Archrock, Inc. (AROC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Archrock ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Archrock ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 541.8 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع التفاصيل المالية الرئيسية على النحو التالي:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خدمات ضغط العقد | 441.7 | 81.5% |
| مبيعات المعدات | 100.1 | 18.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات: 484.3 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 512.6 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 541.8 مليون دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 النمو: 5.8%
- 2022 إلى 2023 النمو: 5.7%
| انهيار الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($ م) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 514.7 |
| الأسواق الدولية | 27.1 |
غوص عميق في الربحية Archrock ، Inc. (AROC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 24.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 9.3% |
| صافي هامش الربح | 5.7% | 6.2% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية أداءً ماليًا ثابتًا.
- ارتفع إجمالي الربح من 342.5 مليون دولار في 2022 إلى 368.2 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 131.6 مليون دولار إلى 142.9 مليون دولار
- نما صافي الدخل من 87.3 مليون دولار إلى 94.8 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 4.8% | 5.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.6% | 13.4% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى الأداء فوق معايير الربحية المتوسطة في القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Archrock ، Inc. (AROC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 689.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 47.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 736.5 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار سندات: 250 مليون دولار بسعر الفائدة 6.25 ٪
- نشاط إعادة التمويل: مكتمل 175 مليون دولار إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية
تقييم سيولة Archrock ، Inc. (AROC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.76 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 87.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 215.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -103.5 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 45.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 62.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Archrock ، Inc. (AROC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل أسعار الأسهم الحالي عن رؤى مهمة في تقييم السوق للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.65 |
| سعر السهم الحالي | $8.23 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.41
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $11.22
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -22.5%
تشمل خصائص توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 8.72% |
| نسبة الدفع | 67.3% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $9.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه Archrock ، Inc. (AROC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق النفط والغاز | تقلب الإيرادات | ±25% التباين السنوي |
| دورات الطلب على المعدات | عدم اليقين العقد | 15-20% حساسية السوق |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التقادم التكنولوجيا
- نقص العمالة الماهرة
المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
| مؤشر المخاطر المالية | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3x |
| رأس المال العامل | 78.6 مليون دولار |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- تغييرات التنظيم البيئي
- متطلبات الامتثال للسلامة
- معايير انبعاثات الكربون
مخاطر حالة السوق
عوامل السوق الخارجية التي تقدم التحديات المحتملة:
- ديناميات انتقال الطاقة العالمية
- تحولات سوق الطاقة الجيوسياسية
- مسابقة الطاقة المتجددة
آفاق النمو المستقبلية لـ Archrock ، Inc. (AROC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| البنية التحتية للغاز الطبيعي | 4.2% سنويا | 78.5 مليون دولار |
| خدمات منتصف الطريق | 3.7% سنويا | 62.3 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة معدات الضغط مع 45 مليون دولار استثمار
- تطوير حلول تكنولوجية متقدمة للبنية التحتية للطاقة
- هدف 15% توسع حصة السوق في المناطق الحالية
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسارات نمو الإيرادات المحتملة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 672 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 708 مليون دولار | 5.4% |
المزايا التنافسية
- تقنية الضغط الخاصة مع 22% تحسين الكفاءة
- شراكات استراتيجية تغطي 67% أسواق الطاقة في أمريكا الشمالية
- استراتيجيات تحسين التكلفة تقلل من النفقات التشغيلية 3.6%
Archrock, Inc. (AROC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.