Breaking Down Couchbase, Inc. (base) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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US | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ

Couchbase, Inc. (BASE) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita Couchbase, Inc. (base)

Análise de receita

Couchbase, Inc. relatou receita total de US $ 127,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 17% de crescimento ano a ano.

Fluxo de receita 2023 Contribuição 2022 Contribuição
Serviços de assinatura US $ 98,6 milhões US $ 84,3 milhões
Serviços profissionais US $ 28,8 milhões US $ 24,5 milhões

Recupela de receita por regiões geográficas:

  • América do Norte: 72% de receita total
  • Europa, Oriente Médio e África: 18% de receita total
  • Ásia -Pacífico: 10% de receita total

Os principais fatores de crescimento da receita incluem:

  • Expansão da plataforma de banco de dados nativa em nuvem
  • Aumento da base de clientes corporativos
  • Crescente demanda por soluções de banco de dados distribuídas

As tendências trimestrais de receita mostraram crescimento consistente, com US $ 34,2 milhões No quarto trimestre 2023, de cima de US $ 29,7 milhões No quarto trimestre 2022.




Um mergulho profundo na Couchbase, Inc. (base) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela métricas específicas de lucratividade no último período de relatório:

Métrica de rentabilidade Valor Ano
Margem de lucro bruto 71.3% 2023
Margem de lucro operacional -14.2% 2023
Margem de lucro líquido -15.7% 2023

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita total: US $ 297,4 milhões
  • Lucro bruto: US $ 212,1 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 237,6 milhões
Tendência de lucratividade 2022 2023 Mudar
Crescimento de receita US $ 274,8 milhões US $ 297,4 milhões 8.2%
Perda operacional -US $ 42,3 milhões -US $ 42,1 milhões Melhoria de 0,5%

Métricas comparativas do setor demonstram:

  • Software Indústria AVG Margem bruta: 65-75%
  • Índice de eficiência operacional: 0.80
  • Custo da receita: US $ 85,3 milhões



Dívida vs. Equidade: Como Couchbase, Inc. (base) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as principais idéias sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Quantidade (em USD)
Dívida total de longo prazo US $ 87,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 22,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 276,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.39

A estratégia de financiamento da dívida da empresa inclui várias características importantes:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.39, significativamente menor que a média da indústria de tecnologia de 0,65
  • A dívida total representa 24% de capitalização total
  • Classificação de crédito mantida no BB+ por Standard & Poor's

As atividades recentes de financiamento da dívida incluem:

  • Linha de crédito giratória de US $ 150 milhões com uma taxa de juros de LIBOR + 2,5%
  • Nenhuma nova emissão de dívida nos últimos 12 meses
  • Linha de crédito não utilizada de US $ 62,5 milhões
Fonte de financiamento de ações Quantidade (em US $ milhões) Percentagem
Capital de risco 185.3 41%
Patrimônio público 91.2 20%
Lucros acumulados 174.5 39%



Avaliando a Couchbase, Inc. (base) liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez para a empresa revela métricas financeiras críticas no período mais recente do relatório fiscal.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez Valor Referência da indústria
Proporção atual 1.52 1.50
Proporção rápida 1.37 1.35

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 56,4 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,1 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 18,7 milhões

Indicadores de posição de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 124,3 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 45,6 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 169,9 milhões

Métricas de solvência da dívida

Indicador de solvência Valor
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 4.7x



A Couchbase, Inc. (base) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e percepção dos investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -12.45
Proporção de preço-livro (P/B) 1.87
Valor corporativo/ebitda -6.32

O desempenho do preço das ações demonstra volatilidade notável nos períodos recentes.

Período de tempo Movimento do preço das ações
Últimos 12 meses -18.7%
No acumulado do ano -12.3%

As perspectivas do analista sobre a avaliação de ações fornecem contexto adicional:

  • Compre recomendações: 37%
  • Hold Recomendações: 48%
  • Vender recomendações: 15%

Os indicadores atuais do mercado sugerem subvalorização potencial com base nas principais métricas financeiras.




Riscos -chave enfrentados pela Couchbase, Inc. (base)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos operacionais

  • Risco de concentração de receita: 73% da receita total derivada do topo 5 clientes
  • Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética que afetam a infraestrutura de banco de dados em nuvem
  • Dependência de plataformas tecnológicas complexas e desenvolvimento de software

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto financeiro Probabilidade
Volatilidade do mercado Potencial US $ 12,5 milhões Redução de receita Médio
Troca de moeda Potencial US $ 3,2 milhões perdas cambiais Baixo
Incerteza de investimento Potencial US $ 7,8 milhões Redução de investimentos Alto

Riscos competitivos da paisagem

  • Concorrência intensa no mercado de banco de dados corporativo
  • Potencial participação de mercado erosão por 15% anualmente
  • Mudanças tecnológicas rápidas que requerem inovação contínua

Riscos de conformidade regulatória

Os possíveis desafios regulatórios incluem regulamentos de privacidade de dados e requisitos de conformidade internacional com custos estimados de conformidade de US $ 4,6 milhões anualmente.

Abordagens de mitigação estratégica

  • Diversificação de fluxos de receita
  • Investimento contínuo de tecnologia
  • Protocolos aprimorados de segurança cibernética
  • Monitoramento proativo de conformidade regulatória



Perspectivas de crescimento futuro para Couchbase, Inc. (base)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado concretos:

Métrica de crescimento 2023 valor 2024 Projeção
Receita recorrente anual US $ 228,4 milhões US $ 265,6 milhões
Crescimento da receita em nuvem 38% 45%
Mercado endereçável total US $ 45 bilhões US $ 52 bilhões

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Expandindo soluções de gerenciamento de banco de dados corporativo
  • Aumentando investimentos em plataforma de banco de dados nativos em nuvem
  • Fortalecendo parcerias estratégicas no setor de tecnologia

Iniciativas estratégicas que apoiam o crescimento:

Iniciativa Investimento Impacto esperado
Investimento em P&D US $ 42,3 milhões Aceleração de inovação de produtos
Expansão global do mercado US $ 18,7 milhões Nova penetração no mercado geográfico

As vantagens competitivas incluem:

  • Tecnologia avançada de banco de dados NoSQL
  • Infraestrutura nativa em nuvem escalável
  • Base robusta de clientes corporativos

DCF model

Couchbase, Inc. (BASE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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