Bill.com Holdings, Inc. (BILL) Bundle
Comprendre Bill.com Holdings, Inc. (Bill) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les données de performance financière pour la Société révèlent des informations sur les revenus clés pour l'exercice 2024:
| Catégorie de revenus | Montant (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | $789.4 | 62.3% |
| Traitement des transactions | $412.6 | 32.6% |
| Services professionnels | $62.5 | 4.9% |
| Revenus totaux | $1,264.5 | 100% |
Les mesures de croissance des revenus démontrent une expansion significative:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 41.7%
- Croissance trimestrielle des revenus: 38.2%
- Revenus récurrents annuels (ARR): 1 589,3 millions de dollars
Caractéristiques clés des sources de revenus:
- Revenus de services d'abonnement: 789,4 millions de dollars
- Revenus de traitement des transactions: 412,6 millions de dollars
- Croissance de la base de clients: 47.3%
| Répartition des revenus géographiques | Revenus (en millions) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | $1,102.7 | 87.2% |
| Marchés internationaux | $161.8 | 12.8% |
Une plongée profonde dans Bill.com Holdings, Inc. (Bill) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 84.5% | +5.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.3% | Amélioré de -18,7% |
| Marge bénéficiaire nette | -9.7% | Rétréci de -15,4% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenu: 786,4 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Bénéfice brut: 664,5 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 697,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Dépenses de recherche et de développement | 259,6 millions de dollars | 212,3 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 308,9 millions de dollars | 276,5 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Bill.com Holdings, Inc. (Bill) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,43 milliard de dollars | 62.4% |
| Dette à court terme | 256 millions de dollars | 11.2% |
| Dette totale | 1,686 milliard de dollars | 73.6% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.1:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.7:1
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 612 millions de dollars | 26.4% |
| Financement de la dette | 1,686 milliard de dollars | 73.6% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars à 4,75% d'intérêt
- Activité de refinancement: converti 350 millions de dollars de la dette à court terme aux billets à long terme
- Maturité de la dette Profile: Maturité moyenne de 7,2 ans
Évaluation de la liquidité de Bill.com Holdings, Inc. (Bill)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la santé financière et la stabilité à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.45 | 2.32 |
| Rapport rapide | 2.21 | 2.08 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 412,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $287.5 |
| Investir des flux de trésorerie | -$156.2 |
| Financement des flux de trésorerie | -$98.7 |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 624,3 millions de dollars
- Titres commercialisables: 412,1 millions de dollars
- Investissements à court terme: 213,6 millions de dollars
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 287,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.6x |
Bill.com Holdings, Inc. (Bill) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 84.57 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 20.13 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 112.45 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $291.87
- 52 semaines de bas: $122.62
- Prix actuel de l'action: $229.45
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 30% |
| Vendre | 8% |
Les indicateurs d'évaluation clés suggèrent une survaluation potentielle basée sur les mesures actuelles du marché.
Risques clés face à Bill.com Holdings, Inc. (Bill)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples facteurs de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | Dépendance à l'égard des petits / moyens segments d'activité | 78% du total des revenus des clients SMB |
| Concurrence sur le marché | Concurrence intense dans les logiciels financiers | Réduction potentielle de la part de marché |
| Cybersécurité | Vulnérabilités de protection des données | Pertes financières potentielles à 15,4 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Défis d'évolutivité de l'infrastructure technologique
- Risques potentiels de perturbation du service
- Conformité à l'évolution des réglementations financières
- Difficultés d'acquisition et de rétention des talents
Risques de marché
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Impact économique sur les dépenses des petites entreprises
- Potentiel 15% Réduction de l'investissement logiciel pendant la récession
- Technologies compétitives émergentes
- Complexité de conformité réglementaire
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Approche d'atténuation |
|---|---|---|
| Innovation de produit | Obsolescence technologique | Investissement en R&D continu |
| Fidélisation | Augmentation potentielle du taux de désabonnement | Stratégies améliorées de support client |
Risques de performance financière
Indicateurs de risque financiers critiques:
- Volatilité potentielle des revenus de 12-18%
- Risques de compression des marges
- Défis d'intégration d'acquisition potentiels
Perspectives de croissance futures pour Bill.com Holdings, Inc. (Bill)
Opportunités de croissance
La société a démontré un potentiel de croissance significatif à travers de multiples avenues stratégiques, soutenues par des mesures financières solides et un positionnement sur le marché.
Trajectoire de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Exercice 2022 | 669,5 millions de dollars | 67% |
| Exercice 2023 | 1,18 milliard de dollars | 76% |
Moteurs de croissance clés
- Extension du marché total adressable en paiements de petites et moyennes entreprises
- Innovation continue des produits dans les solutions logicielles financières
- Acquisitions stratégiques pour améliorer les capacités technologiques
Stratégies d'expansion du marché
L'entreprise cible 100 milliards de dollars Marché total adressable dans les paiements B2B nord-américains.
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Focus stratégique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Institution bancaire majeure | Intégration de paiement | Porte de marché élargie |
| Plate-forme de comptabilité cloud | Interopérabilité logicielle | Expérience utilisateur améliorée |
Pipeline d'innovation de produit
- Automatisation avancée de workflow financier alimentée par l'IA
- Caractéristiques de cybersécurité améliorées pour les plateformes de paiement
- Capacités de paiement internationaux élargis
Croissance des revenus récurrents annuels projetés (ARR) 50-60% Pour l'exercice prochain.
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) DCF Excel Template
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