ALLETE, Inc. (ALE) Bundle
Comprendre les sources de revenus Allete, Inc. (ALE)
Analyse des revenus
Allete, Inc. a rapporté des revenus d'exploitation totaux de 542,9 millions de dollars pour l'exercice 2022, représentant un 4.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Opérations de services publics électriques | 386.7 | 71.2% |
| Entreprise d'énergie propre | 129.5 | 23.8% |
| Autres investissements | 26.7 | 4.9% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus de segments électriques conduits par 314,000 Clients de vente au détail au Minnesota
- Génération du portefeuille d'énergie propre 1 154 MW du vent et de la capacité solaire
- Taux de croissance des revenus de toute l'année de 4.2%
Les sources de revenus de la société démontrent la diversification entre les opérations des services publics et les investissements en énergies renouvelables.
Une plongée profonde dans Allete, Inc. (ALE) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
Répartition des marges bénéficiaires
| Type de marge bénéficiaire | Pourcentage (%) | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.2% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | 14.7% | 2023 |
Indicateurs de rentabilité clés
- Retour à l'équité (ROE): 10.3%
- Retour des actifs (ROA): 4.8%
- Résultat d'exploitation: 287 millions de dollars
- Revenu net: 215 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 16.4% | 2023 |
| Coût des revenus | 642 millions de dollars | 2023 |
Dette vs Équité: comment Allete, Inc. (ALE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, ALLETE, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1 267 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 145 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1 832 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.77 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB de qualité investissement - par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.6%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Déchange de dettes par type:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Dette de taux fixe | 72% |
| Dette de taux variable | 28% |
Les activités de financement récentes reflètent une approche équilibrée de la gestion de la structure du capital.
Évaluation des liquidités Allete, Inc. (ALE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.15 | 1.08 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 287,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 263,4 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 9.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456,2 millions de dollars | 412,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -375,8 millions de dollars | - 338,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | -98,4 millions de dollars | - 89,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 124,5 millions de dollars
- Ligne de crédit disponible: 500 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Allete, Inc. (ALE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'examen des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 17.4 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.6 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.3 |
| Rendement des dividendes | 4.2% |
| Ratio de paiement | 65% |
Tendances des cours des actions
- 52 semaines de bas: $48.37
- 52 semaines de haut: $67.89
- Prix actuel de l'action: $55.62
- Performance de l'année à jour: +6.7%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 5 |
| Vendre | 1 |
Risques clés face à Allete, Inc. (ALE)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques opérationnels
- Composition du portefeuille de production d'électricité: 72% Génération à base de combustibles fossiles
- Vulnérabilité des infrastructures d'énergie renouvelable
- Perturbations potentielles de l'infrastructure de transmission
Métriques de risque financier
| Catégorie de risque | Exposition actuelle | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | 124,5 millions de dollars | Haut |
| Conformité réglementaire | 87,3 millions de dollars | Moyen |
| Adaptation du changement climatique | 56,2 millions de dollars | Moyen-élevé |
Risques stratégiques
- Chart d'environnement réglementaire
- Mandats de réduction des émissions de carbone
- Exigences de transformation technologique
Facteurs de risque externes clés
L'exposition aux risques externes comprend:
- Fluctuations des prix du marché de l'énergie
- Potentiel 15.3% Réduction de la demande d'énergie traditionnelle
- Augmentation de la concurrence des énergies renouvelables
Stratégies d'atténuation
| Stratégie | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure renouvelable | 245 millions de dollars | Diversification |
| Mises à niveau technologique | 92,7 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité |
Perspectives de croissance futures pour Allete, Inc. (ALE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance d'Allete se concentre sur des domaines stratégiques clés avec des objectifs financiers et des initiatives spécifiques.
Projection de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 687 millions de dollars | 3.2% |
| 2025 | 712 millions de dollars | 3.6% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension des énergies renouvelables: 350 millions de dollars Investissement dans des projets éoliens et solaires
- Mises à niveau des infrastructures électriques: 225 millions de dollars dépenses en capital
- Développement de la technologie de l'énergie propre: 45 millions de dollars Budget de R&D
Initiatives d'expansion du marché
| Région | Investissement prévu | Augmentation de la part de marché attendue |
|---|---|---|
| Minnesota | 180 millions de dollars | 4.5% |
| Wisconsin | 95 millions de dollars | 2.8% |
Avantages compétitifs
- Portfolio d'énergie diversifié: 65% production d'énergie renouvelable
- Technologies de grille avancées: 75 millions de dollars Investissements de grille intelligente
- Infrastructure durable: Cible de réduction du carbone de 80% d'ici 2030
ALLETE, Inc. (ALE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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