ResMed Inc. (RMD) Bundle
Quem investe na Resmed Inc. (RMD) e por quê?
Quem investe na Resmed Inc. (RMD) e por quê?
A compreensão do cenário dos investidores para a Resmed Inc. envolve o reconhecimento dos vários tipos de investidores, suas motivações e estratégias. Esta seção tem como objetivo dividir esses aspectos sistematicamente.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para contas pessoais. Esses investidores geralmente buscam crescimento e podem ser influenciados pelas tendências e notícias do mercado.
- Investidores institucionais: Entidades como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros que investem grandes somas de dinheiro. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional de resmed era aproximadamente 80%.
- Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retornos ativos, incluindo posições longas e curtas. Relatórios recentes indicam que os fundos de hedge aumentaram suas posições em resfriado por 15% no último trimestre.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para resistir por vários motivos importantes:
- Perspectivas de crescimento: A receita líquida da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1,22 bilhão, representando um 11% Aumentar ano a ano.
- Posição de mercado: Resmed mantém uma forte posição nos mercados de sono e cuidados respiratórios, com uma margem bruta de 58.6% pelo mesmo período.
- Dividendos: A empresa declarou um dividendo de $0.53 por ação, Up de $0.48 No ano anterior, apelando para investidores focados em renda.
Estratégias de investimento
Os investidores normalmente adotam várias estratégias ao investir no ResMed:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais favorecem posições de longo prazo, bancárias no crescimento consistente da receita da empresa e liderança no mercado.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em comércio de curto prazo com base em flutuações de mercado e comunicados de notícias, principalmente em relatórios de ganhos.
- Investimento de valor: Alguns investidores veem a resistência à subvalorização, especialmente devido ao seu forte desempenho financeiro e potencial de crescimento no setor de saúde.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Estratégia de investimento | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 20% | Negociação de curto prazo | Maior atividade em torno dos relatórios de ganhos |
| Investidores institucionais | 80% | Holding de longo prazo | Acumulação consistente de ações |
| Fundos de hedge | 15% | Investimento de valor | Posições aumentadas em 15% no terceiro trimestre 2024 |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um lucro líquido de US $ 311,4 milhões, a 42% Aumentar em comparação com o ano anterior, demonstrando forte saúde financeira que continua a atrair vários tipos de investidores.
Propriedade institucional e principais acionistas da Resmed Inc. (RMD)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a seguir estão os principais investidores institucionais da Resmed Inc., juntamente com seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 20,487,000 | 13.8% |
| BlackRock Inc. | 18,456,000 | 12.4% |
| State Street Corporation | 11,680,000 | 7.8% |
| Wellington Management Group LLP | 9,220,000 | 6.2% |
| FMR LLC (Fidelity) | 7,800,000 | 5.2% |
Mudanças recentes na propriedade mostram um aumento de apostas dos principais investidores institucionais. Por exemplo, o Vanguard Group aumentou suas participações por 2.1% no último trimestre, enquanto Blackrock aumentou sua participação 1.5%.
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço e estratégia das ações da empresa. Seus grandes acionistas geralmente levam ao envolvimento ativo com a administração, influenciando as decisões sobre alocação de capital, direção estratégica e governança corporativa. A presença desses investidores normalmente incuta maior confiança no mercado, o que pode afetar positivamente o preço das ações.
A partir dos relatórios mais recentes, o número total de ações em circulação é aproximadamente 148 milhões. A propriedade institucional está em cerca de 45.4%, indicando um nível saudável de interesse institucional na empresa.
No geral, as decisões estratégicas tomadas por esses investidores institucionais podem ter um impacto profundo nas estratégias operacionais da empresa, bem como em suas perspectivas de crescimento a longo prazo.
Os principais investidores e sua influência na Resmed Inc. (RMD)
Os principais investidores e seu impacto no RMD
A partir de 2024, a Resmed Inc. (RMD) atraiu uma variedade diversificada de investidores -chave, incluindo investidores institucionais, fundos mútuos e investidores individuais notáveis, cada um desempenhando um papel significativo na influência das decisões da empresa e dos movimentos das ações.
Investidores notáveis
Alguns dos principais investidores institucionais incluem:
- Grupo Vanguard - detém aproximadamente 8,5% do total de ações em circulação.
- BlackRock - Possui cerca de 7,2% da empresa.
- State Street Corporation - tem uma participação de aproximadamente 4,8%.
- Fidelity Investments - Possui cerca de 3,7% das ações.
Influência do investidor
Esses investidores exercem considerável influência sobre a governança e a estratégia corporativas. Por exemplo, grandes investidores institucionais geralmente defendem práticas sustentáveis, pressionando por maior transparência e responsabilidade nas operações corporativas. Seu poder de votação nas reuniões dos acionistas pode moldar decisões sobre remuneração de executivos, fusões e aquisições.
Movimentos recentes
Recentemente, a RESMED viu atividades comerciais significativas entre seus investidores:
- No terceiro trimestre de 2024, a Vanguard aumentou sua participação em 2%.
- A BlackRock iniciou uma venda de 1,5% de suas participações, reduzindo sua posição em meio à volatilidade do mercado.
- A State Street vem comprando ativamente, aumentando suas participações em 3% no último trimestre.
| Investidor | Porcentagem de propriedade | Movimentos recentes |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8.5% | Aumente a participação em 2% |
| BlackRock | 7.2% | Vendeu 1,5% das participações |
| State Street Corporation | 4.8% | Aumentar as participações em 3% |
| Fidelity Investments | 3.7% | Nenhuma alteração recente relatada |
Além desses movimentos, o recente desempenho financeiro de Resmed atraiu a atenção dos investidores. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida foi US $ 1,224 bilhão, marcando um aumento de 11% comparado ao ano anterior. A margem bruta melhorou para 58.6% de 54.4%.
Em 30 de setembro de 2024, o caixa e os equivalentes a dinheiro eram US $ 426,4 milhões, com ativos totais de US $ 7,2 bilhões e patrimônio dos acionistas em US $ 5,2 bilhões. O lucro diluído por ação no mesmo período foi $2.11, de cima de $1.49 no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1,224 bilhão | US $ 1,102 bilhão | 11% |
| Margem bruta | 58.6% | 54.4% | 4.2% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 426,4 milhões | US $ 238,4 milhões | 78.7% |
| EPS diluído | $2.11 | $1.49 | 42% |
Esses resultados financeiros levaram ao aumento do interesse dos investidores institucionais e de varejo, refletindo a confiança na trajetória de crescimento da empresa.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Resmed Inc. (RMD)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento atual do investidor: A partir de 2024, o sentimento entre os principais acionistas em relação à empresa é amplamente positivo. Dados recentes indicam que a propriedade institucional é aproximadamente 79%, refletindo a confiança na direção estratégica e no desempenho financeiro da empresa.
Reações recentes de mercado: O preço das ações mostrou resiliência, com um Aumento de 12% ano a data em outubro de 2024. Notavelmente, após o anúncio de um programa significativo de recompra de ação US $ 50 milhões, as ações sofreram uma onda, fechando em $150.25 Seguindo as notícias. Esse movimento é visto como um sinal do compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas.
Perspectivas do analista: Os analistas expressaram otimismo em relação ao potencial de crescimento da empresa, principalmente nos setores de saúde e saúde respiratória. A meta de preço médio entre os analistas atualmente está em $165, com muitos citando o recente relatório de ganhos que mostrou um Aumento de 42% no lucro líquido, alcançando US $ 311,4 milhões para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024. Vários analistas atualizaram suas classificações, com uma classificação de consenso de Comprar.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.224,5 milhões | US $ 1.102,3 milhões | 11% |
| Margem bruta | 58.6% | 54.4% | 4.2% |
| EPS diluído | $2.11 | $1.49 | 42% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 426,4 milhões | US $ 238,4 milhões | 79% |
| Propriedade institucional | 79% | N / D | N / D |
O sentimento geral do investidor permanece robusto, impulsionado pelo forte desempenho trimestral, estratégias eficazes de alocação de capital e perspectivas positivas de analistas. Espera -se que esse ambiente favorável sustente o interesse dos investidores de varejo e institucional no futuro.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ResMed Inc. (RMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of ResMed Inc. (RMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ResMed Inc. (RMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.