ALLETE, Inc. (ALE) Bundle
UNERTEME
Análise de receita
Allete, Inc. relatou receitas operacionais totais de US $ 542,9 milhões para o ano fiscal de 2022, representando um 4.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Operações de utilidade elétrica | 386.7 | 71.2% |
| Negócio de energia limpa | 129.5 | 23.8% |
| Outros investimentos | 26.7 | 4.9% |
As principais características da receita incluem:
- Receita do segmento elétrico impulsionado por 314,000 clientes de varejo em Minnesota
- Portfólio de energia limpa Geração 1.154 MW de capacidade de vento e solar
- Taxa de crescimento de receita ano a ano 4.2%
Os fluxos de receita da empresa demonstram diversificação entre operações de utilidade e investimentos de energia renovável.
Um mergulho profundo na Altete, Inc. (ALE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
Repartição da margem de lucro
| Tipo de margem de lucro | Porcentagem (%) | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | 19.2% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | 14.7% | 2023 |
Principais indicadores de rentabilidade
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 10.3%
- Retorno sobre ativos (ROA): 4.8%
- Receita operacional: US $ 287 milhões
- Resultado líquido: US $ 215 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 16.4% | 2023 |
| Custo da receita | US $ 642 milhões | 2023 |
Dívida vs. Equidade: como Allete, Inc. (ALE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a ALLETE, INC. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1.267 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 145 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1.832 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.77 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: grau de investimento bbb- por padrão & pobres
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.6%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Apartação da dívida por tipo:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de taxa fixa | 72% |
| Dívida da taxa variável | 28% |
As atividades de financiamento recentes refletem uma abordagem equilibrada para o gerenciamento da estrutura de capital.
Avaliando a ALETE, Inc. (ALE) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.15 | 1.08 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 287,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 263,4 milhões
- Crescimento ano a ano: 9.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 456,2 milhões | US $ 412,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 375,8 milhões | -US $ 338,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 98,4 milhões | -US $ 89,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 124,5 milhões
- Linha de crédito disponível: US $ 500 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O Allete, Inc. (ALE) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Examinar as métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 17.4 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.3 |
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
| Taxa de pagamento | 65% |
Tendências do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $48.37
- Alta de 52 semanas: $67.89
- Preço atual das ações: $55.62
- Desempenho no ano: +6.7%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 5 |
| Vender | 1 |
Riscos -chave enfrentando a Altele, Inc. (ALE)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos operacionais
- Composição do portfólio de geração de eletricidade: 72% Geração baseada em combustível fóssil
- Vulnerabilidade de infraestrutura de energia renovável
- Potenciais interrupções da infraestrutura de transmissão
Métricas de risco financeiro
| Categoria de risco | Exposição atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | US $ 124,5 milhões | Alto |
| Conformidade regulatória | US $ 87,3 milhões | Médio |
| Adaptação de mudanças climáticas | US $ 56,2 milhões | Médio-alto |
Riscos estratégicos
- Mudanças de ambiente regulatório
- Mandatos de redução de emissão de carbono
- Requisitos de transformação tecnológica
Principais fatores de risco externos
A exposição ao risco externo inclui:
- Flutuações de preços de mercado de energia
- Potencial 15.3% Redução na demanda tradicional de energia
- Aumentando a concorrência de energia renovável
Estratégias de mitigação
| Estratégia | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura renovável | US $ 245 milhões | Diversificação |
| Atualizações de tecnologia | US $ 92,7 milhões | Melhoria de eficiência |
Perspectivas futuras de crescimento para a ALETE, Inc. (ALE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento de Allete se concentra nas principais áreas estratégicas, com metas e iniciativas financeiras específicas.
Projeção de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 687 milhões | 3.2% |
| 2025 | US $ 712 milhões | 3.6% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão de energia renovável: US $ 350 milhões investimento em projetos eólicos e solares
- Atualizações de infraestrutura de utilidade elétrica: US $ 225 milhões gasto de capital
- Desenvolvimento de tecnologia de energia limpa: US $ 45 milhões Orçamento de P&D
Iniciativas de expansão de mercado
| Região | Investimento planejado | Aumento da participação de mercado esperada |
|---|---|---|
| Minnesota | US $ 180 milhões | 4.5% |
| Wisconsin | US $ 95 milhões | 2.8% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de energia diversificado: 65% Geração de energia renovável
- Tecnologias avançadas de grade: US $ 75 milhões Investimentos de grade inteligente
- Infraestrutura sustentável: Alvo de redução de carbono de 80% até 2030
ALLETE, Inc. (ALE) DCF Excel Template
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