Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) Bundle
Verständnis von Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Arcutis Biotherapeutics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 106,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die laufenden kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens wider.
| Einnahmequelle | Betrag (2023) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 106,4 Millionen US -Dollar | 100% |
| Lizenzeinnahmen | $0 | 0% |
Umsatzwachstumstrends für Arcutis Biotherapeutics zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2022 Umsatz: 41,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Umsatz: 106,4 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 157.6%
Zu den wichtigsten Umsatzerzeugungsprodukten gehören:
- Zoryve (Roflumilast) Creme 0,3%
- Zoryve (Roflumilast) Schaum 0,3%
| Produkt | 2023 Verkäufe |
|---|---|
| Zoryve Creme | 67,2 Millionen US -Dollar |
| Zoryve Foam | 39,2 Millionen US -Dollar |
Ein geografischer Umsatzaufbruch zeigt an 100% Der Umsatz entsteht auf dem US -amerikanischen Markt.
Ein tiefes Eintauchen in Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistung für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr:
| Rentabilitätsmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 56,4 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebsverlust | (160,6 Millionen US -Dollar) |
| Nettoverlust | (167,4 Millionen US -Dollar) |
Rentabilität wichtige Erkenntnisse:
- Bruttomarge: 39.2%
- Betriebsspanne: -285.1%
- Nettomarge: -296.8%
Forschungs- und Entwicklungskosten für 2023: 123,4 Millionen US -Dollar
| Jahr | Umsatz ($ M) | Nettoverlust ($ m) |
|---|---|---|
| 2022 | $37.5 | ($196.1) |
| 2023 | $56.4 | ($167.4) |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategien
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in das Schulden- und Eigenkapitalmanagement.
Schulden Profile Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 187,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 55,6 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 243 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verhältnis: 1.35
- Gutschrift: BB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 412,5 Millionen US -Dollar | 63% |
| Fremdfinanzierung | 243 Millionen Dollar | 37% |
Jüngste Schuld Emission
Im November 2023 gab die Firma aus 75 Millionen Dollar In konvertierbaren Vornoten mit einem Zinssatz von 4,5%, der 2028 reift.
Bewertung der Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 |
| Schnellverhältnis | 3.12 |
| Betriebskapital | $298,5 Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $-86,4 Millionen |
| Cashflow investieren | $-42,1 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $153,2 Millionen |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 187,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 599,9 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kassenverbrennungsrate: 22,5 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Cash Runway: Ungefähr 6-8 Viertel
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Ist Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für die Aktien zeigen kritische Bewertung Einsichten:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.39 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $5.62
- 52 Wochen hoch: $14.24
- Aktueller Aktienkurs: $8.45
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -35.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Zusätzliche Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 442,6 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 104,9 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Einnahmeerzeugung | Produktmarkteinführung | 41,2 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023 |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften in der pharmazeutischen Entwicklung
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Schutz des geistigen Eigentums
- Komplexität der Herstellung und Lieferkette
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Risiken für Wettbewerbslandschaften gehören:
- Intensiver Marktwettbewerb in dermatologischer Therapeutika
- Potenzieller Eingang der Generika
- Schnelle technologische Veränderungen der Behandlungsansätze
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsrisiken
| F & E -Metrik | 2023 Wert |
|---|---|
| F & E -Ausgaben | 187,5 Millionen US -Dollar |
| F & E als Prozentsatz des Umsatzes | 455% |
Regulatorische Umweltrisiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Potenzielle Veränderungen in der Erstattung der Gesundheitsversorgung
- Anforderungen an klinische Studien entwickeln
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzielle Leistungsindikatoren deuten auf eine potenzielle Volatilität hin:
- Nettoverlust von 216,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Fortgesetzte Investitionen in die Pipeline -Entwicklung
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Kapitalbeschaffung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
- Gesamt adressierbarer Dermatologiemarkt geschätzt bei 45,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Pipeline -Expansion auf chronische Hauterkrankungen abzielen
- Potenzielle Marktdurchdringung bei Psoriasis und atopischen Dermatitis -Segmenten
| Produktpipeline | Anzeige | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| ARQ-151 | Schuppenflechte | Phase 3 | 12,5 Milliarden US -Dollar |
| ARQ-252 | Atopische Dermatitis | Phase 2 | 8,3 Milliarden US -Dollar |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- F & E -Investition von 68,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Erweiterung der klinischen Studienportfolio
- Potenzielle strategische Partnerschaften in der Dermatologieforschung
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre topische pharmazeutische Plattform
- Fokussierte Dermatologie -Expertise
- Patentportfolio mit 12 Ausgegebene Patente
| Finanzmetrik | 2022 | 2023 Projektion |
|---|---|---|
| Einnahmen | 24,5 Millionen US -Dollar | 36,7 Millionen US -Dollar |
| F & E -Kosten | 55,6 Millionen US -Dollar | 68,2 Millionen US -Dollar |
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