Archrock, Inc. (AROC) Bundle
Comprendre Archrock, Inc. (AROC)
Analyse des revenus
Archrock, Inc. a déclaré des revenus totaux de 541,8 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des détails financiers clés comme suit:
| Catégorie de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Services de compression de contrat | 441.7 | 81.5% |
| Ventes d'équipement | 100.1 | 18.5% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021 Revenus: 484,3 millions de dollars
- 2022 Revenus: 512,6 millions de dollars
- 2023 Revenus: 541,8 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance: 5.8%
- 2022 à 2023 Croissance: 5.7%
| Répartition des revenus géographiques | Revenus ($ m) |
|---|---|
| États-Unis | 514.7 |
| Marchés internationaux | 27.1 |
Une plongée profonde dans Archrock, Inc. (AROC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.4% | 24.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 9.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.7% | 6.2% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières stables.
- Le bénéfice brut est passé de 342,5 millions de dollars en 2022 à 368,2 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 131,6 millions de dollars à 142,9 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 87,3 millions de dollars à 94,8 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.8% | 5.3% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.6% | 13.4% |
L'analyse comparative de l'industrie indique les performances au-dessus des références de rentabilité médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment Archrock, Inc. (AROC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 689,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 47,3 millions de dollars |
| Dette totale | 736,5 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit actuelle: BBB-
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: 250 millions de dollars À 6,25%
- Activité de refinancement: terminé 175 millions de dollars restructuration de facilité de crédit
Évaluation des liquidités Archrock, Inc. (AROC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.76 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 87,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 215,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 92,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 103,5 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 45,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 62,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Archrock, Inc. (AROC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse actuelle des cours des actions révèle des informations critiques sur l'évaluation du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.65 |
| Cours actuel | $8.23 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- 52 semaines de bas: $6.41
- 52 semaines de haut: $11.22
- Changement de prix du début de l'année: -22.5%
Les caractéristiques des dividendes comprennent:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 8.72% |
| Ratio de paiement | 67.3% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible moyen: $9.75
Risques clés face à Archrock, Inc. (AROC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du pétrole et du gaz | Fluctuation des revenus | ±25% variance annuelle |
| Cycles de demande d'équipement | Incertitude contractuelle | 15-20% sensibilité au marché |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Obsolescence technologique
- Pénuries de main-d'œuvre qualifiées
Risques financiers
Les mesures clés du risque financier comprennent:
| Indicateur de risque financier | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3x |
| Fonds de roulement | 78,6 millions de dollars |
Risques de conformité réglementaire
- Modifications de la réglementation environnementale
- Exigences de conformité en matière de sécurité
- Normes d'émission de carbone
Risques sur l'état du marché
Facteurs de marché externes présentant des défis potentiels:
- Dynamique mondiale de la transition énergétique
- Changement du marché de l'énergie géopolitique
- Concours d'énergie renouvelable
Perspectives de croissance futures pour Archrock, Inc. (AROC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Infrastructure de gaz naturel | 4.2% annuellement | 78,5 millions de dollars |
| Services intermédiaires | 3.7% annuellement | 62,3 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez le portefeuille d'équipements de compression avec 45 millions de dollars investissement
- Développer des solutions technologiques avancées pour les infrastructures énergétiques
- Cible 15% Expansion des parts de marché dans les territoires existants
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent les trajectoires de croissance des revenus potentiels:
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 672 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 708 millions de dollars | 5.4% |
Avantages compétitifs
- Technologie de compression propriétaire avec 22% amélioration de l'efficacité
- Partenariats stratégiques couvrant 67% des marchés énergétiques nord-américains
- Stratégies d'optimisation des coûts réduisant les dépenses opérationnelles par 3.6%
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