Booking Holdings Inc. (BKNG) Bundle
Compréhension des sources de revenus Holdings Inc. (BKNG)
Analyse des revenus
Booking Holdings Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 17,08 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant des performances financières sur plusieurs segments d'entreprise.
| Source de revenus | 2023 revenus ($ b) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Réservation.com | 11.42 | 66.9% |
| Prix | 3.25 | 19.0% |
| Kayak | 1.63 | 9.5% |
| Ouvable | 0.78 | 4.6% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 10,93 milliards de dollars
- 2022: 14,36 milliards de dollars
- 2023: 17,08 milliards de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022: Augmentation de 31,4%
- 2022 à 2023: Augmentation de 19,0%
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenus ($ b) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 6.85 | 40.1% |
| Europe | 7.23 | 42.3% |
| Asie-Pacifique | 2.45 | 14.3% |
| Reste du monde | 0.55 | 3.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Booking Holdings Inc. (BKNG)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations de rentabilité importantes pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 75.3% | 77.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.6% | 24.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.5% | 19.7% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente et une efficacité opérationnelle.
- Le bénéfice brut a augmenté de 10,2 milliards de dollars en 2022 à 11,6 milliards de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 5,4 milliards de dollars à 6,1 milliards de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 4,3 milliards de dollars à 4,8 milliards de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 26.7% |
| Retour sur les actifs | 15.3% |
L'analyse comparative de l'industrie montre que l'entreprise surperformant les moyennes du secteur dans les principales mesures de rentabilité.
- Coût des revenus: 3,4 milliards de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 5,5 milliards de dollars
- Taux d'imposition efficace: 19.2%
Dette vs Equity: How Booking Holdings Inc. (BKNG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $6,124 |
| Dette à court terme | $1,456 |
| Dette totale | $7,580 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.72
- Ratio de dette à capital-investissement actuel de l'industrie: l'industrie: 0.85
- Note de crédit: UN- (Standard & Poor's)
Caractéristiques de financement de la dette
| Instrument de dette | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|
| Notes seniors | 3.75% | 2028 |
| Liaisons convertibles | 2.50% | 2026 |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 10 542 millions de dollars
- Actions autorisées: 100 millions
- Actions en circulation: 62,3 millions
La société maintient une approche équilibrée du financement, avec un ratio dette / capital-investissement en dessous de la moyenne de l'industrie, indiquant une gestion financière conservatrice.
Évaluation de la liquidité de la réservation Holdings Inc. (BKNG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre des mesures de liquidité robustes:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 |
| Rapport rapide | 1.87 |
| Fonds de roulement | $8,6 milliards |
Les faits saillants du comptoir des flux de trésorerie révèlent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 5,4 milliards de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 1,2 milliard de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 2,7 milliards de dollars
Les indicateurs de liquidité clés comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 14,3 milliards de dollars
- Investissements à court terme: 6,9 milliards de dollars
- Actifs liquides totaux: 21,2 milliards de dollars
| Métriques de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | $9,8 milliards |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 12.4 |
La réservation Holdings Inc. (BKNG) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 7.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.4 |
| Cours actuel | $2,870.45 |
Analyse des performances des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $1,920.50
- 52 semaines de haut: $3,185.75
- Performance de l'année à jour: +18.6%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 5% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Booking Holdings Inc. (BKNG)
Facteurs de risque de réservation Holdings Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concurrence du marché des voyages en ligne | Érosion des parts de marché | 12,3 milliards de dollars Impact potentiel des revenus |
| Coûts de marketing numérique | Augmentation des frais d'acquisition des clients | 17.4% Augmentation d'une année à l'autre |
Risques financiers
- Volatilité de la change: 456 millions de dollars Exposition potentielle en change
- Incertitude économique mondiale: 6.2% Risque potentiel de réduction des revenus
- Investissements infrastructures technologiques: 287 millions de dollars dépenses technologiques annuelles
Risques opérationnels
| Type de risque | Conséquence potentielle | Impact financier estimé |
|---|---|---|
| Menaces de cybersécurité | Potentiel de violation de données | 78,5 millions de dollars Coûts d'assainissement potentiels |
| Conformité réglementaire | Défis juridiques et réglementaires | 145 millions de dollars dépenses de conformité potentielles |
Risques stratégiques
- Perturbation de l'industrie du voyage: 22.3% potentiel de volatilité du marché
- Coûts de transformation technologique: 412 millions de dollars Investissements d'innovation numérique anticipés
- Défis d'expansion mondiale: 15.6% Risque de pénétration du marché international
Perspectives de croissance futures pour la réservation de Holdings Inc. (BKNG)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel solide d'expansion et de pénétration du marché.
Opportunités d'extension du marché
| Région | Taux de croissance projeté | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 12.5% | 45,3 milliards de dollars |
| Moyen-Orient | 8.7% | 22,6 milliards de dollars |
| l'Amérique latine | 9.3% | 31,4 milliards de dollars |
Domaines d'investissement stratégiques
- Amélioration de la plate-forme numérique: 750 millions de dollars investissement annuel
- IA et technologies d'apprentissage automatique: 450 millions de dollars alloué
- Optimisation de l'expérience utilisateur mobile: 280 millions de dollars engagement
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 34,2 milliards de dollars | 8.6% |
| 2025 | 37,5 milliards de dollars | 9.9% |
| 2026 | 41,3 milliards de dollars | 10.4% |
Investissements technologiques clés
Les investissements technologiques ciblant les principaux segments de croissance comprennent:
- Algorithmes d'apprentissage automatique: 320 millions de dollars
- Extension des infrastructures cloud: 580 millions de dollars
- Améliorations de la cybersécurité: 210 millions de dollars
Positionnement concurrentiel
La part de marché et les mesures concurrentielles démontrent un positionnement solide:
| Métrique | Performance actuelle |
|---|---|
| Part de marché mondial | 17.3% |
| Taux de rétention de la clientèle | 82.5% |
| Engagement de la plate-forme numérique | 65,2 millions utilisateurs actifs mensuels |
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