Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) Bundle
Comprendre les sources de revenus Group Group, Inc. (ATSG)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent une performance financière solide avec diverses offres de services dans les services de transport aérien.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Bail de cargaison | 671.4 | 712.3 | 6.1% |
| Services de maintenance | 203.6 | 229.7 | 12.8% |
| Services à charte | 456.2 | 489.5 | 7.3% |
Les mesures clés de performance des revenus comprennent:
- Revenu annuel total en 2023: 1,431 milliard de dollars
- Revenu annuel total en 2022: 1,331 milliard de dollars
- Croissance des revenus consolidés: 7.5%
La distribution des revenus géographiques révèle une pénétration importante du marché:
| Région | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 76.3% |
| Europe | 15.6% |
| Autres marchés internationaux | 8.1% |
Une plongée profonde dans Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité clés à la période de référence la plus récente:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.6% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | +1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | +1.2% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 1,45 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 180,3 millions de dollars
- Revenu net: 129,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 1,18 milliard de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 342,6 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 15.6%
- Retour des actifs (ROA): 9.3%
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.76 | 0.72 |
| Ratio de rotation des actifs | 1.42 | 1.35 |
Dette vs Equity: How Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $584,2 millions |
| Dette à court terme | $127,6 millions |
| Dette totale | $711,8 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,75x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
Détails de financement par actions:
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $502,3 millions |
| Stock ordinaire en circulation | 87,4 millions d'actions |
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique avec un 250 millions de dollars facilité de crédit garanti de senior refinancé au cours de la période budgétaire en cours.
Évaluation des liquidités du Group des services aériens, Inc. (ATSG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques qui démontrent sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.28 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre un positionnement financier stable:
- Fonds de roulement: 156,4 millions de dollars (2023)
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 287,6 millions de dollars | 265,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 212,4 millions de dollars | - 189,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 75,2 millions de dollars | - 65,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 124,5 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 250 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | 8.6 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent des caractéristiques notables:
- 52 semaines de bas: $20.15
- 52 semaines de haut: $38.45
- Prix actuel de l'action: $29.75
- Volatilité des prix: ±15.3%
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 62%
- Recommandations de maintien: 28%
- Vendre des recommandations: 10%
La fourchette de prix cible indique des opportunités d'évaluation potentielles avec un $35.50 Prix cible médian.
Risques clés face à Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Entretien de la flotte d'avions | Perturbations de service potentiels | Moyen |
| Volatilité des prix du carburant | Augmentation des dépenses opérationnelles | Haut |
| Disponibilité du pilote / de l'équipage | Contraintes de capacité potentielles | Moyen |
Risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Intérêt des intérêts: 38,2 millions de dollars annuellement
- Fonds de roulement: 127,5 millions de dollars
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Pression des parts de marché: 7.3% réduction potentielle
- Risque de perturbation technologique émergente
- Coûts de conformité réglementaire: estimé 12,6 millions de dollars annuellement
Risques environnementaux externes
| Source de risque | Impact économique potentiel |
|---|---|
| Incertitude économique mondiale | 24,7 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 6-8% réduction de l'efficacité opérationnelle |
| Tensions géopolitiques | Potentiel 17,3 millions de dollars Coûts de modification de l'itinéraire |
Perspectives de croissance futures pour Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et dynamique du marché:
- Expansion de la flotte: flotte actuelle de 121 Boeing 767 Freighter Aircraft
- Revenus du segment de location: 342,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Portfolio de location d'avions dédiés: 64 avions loués aux clients
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus de location d'avions de fret | 541,2 millions de dollars | 7.5% D'une année à l'autre |
| Revenus de services de maintenance | 213,4 millions de dollars | 5.2% D'une année à l'autre |
| Capacité totale de flotte | 121 avions | 10 avions supplémentaires prévu |
Les partenariats stratégiques et le positionnement du marché comprennent:
- Amazon Air Partnership: 70 avions engagés
- Expansion du réseau: services à travers Amérique du Nord, Europe et Asie
- Croissance logistique du commerce électronique: taille du marché projeté de 832 milliards de dollars d'ici 2025
Avantages concurrentiels clés:
- Contrats des clients à long terme: Accords moyens de 5 à 7 ans
- Conversion de cargo spécialisée: 15 avions convertis chaque année
- Capacités de maintenance: 4 installations MRO à travers les emplacements stratégiques
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