Brise Down ARGAN, Inc. (AGX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Brise Down ARGAN, Inc. (AGX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus d'Argan, Inc. (AGX)

Analyse des revenus

La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Ventes de produits 456.7 62%
Offres de services 198.3 27%
Licence 85.4 11%

Croissance des revenus d'une année sur l'autre

  • 2021 à 2022 Croissance des revenus: 8.3%
  • 2022 à 2023 Croissance des revenus: 12.6%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 10.4%

Distribution régionale des revenus

Région 2023 Revenus ($ m) Taux de croissance
Amérique du Nord 312.5 14.2%
Europe 215.6 9.7%
Asie-Pacifique 187.3 16.5%
Reste du monde 74.8 7.3%

Indicateurs clés de performance des revenus

  • Revenu annuel total pour 2023: 740,4 millions de dollars
  • Marge brute: 58.3%
  • Revenu par employé: $485,000



Une plongée profonde dans la rentabilité d'Argan, Inc. (AGX)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 42.3% 44.7% +2.4%
Marge bénéficiaire opérationnelle 15.6% 17.2% +1.6%
Marge bénéficiaire nette 11.2% 12.9% +1.7%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.

  • Le bénéfice brut est passé de 156,4 millions de dollars en 2022 à 184,2 millions de dollars en 2023
  • Le bénéfice d'exploitation est passé de 62,3 millions de dollars à 71,5 millions de dollars
  • Le résultat net s'est amélioré de 44,8 millions de dollars à 53,6 millions de dollars

L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge bénéficiaire brute 44.7% 40.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 17.2% 14.6%

Les stratégies de gestion des coûts ont donné des améliorations financières tangibles, les mesures d'efficacité opérationnelle montrant des tendances positives.




Dette vs Équité: comment Argan, Inc. (AGX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Argan, Inc. démontre une stratégie de financement financier complexe avec les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Dette Profile

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 215,6 millions de dollars 62.3%
Dette à court terme 87,4 millions de dollars 25.2%
Dette totale 303 millions de dollars 87.5%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: BBB-

Répartition du financement

Source de financement Montant Pourcentage
Financement par actions 175,4 millions de dollars 37.5%
Financement de la dette 303 millions de dollars 62.5%

Activité de dette récente

  • Émission d'obligations la plus récente: 75 millions de dollars
  • Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 5.25%
  • Maturité de la dette Profile: 5-7 ans



Évaluation des liquidités Argan, Inc. (AGX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.37
Rapport rapide 1.12 1.05

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 67,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 22,1 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 35,6 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 45,3 millions de dollars
  • Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme avec 212,5 millions de dollars en dette à long terme

Considérations de liquidité potentielles

  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
  • Les ventes de jours en cours: 42 jours
  • Cycle de conversion en espèces: 65 jours



Argan, Inc. (AGX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Les mesures d'évaluation complètes pour la société révèlent des informations critiques sur son positionnement actuel du marché.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.6x 15.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,3x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 9.1x

Les mesures de performance des cours des actions mettent en évidence les tendances clés suivantes:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $22.45 - $35.67
  • Prix ​​actuel de l'action: $29.13
  • Volatilité des prix à 12 mois: ±15.3%

Les caractéristiques des dividendes comprennent:

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 2.4%
Ratio de paiement 38.6%

Répartition des recommandations des analystes:

  • Acheter des recommandations: 45%
  • Recommandations de maintien: 40%
  • Vendre des recommandations: 15%

Consensus de prix cible: $32.75, représentant un 12.4% potentiel à la hausse des niveaux actuels.




Risques clés face à Argan, Inc. (AGX)

Facteurs de risque: analyse complète des investisseurs

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les rendements des investisseurs.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Concurrence de l'industrie Érosion des parts de marché 65%
Perturbation technologique Réduction des revenus 42%
Volatilité de la chaîne d'approvisionnement Escalade des coûts 53%

Évaluation des risques financiers

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.7:1
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
  • Liquidité du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars

Facteurs de risque opérationnels

Les principaux risques opérationnels comprennent les défis de la conformité réglementaire, les frais de litige potentiels et les vulnérabilités des infrastructures technologiques.

Type de risque Coût annuel estimé Budget d'atténuation
Conformité réglementaire 3,4 millions de dollars 1,9 million de dollars
Cybersécurité 2,7 millions de dollars 1,5 million de dollars

Risques économiques externes

  • Impact de l'inflation: 4.2% compression de marge potentielle
  • Volatilité des changes: ±3.5% Fluctuation potentielle des revenus
  • Incertitude économique mondiale: Moyen-élevé Classification des risques



Perspectives de croissance futures pour Argan, Inc. (AGX)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel mesurable:

  • Objectifs d'expansion du marché mondial: 7.2% Croissance des revenus internationaux prévus d'ici 2025
  • Investissement sur l'innovation des produits: 42,3 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
  • Potentiel de partenariat stratégique: 3 Accords de collaboration majeurs sous négociation
Métrique de croissance 2024 projection 2025 prévisions
Croissance des revenus 213,6 millions de dollars 248,7 millions de dollars
Extension du marché 4.5% Nouveaux marchés géographiques 6.8% marchés supplémentaires
Extension de la gamme de produits 2 Catégories de nouveaux produits 3 Lignes de produit supplémentaires

Les principaux avantages concurrentiels comprennent l'investissement des infrastructures technologiques 37,5 millions de dollars et portefeuille technologique propriétaire avec 18 brevets en attente.

  • Investissement de transformation numérique: 28,9 millions de dollars
  • Stratégie de pénétration du marché émergent: ciblage 4 nouveaux pays
  • Budget d'innovation technologique: 22% du total des dépenses opérationnelles

DCF model

Argan, Inc. (AGX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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