Breaking Down Argan, Inc. (AGX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Argan, Inc. (AGX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Compreendendo os fluxos de receita Argan, Inc. (AGX)

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Vendas de produtos 456.7 62%
Ofertas de serviço 198.3 27%
Licenciamento 85.4 11%

Crescimento de receita ano a ano

  • 2021 a 2022 Crescimento da receita: 8.3%
  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 12.6%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 10.4%

Distribuição regional da receita

Região 2023 Receita ($ m) Taxa de crescimento
América do Norte 312.5 14.2%
Europa 215.6 9.7%
Ásia -Pacífico 187.3 16.5%
Resto do mundo 74.8 7.3%

Principais indicadores de desempenho da receita

  • Receita anual total para 2023: US $ 740,4 milhões
  • Margem bruta: 58.3%
  • Receita por funcionário: $485,000



Um mergulho profundo na Argan, Inc. (AGX) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 42.3% 44.7% +2.4%
Margem de lucro operacional 15.6% 17.2% +1.6%
Margem de lucro líquido 11.2% 12.9% +1.7%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.

  • O lucro bruto aumentou de US $ 156,4 milhões em 2022 para US $ 184,2 milhões em 2023
  • A renda operacional aumentou de US $ 62,3 milhões para US $ 71,5 milhões
  • O lucro líquido melhorou de US $ 44,8 milhões para US $ 53,6 milhões

A análise comparativa da indústria revela o posicionamento competitivo:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem de lucro bruto 44.7% 40.2%
Margem de lucro operacional 17.2% 14.6%

As estratégias de gerenciamento de custos produziram melhorias financeiras tangíveis, com as métricas de eficiência operacional mostrando tendências positivas.




Dívida vs. patrimônio: como a Argan, Inc. (AGX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a Argan, Inc. demonstra uma complexa estratégia de financiamento financeiro com as seguintes características de dívida e patrimônio:

Dívida Profile

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 215,6 milhões 62.3%
Dívida de curto prazo US $ 87,4 milhões 25.2%
Dívida total US $ 303 milhões 87.5%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Classificação de crédito: BBB-

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações US $ 175,4 milhões 37.5%
Financiamento da dívida US $ 303 milhões 62.5%

Atividade de dívida recente

  • Emissão mais recente de títulos: US $ 75 milhões
  • Taxa de juros em nova dívida: 5.25%
  • Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos



Avaliando a liquidez da Argan, Inc. (AGX)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 1.12 1.05

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital de giro: US $ 42,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 67,4 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,1 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 35,6 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 45,3 milhões
  • Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de longo prazo com US $ 212,5 milhões em dívida de longo prazo

Considerações potenciais de liquidez

  • Taxa de cobertura de juros: 4.7x
  • Dias de vendas pendentes: 42 dias
  • Ciclo de conversão em dinheiro: 65 dias



A Argan, Inc. (AGX) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

As métricas abrangentes de avaliação para a empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento atual de mercado.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 14.6x 15.2x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.3x 1.5x
Valor corporativo/ebitda 8.7x 9.1x

Preço das ações As métricas de desempenho destacam as seguintes tendências -chave:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $22.45 - $35.67
  • Preço atual das ações: $29.13
  • Volatilidade do preço de 12 meses: ±15.3%

As características de dividendos incluem:

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 2.4%
Taxa de pagamento 38.6%

Recomendações de analistas quebram:

  • Compre recomendações: 45%
  • Hold Recomendações: 40%
  • Vender recomendações: 15%

Consenso de preço -alvo: $32.75, representando a 12.4% Potencial posterior dos níveis atuais.




Riscos -chave enfrentados pela Argan, Inc. (AGX)

Fatores de risco: análise abrangente para investidores

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar o desempenho financeiro e os retornos dos investidores.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Concorrência da indústria Erosão de participação de mercado 65%
Interrupção tecnológica Redução de receita 42%
Volatilidade da cadeia de suprimentos Escalada de custos 53%

Avaliação de Risco Financeiro

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.7:1
  • Taxa de cobertura de juros: 2.3x
  • Liquidez do capital de giro: US $ 42,6 milhões

Fatores de risco operacionais

Os principais riscos operacionais incluem desafios de conformidade regulatória, possíveis despesas de litígio e vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia.

Tipo de risco Custo anual estimado Orçamento de mitigação
Conformidade regulatória US $ 3,4 milhões US $ 1,9 milhão
Segurança cibernética US $ 2,7 milhões US $ 1,5 milhão

Riscos econômicos externos

  • Impacto da inflação: 4.2% Compressão potencial de margem
  • Volatilidade de câmbio: ±3.5% flutuação potencial de receita
  • Incerteza econômica global: Médio-alto Classificação de risco



Perspectivas de crescimento futuro para a Argan, Inc. (AGX)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial mensurável:

  • Metas de expansão do mercado global: 7.2% Crescimento da receita internacional projetada até 2025
  • Investimento de inovação de produtos: US $ 42,3 milhões alocado para P&D em 2024
  • Potencial de parceria estratégica: 3 principais acordos de colaboração em negociação
Métrica de crescimento 2024 Projeção 2025 Previsão
Crescimento de receita US $ 213,6 milhões US $ 248,7 milhões
Expansão do mercado 4.5% Novos mercados geográficos 6.8% mercados adicionais
Extensão da linha de produtos 2 Novas categorias de produtos 3 linhas de produtos adicionais

As principais vantagens competitivas incluem investimento em infraestrutura tecnológica de US $ 37,5 milhões e portfólio de tecnologia proprietária com 18 patentes pendentes.

  • Investimento de transformação digital: US $ 28,9 milhões
  • Estratégia de penetração de mercado emergente: direcionamento 4 novos países
  • Orçamento de Inovação Tecnológica: 22% de despesas operacionais totais

DCF model

Argan, Inc. (AGX) DCF Excel Template

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