Brise Down ARGAN, Inc. (AGX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Êtes-vous équipé pour naviguer dans le paysage financier de Argan, Inc. (AGX)? Plongeons les informations critiques qui peuvent façonner vos décisions d'investissement. Saviez-vous que pour l'exercice 2024, les revenus consolidés d'Argan ont atteint 573,3 millions de dollars, marquant un substantiel 26% augmenter par rapport à l'année précédente 455,0 millions de dollars? En outre, les espèces, les équivalents en espèces de la société et les investissements ont totalisé 412,4 millions de dollars Au 31 janvier 2024. Mais comment ces chiffres se traduisent-ils par la santé financière globale d'Argan, et quelles sont les principaux plats à retenir pour des investisseurs comme vous? Continuez à lire pour explorer une ventilation détaillée des performances financières d'Argan et découvrez les idées essentielles dont vous avez besoin pour faire des choix éclairés.

Analyse des revenus d'Argan, Inc. (AGX)

Argan, Inc. (AGX) opère principalement par le biais de ses filiales, fournissant une gamme de services dans l'industrie de l'énergie. Comprendre les sources et les tendances de leurs revenus est crucial pour les investisseurs.

Les principaux sources de revenus d'Argan, Inc. proviennent de:

• Services de l'industrie de l'énergie: Cela comprend les services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, de mise en service et de maintenance aux marchés de production d'électricité et industriels.
• GTS: Grâce à sa filiale Gemma Power Systems (GTS), Argan, Inc. se concentre sur l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) des centrales électriques.

L'analyse des sources de revenus nécessite de comprendre leurs contributions à la performance financière globale. Bien que des pannes détaillées spécifiques pour 2024 ne soient pas disponibles, l'examen des tendances passées peut fournir des informations:

La croissance des revenus d'une année sur l'autre est un indicateur critique de la performance d'Argan, Inc. Par exemple, au troisième trimestre de l'exercice 2024, ARGAN, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 131 millions de dollars et un profit brut de 21 millions de dollars. Cependant, il est important de noter que l'arriéré consolidé au 31 octobre 2023, était 428 millions de dollars, à partir de 649 millions de dollars un an auparavant. Cette diminution de l'arriéré pourrait influencer la reconnaissance future des revenus.

Pour illustrer, considérez la performance des revenus historiques:

Note: Les valeurs sont approximatives en fonction des informations disponibles et peuvent ne pas refléter les chiffres exacts.

La contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux d'Argan peut varier. GTS, étant une filiale majeure, représente généralement une partie importante des revenus grâce à ses projets EPC. Tout changement de volume de projet ou de contrat peut avoir un impact significatif sur la source de revenus. Gardez à l'esprit que les retards ou les annulations du projet peuvent également affecter les revenus reconnus.

Des changements importants dans les sources de revenus peuvent survenir en raison de divers facteurs:

• Conditions du marché: Changements dans la demande de production d'électricité et de services industriels.
• Exécution du projet: L'efficacité et le succès de l'exécution du projet par des filiales comme GTS.
• Gestion du backlog: La capacité de convertir l'arriéré de commande en revenus reconnus.
• Facteurs économiques: Les fluctuations des coûts matériels, des dépenses de main-d'œuvre et de la stabilité économique globale.

Pour plus d'informations sur la direction stratégique d'Argan, Inc., voir Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales d'Argan, Inc. (AGX).

Argan, Inc. (AGX) Métriques de rentabilité

Une analyse complète de la rentabilité d'Argan, Inc. consiste à examiner son profit brut, son bénéfice d'exploitation et ses marges bénéficiaires nettes, parallèlement aux tendances de ces mesures au fil du temps et en comparaison avec les moyennes de l'industrie. De plus, la compréhension de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise grâce à la gestion des coûts et aux tendances des marges brutes fournit des informations cruciales aux investisseurs. Pour un détail overview, Vous pouvez explorer: Brise Down ARGAN, Inc. (AGX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs.

Marge bénéficiaire brute:

• Pour l'exercice 2025, Argan, Inc. a annoncé un bénéfice brut consolidé d'environ 141,0 millions de dollars, représentant une marge brute de 16.1%. En comparaison, le bénéfice brut pour l'exercice 2024 était 80,8 millions de dollars, avec une marge brute de 14.1%. L'augmentation du pourcentage de bénéfices brutes a été principalement attribuée à l'évolution de la combinaison de projets et de types de contrats.
• Au troisième trimestre de l'exercice 2025, le bénéfice brut consolidé était approximativement 44,3 millions de dollars, ou 17.2% des revenus consolidés.
• Le quatrième trimestre de l'exercice 2025 a vu un bénéfice brut consolidé de 47,6 millions de dollars, ou 20.5% des revenus consolidés.

Marge bénéficiaire de fonctionnement:

• Pour l'exercice 2025, le résultat d'exploitation d'Argan, Inc. était 88,20 millions de dollars, résultant en une marge de fonctionnement de 10.09%.
• En comparaison, le résultat d'exploitation de l'exercice 2024 était 36,46 millions de dollars, avec une marge opérationnelle de 6.36%.

Marge bénéficiaire nette:

• Argan, Inc. a obtenu un revenu net de 85,5 millions de dollars, ou $6.15 par action diluée, pour l'exercice 2025, par rapport à un revenu net de 32,4 millions de dollars, ou $2.39 par part diluée, pour l'exercice précédent. Cela se traduit par une marge bénéficiaire nette de 9.78% pour l'exercice 2025.
• Pour le trimestre clos le 31 janvier 2025, Argan a obtenu le revenu net de 31,4 millions de dollars, ou $2.22 par part diluée, par rapport à 12,0 millions de dollars, ou $0.89 par action diluée, pour le quatrième trimestre de l'année précédente.

EBITDA et marge d'EBITDA:

• Pour l'exercice 2025, l'EBITDA d'Argan était 113,5 millions de dollars, par rapport à 51,3 millions de dollars Au cours de la même période de l'année dernière, résultant en une marge d'EBITDA de 13.37%.
• Pour le trimestre terminé le 31 janvier 2025, l'EBITDA d'Argan a augmenté à 39,3 millions de dollars par rapport à 17,6 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.

Efficacité opérationnelle:

• Argan, Inc. maintient une structure de coûts aériens plus maigre et embauche la main-d'œuvre des environs de chaque projet, qui offre des avantages et des avantages politiques. La direction confirme la discipline des coûts strictes avec leurs offres de contrat à prix fixe.
• Les services de l'industrie de l'énergie ont déclaré des performances particulièrement solides au cours du trimestre, avec une croissance des revenus d'environ 65% à 196,9 millions de dollars et marge brute de 21.3%.

Ratios de rentabilité clés (TTM):

Le score de rentabilité d'Argan Inc est 62/100, indiquant une entreprise raisonnablement rentable.

Argan, Inc. (AGX) Dette vs Structure des actions

Comprendre comment Argan, Inc. (AGX) Finances ses opérations et sa croissance est cruciale pour les investisseurs. Cela consiste à analyser les niveaux de dette de l'entreprise, son ratio dette / capital-investissement et comment il utilise stratégiquement la dette et les capitaux propres pour financer ses activités. Plongeons ces aspects clés.

L'approche d'Argan, Inc. pour financer sa croissance implique un mélange de dettes et de capitaux propres. Au 31 janvier 2024, la société a déclaré un actif total de 513,9 millions de dollars et les passifs totaux de 79,2 millions de dollars. La majorité des responsabilités sont à court terme, avec 73,3 millions de dollars Classé comme passif actuel. Cela suggère que la Société s'appuie principalement d'obligations à court terme de gérer ses besoins financiers immédiats.

Voici un instantané de la dette et de la structure des actions d'Argan, Inc.:

Le ratio dette / capital-investissement est une mesure vitale pour évaluer l'effet de levier financier d'une entreprise. Il indique la proportion de capitaux propres et de dette qu'une entreprise utilise pour financer ses actifs. Un ratio dette / capital-investissement inférieur suggère généralement une entreprise plus stable financièrement. Au 31 janvier 2024, Argan, Inc. avait des capitaux propres totaux des actionnaires de 434,7 millions de dollars. Compte tenu de la responsabilité totale de 79,2 millions de dollars, nous pouvons calculer le ratio dette / capital-investissement:

Ratio dette / capital-investissement = passif total / capitaux propres totaux des actionnaires

Ratio dette / fonds propres = 79,2 millions de dollars / 434,7 millions de dollars ≈ 0.182

Un ratio dette / investissement d'environ 0.182 indique qu'Argan, Inc. s'appuie davantage sur les capitaux propres que sur la dette pour financer ses actifs. Il s'agit d'un ratio relativement faible, suggérant une approche conservatrice de l'effet de levier financier.

Pour fournir une image plus claire, décomposons les passifs d'Argan, Inc.:

• Comptes à payer: 13,5 millions de dollars
• Frais à payer: 22,5 millions de dollars
• Transpactions contractuelles: 33,9 millions de dollars
• Autres passifs actuels: 3,4 millions de dollars
• Impôts sur le revenu différé: 5,9 millions de dollars

Argan, Inc. a principalement utilisé un financement sur les actions, en maintenant un faible ratio dette / capital-investissement. Cette stratégie reflète une préférence pour la stabilité financière et la baisse des risques financiers. La dépendance de la société à l'égard des responsabilités à court terme pour les besoins immédiats, associés à une forte base de capitaux propres, le positionne pour gérer efficacement ses obligations financières.

Pour plus d'informations sur les investisseurs derrière Argan, Inc., consultez Exploration de l'investisseur Argan, Inc. (AGX) Profile: Qui achète et pourquoi?

Argan, Inc. (AGX) Liquidité et solvabilité

La liquidité et la solvabilité sont des indicateurs critiques de la santé financière d'une entreprise, révélant sa capacité à respecter les obligations à court terme et à maintenir les opérations à long terme. Pour Argan, Inc. (AGX), l'évaluation de ces mesures fournit des informations précieuses sur sa stabilité financière et son risque profile.

Évaluation des liquidités d'Argan, Inc.:

• Rapports actuels et rapides:

Ces ratios mesurent la capacité d'une entreprise à rembourser ses responsabilités à court terme avec ses actifs actuels. Le rapport actuel est calculé en divisant les actifs actuels par les passifs actuels, tandis que le rapport rapide exclut les stocks des actifs actuels, fournissant une mesure plus conservatrice. Pour l'exercice 2024, il faut trouver des données réelles pour fournir des nombres concrets sur les ratios actuels et rapides d'Argan, Inc. pour analyser leurs positions de liquidité.

• Analyse des tendances du fonds de roulement:

Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs courants, indique l'efficacité opérationnelle d'une entreprise et la santé financière à court terme. La surveillance des tendances du fonds de roulement aide à identifier les problèmes ou améliorations potentiels de liquidité. Pour fournir une analyse complète, il est essentiel d'examiner les tendances du fonds de roulement d'Argan, Inc. au cours des dernières années, y compris l'exercice 2024, pour identifier les fluctuations ou modèles significatifs.

• Énoncés de trésorerie Overview:

Le relevé de flux de trésorerie fournit une vue détaillée de la façon dont une entreprise génère et utilise des espèces grâce à ses activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Examiner les tendances de ces flux de trésorerie est crucial pour évaluer la liquidité d'une entreprise. Besoin de trouver les chiffres spécifiques des états de trésorerie d'Argan, Inc. pour l'exercice 2024 pour illustrer les tendances de l'exploitation, de l'investissement et du financement des flux de trésorerie.

• Flux de trésorerie d'exploitation:

Cela indique l'argent généré par les activités commerciales de base de l'entreprise. Un flux de trésorerie d'exploitation positif et croissant est généralement un signe d'une bonne santé financière.

• Investir des flux de trésorerie:

Cela reflète les espèces utilisées pour les investissements dans des actifs, tels que la propriété, l'usine et l'équipement (PP&E). Des investissements importants peuvent indiquer des initiatives de croissance, tandis que les désinvestissements peuvent suggérer une restructuration.

• Financement des flux de trésorerie:

Cela comprend les flux de trésorerie liés à la dette, aux capitaux propres et aux dividendes. L'analyse du financement des flux de trésorerie aide à comprendre comment l'entreprise finance ses opérations et en récompense les actionnaires.

• Préoccupations ou forces de liquidité potentielles:

Sur la base de l'analyse des ratios actuels et rapides, des tendances du fonds de roulement et des états de flux de trésorerie, il est possible d'identifier des problèmes ou des forces de liquidité potentielles pour Argan, Inc. (AGX). Par exemple, un ratio actuel en baisse ou des flux de trésorerie d'exploitation négatifs pourrait signaler des problèmes de liquidité, tandis qu'une position de trésorerie forte et un fonds de roulement positif pourraient indiquer une force financière. Il est essentiel de fournir une évaluation équilibrée basée sur les données financières disponibles.

Voici un exemple hypothétique de la façon dont ces données peuvent être présentées (mais rappelez-vous, vous devez le remplir avec réel 2024 Nombres):

Sur la base du tableau ci-dessus (hypothétique), Argan, Inc. montre une tendance positive dans sa position de liquidité. Les ratios actuels et rapides croissants, ainsi que la croissance du fonds de roulement et les flux de trésorerie d'exploitation, suggèrent une meilleure santé financière à court terme. N'oubliez pas de remplacer ces nombres hypothétiques par données réelles des états financiers d'Argan, Inc.

Pour mieux comprendre les investisseurs d'Argan, Inc. (AGX), consultez cette ressource: Exploration de l'investisseur Argan, Inc. (AGX) Profile: Qui achète et pourquoi?

Analyse d'évaluation d'Argan, Inc. (AGX)

Lorsque vous évaluez si Argan, Inc. (AGX) est surévalué ou sous-évalué, plusieurs mesures financières clés doivent être prises en compte. Ceux-ci incluent le prix aux bénéfices (P / E), le prix au livre (P / B) et les ratios de valeur-Ebitda (EV / EBITDA). De plus, l'analyse des tendances des cours des actions, le rendement des dividendes, les ratios de paiement et le consensus des analystes peuvent fournir une évaluation complète overview. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la santé financière d'Argan, Inc. à: Brise Down ARGAN, Inc. (AGX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs.

Voici une ventilation détaillée:

• Ratio de prix / bénéfice (P / E): En avril 2025, le ratio P / E d'Argan va de 23.6 à 51.5. Un récent rapport en mars 2025 a noté un ratio P / E 25,8x. Le ratio P / E est influencé par le bénéfice par action (EPS), qui a récemment été signalé à $2.50.
• Ratio de prix / livre (P / B): Le rapport P / B pour l'argan est approximativement 5.71 en avril 2025. Une autre source indique un rapport p / b de 2.2988 basé sur les derniers rapports financiers.
• Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Le rapport EV / EBITDA d'Argan est là 19.85 basé sur des données d'octobre 2024. Une source supplémentaire répertorie le rapport EV / EBITDA comme 16.17.

L'analyse de ces ratios aide à comprendre comment les valeurs de marché sont par rapport à ses bénéfices, sa valeur comptable et ses flux de trésorerie.

La révision des tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois fournit un contexte sur le sentiment du marché et la performance de l'entreprise:

• Gamme de cours des actions: Au cours des 52 dernières semaines, les actions d'Argan se sont négociées entre un creux de $58.70 et un sommet de $191.46.
• Performance récente: En avril 2025, le cours de l'action était là $146.00. Il y avait une baisse notée de 25% dans le cours de l'action au cours du dernier mois.

Les tendances des cours des actions offrent un aperçu de la volatilité et de la trajectoire de croissance potentielle d'Argan.

Pour les investisseurs à la recherche de revenus, de rendement des dividendes et des ratios de paiement sont des mesures importantes:

• Rendement des dividendes: Le rendement des dividendes d'Argan est approximativement 1.01% à 1.09%.
• Ratio de paiement: Le ratio de paiement des dividendes est à propos 21.24% à 22.09%, indiquant que le dividende est bien couvert par les revenus.
• Paiements de dividendes: Le prochain paiement de dividende de la société est prévu pour le 30 avril 2025, à $0.375 par action.

Des paiements de dividendes cohérents et un ratio de paiement durable peuvent être attrayants pour les investisseurs axés sur le revenu.

Le consensus des analystes peut offrir des informations sur l'évaluation perçue du stock:

• Notes d'analystes: Argan a une note consensuelle de «l'achat modéré».
• Objectif de prix: L'objectif de prix moyen de 12 mois des analystes est $150.00, suggérant un potentiel à la hausse de 2.74% du prix actuel.

Voici un résumé des performances financières d'Argan en 2024:

• Revenu: 874,18 millions de dollars, un 52.47% augmenter par rapport à l'année précédente.
• Gains: 85,46 millions de dollars, un 164.10% augmenter.

Ces chiffres montrent une croissance significative des revenus et des revenus, reflétant de solides performances opérationnelles.

Argan, Inc. (AGX) Facteurs de risque

Plusieurs facteurs pourraient potentiellement avoir un impact Argan, Inc. (AGX) bien-être financier. Ces risques couvrent des éléments internes et externes, englobant la concurrence de l'industrie, le changement de paysages réglementaires et le climat économique global.

Concours de l'industrie: Le secteur de la production d'électricité est très compétitif. Argan, Inc. fait face à la concurrence des autres sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), ainsi que des entreprises offrant des solutions d'énergie alternatives. Une concurrence intense pourrait entraîner une baisse des prix des contrats et une baisse des marges bénéficiaires.

Modifications réglementaires: Les changements dans les réglementations environnementales ou les politiques énergétiques pourraient affecter considérablement la demande de Argan, Inc. services. Par exemple, les normes d'émission plus strictes pourraient augmenter le coût de la construction de nouvelles centrales électriques, tandis que les incitations aux énergies renouvelables pourraient réduire la demande d'usines traditionnelles à base de combustibles fossiles.

Conditions du marché: Les ralentissements économiques ou les fluctuations des prix de l'énergie peuvent avoir un impact sur la volonté des sociétés de services publics d'investir dans de nouvelles installations de production d'électricité. Une diminution des dépenses en capital de ces sociétés pourrait réduire Argan, Inc. revenus et rentabilité.

Risques clés mis en évidence dans Argan, Inc. Les dépôts récents comprennent:

• Dépendance à l'égard d'un nombre limité de projets et de clients.
• La nature cyclique de l'industrie du pouvoir.
• Des dépassements de coûts potentiels ou des retards dans la réalisation de projets.
• La disponibilité et le coût de la main-d'œuvre et des matériaux qualifiés.
• Risques associés aux contrats à prix fixe.

Selon le Argan, Inc. Formulaire 10-K Dost à partir de décembre 2023, la Société reconnaît plusieurs risques opérationnels, financiers et stratégiques. Sur le plan opérationnel, la société fait face à des défis liés à l'exécution du projet, y compris des retards potentiels, des dépassements de coûts et la disponibilité du personnel qualifié. Financièrement, Argan, Inc. est exposé aux risques associés à ses contrats à prix fixe, ce qui pourrait entraîner une réduction de la rentabilité si les coûts réels dépassent les estimations initiales. Stratégiquement, l'entreprise doit naviguer dans le paysage énergétique en évolution, notamment l'accent mis sur les sources d'énergie renouvelables et le potentiel de changements dans les réglementations gouvernementales.

Bien que les stratégies d'atténuation spécifiques ne soient pas toujours détaillées dans les rapports sur les bénéfices, Argan, Inc. Gère généralement ces risques:

• Sélection minutieuse du projet et diligence raisonnable.
• Mettre en œuvre des pratiques de gestion de projet robustes.
• Maintenir des relations solides avec les fournisseurs et les sous-traitants.
• Diversification de son portefeuille de projets.
• Surveillant étroitement les tendances réglementaires et du marché.

Voici un résumé des risques potentiels et des stratégies d'atténuation:

Pour des informations supplémentaires, consultez: Brise Down ARGAN, Inc. (AGX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Opportunités de croissance d'Argan, Inc. (AGX)

ARGAN, Inc. (AGX) fait face à des opportunités et des défis dans sa poursuite de la croissance future. Un aperçu complet de ces éléments est crucial pour les investisseurs visant à comprendre la trajectoire potentielle de l'entreprise.

Analyse des principaux moteurs de croissance:

• Innovations de produits: La capacité d'Argan, Inc. à innover dans ses solutions de l'industrie de l'énergie est un moteur de croissance important.
• Extensions du marché: L'élargissement dans de nouveaux marchés géographiques ou secteurs de l'industrie de l'énergie pourrait débloquer des sources de revenus supplémentaires.
• Acquisitions: Les acquisitions stratégiques d'entreprises complémentaires peuvent élargir les offres de services d'Argan et la présence sur le marché.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices:

Bien que les projections spécifiques de croissance des revenus et les estimations des bénéfices soient soumises aux conditions du marché et aux performances de l'entreprise, la surveillance des rapports d'analystes et des déclarations de l'entreprise est essentielle pour les investisseurs.

Initiatives ou partenariats stratégiques qui peuvent stimuler la croissance future:

• Projets d'énergie renouvelable: L'implication dans les projets d'énergie renouvelable pourrait aligner Argan, Inc. sur les tendances croissantes du marché et les incitations gouvernementales.
• Intégration technologique: L'intégration des technologies avancées dans leurs offres de services peut améliorer l'efficacité et attirer de nouveaux clients.
• Alliances stratégiques: La formation de partenariats avec d'autres acteurs de l'industrie peut étendre les capacités d'Argan et la portée du marché.

Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance:

• Expertise et expérience: L'expertise établie d'Argan, Inc. dans l'industrie du pouvoir fournit un avantage concurrentiel.
• Relations avec les clients: Des relations solides avec les clients clés peuvent assurer une entreprise répétée et créer des opportunités d'expansion.
• Efficacité opérationnelle: Les opérations rationalisées et la gestion de projet rentables peuvent améliorer la rentabilité et attirer les investisseurs.

Un regard détaillé sur l'investisseur de l'entreprise profile peut fournir un contexte supplémentaire pour ses perspectives de croissance: Exploration de l'investisseur Argan, Inc. (AGX) Profile: Qui achète et pourquoi?