BRASSE LA SANTÉ FINANCIER ARCUTIS BIOTHERAPUTICS, Inc. (ARQT): Informations clés pour les investisseurs

BRASSE LA SANTÉ FINANCIER ARCUTIS BIOTHERAPUTICS, Inc. (ARQT): Informations clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Arcutis Biotherapeutics, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 106,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, reflétant les activités commerciales en cours de l'entreprise.

Source de revenus Montant (2023) Pourcentage du total des revenus
Ventes de produits 106,4 millions de dollars 100%
Revenus de licence $0 0%

Les tendances de la croissance des revenus pour les biothérapeutiques d'Arcutis démontrent les performances d'une année à l'autre:

  • 2022 Revenus: 41,3 millions de dollars
  • 2023 Revenus: 106,4 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 157.6%

Les principaux produits générateurs de revenus comprennent:

  • Crème Zoryve (Roflumilast) 0,3%
  • Zoryve (roflumilast) mousse 0,3%
Produit 2023 ventes
Crème zoryve 67,2 millions de dollars
Mousse de zoryve 39,2 millions de dollars

La rupture des revenus géographiques indique 100% des ventes proviennent du marché américain.




Une plongée profonde dans la rentabilité d'Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT)

Analyse des métriques de rentabilité

Performance financière pour l'exercice clos le 31 décembre 2023:

Métrique de la rentabilité Montant ($)
Revenus totaux 56,4 millions de dollars
Bénéfice brut 22,1 millions de dollars
Perte de fonctionnement (160,6 millions de dollars)
Perte nette (167,4 millions de dollars)

Informations clés de la rentabilité:

  • Marge brute: 39.2%
  • Marge opérationnelle: -285.1%
  • Marge nette: -296.8%

Dépenses de recherche et de développement pour 2023: 123,4 millions de dollars

Année Revenus ($ m) Perte nette ($ m)
2022 $37.5 ($196.1)
2023 $56.4 ($167.4)



Dette vs Équité: comment Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) finance sa croissance

Dette vs Structure des actions: stratégies de financement financier

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa gestion des actions.

Dette Profile Overview

Catégorie de dette Montant ($) Pourcentage
Dette à long terme 187,4 millions de dollars 68%
Dette à court terme 55,6 millions de dollars 32%
Dette totale 243 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio moyen de l'industrie: 1.35
  • Note de crédit: Bb-

Répartition du financement

Source de financement Montant ($) Pourcentage
Financement par actions 412,5 millions de dollars 63%
Financement de la dette 243 millions de dollars 37%

Émission de dettes récentes

En novembre 2023, la société a publié 75 millions de dollars dans des billets de premier rang convertibles avec un taux d'intérêt de 4,5%, à maturation en 2028.




Évaluation des liquidités Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 3.42
Rapport rapide 3.12
Fonds de roulement $298,5 millions

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation $-86,4 millions
Investir des flux de trésorerie $-42,1 millions
Financement des flux de trésorerie $153,2 millions

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 412,6 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 187,3 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 599,9 millions de dollars

Considérations de liquidité potentielles

  • Taux de brûlure en espèces: 22,5 millions de dollars par trimestre
  • Cash Runway: Environ 6 à 8 trimestres
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.35



Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles pour le stock révèlent des informations critiques d'évaluation:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -14.52
Ratio de prix / livre (P / B) 3.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -16.39

Métriques de performance du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $5.62
  • 52 semaines de haut: $14.24
  • Prix ​​actuel de l'action: $8.45
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -35.7%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 4
Prise 2
Vendre 0

Indicateurs d'évaluation supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 442,6 millions de dollars
  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de paiement: N / A



Risques clés face à Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact financier potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 104,9 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023
Génération de revenus Adoption du marché des produits 41,2 millions de dollars Revenu total en 2023

Risques opérationnels

  • Défis de conformité réglementaire dans le développement pharmaceutique
  • Incertitudes des essais cliniques
  • Risques de protection de la propriété intellectuelle
  • Complexités de fabrication et de chaîne d'approvisionnement

Marché et risques concurrentiels

Les risques clés du paysage concurrentiel comprennent:

  • Concurrence intense du marché dans les thérapies dermatologiques
  • Entrée de médicament générique potentiel
  • Changements technologiques rapides dans les approches de traitement

Risques d'investissement de la recherche et du développement

Métrique de R&D Valeur 2023
Dépenses de R&D 187,5 millions de dollars
R&D en pourcentage de revenus 455%

Risques de l'environnement réglementaire

Les défis réglementaires potentiels comprennent:

  • Processus d'approbation de la FDA
  • Changements potentiels dans les politiques de remboursement des soins de santé
  • Évolution des exigences des essais cliniques

Risques de performance financière

Les indicateurs de performance financière suggèrent une volatilité potentielle:

  • Perte nette 216,7 millions de dollars en 2023
  • Investissement continu dans le développement de pipelines
  • Besoin potentiel de levée de capitaux supplémentaires



Perspectives de croissance futures d'Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:

  • Marché total de dermatologie adressable estimé à 45,3 milliards de dollars d'ici 2027
  • Expansion du pipeline ciblant les affections chroniques cutanées
  • Pénétration potentielle du marché dans le psoriasis et les segments de dermatite atopique
Pipeline de produits Indication Étape de développement Taille du marché potentiel
ARQ-151 Psoriasis Phase 3 12,5 milliards de dollars
ARQ-252 Dermatite atopique Phase 2 8,3 milliards de dollars

Les initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Investissement de R&D de 68,2 millions de dollars en 2023
  • Expansion du portefeuille d'essais cliniques
  • Partenariats stratégiques potentiels dans la recherche en dermatologie

Les avantages compétitifs comprennent:

  • Plateforme pharmaceutique topique propriétaire
  • Expertise en dermatologie ciblée
  • Portefeuille de brevets avec 12 brevets délivrés
Métrique financière 2022 2023 projection
Revenu 24,5 millions de dollars 36,7 millions de dollars
Dépenses de R&D 55,6 millions de dollars 68,2 millions de dollars

DCF model

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.