ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP)
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 605,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Physiotherapiedienste | 492,3 Millionen US -Dollar | 81.3% |
| Berufsgesundheitsdienste | 87,6 Millionen US -Dollar | 14.5% |
| Andere Gesundheitsdienste | 25,6 Millionen US -Dollar | 4.2% |
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- 2021 Einnahmen: 572,1 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 593,4 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 605,5 Millionen US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022 Wachstum: 3.7%
- 2022 bis 2023 Wachstum: 2.0%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Mittlerer Westen | 263,4 Millionen US -Dollar | 43.5% |
| Südost | 172,6 Millionen US -Dollar | 28.5% |
| Nordost | 94,8 Millionen US -Dollar | 15.7% |
| West | 74,7 Millionen US -Dollar | 12.3% |
Bemerkenswerte Einnahmen sind a 12,1 Millionen US -Dollar Erhöhung der Arbeitsgesundheitsdienste im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr, was A repräsentiert 13.8% Segmentwachstum.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | -2.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.5% | Verringert |
| Nettogewinnmarge | -15.6% | Verringert |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine herausfordernde Finanzlandschaft:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 623,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 305,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: -97,6 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz unterstreichen kritische finanzielle Herausforderungen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 322,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 52.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt erhebliche Rentabilitätsprobleme im Vergleich zum Durchschnittswert des Gesundheitsdienstes.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ATI Physiotherapie, Inc. (ATIP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt ATI Physical Therapy, Inc. die folgenden finanziellen Merkmale der Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 214,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 251,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 98,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.55:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B- (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 12,4 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
- Vorreiterer Laufzeitdarlehen: 185,3 Millionen US -Dollar
- Drehende Kreditfazilität: 50 Millionen Dollar (teilweise gezeichnet)
- Cabrio -Notizen: 16,5 Millionen US -Dollar
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 119,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 87,3 Millionen US -Dollar
- Öffentlicher Float: 65%
Bewertung der ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.84 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.72 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
| Betriebskapital | $ (24,3) Millionen | Negatives Betriebskapital, das finanziellen Druck signalisiert |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Operativer Cashflow: $ (13,2) Millionen
- Cashflow investieren: $ (5,7) Millionen
- Finanzierung des Cashflows: 8,9 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Einschränkungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 12,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 45,8 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 70,1 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 215,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 3.42 |
| Zinsabdeckungsquote | -2.1x |
Ist ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -4.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -5.61 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $0.64 |
| 52 Wochen hoch | $2.25 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.07 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | 0 |
Marktkapitalisierung
129,57 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP)
Risikofaktoren für Physiotherapieunternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Änderungen der Erstattung von Versicherungen | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Marktwettbewerb | Erhöhte Konsolidierung des Gesundheitsdienstleisters | 7.2% Potenzieller Marktanteilsrückgang |
| Betriebskosten | Steigende Arbeitskosten | 3,6 Millionen US -Dollar zusätzliche jährliche Ausgaben |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften bei der Erbringung der Gesundheitsversorgung
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Patientendatenschutz- und Sicherheitsrisiken
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten für medizinische Fehlverhalten
Marktzustandsrisiken
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Potenzial 15.3% Verringerung des Patientenvolumens aufgrund wirtschaftlicher Einschränkungen
- Änderungen der Gesundheitsrichtlinie, die die Erstattungsraten beeinflussen
- Steigender Wettbewerb durch Telemedizin -Rehabilitationsdienste
Strategische Risiken
| Risikobereich | Mögliche Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Geografische Expansion | 4,7 Millionen US -Dollar Investitionsrisiko | Phased Markteintrittsansatz |
| Technologieinvestition | 2,3 Millionen US -Dollar Digitale Plattformentwicklung | Inkrementelle Technologie -Implementierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Physiotherapiestandorte | 487 Kliniken | 10-15% jährliche Expansion |
| Geografische Abdeckung | 16 Staaten | Ziel 22 Staaten bis 2025 |
| Digitale Gesundheitsdienste | Begrenzte Telegesundheit | 12,5 Millionen US -Dollar Investition in digitale Plattformen |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Sportmedizin und orthopädische Rehabilitationsdienste
- Erhöhen Sie die Arbeits- und Arbeitnehmerentschädigungsprogramme für die berufliche Gesundheit und Arbeitnehmerentschädigung
- Entwickeln Sie fortschrittliche technologische Rehabilitationslösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 520 Millionen US -Dollar | 7.5% |
| 2025 | 559 Millionen US -Dollar | 7.5% |
| 2026 | 601 Millionen Dollar | 7.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Patientenverwaltungssoftware
- Umfassender Versicherungsnetzversicherungsschutz
- Fortgeschrittene klinische Trainingsprogramme
Der strategische Fokus umfasst die Erweiterung von Serviceangeboten und die Nutzung technologischer Innovationen, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
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