DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) Bundle
Who Invests in DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) and Why?
¿Quién invierte en Dentsply Sirona Inc. (xray) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para Dentsply Sirona Inc. (xray) revela una mezcla diversa de partes interesadas que se sienten atraídas por la empresa por varias razones. Las siguientes secciones desglosarán los tipos de inversores involucrados, sus motivaciones y estrategias.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones para sus cuentas personales. A partir de septiembre de 2024, la propiedad minorista representaba aproximadamente 25% del total de acciones en circulación.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Estos inversores inventaron sobre 70% de la base de accionistas, que refleja una confianza significativa en las perspectivas a largo plazo de la compañía.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean diversas estrategias para lograr altos rendimientos, a menudo a través de la venta en corto y el apalancamiento. A partir de los últimos informes, los fondos de cobertura se mantienen 5% de las acciones.
Motivaciones de inversión
Varios factores atraen a estos inversores a Dentsply Sirona Inc., incluyendo:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía ha demostrado un aumento constante en las ventas netas, con $ 951 millones reportado durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 947 millones en el mismo período de 2023.
- Posición del mercado: Como líder en la industria de productos dentales, Dentsply Sirona se beneficia de una sólida presencia en el mercado y una cartera de productos diversa, mejorando su atractivo para los inversores institucionales.
- Dividendos: La compañía declaró dividendos en efectivo de $0.16 Por acción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, apelando a los inversores centrados en los ingresos.
Estrategias de inversión
Los inversores a menudo adoptan varias estrategias cuando se comprometen con las acciones de Dentsply Sirona:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales prefieren una estrategia a largo plazo, aprovechando el potencial de crecimiento de la compañía y el liderazgo del mercado.
- Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones infravaloradas con fundamentos sólidos. La relación precio a ganancias de la compañía se ha observado en aproximadamente 30, que puede atraer a los inversores de valor dependiendo de las perspectivas de ganancias futuras.
- Comercio a corto plazo: Los fondos de cobertura pueden participar en el comercio a corto plazo en función de las fluctuaciones del mercado y los anuncios de desempeño de la compañía, capitalizando la volatilidad.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Motivaciones típicas | Estrategias comunes |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 25% | Crecimiento, dividendos | Tenencia a largo plazo |
| Inversores institucionales | 70% | Posición del mercado, perspectivas de crecimiento | Contabilidad a largo plazo, inversión de valor |
| Fondos de cobertura | 5% | Ganancias a corto plazo | Negociación a corto plazo |
En general, el inversor profile Para Dentsply, Sirona Inc. refleja una combinación de intereses minoristas e institucionales impulsados por el desempeño financiero y la dinámica del mercado de la compañía.
Propiedad institucional y los principales accionistas de Dentsply Sirona Inc. (xray)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los mayores inversores institucionales en la compañía incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 21.2 millones | 10.4% |
| Blackrock, Inc. | 18.7 millones | 9.2% |
| State Street Corporation | 15.3 millones | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 10.1 millones | 4.9% |
| Wellington Management Group LLP | 9.4 millones | 4.6% |
Los cambios recientes en la propiedad reflejan una tendencia notable. Los inversores institucionales generalmente han aumentado sus participaciones en la empresa. Por ejemplo, durante el año pasado, el grupo Vanguard ha aumentado sus tenencias con aproximadamente 2.1 millones de acciones, mientras que BlackRock ha aumentado su posición por 1,5 millones de acciones.
El papel de los inversores institucionales es crucial para influir en el precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Su propiedad sustancial a menudo proporciona estabilidad y puede conducir a una mayor credibilidad en el mercado. Por ejemplo, la presencia de grandes accionistas institucionales puede afectar positivamente el sentimiento de los inversores, lo que potencialmente aumenta los precios de las acciones durante las condiciones de mercado favorables.
Además, estos inversores generalmente se involucran con la gerencia en decisiones estratégicas, abogando por las prácticas que se alinean con los intereses de los accionistas, como la eficiencia operativa y la transparencia financiera. Este compromiso puede conducir a la creación de valor a largo plazo, como se ve en el compromiso de la compañía de recompra de compartir, con una autorización de $ 1.19 mil millones restante hasta el 30 de septiembre de 2024.
Los inversores clave y su influencia en Dentsply Sirona Inc. (xray)
Los inversores clave y su impacto en Dentsply Sirona Inc. (xray)
En 2024, el panorama de los inversores para Dentsply Sirona Inc. ha visto movimientos significativos, con varios inversores institucionales y activistas que desempeñan roles fundamentales en la dirección estratégica y el rendimiento de acciones de la compañía. A continuación se muestra un overview de inversores notables y su influencia.
Inversores notables
- Grupo de vanguardia - Sostiene aproximadamente 8.7% de acciones totales a partir del tercer trimestre 2024.
- Blackrock, Inc. - posee alrededor 7.5% de las acciones de la compañía.
- State Street Corporation - Sostiene aproximadamente 4.2% de acciones.
- Gestión de Wellington - posee sobre 3.9% del total de acciones.
Influencia del inversor
Estos inversores institucionales influyen significativamente en el gobierno corporativo y las decisiones estratégicas. Su poder de voto puede afectar la composición de la junta y las principales políticas corporativas. Por ejemplo, se sabe que Vanguard y BlackRock abogan por la sostenibilidad y la eficiencia operativa, lo que podría conducir a cambios en la estrategia corporativa.
Movimientos recientes
Actividades recientes indican un compromiso sólido de estos inversores:
- El 7 de noviembre de 2023, la junta aprobó un $ 1.0 mil millones Aumento en el programa de recompra de acciones, con el objetivo de mejorar el valor de los accionistas.
- Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía sobre $ 1.19 mil millones restante bajo su autorización de recompra de acciones.
- Durante el tercer trimestre de 2024, la compañía recompra aproximadamente 4.0 millones acciones a un costo total de $ 100 millones.
- Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra 9.4 millones acciones para $ 250 millones.
Desempeño financiero reciente
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 951 millones | $ 947 millones | +0.5% |
| Pérdida neta | $ (494) millones | $ (266) millones | -85.6% |
| Pérdida diluida por acción | $(2.46) | $(1.25) | -96.8% |
| Beneficio bruto | $ 495 millones | $ 495 millones | 0% |
| Pérdida operativa | $ (462) millones | $ (236) millones | -96.1% |
El desempeño financiero para el tercer trimestre de 2024 exhibe desafíos, particularmente con un aumento notable en la pérdida neta y la pérdida operativa en comparación con el año anterior. Este telón de fondo financiero puede influir en el sentimiento de los inversores y las decisiones estratégicas en el futuro.
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores de Dentsply Sirona Inc. (xray)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento actual entre los principales accionistas hacia la Compañía es generalmente negativo. La compañía informó una pérdida neta atribuible a los accionistas de $ 494 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 266 millones para el mismo período en 2023.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha reaccionado negativamente a cambios significativos en la propiedad y los grandes movimientos de los inversores. Tras el anuncio de importantes cargos por deterioro de la buena voluntad. $ 504 millones Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones experimentó una disminución. Además, la compañía recompra aproximadamente 4.0 millones de acciones a un costo de $ 100 millones durante el tercer cuarto de 2024.
Perspectivas del analista: Los analistas expresan preocupación con respecto al futuro de la compañía debido al impacto negativo de los movimientos clave de los inversores. La compañía registró cargos por deterioro de la buena voluntad de impuestos de $ 145 millones para la unidad de soluciones de alineador de ortodoncia y $ 359 millones para la unidad de implantes y soluciones protésicas. Los analistas anticipan que estas impedimentos pueden conducir a mayores disminuciones en el rendimiento de las acciones a medida que disminuye la confianza de los inversores.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 951 millones | $ 947 millones | $ 4 millones (aumento de 0.4%) |
| Beneficio bruto | $ 495 millones | $ 495 millones | $ 0 millones (cambio de 0%) |
| Pérdida operativa | $ (462) millones | $ (236) millones | $ (226) millones (aumento del 95.8%) |
| Pérdida neta atribuible a los accionistas | $ (494) millones | $ (266) millones | $ (228) millones (aumento del 85,7%) |
| Pérdida por acción (diluida) | $(2.46) | $(1.25) | $(1.21) |
| Cargos por deterioro de la buena voluntad | $ 504 millones | $307 million | $197 million (64.3% increase) |
The company’s share repurchase program was increased by $ 1 mil millones on November 7, 2023, indicating a strategy to bolster share value amidst declining investor sentiment. Además, la tasa de impuesto sobre la renta efectiva de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fue (3.3%), en comparación con (6.3%) en el tercer trimestre 2023.
En términos de capitalización de mercado, la compañía enfrentó desafíos a medida que el precio de las acciones fluctuaba alrededor $10.00 a $12.00 por acción durante el tercer trimestre de 2024. Los analistas sugieren que la combinación de un bajo rendimiento de ganancias y presiones externas del mercado puede continuar afectando negativamente el sentimiento de los inversores en el corto plazo.
DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.