Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram um desempenho financeiro robusto com diversas ofertas de serviços em serviços de transporte aéreo.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Leasing de aeronaves de carga | 671.4 | 712.3 | 6.1% |
| Serviços de manutenção | 203.6 | 229.7 | 12.8% |
| Serviços de fretamento | 456.2 | 489.5 | 7.3% |
As principais métricas de desempenho da receita incluem:
- Receita anual total em 2023: US $ 1,431 bilhão
- Receita anual total em 2022: US $ 1,331 bilhão
- Crescimento da receita consolidada: 7.5%
A distribuição geográfica da receita revela uma penetração significativa no mercado:
| Região | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 76.3% |
| Europa | 15.6% |
| Outros mercados internacionais | 8.1% |
Um mergulho profundo no Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de lucratividade no período mais recente de relatórios:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.6% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | +1.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | +1.2% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 1,45 bilhão
- Receita operacional: US $ 180,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 129,7 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 1,18 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 342,6 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 9.3%
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Índice de eficiência operacional | 0.76 | 0.72 |
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.42 | 1.35 |
Dívida vs. patrimônio: como o Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $584,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | $127,6 milhões |
| Dívida total | $711,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
- Taxa de cobertura de juros: 3.75x
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $502,3 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 87,4 milhões de ações |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica com um US $ 250 milhões Linha de crédito garantida sênior refinanciada no período fiscal atual.
Avaliando a liquidez do Grupo de Serviços de Transporte Aéreo, Inc. (ATSG)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas que demonstram sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.28 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.87 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra posicionamento financeiro constante:
- Capital de giro: US $ 156,4 milhões (2023)
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 287,6 milhões | US $ 265,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 212,4 milhões | -US $ 189,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 75,2 milhões | -US $ 65,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 124,5 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.4 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 8.6 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra características notáveis:
- Baixa de 52 semanas: $20.15
- Alta de 52 semanas: $38.45
- Preço atual das ações: $29.75
- Volatilidade dos preços: ±15.3%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 62%
- Hold Recomendações: 28%
- Vender recomendações: 10%
A faixa de preço -alvo indica possíveis oportunidades de avaliação com um $35.50 Preço mediano -alvo.
Riscos -chave enfrentados pelo Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Manutenção da frota de aeronaves | Interrupções potenciais de serviço | Médio |
| Volatilidade do preço do combustível | Aumento das despesas operacionais | Alto |
| Disponibilidade de piloto/tripulação | Restrições de capacidade potencial | Médio |
Riscos financeiros
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Despesa de juros: US $ 38,2 milhões anualmente
- Capital de giro: US $ 127,5 milhões
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Pressão de participação de mercado: 7.3% redução potencial
- Risco de interrupção em tecnologia emergente
- Custos de conformidade regulatória: estimado US $ 12,6 milhões anualmente
Riscos ambientais externos
| Fonte de risco | Impacto econômico potencial |
|---|---|
| Incerteza econômica global | US $ 24,7 milhões impacto potencial da receita |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | 6-8% Redução de eficiência operacional |
| Tensões geopolíticas | Potencial US $ 17,3 milhões Custos de modificação de rota |
Perspectivas de crescimento futuro para o Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e dinâmicas de mercado importantes:
- Expansão da frota: Frota atual de 121 Boeing 767 Aeronaves de cargueiro
- Receita do segmento de leasing: US $ 342,6 milhões No terceiro trimestre de 2023
- Portfólio de leasing de aeronaves dedicado: 64 aeronaves arrendadas aos clientes
| Métrica de crescimento | 2023 valor | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita de leasing de aeronaves de carga | US $ 541,2 milhões | 7.5% Ano a ano |
| Receita dos Serviços de Manutenção | US $ 213,4 milhões | 5.2% Ano a ano |
| Capacidade total da frota | 121 aeronaves | 10 aeronaves adicionais planejado |
Parcerias estratégicas e posicionamento de mercado incluem:
- Amazon Air Partnership: 70 aeronaves comprometidas
- Expansão de rede: serviços em todo América do Norte, Europa e Ásia
- Crescimento logístico de comércio eletrônico: tamanho do mercado projetado de US $ 832 bilhões até 2025
Principais vantagens competitivas:
- Contratos de clientes de longo prazo: Acordos médios de 5 a 7 anos
- Conversão de cargueiro especializada: 15 aeronaves convertidas anualmente
- Recursos de manutenção: 4 instalações de MRO em locais estratégicos
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