Quebrando a reserva de Holdings Inc. (BKNG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando a reserva de Holdings Inc. (BKNG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Travel Services | NASDAQ

Booking Holdings Inc. (BKNG) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita da Booking Holdings Inc. (BKNG)

Análise de receita

A Booking Holdings Inc. relatou receita total de US $ 17,08 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando desempenho financeiro em vários segmentos de negócios.

Fonte de receita 2023 Receita ($ b) Porcentagem de total
Booking.com 11.42 66.9%
Pricelina 3.25 19.0%
Caiaque 1.63 9.5%
Opentable 0.78 4.6%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2021: US $ 10,93 bilhões
  • 2022: US $ 14,36 bilhões
  • 2023: US $ 17,08 bilhões

Taxas de crescimento de receita ano a ano:

  • 2021 a 2022: Aumento de 31,4%
  • 2022 a 2023: 19,0% de aumento

Recutação de receita geográfica para 2023:

Região Receita ($ B) Percentagem
América do Norte 6.85 40.1%
Europa 7.23 42.3%
Ásia-Pacífico 2.45 14.3%
Resto do mundo 0.55 3.3%



Um profundo mergulho na reserva de Holdings Inc. (BKNG) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações significativas na lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 75.3% 77.1%
Margem de lucro operacional 22.6% 24.2%
Margem de lucro líquido 18.5% 19.7%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente e eficiência operacional.

  • O lucro bruto aumentou de US $ 10,2 bilhões em 2022 para US $ 11,6 bilhões em 2023
  • A renda operacional aumentou de US $ 5,4 bilhões para US $ 6,1 bilhões
  • O lucro líquido melhorou de US $ 4,3 bilhões para US $ 4,8 bilhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio 26.7%
Retorno sobre ativos 15.3%

Análise comparativa do setor mostra que a empresa supera as médias do setor nas principais métricas de lucratividade.

  • Custo da receita: US $ 3,4 bilhões
  • Despesas operacionais: US $ 5,5 bilhões
  • Taxa de imposto efetiva: 19.2%



Dívida vs. patrimônio: como a Booking Holdings Inc. (BKNG) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor (em milhões de dólares)
Dívida total de longo prazo $6,124
Dívida de curto prazo $1,456
Dívida total $7,580

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 0.72
  • A taxa média de dívida / patrimônio da indústria atual: 0.85
  • Classificação de crédito: UM- (Standard & Poor's)

Características de financiamento da dívida

Instrumento de dívida Taxa de juro Maturidade
Notas seniores 3.75% 2028
Ligações conversíveis 2.50% 2026

Composição de patrimônio

  • Total dos acionistas dos acionistas: US $ 10.542 milhões
  • Ações autorizadas: 100 milhões
  • Ações em circulação: 62,3 milhões

A empresa mantém uma abordagem equilibrada para o financiamento, com uma relação dívida / patrimônio abaixo da média da indústria, indicando gestão financeira conservadora.




Avaliando liquidez da Booking Holdings Inc. (BKNG)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, a empresa demonstra métricas robustas de liquidez:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 2.35
Proporção rápida 1.87
Capital de giro $8,6 bilhões

Declaração de fluxo de caixa Destaques revelam:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 5,4 bilhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,2 bilhão
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 2,7 bilhões

Os principais indicadores de liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 14,3 bilhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 6,9 bilhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 21,2 bilhões
Métricas de dívida Valor
Dívida total $9,8 bilhões
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 12.4



A Booking Holdings Inc. (BKNG) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 22.7
Proporção de preço-livro (P/B) 7.3
Valor corporativo/ebitda 15.4
Preço atual das ações $2,870.45

Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $1,920.50
  • Alta de 52 semanas: $3,185.75
  • Desempenho no ano: +18.6%

Analista Redução de consenso:

Recomendação Percentagem
Comprar 62%
Segurar 33%
Vender 5%

Métricas de dividendos:

  • Rendimento atual de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento de dividendos: N / D



Riscos -chave enfrentando a Booking Holdings Inc. (BKNG)

Fatores de risco para reservar Holdings Inc.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:

Riscos competitivos da paisagem

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Concorrência do mercado de viagens on -line Erosão de participação de mercado US $ 12,3 bilhões impacto potencial da receita
Custos de marketing digital Aumento das despesas de aquisição de clientes 17.4% aumento de um ano a ano

Riscos financeiros

  • Volatilidade da troca de moeda: US $ 456 milhões potencial exposição cambial
  • Incerteza econômica global: 6.2% risco potencial de redução de receita
  • Investimentos de infraestrutura de tecnologia: US $ 287 milhões gastos com tecnologia anual

Riscos operacionais

Tipo de risco Conseqüência potencial Impacto financeiro estimado
Ameaças de segurança cibernética Potencial de violação de dados US $ 78,5 milhões Custos de remediação potenciais
Conformidade regulatória Desafios legais e regulatórios US $ 145 milhões Potenciais despesas de conformidade

Riscos estratégicos

  • Interrupção da indústria de viagens: 22.3% potencial de volatilidade do mercado
  • Custos de transformação tecnológica: US $ 412 milhões Investimentos de inovação digital antecipados
  • Desafios de expansão global: 15.6% risco internacional de penetração no mercado



Perspectivas de crescimento futuro para reservar Holdings Inc. (BKNG)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial robusto de expansão e penetração no mercado.

Oportunidades de expansão de mercado

Região Taxa de crescimento projetada Potencial de mercado
Ásia-Pacífico 12.5% US $ 45,3 bilhões
Médio Oriente 8.7% US $ 22,6 bilhões
América latina 9.3% US $ 31,4 bilhões

Áreas de investimento estratégico

  • Aprimoramento da plataforma digital: US $ 750 milhões investimento anual
  • AI e tecnologias de aprendizado de máquina: US $ 450 milhões alocado
  • Otimização de experiência do usuário móvel: US $ 280 milhões compromisso

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 34,2 bilhões 8.6%
2025 US $ 37,5 bilhões 9.9%
2026 US $ 41,3 bilhões 10.4%

Principais investimentos em tecnologia

Investimentos de tecnologia direcionados aos principais segmentos de crescimento incluem:

  • Algoritmos de aprendizado de máquina: US $ 320 milhões
  • Expansão da infraestrutura em nuvem: US $ 580 milhões
  • Aprimoramentos de segurança cibernética: US $ 210 milhões

Posicionamento competitivo

A participação de mercado e as métricas competitivas demonstram forte posicionamento:

Métrica Desempenho atual
Participação de mercado global 17.3%
Taxa de retenção de clientes 82.5%
Engajamento da plataforma digital 65,2 milhões Usuários ativos mensais

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