Breaking Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) Bundle

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Verständnis von Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Arcutis Biotherapeutics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 106,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die laufenden kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens wider.

Einnahmequelle Betrag (2023) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkauf 106,4 Millionen US -Dollar 100%
Lizenzeinnahmen $0 0%

Umsatzwachstumstrends für Arcutis Biotherapeutics zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:

  • 2022 Umsatz: 41,3 Millionen US -Dollar
  • 2023 Umsatz: 106,4 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 157.6%

Zu den wichtigsten Umsatzerzeugungsprodukten gehören:

  • Zoryve (Roflumilast) Creme 0,3%
  • Zoryve (Roflumilast) Schaum 0,3%
Produkt 2023 Verkäufe
Zoryve Creme 67,2 Millionen US -Dollar
Zoryve Foam 39,2 Millionen US -Dollar

Ein geografischer Umsatzaufbruch zeigt an 100% Der Umsatz entsteht auf dem US -amerikanischen Markt.




Ein tiefes Eintauchen in Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistung für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr:

Rentabilitätsmetrik Betrag ($)
Gesamtumsatz 56,4 Millionen US -Dollar
Bruttogewinn 22,1 Millionen US -Dollar
Betriebsverlust (160,6 Millionen US -Dollar)
Nettoverlust (167,4 Millionen US -Dollar)

Rentabilität wichtige Erkenntnisse:

  • Bruttomarge: 39.2%
  • Betriebsspanne: -285.1%
  • Nettomarge: -296.8%

Forschungs- und Entwicklungskosten für 2023: 123,4 Millionen US -Dollar

Jahr Umsatz ($ M) Nettoverlust ($ m)
2022 $37.5 ($196.1)
2023 $56.4 ($167.4)



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategien

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in das Schulden- und Eigenkapitalmanagement.

Schulden Profile Overview

Schuldenkategorie Betrag ($) Prozentsatz
Langfristige Schulden 187,4 Millionen US -Dollar 68%
Kurzfristige Schulden 55,6 Millionen US -Dollar 32%
Gesamtverschuldung 243 Millionen Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Branchendurchschnittliche Verhältnis: 1.35
  • Gutschrift: BB-

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Betrag ($) Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 412,5 Millionen US -Dollar 63%
Fremdfinanzierung 243 Millionen Dollar 37%

Jüngste Schuld Emission

Im November 2023 gab die Firma aus 75 Millionen Dollar In konvertierbaren Vornoten mit einem Zinssatz von 4,5%, der 2028 reift.




Bewertung der Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 3.42
Schnellverhältnis 3.12
Betriebskapital $298,5 Millionen

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow $-86,4 Millionen
Cashflow investieren $-42,1 Millionen
Finanzierung des Cashflows $153,2 Millionen

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 187,3 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 599,9 Millionen US -Dollar

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Kassenverbrennungsrate: 22,5 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Cash Runway: Ungefähr 6-8 Viertel
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35



Ist Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken für die Aktien zeigen kritische Bewertung Einsichten:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -14.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.87
Enterprise Value/EBITDA -16.39

Aktienkursleistung Metriken:

  • 52 Wochen niedrig: $5.62
  • 52 Wochen hoch: $14.24
  • Aktueller Aktienkurs: $8.45
  • Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -35.7%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten
Kaufen 4
Halten 2
Verkaufen 0

Zusätzliche Bewertungsindikatoren:

  • Marktkapitalisierung: 442,6 Millionen US -Dollar
  • Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: N / A



Schlüsselrisiken für Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Bargeldposition Begrenzte Bargeldreserven 104,9 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023
Einnahmeerzeugung Produktmarkteinführung 41,2 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023

Betriebsrisiken

  • Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften in der pharmazeutischen Entwicklung
  • Unsicherheiten der klinischen Studie
  • Schutz des geistigen Eigentums
  • Komplexität der Herstellung und Lieferkette

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Zu den wichtigsten Risiken für Wettbewerbslandschaften gehören:

  • Intensiver Marktwettbewerb in dermatologischer Therapeutika
  • Potenzieller Eingang der Generika
  • Schnelle technologische Veränderungen der Behandlungsansätze

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsrisiken

F & E -Metrik 2023 Wert
F & E -Ausgaben 187,5 Millionen US -Dollar
F & E als Prozentsatz des Umsatzes 455%

Regulatorische Umweltrisiken

Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:

  • FDA -Genehmigungsprozesse
  • Potenzielle Veränderungen in der Erstattung der Gesundheitsversorgung
  • Anforderungen an klinische Studien entwickeln

Finanzielle Leistungsrisiken

Finanzielle Leistungsindikatoren deuten auf eine potenzielle Volatilität hin:

  • Nettoverlust von 216,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Fortgesetzte Investitionen in die Pipeline -Entwicklung
  • Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Kapitalbeschaffung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:

  • Gesamt adressierbarer Dermatologiemarkt geschätzt bei 45,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
  • Pipeline -Expansion auf chronische Hauterkrankungen abzielen
  • Potenzielle Marktdurchdringung bei Psoriasis und atopischen Dermatitis -Segmenten
Produktpipeline Anzeige Entwicklungsphase Potenzielle Marktgröße
ARQ-151 Schuppenflechte Phase 3 12,5 Milliarden US -Dollar
ARQ-252 Atopische Dermatitis Phase 2 8,3 Milliarden US -Dollar

Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:

  • F & E -Investition von 68,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Erweiterung der klinischen Studienportfolio
  • Potenzielle strategische Partnerschaften in der Dermatologieforschung

Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietäre topische pharmazeutische Plattform
  • Fokussierte Dermatologie -Expertise
  • Patentportfolio mit 12 Ausgegebene Patente
Finanzmetrik 2022 2023 Projektion
Einnahmen 24,5 Millionen US -Dollar 36,7 Millionen US -Dollar
F & E -Kosten 55,6 Millionen US -Dollar 68,2 Millionen US -Dollar

DCF model

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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