Argan, Inc. (AGX) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Argan, Inc. (AGX)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 456.7 | 62% |
| Offres de services | 198.3 | 27% |
| Licence | 85.4 | 11% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 8.3%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 12.6%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 10.4%
Distribution régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 312.5 | 14.2% |
| Europe | 215.6 | 9.7% |
| Asie-Pacifique | 187.3 | 16.5% |
| Reste du monde | 74.8 | 7.3% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Revenu annuel total pour 2023: 740,4 millions de dollars
- Marge brute: 58.3%
- Revenu par employé: $485,000
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Argan, Inc. (AGX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 44.7% | +2.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 17.2% | +1.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | 12.9% | +1.7% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut est passé de 156,4 millions de dollars en 2022 à 184,2 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 62,3 millions de dollars à 71,5 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 44,8 millions de dollars à 53,6 millions de dollars
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.7% | 40.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 17.2% | 14.6% |
Les stratégies de gestion des coûts ont donné des améliorations financières tangibles, les mesures d'efficacité opérationnelle montrant des tendances positives.
Dette vs Équité: comment Argan, Inc. (AGX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Argan, Inc. démontre une stratégie de financement financier complexe avec les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
Dette Profile
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 215,6 millions de dollars | 62.3% |
| Dette à court terme | 87,4 millions de dollars | 25.2% |
| Dette totale | 303 millions de dollars | 87.5% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 175,4 millions de dollars | 37.5% |
| Financement de la dette | 303 millions de dollars | 62.5% |
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: 75 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 5.25%
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Évaluation des liquidités Argan, Inc. (AGX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 35,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,3 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme avec 212,5 millions de dollars en dette à long terme
Considérations de liquidité potentielles
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
- Cycle de conversion en espèces: 65 jours
Argan, Inc. (AGX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation complètes pour la société révèlent des informations critiques sur son positionnement actuel du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x | 15.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Les mesures de performance des cours des actions mettent en évidence les tendances clés suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $22.45 - $35.67
- Prix actuel de l'action: $29.13
- Volatilité des prix à 12 mois: ±15.3%
Les caractéristiques des dividendes comprennent:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.4% |
| Ratio de paiement | 38.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Consensus de prix cible: $32.75, représentant un 12.4% potentiel à la hausse des niveaux actuels.
Risques clés face à Argan, Inc. (AGX)
Facteurs de risque: analyse complète des investisseurs
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les rendements des investisseurs.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | 65% |
| Perturbation technologique | Réduction des revenus | 42% |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | Escalade des coûts | 53% |
Évaluation des risques financiers
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.7:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Liquidité du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
Facteurs de risque opérationnels
Les principaux risques opérationnels comprennent les défis de la conformité réglementaire, les frais de litige potentiels et les vulnérabilités des infrastructures technologiques.
| Type de risque | Coût annuel estimé | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | 3,4 millions de dollars | 1,9 million de dollars |
| Cybersécurité | 2,7 millions de dollars | 1,5 million de dollars |
Risques économiques externes
- Impact de l'inflation: 4.2% compression de marge potentielle
- Volatilité des changes: ±3.5% Fluctuation potentielle des revenus
- Incertitude économique mondiale: Moyen-élevé Classification des risques
Perspectives de croissance futures pour Argan, Inc. (AGX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel mesurable:
- Objectifs d'expansion du marché mondial: 7.2% Croissance des revenus internationaux prévus d'ici 2025
- Investissement sur l'innovation des produits: 42,3 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Potentiel de partenariat stratégique: 3 Accords de collaboration majeurs sous négociation
| Métrique de croissance | 2024 projection | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 213,6 millions de dollars | 248,7 millions de dollars |
| Extension du marché | 4.5% Nouveaux marchés géographiques | 6.8% marchés supplémentaires |
| Extension de la gamme de produits | 2 Catégories de nouveaux produits | 3 Lignes de produit supplémentaires |
Les principaux avantages concurrentiels comprennent l'investissement des infrastructures technologiques 37,5 millions de dollars et portefeuille technologique propriétaire avec 18 brevets en attente.
- Investissement de transformation numérique: 28,9 millions de dollars
- Stratégie de pénétration du marché émergent: ciblage 4 nouveaux pays
- Budget d'innovation technologique: 22% du total des dépenses opérationnelles
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