ArrowMark Financial Corp. (BANX) Bundle
فهم تدفقات إيرادات ArrowMark Financial Corp (BANX)
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لشركة ArrowMark Financial Corp عن رؤى الإيرادات التالية:
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمارات | 84,600,000 | 62.3% |
| الخدمات الاستشارية | 35,200,000 | 25.9% |
| الخدمات المالية الأخرى | 16,500,000 | 11.8% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- إجمالي الإيرادات 2022: $122,300,000
- إجمالي الإيرادات 2023: $136,300,000
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 11.4%
تشمل خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- يدر قطاع إدارة الاستثمار الإيرادات الأولية
- الخدمات الاستشارية التي تبين التوسع المستمر
- تركزت الإيرادات الجغرافية أساسا في سوق الولايات المتحدة
| توزيع الإيرادات الجغرافية | مبلغ الإيرادات ($) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 128,900,000 | 94.6% |
| الأسواق الدولية | 7,400,000 | 5.4% |
الغوص العميق في ربحية ArrowMark Financial Corp. (BANX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 69.7% | +1.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.5% | 44.2% | +1.7% |
| صافي هامش الربح | 35.6% | 37.1% | +1.5% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 14.7%
- عائد الأصول (ROA): 9.3%
- الدخل التشغيلي: 45.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 38.6 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 55.8% |
| نسبة إدارة التكاليف | 43.2% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول ArrowMark Financial Corp. (BANX) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
توضح ArrowMark Financial Corp نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع الخصائص المالية التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 100 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB- من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.4%
- المتوسط المرجح لآجال استحقاق الديون: 6.2 سنة
تفاصيل تمويل الأسهم:
| عنصر الأسهم | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 153.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 8.2 مليون سهم |
| القيمة الدفترية للسهم | $18.73 |
يكشف توزيع التمويل عن اتباع نهج متوازن مع 60% والإنصاف 40% ، والحفاظ على المرونة المالية وإدارة المخاطر.
تقييم سيولة ArrowMark Financial Corp (BANX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف مركز السيولة لشركة ArrowMark Financial Corp عن رؤى حاسمة حول صحتها المالية وكفاءتها التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال المتداول
- مجموع رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 18.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 12.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 5.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 36.5 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 22.3 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
مؤشرات السيولة المحتملة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
نسبة تغطية الفائدة: 4.7 ×
هل ArrowMark Financial Corp (BANX) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة حول وضع الشركة في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x | 9.3x |
أداء سعر السهم
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $18.50 - $24.75
- سعر السهم الحالي: $21.40
- تغير السعر حتى تاريخه: +6.2%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 4.75% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 62% |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 45%
- عقد التوصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- متوسط السعر المستهدف: $23.60
المخاطر الرئيسية التي تواجه ArrowMark Financial Corp (BANX)
عوامل الخطر
تواجه ArrowMark Financial Corp العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والاستثمار
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| مخاطر الائتمان | التخلف المحتمل عن سداد القروض | 42.6 مليون دولار التعرض المحتمل |
| مخاطر أسعار الفائدة | تقلبات قيمة الحافظة | ±3.2% تقلبات المحفظة المحتملة |
| مخاطر سيولة السوق | تحديات تقييم الأصول | 18.3 مليون دولار قيود السيولة المحتملة |
عوامل الخطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمي
- نقاط ضعف الأمن السيبراني
- مخاطر تنفيذ استراتيجية الاستثمار
- محدودية البنية التحتية التكنولوجية
مقاييس المخاطر المالية
وتشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- النسبة المئوية للقروض المتعثرة: 2.7%
- تقلب صافي هامش الفائدة: ±0.5%
بيئة المخاطر الخارجية
| عامل الخطر الخارجي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| عدم اليقين على صعيد الاقتصاد الكلي | 12.9 مليون دولار التباين المحتمل في الإيرادات |
| التغييرات التنظيمية | 7.4 مليون دولار تكاليف التكيف |
| المشهد التنافسي | 5.6% ضغط حصة السوق |
آفاق النمو المستقبلي لشركة ArrowMark Financial Corp (BANX)
فرص النمو
توضح ArrowMark Financial Corp سبل النمو المحتملة من خلال الوضع المالي الاستراتيجي وتحليل السوق.
محركات النمو الرئيسية
- استراتيجيات تنويع حافظة الاستثمارات
- توسع الإقراض المستهدف في السوق المتوسطة
- تركيز الاستثمار الائتماني المتخصص
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 72.5 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 77.8 مليون دولار | 7.4% |
قطاعات الاستثمار الاستراتيجي
- استثمارات الائتمان الخاص
- منصات الإقراض في السوق المتوسطة
- إدارة الأصول المتخصصة
مزايا تنافسية
| فئة الميزة | مقياس الأداء |
|---|---|
| تنويع المحفظة | 85% عوائد معدلة المخاطر |
| جودة الائتمان | 92% أصول ذات درجة استثمارية |
ArrowMark Financial Corp. (BANX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.