ArrowMark Financial Corp. (BANX) Bundle
Comprendre Arrowmark Financial Corp. (BANX) Structure de revenus
Analyse des revenus
Arrowmark Financial Corp. Les données financières révèlent les informations sur les revenus suivantes:
| Catégorie de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Frais de gestion des investissements | 84,600,000 | 62.3% |
| Services consultatifs | 35,200,000 | 25.9% |
| Autres services financiers | 16,500,000 | 11.8% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- Revenu total 2022: $122,300,000
- Revenu total 2023: $136,300,000
- Taux de croissance des revenus annuels: 11.4%
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Le segment de la gestion des investissements génère des revenus primaires
- Services consultatifs montrant une expansion cohérente
- Distribution géographique des revenus principalement concentrée sur le marché américain
| Répartition des revenus géographiques | Montant de revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 128,900,000 | 94.6% |
| Marchés internationaux | 7,400,000 | 5.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité Arrowmark Financial Corp. (Banx)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 69.7% | +1.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.5% | 44.2% | +1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 35.6% | 37.1% | +1.5% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Retour à l'équité (ROE): 14.7%
- Retour des actifs (ROA): 9.3%
- Résultat d'exploitation: 45,2 millions de dollars
- Revenu net: 38,6 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 55.8% |
| Ratio de gestion des coûts | 43.2% |
Dette vs Équité: comment Arrowmark Financial Corp. (Banx) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Arrowmark Financial Corp. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Dette totale | 100 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.4%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,2 ans
Détails de financement en actions:
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 153,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 8,2 millions d'actions |
| Valeur comptable par action | $18.73 |
La rupture du financement révèle une approche équilibrée avec 60% équité et 40% Composition de la dette, maintien de la flexibilité financière et gestion des risques.
Évaluation des liquidités Arrowmark Financial Corp. (Banx)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
La position de liquidité d'Arrowmark Financial Corp. révèle des informations critiques sur sa santé financière et son efficacité opérationnelle.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 5,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 36,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,3 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
Indicateurs de liquidité potentiels
Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
Arrowmark Financial Corp. (Banx) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement du marché et le potentiel d'investissement de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 14.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Performance du cours des actions
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $18.50 - $24.75
- Prix actuel de l'action: $21.40
- Changement de prix du début de l'année: +6.2%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 4.75% |
| Ratio de distribution de dividendes | 62% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
- Objectif de prix moyen: $23.60
Risques clés face à Arrowmark Financial Corp. (BANX)
Facteurs de risque
Arrowmark Financial Corp. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques:
Risques de marché et d'investissement
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Risque de crédit | Paramètres de prêt potentiels | 42,6 millions de dollars exposition potentielle |
| Risque de taux d'intérêt | Valeur de portefeuille FLUCUATIONS | ±3.2% volatilité potentielle du portefeuille |
| Risque de liquidité du marché | Défis d'évaluation des actifs | 18,3 millions de dollars contrainte de liquidité potentielle |
Facteurs de risque opérationnels
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Risques d'exécution de la stratégie d'investissement
- Limitations des infrastructures technologiques
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Pourcentage de prêt non performant: 2.7%
- Volatilité nette des marges d'intérêt: ±0.5%
Environnement de risque externe
| Facteur de risque externe | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Incertitude macroéconomique | 12,9 millions de dollars variabilité potentielle des revenus |
| Changements réglementaires | 7,4 millions de dollars Coûts d'adaptation de conformité |
| Paysage compétitif | 5.6% Pression de part de marché |
Perspectives de croissance futures d'Arrowmark Financial Corp. (BANX)
Opportunités de croissance
Arrowmark Financial Corp. démontre des avenues de croissance potentielles grâce à un positionnement financier stratégique et à l'analyse du marché.
Moteurs de croissance clés
- Stratégies de diversification du portefeuille d'investissement
- Expansion des prêts à marché intermédiaire ciblé
- Focus d'investissement de crédit spécialisé
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 72,5 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 77,8 millions de dollars | 7.4% |
Segments d'investissement stratégiques
- Investissements de crédit privés
- Plates-formes de prêt sur le marché intermédiaire
- Gestion spécialisée des actifs
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Métrique de performance |
|---|---|
| Diversification du portefeuille | 85% de rendements ajustés au risque |
| Qualité du crédit | 92% d'actifs de qualité investissement |
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