BRASSE DU BOUVERNEMENT Holdings Inc. (BKNG) Financial Health: Key Insights for Investors

BRASSE DU BOUVERNEMENT Holdings Inc. (BKNG) Financial Health: Key Insights for Investors

US | Consumer Cyclical | Travel Services | NASDAQ

Booking Holdings Inc. (BKNG) Bundle

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Compréhension des sources de revenus Holdings Inc. (BKNG)

Analyse des revenus

Booking Holdings Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 17,08 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant des performances financières sur plusieurs segments d'entreprise.

Source de revenus 2023 revenus ($ b) Pourcentage du total
Réservation.com 11.42 66.9%
Prix 3.25 19.0%
Kayak 1.63 9.5%
Ouvable 0.78 4.6%

Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:

  • 2021: 10,93 milliards de dollars
  • 2022: 14,36 milliards de dollars
  • 2023: 17,08 milliards de dollars

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:

  • 2021 à 2022: Augmentation de 31,4%
  • 2022 à 2023: Augmentation de 19,0%

Répartition des revenus géographiques pour 2023:

Région Revenus ($ b) Pourcentage
Amérique du Nord 6.85 40.1%
Europe 7.23 42.3%
Asie-Pacifique 2.45 14.3%
Reste du monde 0.55 3.3%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Booking Holdings Inc. (BKNG)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations de rentabilité importantes pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 75.3% 77.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 22.6% 24.2%
Marge bénéficiaire nette 18.5% 19.7%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente et une efficacité opérationnelle.

  • Le bénéfice brut a augmenté de 10,2 milliards de dollars en 2022 à 11,6 milliards de dollars en 2023
  • Le bénéfice d'exploitation est passé de 5,4 milliards de dollars à 6,1 milliards de dollars
  • Le résultat net s'est amélioré de 4,3 milliards de dollars à 4,8 milliards de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour des capitaux propres 26.7%
Retour sur les actifs 15.3%

L'analyse comparative de l'industrie montre que l'entreprise surperformant les moyennes du secteur dans les principales mesures de rentabilité.

  • Coût des revenus: 3,4 milliards de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 5,5 milliards de dollars
  • Taux d'imposition efficace: 19.2%



Dette vs Equity: How Booking Holdings Inc. (BKNG) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au 31 décembre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (en millions USD)
Dette totale à long terme $6,124
Dette à court terme $1,456
Dette totale $7,580

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.72
  • Ratio de dette à capital-investissement actuel de l'industrie: l'industrie: 0.85
  • Note de crédit: UN- (Standard & Poor's)

Caractéristiques de financement de la dette

Instrument de dette Taux d'intérêt Maturité
Notes seniors 3.75% 2028
Liaisons convertibles 2.50% 2026

Composition de capitaux propres

  • Total des actions des actionnaires: 10 542 millions de dollars
  • Actions autorisées: 100 millions
  • Actions en circulation: 62,3 millions

La société maintient une approche équilibrée du financement, avec un ratio dette / capital-investissement en dessous de la moyenne de l'industrie, indiquant une gestion financière conservatrice.




Évaluation de la liquidité de la réservation Holdings Inc. (BKNG)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre des mesures de liquidité robustes:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 2.35
Rapport rapide 1.87
Fonds de roulement $8,6 milliards

Les faits saillants du comptoir des flux de trésorerie révèlent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 5,4 milliards de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 1,2 milliard de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 2,7 milliards de dollars

Les indicateurs de liquidité clés comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 14,3 milliards de dollars
  • Investissements à court terme: 6,9 milliards de dollars
  • Actifs liquides totaux: 21,2 milliards de dollars
Métriques de la dette Valeur
Dette totale $9,8 milliards
Ratio dette / fonds propres 0.65
Ratio de couverture d'intérêt 12.4



La réservation Holdings Inc. (BKNG) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 22.7
Ratio de prix / livre (P / B) 7.3
Valeur d'entreprise / EBITDA 15.4
Cours actuel $2,870.45

Analyse des performances des cours des actions pour les 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $1,920.50
  • 52 semaines de haut: $3,185.75
  • Performance de l'année à jour: +18.6%

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 62%
Prise 33%
Vendre 5%

Métriques de dividendes:

  • Rendement de dividende à courant: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A



Risques clés face à Booking Holdings Inc. (BKNG)

Facteurs de risque de réservation Holdings Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:

Risques de paysage concurrentiel

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Concurrence du marché des voyages en ligne Érosion des parts de marché 12,3 milliards de dollars Impact potentiel des revenus
Coûts de marketing numérique Augmentation des frais d'acquisition des clients 17.4% Augmentation d'une année à l'autre

Risques financiers

  • Volatilité de la change: 456 millions de dollars Exposition potentielle en change
  • Incertitude économique mondiale: 6.2% Risque potentiel de réduction des revenus
  • Investissements infrastructures technologiques: 287 millions de dollars dépenses technologiques annuelles

Risques opérationnels

Type de risque Conséquence potentielle Impact financier estimé
Menaces de cybersécurité Potentiel de violation de données 78,5 millions de dollars Coûts d'assainissement potentiels
Conformité réglementaire Défis juridiques et réglementaires 145 millions de dollars dépenses de conformité potentielles

Risques stratégiques

  • Perturbation de l'industrie du voyage: 22.3% potentiel de volatilité du marché
  • Coûts de transformation technologique: 412 millions de dollars Investissements d'innovation numérique anticipés
  • Défis d'expansion mondiale: 15.6% Risque de pénétration du marché international



Perspectives de croissance futures pour la réservation de Holdings Inc. (BKNG)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel solide d'expansion et de pénétration du marché.

Opportunités d'extension du marché

Région Taux de croissance projeté Potentiel de marché
Asie-Pacifique 12.5% 45,3 milliards de dollars
Moyen-Orient 8.7% 22,6 milliards de dollars
l'Amérique latine 9.3% 31,4 milliards de dollars

Domaines d'investissement stratégiques

  • Amélioration de la plate-forme numérique: 750 millions de dollars investissement annuel
  • IA et technologies d'apprentissage automatique: 450 millions de dollars alloué
  • Optimisation de l'expérience utilisateur mobile: 280 millions de dollars engagement

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 34,2 milliards de dollars 8.6%
2025 37,5 milliards de dollars 9.9%
2026 41,3 milliards de dollars 10.4%

Investissements technologiques clés

Les investissements technologiques ciblant les principaux segments de croissance comprennent:

  • Algorithmes d'apprentissage automatique: 320 millions de dollars
  • Extension des infrastructures cloud: 580 millions de dollars
  • Améliorations de la cybersécurité: 210 millions de dollars

Positionnement concurrentiel

La part de marché et les mesures concurrentielles démontrent un positionnement solide:

Métrique Performance actuelle
Part de marché mondial 17.3%
Taux de rétention de la clientèle 82.5%
Engagement de la plate-forme numérique 65,2 millions utilisateurs actifs mensuels

DCF model

Booking Holdings Inc. (BKNG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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