Décomposer Alaska Air Group, Inc. (ALK) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Décomposer Alaska Air Group, Inc. (ALK) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus Alaska Air Group, Inc. (ALK)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complet à partir de 2024.

Source de revenus Revenus annuels ($ m) Pourcentage du total des revenus
Revenus des passagers 9,752 85.4%
Revenus de fret 752 6.6%
Services auxiliaires 934 8.0%

Les mesures clés de performance des revenus comprennent:

  • Revenus annuels totaux: 11,438 milliards de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.3%
  • Contribution des revenus intérieurs: 8,976 milliards de dollars
  • Contribution internationale des revenus: 2,462 milliards de dollars

La rupture des revenus régionaux démontre une segmentation importante du marché:

Région géographique Revenus ($ m) Part de marché
Côte ouest 4,285 37.5%
Pacifique Nord-Ouest 3,442 30.1%
Autres régions 3,711 32.4%



Une plongée profonde dans la rentabilité de l'Alaska Air Group, Inc. (ALK)

Métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 16.7% 14.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 4.3% 3.1%
Marge bénéficiaire nette 3.2% 2.5%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une dynamique financière notable:

  • Le bénéfice brut pour 2023 atteint 2,1 milliards de dollars
  • Le résultat d'exploitation en 2023 était 468 millions de dollars
  • Le bénéfice net pour 2023 a totalisé 377 millions de dollars
Métrique d'efficacité Valeur 2023
Retour sur l'équité (ROE) 14.7%
Retour sur les actifs (ROA) 5.6%

Les mesures de gestion des coûts opérationnelles indiquent des approches financières stratégiques:

  • Dépenses d'exploitation en 2023: 16,3 milliards de dollars
  • Coût par mile de siège disponible: $0.14



Dette vs Équité: comment Alaska Air Group, Inc. (ALK) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (millions de dollars)
Dette totale à long terme $3,245
Dette à court terme $672
Dette totale $3,917

Métriques de la structure du capital

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.85
  • Note de crédit actuelle: BBB-
  • Intérêt des intérêts: 187 millions de dollars

Détails de financement de la dette

Les activités récentes de refinancement de la dette comprennent:

  • Remarques sécurisées seniors: 750 millions de dollars
  • Facilité de crédit renouvelable: 1,2 milliard de dollars
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%

Répartition du financement des actions

Composant de capitaux propres Valeur (millions de dollars)
Total des capitaux propres des actionnaires $2,103
Stock ordinaire en circulation 146 millions d'actions
Capitalisation boursière 8,7 milliards de dollars



Évaluation des liquidités Alaska Air Group, Inc. (ALK)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de la compagnie aérienne en 2024.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 0.81 0.79
Rapport rapide 0.65 0.62

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
  • Marge du fonds de roulement net: 3.5%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 2,34 milliards de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,56 milliard de dollars
Financement des flux de trésorerie - 780 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 1,89 milliard de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 1,5 milliard de dollars
  • Portefeuille d'investissement à court terme: 450 millions de dollars

Considérations de liquidité potentielles

  • Dette totale: 5,6 milliards de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.2
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.7



Alaska Air Group, Inc. (ALK) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 10.45
Ratio de prix / livre (P / B) 1.82
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.73
Cours actuel $56.37
52 semaines de bas $38.24
52 semaines de haut $61.22

Les principales mesures d'évaluation indiquent des opportunités d'investissement potentielles.

  • Rendement des dividendes: 1.45%
  • Ratio de distribution de dividendes: 15.6%
  • Consensus d'analyste: Acheter
Recommandations des analystes Nombre d'analystes
Achat fort 6
Acheter 10
Prise 4
Vendre 1



Risques clés face à Alaska Air Group, Inc. (ALK)

Facteurs de risque

L'industrie aérienne fait face à des facteurs de risque importants qui ont un impact direct sur la performance financière et la stabilité opérationnelle.

Risques externes clés

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité des prix du carburant Fluctuation des coûts opérationnels 2,5 milliards de dollars dépenses de carburant annuelles
Conformité réglementaire Amendes / restrictions potentielles 15 millions de dollars Coûts de conformité potentiels
Perturbations pandémiques Réduction de la demande de voyage 37% Impact des revenus en 2022

Risques opérationnels

  • Dépenses de maintenance des avions: 450 millions de dollars coût annuel
  • Défis d'infrastructure vieillissants de la flotte
  • Risques potentiels de défaillance de l'équipement

Indicateurs de risque financier

Métrique financière État actuel Niveau de risque
Ratio dette / fonds propres 1.7:1 Modéré
Rapport de liquidité 1.2 Écurie

Risques stratégiques

  • Intensité de la concurrence du marché
  • Perturbations potentielles du réseau d'itinéraire
  • Défis d'intégration technologique

Des stratégies complètes de gestion des risques mises en œuvre pour atténuer les vulnérabilités financières et opérationnelles potentielles.




Perspectives de croissance futures pour Alaska Air Group, Inc. (ALK)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 $12,4 milliards 7.2%
2025 $13,3 milliards 7.8%

Moteurs de croissance stratégique

  • Expansion de la flotte: ajout prévu de 25 Nouvel avion d'ici 2025
  • Extension du réseau d'itinéraire: 12 Nouveaux routes domestiques
  • Investissement technologique numérique: 180 millions de dollars alloué aux infrastructures technologiques

Opportunités de marché

Les principales stratégies d'expansion du marché comprennent:

  • Ciblage de pénétration du marché de la côte ouest 15% part de marché supplémentaire
  • Développement de l'itinéraire international axé sur les destinations de jante du Pacifique
  • La capacité de transport des marchandises augmente de 22%

Avantages compétitifs

Avantage Métrique quantitative
Efficacité énergétique 12.4% Baisser la consommation de carburant par mile
Coût de fonctionnement $0.08 par mile de siège disponible

DCF model

Alaska Air Group, Inc. (ALK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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