes recientes indican que los fondos de cobertura han aumentado sus posiciones en Resmed por 15% en el último trimestre.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por resmed por varias razones clave:
- Perspectivas de crecimiento: Los ingresos netos de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1.22 mil millones, representando un 11% Aumente año tras año.
- Posición del mercado: Resmed mantiene un fuerte punto de apoyo en los mercados de sueño y atención respiratoria, con un margen grave de 58.6% para el mismo período.
- Dividendos: La compañía declaró un dividendo de $0.53 por acción, arriba de $0.48 En el año anterior, apelando a los inversores centrados en los ingresos.
Estrategias de inversión
Los inversores generalmente adoptan varias estrategias al invertir en Resmed:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales favorecen los puestos a largo plazo, depositando en el crecimiento constante de los ingresos de la compañía y el liderazgo del mercado.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en el comercio a corto plazo en función de las fluctuaciones del mercado y los comunicados de prensa, particularmente en torno a los informes de ganancias.
- Valor de inversión: Algunos inversores consideran que Resmed está infravalorado, especialmente dado su fuerte desempeño financiero y su potencial de crecimiento en el sector de la salud.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Estrategia de inversión | Actividad reciente |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 20% | Negociación a corto plazo | Aumento de la actividad en torno a los informes de ganancias |
| Inversores institucionales | 80% | Tenencia a largo plazo | Acumulación consistente de acciones |
| Fondos de cobertura | 15% | Inversión de valor | Aumento de posiciones en un 15% en el tercer trimestre de 2024 |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso neto de $ 311.4 millones, a 42% Aumento en comparación con el año anterior, lo que demuestra una fuerte salud financiera que continúa atrayendo a varios tipos de inversores.
Propiedad institucional y principales accionistas de ResMed Inc. (RMD)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son los principales inversores institucionales en Resmed Inc. junto con sus respectivas participaciones:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 20,487,000 | 13.8% |
| Blackrock Inc. | 18,456,000 | 12.4% |
| State Street Corporation | 11,680,000 | 7.8% |
| Wellington Management Group LLP | 9,220,000 | 6.2% |
| FMR LLC (Fidelity) | 7,800,000 | 5.2% |
Los cambios recientes en la propiedad muestran un aumento en las apuestas de los principales inversores institucionales. Por ejemplo, Vanguard Group aumentó sus tenencias por 2.1% en el último trimestre, mientras que Blackrock ha aumentado su participación en 1.5%.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Sus grandes participaciones a menudo conducen a un compromiso activo con la gerencia, influyen en las decisiones sobre la asignación de capital, la dirección estratégica y el gobierno corporativo. La presencia de estos inversores generalmente infunde mayor confianza en el mercado, lo que puede afectar positivamente el precio de las acciones.
A partir de los últimos informes, el número total de acciones en circulación es aproximadamente 148 millones. La propiedad institucional se encuentra en aproximadamente 45.4%, indicando un nivel saludable de interés institucional en la empresa.
En general, las decisiones estratégicas tomadas por estos inversores institucionales pueden tener un profundo impacto en las estrategias operativas de la compañía, así como en su perspectiva de crecimiento a largo plazo.
Inversores clave y su influencia en Resmed Inc. (RMD)
Inversores clave y su impacto en RMD
A partir de 2024, ResMed Inc. (RMD) ha atraído una variedad diversa de inversores clave, incluidos inversores institucionales, fondos mutuos e inversores individuales notables, cada uno desempeña un papel importante en la influencia de las decisiones de la compañía y los movimientos de acciones.
Inversores notables
Algunos de los inversores institucionales clave incluyen:
- Grupo de vanguardia - posee aproximadamente el 8.5% del total de acciones en circulación.
- Roca negra - Posee alrededor del 7.2% de la empresa.
- State Street Corporation - Tiene una participación de aproximadamente 4.8%.
- Inversiones de fidelidad - Posee alrededor del 3.7% de las acciones.
Influencia del inversor
Estos inversores ejercen una influencia considerable sobre el gobierno corporativo y la estrategia. Por ejemplo, los grandes inversores institucionales a menudo abogan por prácticas sostenibles, presionando por una mayor transparencia y responsabilidad en las operaciones corporativas. Su poder de voto en las reuniones de accionistas puede dar forma a las decisiones sobre compensación ejecutiva, fusiones y adquisiciones.
Movimientos recientes
Recientemente, ResMed ha visto una actividad comercial significativa entre sus inversores:
- En el tercer trimestre de 2024, Vanguard aumentó su participación en un 2%.
- BlackRock inició una venta del 1.5% de sus tenencias, reduciendo su posición en medio de la volatilidad del mercado.
- State Street ha estado comprando activamente, aumentando sus participaciones en un 3% en el último trimestre.
| Inversor | Porcentaje de propiedad | Movimientos recientes |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8.5% | Aumento de la participación en un 2% |
| Roca negra | 7.2% | Vendió 1.5% de las tenencias |
| State Street Corporation | 4.8% | Aumento de las tenencias en un 3% |
| Inversiones de fidelidad | 3.7% | No se informaron cambios recientes |
Además de estos movimientos, el reciente desempeño financiero de ResMed ha atraído la atención de los inversores. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos fueron $ 1.224 mil millones, marcando un aumento de 11% en comparación con el año anterior. El margen bruto mejoró a 58.6% de 54.4%.
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo fueron $ 426.4 millones, con activos totales de $ 7.2 mil millones y la equidad de los accionistas en $ 5.2 mil millones. Las ganancias diluidas por acción para el mismo período fueron $2.11, arriba de $1.49 en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1.224 mil millones | $ 1.102 mil millones | 11% |
| Margen bruto | 58.6% | 54.4% | 4.2% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 426.4 millones | $ 238.4 millones | 78.7% |
| EPS diluido | $2.11 | $1.49 | 42% |
Estos resultados financieros han llevado a un mayor interés de los inversores institucionales y minoristas, lo que refleja la confianza en la trayectoria de crecimiento de la compañía.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de ResMed Inc. (RMD)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento actual del inversor: A partir de 2024, el sentimiento entre los principales accionistas hacia la compañía es en gran medida positivo. Datos recientes indican que la propiedad institucional es aproximadamente 79%, reflejando la confianza en la dirección estratégica y el desempeño financiero de la empresa.
Reacciones recientes del mercado: El precio de las acciones ha mostrado resiliencia, con un Aumento del 12% Año hasta la fecha de octubre de 2024. En particular, después del anuncio de un importante programa de recompra de acciones $ 50 millones, la acción experimentó un aumento, cerrando a $150.25 después de la noticia. Este movimiento se ve como una señal del compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas.
Perspectivas del analista: Los analistas han expresado optimismo con respecto al potencial de crecimiento de la compañía, particularmente en los sectores de sueño y salud respiratoria. El precio objetivo promedio entre los analistas actualmente se encuentra en $165, con muchos citando el reciente informe de ganancias que mostró un Aumento del 42% en ingresos netos, llegando $ 311.4 millones para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024. Varios analistas han mejorado sus calificaciones, con una calificación de consenso de Comprar.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,224.5 millones | $ 1,102.3 millones | 11% |
| Margen bruto | 58.6% | 54.4% | 4.2% |
| EPS diluido | $2.11 | $1.49 | 42% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 426.4 millones | $ 238.4 millones | 79% |
| Propiedad institucional | 79% | N / A | N / A |
El sentimiento general de los inversores sigue siendo robusto, impulsado por un fuerte desempeño trimestral, estrategias efectivas de asignación de capital y perspectivas positivas de analistas. Se espera que este entorno favorable mantenga el interés de los inversores minoristas e institucionales que avanzan.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ResMed Inc. (RMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of ResMed Inc. (RMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ResMed Inc. (RMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.