Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Bundle
Comprendre Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La société a signalé 4,1 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 5.2% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à 2022.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Transmission en hauteur | 2,67 milliards de dollars | 65.1% |
| Transmission hors route | 1,23 milliard de dollars | 30% |
| Pièces de rechange | 210 millions de dollars | 5.1% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Le marché nord-américain a contribué 72% de revenus totaux
- Les marchés internationaux ont expliqué 28% de revenus totaux
- Segment de véhicule commercial généré 3,4 milliards de dollars dans les ventes
La tendance de la croissance des revenus historique montre des performances cohérentes:
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 3,89 milliards de dollars | 4.7% |
| 2022 | 3,90 milliards de dollars | 0.3% |
| 2023 | 4,1 milliards de dollars | 5.2% |
Une plongée profonde dans Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société analysée révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 35.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.3% | 19.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.7% | 15.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes à travers les mesures critiques.
- Revenus pour 2023: 4,2 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 803 millions de dollars
- Revenu net: 652 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 22.4% | 19.6% |
| Retour sur les actifs | 12.7% | 11.3% |
Les stratégies de gestion des coûts ont donné des résultats financiers positifs, avec des mesures d'efficacité opérationnelle dépassant les repères de l'industrie.
Dette vs Équité: comment Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle une approche complexe du financement de la dette et des actions. La dette totale à long terme est 2,3 milliards de dollars, avec la partie actuelle de la dette à long terme à 287 millions de dollars.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,300,000,000 |
| Partie actuelle de la dette à long terme | 287,000,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,650,000,000 |
Le ratio dette / capital-investissement est calculé à 1.39, qui est légèrement au-dessus de la médiane de l'industrie de 1.25.
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: BB + (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 5,75%
- Maturité moyenne de la dette pondérée: 6,2 ans
Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent un 500 millions de dollars Émission de billets de premier ordre au premier trimestre 2024 avec un taux d'intérêt fixe de 5.25%.
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 58% |
| Financement par actions | 42% |
La société maintient une approche équilibrée de la structure du capital, avec une utilisation stratégique de la dette et des capitaux propres pour soutenir les initiatives de croissance.
Évaluation des liquidités Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la compréhension des investisseurs.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.08 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 378 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.2%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 892 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 245 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 412 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 567 millions de dollars
- Flux de trésorerie disponibles: 647 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1,2x
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x | 3,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.6x | 10.2x |
Les mesures de performance des actions comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $37.45 - $52.67
- Prix actuel de l'action: $44.23
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Les informations clés de l'évaluation indiquent que le stock se négocie légèrement en dessous des repères de l'industrie dans les ratios financiers primaires.
Risques clés face à Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
Facteurs de risque pour Allison Transmission Holdings, Inc.
La société fait face à plusieurs dimensions de risque critiques dans son paysage opérationnel et financier:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du secteur automobile | Fluctuation de la demande | ±15% Variabilité annuelle |
| Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes de production | 42 millions de dollars Coût potentiel |
| Volatilité des prix des matières premières | Pression de coût | 7.3% Augmentation du coût des matériaux |
Risques opérationnels
- Contraintes de capacité de fabrication
- Risque d'obsolescence technologique
- Pénurie de main-d'œuvre qualifiée
Risques financiers
Les principaux domaines de vulnérabilité financière comprennent:
- Effet de levier de la dette: 1,2 milliard de dollars Dette totale en cours
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 3.7% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
- Risque de fluctuation des changes: ±4.2% Variance des revenus potentiels
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émission | 28 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Politiques commerciales internationales | Incertitudes tarifaires | 5.6% Réduction potentielle des revenus |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies proactives comprennent la diversification, l'innovation technologique et les mécanismes de couverture stratégiques.
Perspectives de croissance futures d'Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des opportunités de marché concrètes:
- Extension du marché du groupe motopropulseur électrique et hybride avec projection 4,2 milliards de dollars potentiel de marché d'ici 2027
- Segment d'électrification des véhicules commerciaux avec 18.7% taux de croissance annuel composé attendu
- Le marché mondial de la transmission des véhicules commerciaux moyens et lourds prévus pour atteindre 21,5 milliards de dollars d'ici 2026
| Segment de marché | Projection de croissance | Potentiel de revenus |
|---|---|---|
| Groupes motopropulseurs électriques | 22.5% TCAC | 4,2 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Transmissions de véhicules commerciaux | 18.7% TCAC | 21,5 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Marque de rechange mondial | 6.3% TCAC | 3,8 milliards de dollars d'ici 2025 |
Les partenariats stratégiques et les investissements comprennent:
- Investissement de R&D de 142 millions de dollars en 2023
- Acquisitions stratégiques ciblant les marchés technologiques émergents
- Extension dans les technologies du groupe motopropulseur électrique
Les avantages compétitifs comprennent:
- Technologie de transmission propriétaire avec 65% Part de marché dans le segment des véhicules commerciaux
- Empreinte de fabrication mondiale à travers 14 installations de production
- Expertise en ingénierie avec plus 1,200 brevets actifs
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