Brise Couchbase, Inc. (base) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Brise Couchbase, Inc. (base) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Couchbase, Inc. (BASE) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Couchbase, Inc. (base)

Analyse des revenus

Couchbase, Inc. a déclaré des revenus totaux de 127,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 17% de croissance en glissement annuel.

Flux de revenus Contribution de 2023 2022 Contribution
Services d'abonnement 98,6 millions de dollars 84,3 millions de dollars
Services professionnels 28,8 millions de dollars 24,5 millions de dollars

Répartition des revenus par les régions géographiques:

  • Amérique du Nord: 72% de revenus totaux
  • Europe, Moyen-Orient et Afrique: 18% de revenus totaux
  • Asie-Pacifique: 10% de revenus totaux

Les principaux moteurs de la croissance des revenus comprennent:

  • Extension de la plate-forme de base de données-native du cloud
  • Augmentation de la clientèle d'entreprise
  • Demande croissante de solutions de base de données distribuées

Les tendances trimestrielles des revenus ont montré une croissance cohérente, avec 34,2 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, à partir de 29,7 millions de dollars au quatrième trimestre 2022.




Une plongée profonde dans Couchbase, Inc. (base) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la société révèle des mesures de rentabilité spécifiques à la dernière période de référence:

Métrique de la rentabilité Valeur Année
Marge bénéficiaire brute 71.3% 2023
Marge bénéficiaire opérationnelle -14.2% 2023
Marge bénéficiaire nette -15.7% 2023

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenu total: 297,4 millions de dollars
  • Bénéfice brut: 212,1 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 237,6 millions de dollars
Tendance à la rentabilité 2022 2023 Changement
Croissance des revenus 274,8 millions de dollars 297,4 millions de dollars 8.2%
Perte de fonctionnement - 42,3 millions de dollars - 42,1 millions de dollars Amélioration de 0,5%

Les mesures comparatives de l'industrie démontrent:

  • Industrie du logiciel AVG Marge brute: 65-75%
  • Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.80
  • Coût des revenus: 85,3 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Couchbase, Inc. (base) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant (en USD)
Dette totale à long terme 87,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 22,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 276,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.39

La stratégie de financement de la dette de l'entreprise comprend plusieurs caractéristiques clés:

  • Ratio dette / capital-investissement 0.39, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie technologique de 0,65
  • La dette totale représente 24% de la capitalisation totale
  • Note de crédit maintenue à BB + par Standard & Poor's

Les activités récentes de financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit renouvelable de 150 millions de dollars avec un taux d'intérêt de LIBOR + 2,5%
  • Aucune nouvelle émission de dette au cours des 12 derniers mois
  • Ligne de crédit inutilisée de 62,5 millions de dollars
Source de financement en actions Montant (en millions USD) Pourcentage
Capital-risque 185.3 41%
Capitaux publics 91.2 20%
Des bénéfices non répartis 174.5 39%



Évaluation des liquidités Couchbase, Inc. (base)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence budgétaire la plus récente.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 1.52 1.50
Rapport rapide 1.37 1.35

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 56,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 22,1 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 18,7 millions de dollars

Indicateurs de position de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 124,3 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 45,6 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 169,9 millions de dollars

Métriques de la solvabilité de la dette

Indicateur de solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 0.65
Ratio de couverture d'intérêt 4.7x



Couchbase, Inc. (base) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 1.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.32

Les performances du cours des actions démontrent une volatilité notable au cours des dernières périodes.

Période de temps Mouvement du cours des actions
12 derniers mois -18.7%
Année à ce jour -12.3%

Les perspectives des analystes sur l'évaluation des actions fournissent un contexte supplémentaire:

  • Acheter des recommandations: 37%
  • Recommandations de maintien: 48%
  • Vendre des recommandations: 15%

Les indicateurs de marché actuels suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur des mesures financières clés.




Risques clés face à Couchbase, Inc. (base)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques opérationnels

  • Risque de concentration des revenus: 73% du total des revenus dérivés du haut 5 clients
  • Vulnérabilités potentielles de cybersécurité affectant l'infrastructure de base de données cloud
  • Dépendance à l'égard des plateformes technologiques complexes et du développement de logiciels

Risques financiers

Catégorie de risque Impact financier Probabilité
Volatilité du marché Potentiel 12,5 millions de dollars réduction des revenus Moyen
Change de devises Potentiel 3,2 millions de dollars pertes de change Faible
Incertitude des investissements Potentiel 7,8 millions de dollars Écriture d'investissement Haut

Risques de paysage concurrentiel

  • Concurrence intense sur le marché de la base de données d'entreprise
  • Érosion potentielle des parts de marché par 15% annuellement
  • Des changements technologiques rapides nécessitant une innovation continue

Risques de conformité réglementaire

Les défis réglementaires potentiels comprennent les réglementations de confidentialité des données et les exigences internationales de conformité avec les coûts de conformité estimés de 4,6 millions de dollars annuellement.

Approches d'atténuation stratégique

  • Diversification des sources de revenus
  • Investissement technologique continu
  • Protocoles de cybersécurité améliorés
  • Surveillance de la conformité réglementaire proactive



Perspectives de croissance futures pour Couchbase, Inc. (base)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché concrets:

Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projection
Revenus récurrents annuels 228,4 millions de dollars 265,6 millions de dollars
Croissance des revenus du cloud 38% 45%
Marché total adressable 45 milliards de dollars 52 milliards de dollars

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Expansion des solutions de gestion des bases de données d'entreprise
  • Augmentation des investissements de plate-forme de base de données-natifs de cloud
  • Renforcer les partenariats stratégiques dans le secteur de la technologie

Initiatives stratégiques soutenant la croissance:

Initiative Investissement Impact attendu
Investissement en R&D 42,3 millions de dollars Accélération de l'innovation des produits
Expansion du marché mondial 18,7 millions de dollars Nouvelle pénétration du marché géographique

Les avantages compétitifs comprennent:

  • Technologie avancée de base de données NoSQL
  • Infrastructure évolutive native du nuage
  • Base de clientèle en entreprise robuste

DCF model

Couchbase, Inc. (BASE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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