Explorer le ratio prix / ventes: ce que les investisseurs doivent savoir

Ratio d'introduction au prix / vente

Investir dans des actions et comprendre les marchés peut être une proposition difficile, et il est avantageux de savoir quels différents types de mesures sont disponibles pour les investisseurs afin de prendre des décisions éclairées. L'une des mesures les plus importantes que les investisseurs peuvent comprendre est le ratio prix / ventes.

Définition du ratio prix / ventes

Le ratio des prix / ventes, également connu sous le nom de ratio P / S, est une métrique d’évaluation qui mesure le prix du marché actuel des actions ou des actions d’une entreprise par rapport à ses revenus annuels moyens. Il est calculé en divisant le prix du marché des actions ou des actions d'une entreprise par les revenus de la société au cours des 12 derniers mois.

Description de son but

Essentiellement, le ratio des prix / ventes offre aux investisseurs une estimation rapide de la valeur d'une entreprise. Plus le ratio P / S de l'entreprise est faible, plus le stock est le moins cher comparé à la performance globale de la société. Des ratios P ​​/ S plus élevés, en revanche, peuvent signifier que le prix de l'action est plus élevé que les performances financières de l'entreprise et ne vaut pas autant.

Comment calculer le ratio des prix / ventes

Le ratio prix / ventes est une métrique financière importante que les investisseurs devraient utiliser pour évaluer la santé financière d'une entreprise. Il offre un moyen facile de comparer le cours des actions d’une entreprise avec ses ventes totales. Il est essentiel de savoir comment calculer le ratio des prix / ventes pour tout investisseur sérieux.

Localiser les ventes de prix par part et total pour chaque entreprise

Pour calculer le ratio des prix / ventes, la première étape consiste à déterminer le prix par action et les ventes totales de chaque entreprise. Le prix par share est le prix actuel d’une seule action des actions de la société. Ceci doit être obtenu à partir d'une source fiable, comme une plate-forme de trading boursier ou un site Web financier. Le chiffre des ventes total peut être obtenu à partir des rapports financiers de la Société ou d'une firme de recherche financière indépendante.

Diviser le prix par share par les ventes totales

Une fois que vous avez les informations requises, vous pouvez ensuite calculer le ratio prix / ventes en divisant simplement le prix par action par le total des ventes. Par exemple, si le prix par rapport à la part d'une entreprise est de 10 $ et que ses ventes totales sont de 42 $, le ratio prix / ventes serait de 10 $ / 42 $ = 0,24.

Il est important de noter que le ratio des prix / ventes ne fournit qu'une indication de la santé financière d'une entreprise, et non d'une réponse définitive. D'autres facteurs, tels que les niveaux de dette d'une entreprise et ses flux de trésorerie, devraient également être pris en compte lors de l'évaluation des performances financières d'une entreprise.

Explorer le ratio prix / ventes: ce que les investisseurs doivent savoir

Facteurs qui influencent le ratio des prix / ventes

Lorsqu'il s'agit de comprendre et d'investir judicieusement, le ratio des prix / ventes est une métrique importante à considérer. Ce ratio mesure la capitalisation boursière d'une entreprise divisée par ses revenus, et elle est couramment utilisée pour analyser les entreprises dans différents secteurs et industries. Le ratio P / S aide également les investisseurs à évaluer le cours de l'action d'une entreprise par rapport à sa source de revenus, ce qui en fait une considération importante dans l'évaluation du potentiel de la croissance future d'une entreprise. Ici, nous allons discuter de certains des facteurs qui influencent le ratio prix / ventes d'une entreprise.

Conditions du marché

L'état de l'économie et les conditions globales du marché peuvent avoir une forte influence sur le ratio des prix / ventes d'une entreprise. Lorsque les conditions sont favorables, le rapport sera généralement plus élevé que lorsque les marchés sont en crise. Cela est dû au fait que les entreprises ont tendance à connaître plus de croissance lorsque l'économie est prospère et que les investisseurs sont plus susceptibles de montrer des intérêts pour les actions avec des ratios P ​​/ S plus élevés. À l'inverse, les entreprises qui ont du mal financièrement auront souvent des ratios P ​​/ S inférieurs.

Financement et structure du capital

La façon dont une entreprise est financée et sa structure de capital peut également avoir un impact sur son ratio prix / ventes. Les entreprises qui comptent fortement sur le financement de la dette peuvent avoir des ratios P ​​/ S plus élevés car les coûts de la dette associés à celui-ci peuvent réduire le revenu net de l'entreprise, affectant ainsi leur capitalisation boursière globale. D'un autre côté, les entreprises qui ont une base de capitaux propres plus forte peuvent avoir des ratios P ​​/ S inférieurs, car les capitaux propres plus élevés peuvent souvent leur fournir plus de capitaux pour investir dans la croissance de leurs entreprises et, de même, leur capitalisation boursière.

Coût des biens et services

Le coût des biens et services vendus par une entreprise peut également affecter son ratio prix / ventes. Les entreprises ayant des coûts plus élevées pour leurs biens et services peuvent avoir des ratios P ​​/ S inférieurs car les coûts plus élevés peuvent réduire leurs revenus et ainsi baisser leur capitalisation boursière. D'un autre côté, les entreprises qui peuvent offrir leurs biens et services à des prix inférieurs peuvent souvent avoir des ratios P ​​/ S plus élevés en raison de leur capacité accrue à générer des revenus et ainsi attirer plus d'investisseurs.

Explorer le ratio prix / ventes: ce que les investisseurs doivent savoir

Le ratio des prix / ventes est une métrique efficace pour déterminer le prix relatif auquel une entreprise se négocie par rapport à ses revenus. Cela aide les investisseurs à évaluer les entreprises, tout en comparant leurs performances financières. Un ratio prix / ventes est calculé en divisant la valeur marchande de ses actions ordinaires par les revenus générés au cours des douze derniers mois.

L'exploration du ratio des prix / ventes permet aux investisseurs une meilleure compréhension de la façon dont une entreprise se porte. Il aide également à identifier les entreprises surévaluées et à prendre de bonnes décisions concernant les investissements. Voici quelques-uns des avantages de l'exploration du ratio prix / ventes pour les investisseurs:

Avantages de l'exploration des prix / des ventes

• Permet aux investisseurs de comparer les entreprises
• Le ratio des prix / ventes permet aux investisseurs de comparer le prix relatif d'une entreprise par rapport aux revenus générés. Cela aide les investisseurs à déterminer si une entreprise est surévaluée ou sous-évaluée.
• Le ratio des prix / ventes donne également aux investisseurs une meilleure compréhension de la performance financière globale de diverses entreprises sur le même marché.


• Donne un aperçu de la santé financière d'une entreprise
  • Le ratio des prix / ventes d'une entreprise est une bonne indication de sa santé financière, car elle donne un aperçu de la quantité d'une entreprise qui investit dans la recherche et le développement et d'autres domaines qui affectent ou ajoutent de la valeur à l'entreprise.
  • Le ratio aide également à identifier les risques potentiels associés à une entreprise spécifique.
  
  
• Peut être utilisé pour fixer les prix d'entrée / sortie
  • Connaître le ratio actuel des prix / ventes pour une entreprise est une information inestimable pour les investisseurs, car il aide à décider quand entrer ou quitter un poste dans l'entreprise.
  • Avec l'aide du ratio prix / ventes, les investisseurs peuvent définir des points d'entrée et de sortie qui sont conformes aux performances financières de l'entreprise.
  
  

Avantages et inconvénients des ratios de prix / ventes

Le ratio des prix / ventes présente à la fois des avantages et des inconvénients que les investisseurs devraient considérer lors de l'utilisation du ratio. Comprendre ces avantages et ces inconvénients peut aider les investisseurs à comprendre la valeur potentielle du ratio pour leurs décisions d'investissement.

Avantages

Le ratio prix / ventes peut fournir aux investisseurs des informations précieuses lorsqu'elles sont utilisées correctement. Le principal avantage de l'utilisation du rapport est sa facilité de calcul car il ne nécessite pas d'informations sur les flux de trésorerie. Cela en fait une métrique facile à calculer et à utiliser lors de la réalisation des actions d'une entreprise.

Désavantage

Malgré ses avantages, le ratio des prix / ventes présente également certains inconvénients que les investisseurs devraient être conscients. La formule ne tient pas compte de la dette, ce qui peut avoir un impact considérable sur les perspectives financières d'une entreprise. De plus, le ratio ne tient pas compte des conditions de l'industrie, ce qui peut influencer davantage les performances d'une entreprise. Par conséquent, les investisseurs devraient prendre en compte ces facteurs lors de l'utilisation du ratio.

Lignes directrices pour l'utilisation des ratios de prix / ventes

Avec l'avènement d'Internet et son utilisation élargie pour les données financières, nous avons constaté une augmentation des outils disponibles pour les investisseurs afin de prendre des décisions bien informées concernant leurs investissements. Le ratio prix / ventes est un de ces outils, et lorsqu'il est utilisé avec prudence et en compliment à d'autres mesures, il peut fournir des informations précieuses. Vous trouverez ci-dessous quelques directives que les investisseurs devraient garder à l'esprit lors de l'utilisation de ces informations.

Utiliser comme complément à d'autres ratios financiers

Le ratio prix / ventes est un outil précieux à considérer, mais il ne doit pas être utilisé seul comme facteur déterminant unique lors de l'évaluation d'une action ou d'une industrie particulière. Ce ratio devrait plutôt être utilisé en conjonction avec d'autres ratios, tels que le prix / le bénéfice, le prix / le livre, le prix / les flux de trésorerie et autres. Cela fournira une image plus complète de la santé globale et des performances potentielles d'une entreprise sur les marchés.

Considérez les normes de l'industrie

Tout comme tout autre ratio financier, les ratios de prix / ventes doivent être comparés aux normes de l'industrie. En effet, ce qui peut être un bon ratio prix / ventes pour une industrie peut être beaucoup trop élevé pour un autre. En tant que tel, avant d'utiliser ces informations comme facteur décisionnel, il est important de s'assurer qu'il est comparé à des entreprises et des industries similaires.

Assurez-vous de rester à jour avec les informations de vente

Il est également important de s'assurer que toutes les informations utilisées pour calculer le ratio prix / vente sont à jour. Parce que les ventes sont souvent l'aspect le plus volatil du compte de résultat d'une entreprise, il est important de s'assurer que les données de vente que vous utilisez sont exactes et à jour. De plus, comme les entreprises apportent souvent des ajustements à leurs données de vente en fonction des conditions actuelles du marché, il est important de s'assurer que ces ajustements sont pris en compte dans vos calculs.

Conclusion

Le ratio prix / ventes est un outil précieux pour les investisseurs et peut vous fournir un instantané utile de la situation financière actuelle d'une entreprise. Il est important de se rappeler, cependant, que le ratio des prix / ventes à lui seul ne devrait pas être la base de votre décision d'investissement. Il doit plutôt être utilisé dans le cadre d'une analyse plus large de l'investissement potentiel et ne doit pas être considéré de manière isolée. En évaluant soigneusement les mesures financières d'une entreprise et en restant à jour sur les tendances du marché, vous pouvez utiliser le ratio des prix / ventes comme l'un des nombreux facteurs pour prendre une décision d'investissement éclairée et confiante.