ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP) Bundle
Compréhension des sources de revenus ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 605,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Services de physiothérapie | 492,3 millions de dollars | 81.3% |
| Services de santé au travail | 87,6 millions de dollars | 14.5% |
| Autres services de santé | 25,6 millions de dollars | 4.2% |
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 Revenus: 572,1 millions de dollars
- 2022 Revenus: 593,4 millions de dollars
- 2023 Revenus: 605,5 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance: 3.7%
- 2022 à 2023 Croissance: 2.0%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| Midwest | 263,4 millions de dollars | 43.5% |
| Au sud-est | 172,6 millions de dollars | 28.5% |
| Nord-est | 94,8 millions de dollars | 15.7% |
| Ouest | 74,7 millions de dollars | 12.3% |
Les informations sur les revenus notables comprennent un 12,1 millions de dollars Augmentation des services de santé au travail par rapport à l'exercice précédent, représentant un 13.8% croissance du segment.
Une plongée profonde dans la rentabilité ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | -2.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.5% | Diminué |
| Marge bénéficiaire nette | -15.6% | Diminué |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent un paysage financier difficile:
- Revenus pour l'exercice 2023: 623,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 305,2 millions de dollars
- Revenu net: - 97,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les défis financiers critiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 322,1 millions de dollars |
| Ratio de coûts d'exploitation | 52.7% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle des défis de rentabilité importants par rapport aux moyennes du secteur des services de santé.
Dette vs Équité: comment ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, ATI Physical Therapy, Inc. démontre les caractéristiques financières de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 214,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 37,2 millions de dollars |
| Dette totale | 251,8 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 98,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.55:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B- (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 12,4 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.75%
Répartition de la structure de la dette:
- Prêt à terme garanti de senior: 185,3 millions de dollars
- Facilité de crédit renouvelable: 50 millions de dollars (partiellement dessiné)
- Remarques convertibles: 16,5 millions de dollars
Détails de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 119,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 87,3 millions de dollars
- Float public: 65%
Évaluation des liquidités ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.84 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.72 | Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates |
| Fonds de roulement | (24,3) millions de dollars | Fonds de roulement négatif signalant la pression financière |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (13,2) millions
- Investir des flux de trésorerie: (5,7) millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 8,9 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent des contraintes financières:
- Equivalents en espèces et en espèces: 12,6 millions de dollars
- Actifs actuels totaux: 45,8 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 70,1 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 215,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 3.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -2.1x |
ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -4.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -5.61 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $0.64 |
| 52 semaines de haut | $2.25 |
| Cours actuel | $1.07 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 1
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | 0 |
Capitalisation boursière
129,57 millions de dollars
Risques clés face à ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP)
Facteurs de risque pour l'entreprise de physiothérapie
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position de marché.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Modifications du remboursement de l'assurance | 12,4 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Concurrence sur le marché | Consolidation accrue des prestataires de soins de santé | 7.2% baisse potentielle de part de marché |
| Dépenses opérationnelles | Augmentation des coûts de main-d'œuvre | 3,6 millions de dollars dépenses annuelles supplémentaires |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire dans la prestation des soins de santé
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Risques de confidentialité et de sécurité des données des patients
- Litige potentiel pour faute professionnelle médicale
Risques sur l'état du marché
Les risques externes clés comprennent:
- Potentiel 15.3% réduction du volume des patients en raison des contraintes économiques
- Changements de politique de santé affectant les taux de remboursement
- Augmentation de la concurrence des services de réadaptation de la télésanté
Risques stratégiques
| Zone de risque | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Expansion géographique | 4,7 millions de dollars risque d'investissement | Approche d'entrée du marché progressive |
| Investissement technologique | 2,3 millions de dollars Développement de plate-forme numérique | Mise en œuvre de la technologie incrémentale |
Perspectives de croissance futures pour ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Lieux de physiothérapie | 487 cliniques | 10-15% extension annuelle |
| Couverture géographique | 16 états | Cible 22 États d'ici 2025 |
| Services de santé numérique | Télésanté limitée | 12,5 millions de dollars Investissement dans les plateformes numériques |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez la médecine du sport et les services de réadaptation orthopédique
- Augmenter les programmes de santé au travail et d'indemnisation des accidents du travail
- Développer des solutions de réadaptation technologique avancées
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 520 millions de dollars | 7.5% |
| 2025 | 559 millions de dollars | 7.5% |
| 2026 | 601 millions de dollars | 7.5% |
Avantages compétitifs
- Logiciel de gestion des patients propriétaires
- Couverture complète du réseau d'assurance
- Programmes de formation clinique avancés
L'objectif stratégique comprend l'expansion des offres de services et l'expression des innovations technologiques pour stimuler la croissance future.
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