ResMed Inc. (RMD) Bundle
تاريخ موجز لشركة ResMed Inc.
رسخت شركة "ريس ميد" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: RMD) نفسها كشركة رائدة في صناعة الأجهزة الطبية، مع التركيز على اضطرابات النوم والجهاز التنفسي. تأسست الشركة في عام 1989، وكانت في طليعة تطوير الحلول المبتكرة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) وانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA).
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ResMed عن صافي دخل قدره 311.4 مليون دولار، زيادة كبيرة من 219.4 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق، مسجلاً نمواً قدره 42%. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) خلال الربع $2.11، مقارنة ب $1.49 في العام السابق.
توزيع الإيرادات ربع السنوية
وحققت الشركة إجمالي صافي إيرادات قدره 1.224 مليار دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 11% من 1.102 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويمكن تقسيم الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صحة النوم والتنفس | $1,067.7 | $963.0 | 11% |
| برامج الرعاية السكنية | $156.8 | $139.3 | 13% |
إجمالي الربح والهوامش
وفي نفس الربع، سجلت شركة ResMed ربحًا إجماليًا قدره 717.2 مليون دولار، مما يعكس هامش إجمالي قدره 58.6%، من 54.4% في العام السابق. ويعزى هذا التحسن إلى تعزيز كفاءة التصنيع وتخفيض التكاليف في مصادر المكونات.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للربع 329.9 مليون دولار، مع نفقات البحث والتطوير تصل إلى 79.5 مليون دولار، يمثل 6.5% من إجمالي الإيرادات.
التدفق النقدي Overview
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 325.5 مليون دولار، مقارنة ب 286.3 مليون دولار في العام السابق. ويعود السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير في التدفقات النقدية إلى ارتفاع صافي الدخل.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول ResMed بـ 7.22 مليار دولاربينما بلغ إجمالي المطلوبات 2.03 مليار دولارمما أدى إلى حقوق المساهمين 5.20 مليار دولار.
إدارة الديون
حافظت ResMed على امتثالها لتعهدات ديونها، بإجمالي قدره 680 مليون دولار المستحقة بموجب اتفاقيات الائتمان المتجدد والائتمان لأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل "ريس ميد" توسيع حضورها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والابتكارات الاستراتيجية في عروض منتجاتها، لا سيما في مجالات الصحة الرقمية والأجهزة المتصلة. وهذا يضع الشركة في موقع جيد لتحقيق النمو في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.
من يملك شركة ResMed Inc. (RMD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة ResMed Inc. (RMD) بهيكل ملكية متنوع. يشمل المساهمين الرئيسيين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي أكبر المساهمين:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 19.5 | 13.2 |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 18.0 | 12.1 |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 12.0 | 8.1 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 11.5 | 7.7 |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 10.0 | 6.7 |
| المديرين التنفيذيين والمديرين | ملكية المطلعين | 8.5 | 5.7 |
| المساهمين الآخرين | مستثمرو التجزئة | 45.0 | 30.4 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من سبتمبر 2024، أظهرت شركة ResMed Inc. أداءً قويًا في السوق. يتم تداول أسهم الشركة بحوالي 159.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 23.5 مليار دولار أمريكي.
القابضة من الداخل
تمثل ملكية المطلعين جزءًا كبيرًا من إجمالي الأسهم، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون أسهمًا تتوافق مصالحهم مع مصالح المساهمين. ويبلغ إجمالي ملكية المطلعين حوالي 5.7٪ من الشركة.
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| M.A.C.H.O.P. | المدير التنفيذي | 1.2 مليون | 0.8% |
| إس آر جي تي | المدير المالي | 0.5 مليون | 0.3% |
| سي تي اتش | سجع | 0.4 مليون | 0.3% |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
وكانت "ريس ميد" نشطة في مجال إعادة شراء الأسهم، حيث تم إنفاق إجمالي 50 مليون دولار على إعادة شراء الأسهم في الربع الأخير. ويعكس هذا استراتيجية الشركة لإعادة رأس المال إلى المساهمين مع إدارة هيكل حقوق الملكية بشكل فعال.
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت شركة ResMed Inc. عن توزيع أرباح بقيمة 0.53 دولار أمريكي للسهم الواحد، أي ما يعادل حوالي 77.9 مليون دولار أمريكي من إجمالي الأرباح الموزعة للربع الأخير. تشير سياسة توزيع الأرباح هذه إلى الالتزام بتوفير عوائد للمساهمين.
اتجاهات الملكية المستقبلية
من المتوقع أن يتطور مشهد الملكية لشركة ResMed Inc. مع استمرار المستثمرين المؤسسيين في لعب دور مهم في هيكل أسهم الشركة. من المرجح أن يؤثر الأداء المستمر وظروف السوق على ديناميكيات المساهمة المستقبلية.
بيان مهمة شركة ResMed Inc. (RMD).
Overview
تهدف شركة ResMed Inc. إلى تحسين نوعية الحياة للأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وانقطاع التنفس أثناء النوم، وغيرها من الحالات. تتمحور المهمة حول الابتكار في الأجهزة المتصلة بالسحابة والحلول البرمجية التي تعزز رعاية المرضى وتبسيط تقديم الرعاية الصحية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت ResMed:
- صافي الإيرادات: 1,224.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11% من 1,102.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- إجمالي الربح: 717.2 مليون دولار، مقارنة بـ 600.1 مليون دولار في عام 2023، أي بزيادة قدرها 20%.
- الهامش الإجمالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 58.6% ارتفاعًا من 54.4% على أساس سنوي.
- صافي الدخل: 311.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 42% من 219.4 مليون دولار في عام 2023.
- ربحية السهم المخففة (EPS): 2.11 دولار، مقارنة بـ 1.49 دولار في عام 2023.
توزيع الإيرادات
يلخص الجدول التالي صافي إيرادات ResMed مصنفة حسب القطاع والمنتج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | منتج | صافي الإيرادات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية | الأجهزة | $384.5 | 11% |
| أقنعة وغيرها | $322.8 | 10% | |
| الجمع بين أوروبا وآسيا والأسواق الأخرى | الأجهزة | $241.3 | 10% |
| أقنعة وغيرها | $119.2 | 13% | |
| المجموع | جميع المنتجات | $1,224.5 | 11% |
الاستثمار في البحث والتطوير
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت ResMed:
- مصاريف البحث والتطوير: 79.5 مليون دولار تمثل 6.5% من صافي الإيرادات.
- مجالات التركيز: تطوير منتجات مبتكرة مثل AirSense 11 وتحسينات على أنظمة المراقبة السحابية.
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل المركز المالي لشركة ResMed ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 426.4 مليون دولار.
- إجمالي الأصول: 7.2 مليار دولار.
- حقوق المساهمين: 5.2 مليار دولار.
معلومات الأرباح
أعلنت شركة ResMed عن توزيع أرباح نقدية قدرها:
- توزيعات الأرباح لكل سهم: 0.53 دولار للربع، بإجمالي 77.9 مليون دولار.
- إعلان الأرباح المستقبلية: 0.53 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد تُدفع في 12 ديسمبر 2024.
المبادرات الاستراتيجية
تماشيًا مع استراتيجيتها لعام 2030، قامت شركة ResMed بإعادة هيكلة قطاعاتها التشغيلية:
- صحة النوم والتنفس: التركيز على الأجهزة الطبية الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي.
- برامج الرعاية السكنية: برنامج إدارة الأعمال لمقدمي الرعاية خارج المستشفى.
موقف السوق
تواصل ResMed ريادتها في سوق الأجهزة الطبية الخاصة بالنوم والجهاز التنفسي، مع التركيز بقوة على:
- الاتصال السحابي: تعزيز إدارة المرضى من خلال الرؤى المستندة إلى البيانات.
- التوسع العالمي: زيادة اختراق الأسواق في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
خاتمة
تركز مهمة ResMed على الابتكار ورعاية المرضى، بدعم من الأداء المالي القوي والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى النمو على المدى الطويل.
كيف تعمل شركة ResMed Inc. (RMD).
شركة Overview
تعمل شركة ResMed بشكل أساسي في قطاع اضطرابات النوم والجهاز التنفسي في صناعة الأجهزة الطبية. تنقسم عمليات الشركة إلى مجالين رئيسيين: برامج النوم والتنفس والصحة والرعاية السكنية.
الأداء المالي (الربع الأول 2025)
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ResMed عن صافي إيرادات قدرها 1.224 مليار دولار، يعكس زيادة 11% مقارنة بالعام السابق. وكان هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة 58.6%، من 54.4% في الربع نفسه من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الأول من عام 2025 (30 سبتمبر 2024) | الربع الأول من عام 2024 (30 سبتمبر 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,224.5 مليون دولار | 1,102.3 مليون دولار | 11% |
| الهامش الإجمالي | 58.6% | 54.4% | 2.4% |
| صافي الدخل | 311.4 مليون دولار | 219.4 مليون دولار | 42% |
| ربحية السهم المخففة | $2.11 | $1.49 | 42% |
توزيع الإيرادات
يعرض الجدول التالي تفاصيل صافي الإيرادات حسب القطاع للربع الأول من عام 2025.
| شريحة | صافي الإيرادات (بالآلاف) | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صحة النوم والتنفس | $1,067,737 | $963,037 | 11% | |
| برامج الرعاية السكنية | $156,772 | $139,284 | 13% |
مصاريف التشغيل
كانت النفقات التشغيلية لشركة ResMed للربع الأول من عام 2025 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الأول من عام 2025 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البيع والعامة والإدارية | $238,979 | $222,874 | 7% |
| البحث والتطوير | $79,524 | $75,710 | 5% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $329,907 | $311,063 | 6% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة ResMed عن نقد وما يعادله بقيمة 426.4 مليون دولار وإجمالي الأصول 7.2 مليار دولار. وبلغت حقوق المساهمين في الشركة 5.2 مليار دولار.
ملخص التدفق النقدي
كانت أنشطة التدفق النقدي للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي:
| نشاط التدفق النقدي | الربع الأول من عام 2025 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $325,538 | $286,283 |
| النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية | $2,146 | ($148,980) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($150,757) | ($151,132) |
الاستثمار في البحث والتطوير
وفي الربع الأول من عام 2025، استثمرت شركة ResMed 79.5 مليون دولار في البحث والتطوير، وهو ما يمثل 6.5% من صافي الإيرادات. يركز هذا الاستثمار على تعزيز المنتجات الحالية وتطوير تقنيات جديدة.
تسهيلات الدين والائتمان
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ResMed مبلغ 680.0 مليون دولار أمريكي مستحق بموجب تسهيلاتها الائتمانية، بما في ذلك اتفاقية الائتمان المتجدد، واتفاقية الائتمان لأجل، والسندات الممتازة، مع البقاء في حالة امتثال لجميع مواثيق الديون.
معلومات الأرباح
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ResMed عن توزيع أرباح نقدية بقيمة $0.53 لكل سهم عادي، بإجمالي 77.9 مليون دولار. ومن المقرر أن يتم دفع هذه الأرباح في 12 ديسمبر 2024.
كيف تجني شركة ResMed Inc. (RMD) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة ResMed Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين تشغيليين: برامج النوم والصحة التنفسية وبرامج الرعاية السكنية. يركز قطاع صحة النوم والتنفس على الأجهزة والأقنعة الخاصة بانقطاع التنفس أثناء النوم واضطرابات الجهاز التنفسي الأخرى، بينما يوفر قطاع برامج الرعاية السكنية حلول SaaS لمقدمي الخدمات الصحية خارج المستشفى.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ResMed عن صافي إيرادات قدرها 1.224 مليار دولار، يعكس زيادة 11% مقارنة ب 1.102 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي الإيرادات (2024) | صافي الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صحة النوم والتنفس | 1,067.7 مليون دولار | 963.0 مليون دولار | 11% |
| برامج الرعاية السكنية | 156.8 مليون دولار | 139.3 مليون دولار | 13% |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة
تم تحديد الإيرادات من الأسواق الرئيسية لشركة ResMed على النحو التالي:
| منطقة | إيرادات الأجهزة (2024) | الأقنعة والإيرادات الأخرى (2024) | إجمالي الإيرادات (2024) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية | 384.5 مليون دولار | 322.8 مليون دولار | 707.3 مليون دولار |
| الجمع بين أوروبا وآسيا والأسواق الأخرى | 241.3 مليون دولار | 119.2 مليون دولار | 360.4 مليون دولار |
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة مبيعات ResMed للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 507.3 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 717.2 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 58.6%، من 54.4% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل 329.9 مليون دولار، تضم:
- البيع والعامة والإدارية: 239.0 مليون دولار
- البحث والتطوير: 79.5 مليون دولار
| نوع المصاريف | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البيع والعامة والإدارية | 239.0 مليون دولار | 222.9 مليون دولار | 7% |
| البحث والتطوير | 79.5 مليون دولار | 75.7 مليون دولار | 5% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي دخل الشركة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 311.4 مليون دولار، مقارنة ب 219.4 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 42%. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى $2.11 من $1.49.
التدفق النقدي والسيولة
أبلغت ResMed عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لـ 325.5 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 286.3 مليون دولار في عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1.224 مليار دولار | 1.102 مليار دولار |
| صافي الدخل | 311.4 مليون دولار | 219.4 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.11 | $1.49 |
| الهامش الإجمالي | 58.6% | 54.4% |
خاتمة
تشير النتائج المالية لشركة ResMed للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إلى نمو قوي عبر قطاعاتها الرئيسية، مدفوعاً بزيادة الطلب على منتجات النوم والجهاز التنفسي والحلول البرمجية لمقدمي الرعاية الصحية. إن تركيز الشركة على الكفاءات التشغيلية وابتكار المنتجات يدعم قدراتها المستمرة في توليد الإيرادات.
ResMed Inc. (RMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ResMed Inc. (RMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of ResMed Inc. (RMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ResMed Inc. (RMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.