Briser Benson Hill, Inc. (BHIL) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Benson Hill, Inc. (BHIL) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Basic Materials | Agricultural Inputs | NYSE

Benson Hill, Inc. (BHIL) Bundle

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Comprendre Benson Hill, Inc. (BHIL) Structure de revenus

Analyse des revenus

Benson Hill, Inc. a déclaré des revenus totaux de 96,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 14.2% diminution par rapport aux revenus de l'année précédente 112,6 millions de dollars.

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Solutions d'ingrédient 62.3 64.5%
Plateforme d'agriculture 34.2 35.5%

Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:

  • Le segment des solutions d'ingrédients génère la majorité des revenus de l'entreprise
  • La plate-forme agricole continue de contribuer une partie importante des revenus totaux
  • Fluctuations trimestrielles de revenus observées tout au long de 2023

Répartition des revenus géographiques montre 65% de revenus générés au niveau national, avec 35% des marchés internationaux.

Année Revenu total ($ m) Croissance d'une année à l'autre
2021 128.4 +8.3%
2022 112.6 -12.3%
2023 96.5 -14.2%



Une plongée profonde dans Benson Hill, Inc. (BHIL)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 22.3% 19.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -15.6% -18.2%
Marge bénéficiaire nette -16.8% -20.1%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 22.3% à 19.7%
  • Les pertes de fonctionnement ont augmenté de -15.6% à -18.2%
  • Marge bénéficiaire nette détériorée de -16.8% à -20.1%
Métriques de gestion des coûts 2022 2023
Dépenses d'exploitation 87,4 millions de dollars 103,2 millions de dollars
Recherche et développement 42,6 millions de dollars 51,3 millions de dollars

Les mesures comparatives de l'industrie démontrent des défis continus pour maintenir les niveaux de rentabilité concurrentiel.




Dette vs Équité: comment Benson Hill, Inc. (BHIL) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 67,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 12,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 98,3 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.82

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Évaluation de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 6.3%
  • Maturité de la dette profile varie de 2 à 7 ans

La rupture du financement démontre une approche équilibrée de l'allocation des capitaux:

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 40.7%
Financement par actions 59.3%

La récente activité de refinancement de la dette en 2023 comprenait un 25 millions de dollars facilité de crédit assurée de senior avec des conditions améliorées.




Évaluation des liquidités de Benson Hill, Inc. (BHIL)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité actuels

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 0.87 En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme
Rapport rapide 0.62 Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Fonds de roulement: - 14,3 millions de dollars
  • Le fonds de roulement négatif indique des contraintes de flux de trésorerie potentielles
  • Trimestres consécutifs montrant un déficit de fonds de roulement cohérent

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 22,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 8,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 15,6 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 11,2 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 18,5 millions de dollars
  • Taux de brûlure en espèces: 3,2 millions de dollars par trimestre

Métriques de solvabilité

Indicateur de solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 2.45
Ratio de couverture d'intérêt -1.6



Benson Hill, Inc. (Bhil) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45 -8.67
Ratio de prix / livre (P / B) 1.23 1.45
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.78 -5.22

Performance du cours des actions

Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $2.14
  • 52 semaines de haut: $5.67
  • Prix ​​de négociation actuel: $3.45
  • Volatilité des prix: 38.5%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 4 33.3%
Prise 6 50%
Vendre 2 16.7%

Informations sur le dividende

Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)




Risques clés face à Benson Hill, Inc. (BHIL)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concurrence sur le marché Concours intense du secteur des technologies agricoles 15-20% Réduction potentielle de la part de marché
Développement technologique Obsolescence technologique rapide Potentiel 8 à 12 millions de dollars Investissement de R&D requis

Risques financiers

  • Volatilité trimestrielle des revenus de 12-18%
  • Taux de brûlure en espèces en moyenne 3,5 millions de dollars par trimestre
  • Contraintes de fonds de roulement limitant les capacités d'expansion

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
  • Complexités de conformité réglementaire
  • Défis de protection de la propriété intellectuelle

Environnement réglementaire

Zone de réglementation Risque potentiel Impact financier estimé
Règlements sur la biotechnologie agricole Modifications potentielles de la conformité 2 à 4 millions de dollars frais de conformité annuels
Normes environnementales Exigences de durabilité plus strictes Potentiel 1,5 million de dollars frais d'adaptation

Atténuation stratégique des risques

Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent la diversification du portefeuille de produits et l'innovation technologique continue.




Perspectives de croissance futures pour Benson Hill, Inc. (BHIL)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.

Paysage d'innovation de produit

Catégorie d'innovation Montant d'investissement Impact attendu du marché
Randage de la technologie agricole 12,7 millions de dollars Amélioration du rendement des cultures
Développement de traits génétiques 8,3 millions de dollars Cultures résistantes à la sécheresse

Stratégies d'expansion du marché

  • Cibler les marchés agricoles internationaux
  • Développer les technologies de reproduction de précision
  • Développer des solutions de cultures durables

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 87,5 millions de dollars 14.2%
2025 102,3 millions de dollars 16.9%

Potentiel de partenariat stratégique

  • Collaboration avec les institutions de recherche agricole
  • Accords de licence de technologie
  • Opportunités de coentreprise sur les marchés émergents

Avantages compétitifs

Les principaux différenciateurs incluent les plateformes de génie génétique propriétaires et les capacités avancées de biologie informatique.

Avantage concurrentiel Investissement Impact potentiel
Technologies d'élevage propriétaires 15,6 millions de dollars Performance de culture améliorée
Perferies agricoles dirigés sur l'AI 9,2 millions de dollars Optimisation prédictive des cultures

DCF model

Benson Hill, Inc. (BHIL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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