BRASSION DES BILL.com Holdings, Inc. (Bill) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

BRASSION DES BILL.com Holdings, Inc. (Bill) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Bill.com Holdings, Inc. (Bill) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Les données de performance financière pour la Société révèlent des informations sur les revenus clés pour l'exercice 2024:

Catégorie de revenus Montant (en millions) Pourcentage du total des revenus
Services d'abonnement $789.4 62.3%
Traitement des transactions $412.6 32.6%
Services professionnels $62.5 4.9%
Revenus totaux $1,264.5 100%

Les mesures de croissance des revenus démontrent une expansion significative:

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 41.7%
  • Croissance trimestrielle des revenus: 38.2%
  • Revenus récurrents annuels (ARR): 1 589,3 millions de dollars

Caractéristiques clés des sources de revenus:

  • Revenus de services d'abonnement: 789,4 millions de dollars
  • Revenus de traitement des transactions: 412,6 millions de dollars
  • Croissance de la base de clients: 47.3%
Répartition des revenus géographiques Revenus (en millions) Pourcentage
États-Unis $1,102.7 87.2%
Marchés internationaux $161.8 12.8%



Une plongée profonde dans Bill.com Holdings, Inc. (Bill) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 84.5% +5.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle -12.3% Amélioré de -18,7%
Marge bénéficiaire nette -9.7% Rétréci de -15,4%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:

  • Revenu: 786,4 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
  • Bénéfice brut: 664,5 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 697,2 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:

Métrique d'efficacité Valeur 2023 Valeur 2022
Dépenses de recherche et de développement 259,6 millions de dollars 212,3 millions de dollars
Dépenses de vente et de marketing 308,9 millions de dollars 276,5 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Bill.com Holdings, Inc. (Bill) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 1,43 milliard de dollars 62.4%
Dette à court terme 256 millions de dollars 11.2%
Dette totale 1,686 milliard de dollars 73.6%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.1:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.7:1
  • Note de crédit: BBB-

Financement de la composition

Source de financement Montant Pourcentage
Financement par actions 612 millions de dollars 26.4%
Financement de la dette 1,686 milliard de dollars 73.6%

Activités de dette récentes

  • Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars à 4,75% d'intérêt
  • Activité de refinancement: converti 350 millions de dollars de la dette à court terme aux billets à long terme
  • Maturité de la dette Profile: Maturité moyenne de 7,2 ans



Évaluation de la liquidité de Bill.com Holdings, Inc. (Bill)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la santé financière et la stabilité à court terme.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 2.45 2.32
Rapport rapide 2.21 2.08

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • Fonds de roulement: 412,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.3%
  • Renue de roulement net: 3.7x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant (en millions)
Flux de trésorerie d'exploitation $287.5
Investir des flux de trésorerie -$156.2
Financement des flux de trésorerie -$98.7

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 624,3 millions de dollars
  • Titres commercialisables: 412,1 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 213,6 millions de dollars

Structure de la dette

Métrique de la dette Valeur
Dette totale 287,4 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.42
Ratio de couverture d'intérêt 8.6x



Bill.com Holdings, Inc. (Bill) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 84.57
Ratio de prix / livre (P / B) 20.13
Valeur d'entreprise / EBITDA 112.45

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de haut: $291.87
  • 52 semaines de bas: $122.62
  • Prix ​​actuel de l'action: $229.45
Recommandations des analystes Pourcentage
Acheter 62%
Prise 30%
Vendre 8%

Les indicateurs d'évaluation clés suggèrent une survaluation potentielle basée sur les mesures actuelles du marché.




Risques clés face à Bill.com Holdings, Inc. (Bill)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples facteurs de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concentration sur les revenus Dépendance à l'égard des petits / moyens segments d'activité 78% du total des revenus des clients SMB
Concurrence sur le marché Concurrence intense dans les logiciels financiers Réduction potentielle de la part de marché
Cybersécurité Vulnérabilités de protection des données Pertes financières potentielles à 15,4 millions de dollars

Risques opérationnels

  • Défis d'évolutivité de l'infrastructure technologique
  • Risques potentiels de perturbation du service
  • Conformité à l'évolution des réglementations financières
  • Difficultés d'acquisition et de rétention des talents

Risques de marché

Les principaux facteurs de risque externes comprennent:

  • Impact économique sur les dépenses des petites entreprises
  • Potentiel 15% Réduction de l'investissement logiciel pendant la récession
  • Technologies compétitives émergentes
  • Complexité de conformité réglementaire

Risques stratégiques

Zone de risque Conséquence potentielle Approche d'atténuation
Innovation de produit Obsolescence technologique Investissement en R&D continu
Fidélisation Augmentation potentielle du taux de désabonnement Stratégies améliorées de support client

Risques de performance financière

Indicateurs de risque financiers critiques:

  • Volatilité potentielle des revenus de 12-18%
  • Risques de compression des marges
  • Défis d'intégration d'acquisition potentiels



Perspectives de croissance futures pour Bill.com Holdings, Inc. (Bill)

Opportunités de croissance

La société a démontré un potentiel de croissance significatif à travers de multiples avenues stratégiques, soutenues par des mesures financières solides et un positionnement sur le marché.

Trajectoire de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
Exercice 2022 669,5 millions de dollars 67%
Exercice 2023 1,18 milliard de dollars 76%

Moteurs de croissance clés

  • Extension du marché total adressable en paiements de petites et moyennes entreprises
  • Innovation continue des produits dans les solutions logicielles financières
  • Acquisitions stratégiques pour améliorer les capacités technologiques

Stratégies d'expansion du marché

L'entreprise cible 100 milliards de dollars Marché total adressable dans les paiements B2B nord-américains.

Partenariats stratégiques

Partenaire Focus stratégique Impact potentiel
Institution bancaire majeure Intégration de paiement Porte de marché élargie
Plate-forme de comptabilité cloud Interopérabilité logicielle Expérience utilisateur améliorée

Pipeline d'innovation de produit

  • Automatisation avancée de workflow financier alimentée par l'IA
  • Caractéristiques de cybersécurité améliorées pour les plateformes de paiement
  • Capacités de paiement internationaux élargis

Croissance des revenus récurrents annuels projetés (ARR) 50-60% Pour l'exercice prochain.

DCF model

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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