Briser les arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser les arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

UY | Consumer Cyclical | Restaurants | NYSE

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Comprendre Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,24 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières de l'entreprise dans le secteur de la restauration.

Source de revenus Pourcentage de contribution Montant (USD)
Ventes de restaurants 98.5% 3,19 milliards de dollars
Revenus de franchise 1.5% 50 millions de dollars

Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:

Année Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 2,86 milliards de dollars 15.2%
2022 3,05 milliards de dollars 6.6%
2023 3,24 milliards de dollars 6.2%

Répartition des revenus géographiques:

  • Brésil: 45.3% de revenus totaux
  • Mexique: 18.7% de revenus totaux
  • Argentine: 15.5% de revenus totaux
  • Autres marchés latino-américains: 20.5% de revenus totaux

Les principales informations sur les revenus comprennent une croissance cohérente sur les marchés latino-américains et une performance de vente de restauration stable.




Une plongée profonde dans Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 42.3% 40.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 8.7% 7.2%
Marge bénéficiaire nette 4.5% 3.9%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 5.5% d'une année à l'autre
  • Dépenses d'exploitation maintenues à 33.6% de revenus totaux
  • Croissance nette sur le revenu de 15.4% par rapport à la période budgétaire précédente

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes entre les indicateurs financiers critiques.

Métrique d'efficacité Valeur actuelle
Retour sur les actifs (ROA) 6.2%
Retour sur l'équité (ROE) 14.7%
Ratio de rotation des actifs 1,3x



Dette vs Équité: comment Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) finance sa croissance

Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier

Depuis les derniers rapports financiers, Arcos Dorados Holdings Inc. démontre une approche complexe de financement de la dette et des actions:

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 634,2 millions de dollars
Dette totale à court terme 187,5 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 511,8 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.62:1

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: B + par Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 7.25%
  • Maturité de la dette Profile: Principalement entre 3 et 7 ans

Les activités de refinancement de la dette récentes révèlent:

  • Émis 250 millions de billets de premier rang en 2023
  • Facilités de crédit existantes refinancées avec des conditions améliorées
  • Maintenu 150 millions de dollars ligne de crédit tournante
Source de financement Pourcentage
Dette bancaire 45%
Notes seniors 35%
Financement par actions 20%



Évaluation de la liquidité des arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle Période précédente
Ratio actuel 1.23 1.18
Rapport rapide 0.87 0.82

Analyse du fonds de roulement

Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
  • Renue de roulement net: 3,45 fois

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant (USD) Pourcentage de variation
Flux de trésorerie d'exploitation 287,6 millions de dollars +5.3%
Investir des flux de trésorerie - 124,3 millions de dollars -2.1%
Financement des flux de trésorerie - 98,7 millions de dollars -4.5%

Évaluation des risques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 214,5 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 172,9 millions de dollars
  • Ratio de couverture de la dette: 1.64

Les mesures financières indiquent une position de liquidité stable avec un risque modéré profile.




Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) Les mesures d'évaluation révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 16.7
Ratio de prix / livre (P / B) 1.3
Valeur d'entreprise / EBITDA 7.2
Cours actuel $5.87

Analyse des performances du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $4.22
  • 52 semaines de haut: $7.45
  • Performance de l'année à jour: -12.3%

Dividendes et aperçus des analystes:

Métrique Valeur
Rendement des dividendes 1.7%
Ratio de distribution de dividendes 25.4%
Consensus des analystes Achat modéré

Répartition des recommandations des analystes:

  • Acheter des recommandations: 4
  • Recommandations de maintien: 3
  • Vendre des recommandations: 1



Risques clés face à Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO)

Facteurs de risque d'Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO)

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:

Risques de marché et économique

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité économique Fluctuations de la monnaie -18.3% Impact potentiel des revenus sur les marchés latino-américains
Pression inflationniste Augmentation du coût des entrées 12.5% compression de marge potentielle

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Instabilité géopolitique sur les marchés latino-américains
  • Défis opérationnels liés à la pandémie

Métriques de risque financier

Risque financier Exposition actuelle Atténuation potentielle
Niveau de dette 687 millions de dollars dette totale Stratégies de refinancement
Risque de change ±3.7% volatilité des devises Instruments de couverture

Risques réglementaires et conformes

  • Modification des réglementations du travail
  • Modifications de la politique fiscale
  • Exigences de conformité en matière de sécurité alimentaire

L'entreprise continue de surveiller et de développer des réponses stratégiques à ces environnements à risque multiforme.




Perspectives de croissance futures d'Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO)

Opportunités de croissance

Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) démontre un potentiel important pour une expansion future à travers de multiples dimensions stratégiques.

Stratégie d'expansion du marché

Région Potentiel de croissance Investissements planifiés
l'Amérique latine 12.5% projection de croissance du marché 85 millions de dollars de développement d'infrastructures
Brésil 8.3% Expansion du restaurant 45 millions de dollars nouveaux investissements de localisation
Argentine 6.7% transformation numérique Amélioration de la technologie de 22 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Extension de plate-forme de commande numérique avec 35 millions de dollars Investissement technologique
  • Ciblage d'amélioration des services de livraison 25% Pénétration accrue du marché
  • Initiatives d'emballage durables réduisant les coûts 18%

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 3,6 milliards de dollars 7.2%
2025 3,9 milliards de dollars 8.5%
2026 4,2 milliards de dollars 9.1%

Avantages compétitifs

  • Droits de franchise exclusives en 20 Pays d'Amérique latine
  • Infrastructure de chaîne d'approvisionnement établie évaluée à 250 millions de dollars
  • Investissement technologique atteint 75 millions de dollars annuellement

DCF model

Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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