ResMed Inc. (RMD) Bundle
Uma breve história da Resmed Inc.
A Resmed Inc. (NYSE: RMD) se estabeleceu como um participante líder na indústria de dispositivos médicos, com foco no sono e nos distúrbios respiratórios. Fundada em 1989, a Companhia está na vanguarda do desenvolvimento de soluções inovadoras destinadas a melhorar a qualidade de vida de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e apneia obstrutiva do sono (AOS).
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, Resmed relatou um lucro líquido de US $ 311,4 milhões, um aumento significativo de US $ 219,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, marcando um crescimento de 42%. O lucro diluído por ação (EPS) para o trimestre estava em $2.11, comparado com $1.49 no ano anterior.
Recuoração trimestral de receita
A empresa alcançou uma receita líquida total de US $ 1,224 bilhão Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 11% de US $ 1,102 bilhão No mesmo período de 2023. As receitas podem ser divididas da seguinte forma:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em US $ milhões) | Q3 2023 Receita (em US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Sono e saúde respiratória | $1,067.7 | $963.0 | 11% |
| Software de atendimento residencial | $156.8 | $139.3 | 13% |
Lucro bruto e margens
No mesmo trimestre, Resmed relatou um lucro bruto de US $ 717,2 milhões, refletindo uma margem bruta de 58.6%, de cima de 54.4% no ano anterior. Essa melhoria é atribuída a eficiências de fabricação aprimoradas e reduções de custos no fornecimento de componentes.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o trimestre totalizaram US $ 329,9 milhões, com despesas de pesquisa e desenvolvimento no valor de US $ 79,5 milhões, representando 6.5% de receita total.
Fluxo de caixa Overview
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 325,5 milhões, comparado com US $ 286,3 milhões no ano anterior. O aumento significativo do fluxo de caixa foi principalmente devido ao aumento do lucro líquido.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de ResMed foram avaliados em US $ 7,22 bilhões, enquanto os passivos totais estavam em US $ 2,03 bilhões, resultando em patrimônio líquido de acionistas US $ 5,20 bilhões.
Gerenciamento de dívida
Resmed manteve a conformidade com seus convênios de dívida, com um total de US $ 680 milhões PORRES DE SOBRE SEUS CONTRADOS DE CRÉDITO E CRÉDITO ROVOLVADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2024.
Posição e estratégia de mercado
A RESMED continua a expandir sua presença no mercado por meio de aquisições e inovações estratégicas em suas ofertas de produtos, particularmente nas áreas de saúde digital e dispositivos conectados. Isso posiciona bem a empresa para capturar crescimento no setor de tecnologia da saúde.
A Who é o proprietário da ResMed Inc. (RMD)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Resmed Inc. (RMD) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os principais acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os maiores acionistas:
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações de propriedade (milhões) | Propriedade percentual (%) |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 19.5 | 13.2 |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 18.0 | 12.1 |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 12.0 | 8.1 |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 11.5 | 7.7 |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 10.0 | 6.7 |
| Diretores executivos e diretores | Propriedade interna | 8.5 | 5.7 |
| Outros acionistas | Investidores de varejo | 45.0 | 30.4 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em setembro de 2024, a Resmed Inc. mostrou um desempenho robusto no mercado. As ações da empresa estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 159,50 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 23,5 bilhões.
Insider Holdings
A propriedade do Insider representa uma parcela significativa do total de ações, com os principais executivos mantendo ações que alinham seus interesses com os dos acionistas. A propriedade total do Insider é de aproximadamente 5,7% da empresa.
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| M. A. C. H. O. P. | CEO | 1,2 milhão | 0.8% |
| S. R. J. T. | Diretor Financeiro | 0,5 milhão | 0.3% |
| C. T. H. | COO | 0,4 milhão | 0.3% |
Atividade recente de recompra de ações
A Resmed tem sido ativa nas recompras de ações, com um total de US $ 50 milhões gastos na recompra de ações no último trimestre. Isso reflete a estratégia da empresa de devolver o capital aos acionistas, gerenciando sua estrutura de ações de maneira eficaz.
Política de dividendos
A Resmed Inc. declarou um dividendo de US $ 0,53 por ação, totalizando aproximadamente US $ 77,9 milhões em dividendos totais distribuídos para o trimestre mais recente. Essa política de dividendos indica um compromisso de fornecer retornos aos acionistas.
Tendências futuras de propriedade
O cenário de propriedade da Resmed Inc. deve evoluir à medida que os investidores institucionais continuam a desempenhar um papel significativo na estrutura de ações da empresa. O desempenho contínuo e as condições do mercado provavelmente influenciarão a dinâmica futura da participação acionária.
Declaração de missão Resmed Inc. (RMD)
Overview
A Resmed Inc. visa melhorar a qualidade de vida de pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), apneia do sono e outras condições. A missão está centrada na inovação em dispositivos e soluções de software conectadas à nuvem que aprimoram o atendimento ao paciente e otimizam a prestação de serviços de saúde.
Desempenho financeiro
A partir dos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o resmed relatou:
- Receita líquida: US $ 1.224,5 milhões, um aumento de 11% de US $ 1.102,3 milhões no mesmo período de 2023.
- Lucro bruto: US $ 717,2 milhões, em comparação com US $ 600,1 milhões em 2023, refletindo um aumento de 20%.
- Margem bruta do GAAP: 58,6%, acima de 54,4% ano a ano.
- Resultado líquido: US $ 311,4 milhões, um aumento de 42% em relação a US $ 219,4 milhões em 2023.
- Ganhos diluídos por ação (EPS): US $ 2,11, comparado a US $ 1,49 em 2023.
Recutação de receita
A tabela a seguir resume a receita líquida de Resmed, desagregada por segmento e produto nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Produto | Receita líquida (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| EUA, Canadá e América Latina | Dispositivos | $384.5 | 11% |
| Máscaras e outras | $322.8 | 10% | |
| Europa combinada, Ásia e outros mercados | Dispositivos | $241.3 | 10% |
| Máscaras e outras | $119.2 | 13% | |
| Total | Todos os produtos | $1,224.5 | 11% |
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, Resmed Invested:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 79,5 milhões, representando 6,5% da receita líquida.
- Áreas de foco: Desenvolvimento de produtos inovadores, como o AirSense 11 e aprimoramentos em sistemas de monitoramento baseados em nuvem.
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira de Resmed incluía:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 426,4 milhões.
- Total de ativos: US $ 7,2 bilhões.
- Patrimônio líquido: US $ 5,2 bilhões.
Informações de dividendos
Resmed declarou um dividendo em dinheiro de:
- Dividendo por ação: US $ 0,53 para o trimestre, totalizando US $ 77,9 milhões.
- Declaração futura de dividendos: US $ 0,53 por ação a ser pago em 12 de dezembro de 2024.
Iniciativas estratégicas
Em alinhamento com sua estratégia 2030, a RESMED reestruturou seus segmentos operacionais:
- Sono e saúde respiratória: Concentre -se em dispositivos médicos para condições respiratórias.
- Software de cuidados residenciais: Software de gerenciamento de negócios para prestadores de cuidados fora do hospital.
Posição de mercado
Resmed continua a liderar no mercado de dispositivos médicos do sono e respiratório, com uma forte ênfase em:
- Conectividade em nuvem: Melhorar o gerenciamento do paciente por meio de informações orientadas a dados.
- Expansão global: Aumento da penetração no mercado na Europa, Ásia e América Latina.
Conclusão
A missão de Resmed se concentra na inovação e no atendimento ao paciente, apoiado por um robusto desempenho financeiro e iniciativas estratégicas destinadas ao crescimento a longo prazo.
Como funciona a Resmed Inc. (RMD)
Empresa Overview
A Resmed Inc. opera principalmente no setor de distúrbios respiratórios e do sono da indústria de dispositivos médicos. As operações da empresa são segmentadas em duas áreas principais: software de saúde e saúde e saúde residencial.
Desempenho financeiro (Q1 2025)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, resmed relatou receita líquida de US $ 1,224 bilhão, refletindo um Aumento de 11% comparado ao ano anterior. A margem bruta para esse período foi 58.6%, de cima de 54.4% no mesmo trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q1 2025 (30 de setembro de 2024) | Q1 2024 (30 de setembro de 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.224,5 milhões | US $ 1.102,3 milhões | 11% |
| Margem bruta | 58.6% | 54.4% | 2.4% |
| Resultado líquido | US $ 311,4 milhões | US $ 219,4 milhões | 42% |
| Ganhos diluídos por ação | $2.11 | $1.49 | 42% |
Recutação de receita
A tabela a seguir apresenta uma quebra da receita líquida por segmento para o primeiro trimestre de 2025.
| Segmento | Receita líquida (em milhares) | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sono e saúde respiratória | $1,067,737 | $963,037 | 11% | |
| Software de atendimento residencial | $156,772 | $139,284 | 13% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Resmed para o primeiro trimestre de 2025 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q1 2025 (em milhares) | Q1 2024 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $238,979 | $222,874 | 7% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $79,524 | $75,710 | 5% |
| Despesas operacionais totais | $329,907 | $311,063 | 6% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, resmed relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 426,4 milhões e ativos totais de US $ 7,2 bilhões. O patrimônio dos acionistas da empresa estava em US $ 5,2 bilhões.
Resumo do fluxo de caixa
As atividades de fluxo de caixa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Atividade de fluxo de caixa | Q1 2025 (em milhares) | Q1 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $325,538 | $286,283 |
| Dinheiro fornecido por atividades de investimento | $2,146 | ($148,980) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($150,757) | ($151,132) |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
No primeiro trimestre de 2025, Resmed investiu US $ 79,5 milhões em pesquisa e desenvolvimento, representando 6.5% de receita líquida. Esse investimento se concentra no aprimoramento dos produtos atuais e no desenvolvimento de novas tecnologias.
Dívidas e linhas de crédito
Em 30 de setembro de 2024, a RESMED tinha US $ 680,0 milhões em aberto em suas linhas de crédito, incluindo o contrato de crédito rotativo, o contrato de crédito a termo e as notas seniores, permanecendo em conformidade com todos os convênios de dívida.
Informações de dividendos
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, Resmed declarou um dividendo em dinheiro de $0.53 por ação ordinária, totalizando US $ 77,9 milhões. Este dividendo está programado para ser pago em 12 de dezembro de 2024.
Como Resmed Inc. (RMD) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Resmed Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos operacionais: Software de Sono e Saúde e Cuidados Residenciais. O segmento de saúde do sono e respiração se concentra em dispositivos e máscaras para apneia do sono e outros distúrbios respiratórios, enquanto o segmento de software de atendimento residencial fornece soluções SaaS para provedores de saúde fora do hospital.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, resmed relatou receita líquida de US $ 1,224 bilhão, refletindo um Aumento de 11% comparado com US $ 1,102 bilhão para o mesmo período em 2023.
| Segmento | Receita líquida (2024) | Receita líquida (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Sono e saúde respiratória | US $ 1.067,7 milhões | US $ 963,0 milhões | 11% |
| Software de atendimento residencial | US $ 156,8 milhões | US $ 139,3 milhões | 13% |
Partida de receita por região
A receita dos mercados primários de Resmed é ainda mais delineada da seguinte maneira:
| Região | Receita de dispositivos (2024) | Máscaras e outras receitas (2024) | Receita total (2024) |
|---|---|---|---|
| EUA, Canadá e América Latina | US $ 384,5 milhões | US $ 322,8 milhões | US $ 707,3 milhões |
| Europa combinada, Ásia e outros mercados | US $ 241,3 milhões | US $ 119,2 milhões | US $ 360,4 milhões |
Custo de vendas e margem bruta
O custo de vendas de Resmed nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 507,3 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 717,2 milhões e uma margem bruta de 58.6%, de cima de 54.4% no ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 329,9 milhões, compreendendo:
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 239,0 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 79,5 milhões
| Tipo de despesa | 2024 quantidade | 2023 quantidade | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 239,0 milhões | US $ 222,9 milhões | 7% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 79,5 milhões | US $ 75,7 milhões | 5% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 311,4 milhões, comparado com US $ 219,4 milhões em 2023, representando um aumento de 42%. O lucro diluído por ação aumentou para $2.11 de $1.49.
Fluxo de caixa e liquidez
RESMED reportou dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais de US $ 325,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 286,3 milhões em 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1,224 bilhão | US $ 1,102 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 311,4 milhões | US $ 219,4 milhões |
| EPS diluído | $2.11 | $1.49 |
| Margem bruta | 58.6% | 54.4% |
Conclusão
Os resultados financeiros da Resmed nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, indicam um crescimento sólido em seus principais segmentos, impulsionado pelo aumento da demanda por produtos para sono e produtos respiratórios e soluções de software para prestadores de serviços de saúde. O foco da empresa em eficiência operacional e inovação de produtos apóia seus recursos contínuos de geração de receita.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ResMed Inc. (RMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of ResMed Inc. (RMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ResMed Inc. (RMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.