ResMed Inc. (RMD) Bundle
Une brève histoire de Resmed Inc.
Resmed Inc. (NYSE: RMD) s'est établi comme un acteur de premier plan dans l'industrie des dispositifs médicaux, en se concentrant sur le sommeil et les troubles respiratoires. Fondée en 1989, la société a été à l'avant-garde du développement de solutions innovantes visant à améliorer la qualité de vie des patients atteints d'une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et de l'apnée obstructive du sommeil (AOS).
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Resmed a déclaré un revenu net de 311,4 millions de dollars, une augmentation significative de 219,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente, marquant une croissance de 42%. Le bénéfice dilué par action (BPA) pour le trimestre $2.11, par rapport à $1.49 l'année précédente.
Répartition trimestrielle des revenus
La société a réalisé un chiffre d'affaires net total de 1,224 milliard de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 11% depuis 1,102 milliard de dollars Au cours de la même période de 2023. Les revenus peuvent être décomposés comme suit:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions de dollars) | T1 2023 Revenus (en millions de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Sommeil et respiration | $1,067.7 | $963.0 | 11% |
| Logiciel de soins résidentiels | $156.8 | $139.3 | 13% |
Bénéfice et marges bruts
Pour le même trimestre, ResMed a déclaré un bénéfice brut de 717,2 millions de dollars, reflétant une marge brute de 58.6%, à partir de 54.4% l'année précédente. Cette amélioration est attribuée à une renforcement d'efficacité de fabrication et à des réductions de coûts dans l'approvisionnement en composants.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation du trimestre ont totalisé 329,9 millions de dollars, avec des dépenses de recherche et de développement s'élevant à 79,5 millions de dollars, représentant 6.5% du total des revenus.
Des flux de trésorerie Overview
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 325,5 millions de dollars, par rapport à 286,3 millions de dollars l'année précédente. L'augmentation significative des flux de trésorerie était principalement due à l'augmentation du revenu net.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Resmed étaient évalués à 7,22 milliards de dollars, tandis que les passifs totaux se tenaient à 2,03 milliards de dollars, résultant en capitaux propres des actionnaires de 5,20 milliards de dollars.
Gestion de la dette
Resmed a maintenu le respect de ses clauses de dette, avec un total de 680 millions de dollars en cours en vertu de ses accords de crédit et de crédit à terme renouvelables au 30 septembre 2024.
Position et stratégie du marché
ResMed continue d'étendre sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et des innovations dans ses offres de produits, en particulier dans les domaines de la santé numérique et des appareils connectés. Cela positionne bien l'entreprise pour saisir la croissance du secteur des technologies de la santé.
A qui possède Resmed Inc. (RMD)
Importants actionnaires
En 2024, Resmed Inc. (RMD) a une structure de propriété diversifiée. Les principaux actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les plus grands actionnaires:
| Actionnaire | Type de propriété | Actions possédées (millions) | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 19.5 | 13.2 |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 18.0 | 12.1 |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 12.0 | 8.1 |
| Wellington Management Group LLP | Investisseur institutionnel | 11.5 | 7.7 |
| FMR LLC (Fidelity) | Investisseur institutionnel | 10.0 | 6.7 |
| Officiers exécutifs et administrateurs | Propriété d'initié | 8.5 | 5.7 |
| Autres actionnaires | Investisseurs de détail | 45.0 | 30.4 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
En septembre 2024, Resmed Inc. a montré une performance solide du marché. Les actions de la société se négocient à environ 159,50 $ par action avec une capitalisation boursière d'environ 23,5 milliards de dollars.
Holdings d'initiés
La propriété d'initiés représente une partie importante du total des actions, les cadres clés détenant des actions qui alignent leurs intérêts sur ceux des actionnaires. La propriété totale d'initiés représente environ 5,7% de l'entreprise.
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| M. A. C. H. O. P. | PDG | 1,2 million | 0.8% |
| S. R. J. T. | Directeur financier | 0,5 million | 0.3% |
| C. T. H. | ROUCOULER | 0,4 million | 0.3% |
Activité de rachat d'actions récentes
ResMed a été actif dans les rachats d'actions, avec un total de 50 millions de dollars dépensés pour racheter les actions au dernier trimestre. Cela reflète la stratégie de l'entreprise visant à retourner le capital aux actionnaires tout en gérant efficacement sa structure de capitaux propres.
Politique de dividende
Resmed Inc. a déclaré un dividende de 0,53 $ par action, soit environ 77,9 millions de dollars de dividendes totaux distribués pour le dernier trimestre. Cette politique de dividende indique un engagement à fournir des rendements aux actionnaires.
Tendances de la propriété future
Le paysage de propriété de ResMed Inc. devrait évoluer alors que les investisseurs institutionnels continuent de jouer un rôle important dans la structure des actions de l'entreprise. Les performances et les conditions de marché en cours influenceront probablement la dynamique de l'actionnariat future.
Énoncé de mission Resmed Inc. (RMD)
Overview
Resmed Inc. vise à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), de l'apnée du sommeil et d'autres conditions. La mission est centrée sur l'innovation dans les appareils et les solutions logicielles connectées au cloud qui améliorent les soins aux patients et rationalisent la prestation des soins de santé.
Performance financière
Depuis les trois mois clos le 30 septembre 2024, Resmed a rapporté:
- Revenus nets: 1 224,5 millions de dollars, une augmentation de 11% contre 1 102,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Bénéfice brut: 717,2 millions de dollars, contre 600,1 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 20%.
- Marge brute des PCGR: 58,6%, contre 54,4% en glissement annuel.
- Revenu net: 311,4 millions de dollars, une augmentation de 42% par rapport à 219,4 millions de dollars en 2023.
- Bénéfice dilué par action (EPS): 2,11 $, contre 1,49 $ en 2023.
Répartition des revenus
Le tableau suivant résume les revenus nets de ResMed n'est pas autorisé par le segment et le produit pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Produit | Revenus nets (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| États-Unis, Canada et Amérique latine | Dispositifs | $384.5 | 11% |
| Masques et autres | $322.8 | 10% | |
| Europe, Asie et autres marchés combinés | Dispositifs | $241.3 | 10% |
| Masques et autres | $119.2 | 13% | |
| Total | Tous les produits | $1,224.5 | 11% |
Investissement dans la recherche et le développement
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, Resmed a investi:
- Dépenses de recherche et de développement: 79,5 millions de dollars, représentant 6,5% des revenus nets.
- Zones de mise au point: Développement de produits innovants tels que AirSense 11 et améliorations des systèmes de surveillance basés sur le cloud.
Position en espèces et en liquidité
Au 30 septembre 2024, la situation financière de Resmed comprenait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 426,4 millions de dollars.
- Actifs totaux: 7,2 milliards de dollars.
- Capitaux propres des actionnaires: 5,2 milliards de dollars.
Informations sur le dividende
Resmed a déclaré un dividende en espèces de:
- Dividende par action: 0,53 $ pour le trimestre, totalisant 77,9 millions de dollars.
- Déclaration des dividendes futures: 0,53 $ par action à payer le 12 décembre 2024.
Initiatives stratégiques
En alignement sur leur stratégie 2030, ResMed a restructuré ses segments opérationnels:
- Sommeil et respiration de la santé: Concentrez-vous sur les dispositifs médicaux des conditions respiratoires.
- Logiciel de soins résidentiels: Logiciel de gestion d'entreprise pour les prestataires de soins hors hôpital.
Position sur le marché
ResMed continue de mener sur le marché du sommeil et des dispositifs médicaux respiratoires, en mettant l'accent sur:
- Connectivité cloud: Amélioration de la gestion des patients grâce à des idées basées sur les données.
- Expansion globale: Augmentation de la pénétration du marché en Europe, en Asie et en Amérique latine.
Conclusion
La mission de ResMed se concentre sur l'innovation et les soins aux patients, soutenue par des performances financières solides et des initiatives stratégiques visant à une croissance à long terme.
Comment fonctionne Resmed Inc. (RMD)
Entreprise Overview
Resmed Inc. opère principalement dans le secteur du sommeil et des troubles respiratoires de l'industrie des dispositifs médicaux. Les opérations de l'entreprise sont segmentées en deux domaines principaux: les logiciels de santé et de soins résidentiels du sommeil et de la respiration.
Performance financière (T1 2025)
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Resmed a déclaré des revenus nets de 1,224 milliard de dollars, reflétant un Augmentation de 11% par rapport à l'année précédente. La marge brute de cette période était 58.6%, à partir de 54.4% dans le même trimestre de 2023.
| Métrique financière | Q1 2025 (30 septembre 2024) | Q1 2024 (30 septembre 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 1 224,5 millions de dollars | 1 102,3 millions de dollars | 11% |
| Marge brute | 58.6% | 54.4% | 2.4% |
| Revenu net | 311,4 millions de dollars | 219,4 millions de dollars | 42% |
| Bénéfice dilué par action | $2.11 | $1.49 | 42% |
Répartition des revenus
Le tableau suivant présente une ventilation des revenus nets par segment pour le premier trimestre 2025.
| Segment | Revenu net (par milliers) | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sommeil et respiration | $1,067,737 | $963,037 | 11% | |
| Logiciel de soins résidentiels | $156,772 | $139,284 | 13% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de ResMed pour le premier trimestre 2025 étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Q1 2025 (par milliers) | Q1 2024 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Vendre, général et administratif | $238,979 | $222,874 | 7% |
| Recherche et développement | $79,524 | $75,710 | 5% |
| Dépenses d'exploitation totales | $329,907 | $311,063 | 6% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, ResMed a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 426,4 millions de dollars et les actifs totaux de 7,2 milliards de dollars. Les capitaux propres des actionnaires de la société se tenaient à 5,2 milliards de dollars.
Résumé des flux de trésorerie
Les activités de trésorerie pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
| Activité de flux de trésorerie | Q1 2025 (par milliers) | Q1 2024 (par milliers) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $325,538 | $286,283 |
| Caisse fournie par les activités d'investissement | $2,146 | ($148,980) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | ($150,757) | ($151,132) |
Investissement de la recherche et du développement
Au T1 2025, Resmed a investi 79,5 millions de dollars dans la recherche et le développement, représentant 6.5% des revenus nets. Cet investissement se concentre sur l'amélioration des produits actuels et le développement de nouvelles technologies.
Dette et facilités de crédit
Au 30 septembre 2024, Resmed avait 680,0 millions de dollars en cours en vertu de ses facilités de crédit, y compris la convention de crédit renouvelable, la convention de crédit à des fins et les billets de premier rang, tout en restant en conformité avec toutes les clauses de dette.
Informations sur le dividende
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, Resmed a déclaré un dividende en espèces de $0.53 par action commune, totalisant 77,9 millions de dollars. Ce dividende devrait être payé le 12 décembre 2024.
Comment Resmed Inc. (RMD) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
ResMed Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments d'exploitation: les logiciels de santé et de soins résidentiels du sommeil et de la respiration. Le segment de la santé du sommeil et de la respiration se concentre sur les appareils et les masques pour l'apnée du sommeil et d'autres troubles respiratoires, tandis que le segment des logiciels de soins résidentiels fournit des solutions SaaS pour les prestataires de santé hors hospitalité.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Resmed a déclaré des revenus nets de 1,224 milliard de dollars, reflétant un Augmentation de 11% par rapport à 1,102 milliard de dollars pour la même période en 2023.
| Segment | Revenu net (2024) | Revenu net (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Sommeil et respiration | 1 067,7 millions de dollars | 963,0 millions de dollars | 11% |
| Logiciel de soins résidentiels | 156,8 millions de dollars | 139,3 millions de dollars | 13% |
Répartition des revenus par région
Les revenus des principaux marchés de ResMed sont encore délimités comme suit:
| Région | Revenus de dispositifs (2024) | Masques et autres revenus (2024) | Revenu total (2024) |
|---|---|---|---|
| États-Unis, Canada et Amérique latine | 384,5 millions de dollars | 322,8 millions de dollars | 707,3 millions de dollars |
| Europe, Asie et autres marchés combinés | 241,3 millions de dollars | 119,2 millions de dollars | 360,4 millions de dollars |
Coût des ventes et marge brute
Le coût des ventes de Resmed pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 507,3 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 717,2 millions de dollars et une marge brute de 58.6%, à partir de 54.4% l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 329,9 millions de dollars, comprenant:
- Vente, général et administratif: 239,0 millions de dollars
- Recherche et développement: 79,5 millions de dollars
| Type de dépenses | 2024 Montant | 2023 Montant | % Changement |
|---|---|---|---|
| Vendre, général et administratif | 239,0 millions de dollars | 222,9 millions de dollars | 7% |
| Recherche et développement | 79,5 millions de dollars | 75,7 millions de dollars | 5% |
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 311,4 millions de dollars, par rapport à 219,4 millions de dollars en 2023, représentant une augmentation de 42%. Le bénéfice dilué par action a augmenté à $2.11 depuis $1.49.
Flux de trésorerie et liquidité
ResMed a déclaré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation de 325,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 286,3 millions de dollars en 2023.
Mesures financières clés
| Métrique | Valeur 2024 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 1,224 milliard de dollars | 1,102 milliard de dollars |
| Revenu net | 311,4 millions de dollars | 219,4 millions de dollars |
| EPS dilué | $2.11 | $1.49 |
| Marge brute | 58.6% | 54.4% |
Conclusion
Les résultats financiers de Resmed pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 indiquent une croissance solide dans ses segments clés, tirés par une demande accrue de produits de sommeil et de produits respiratoires et de solutions logicielles pour les prestataires de soins de santé. L'accent mis par la société sur l'efficacité opérationnelle et l'innovation de produits soutient ses capacités de génération de revenus en cours.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ResMed Inc. (RMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of ResMed Inc. (RMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ResMed Inc. (RMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.