Booking Holdings Inc. (BKNG) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Booking Holdings Inc. (BKNG)
Análise de receita
A Booking Holdings Inc. relatou receita total de US $ 17,08 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando desempenho financeiro em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ b) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Booking.com | 11.42 | 66.9% |
| Pricelina | 3.25 | 19.0% |
| Caiaque | 1.63 | 9.5% |
| Opentable | 0.78 | 4.6% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 10,93 bilhões
- 2022: US $ 14,36 bilhões
- 2023: US $ 17,08 bilhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: Aumento de 31,4%
- 2022 a 2023: 19,0% de aumento
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita ($ B) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 6.85 | 40.1% |
| Europa | 7.23 | 42.3% |
| Ásia-Pacífico | 2.45 | 14.3% |
| Resto do mundo | 0.55 | 3.3% |
Um profundo mergulho na reserva de Holdings Inc. (BKNG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações significativas na lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 75.3% | 77.1% |
| Margem de lucro operacional | 22.6% | 24.2% |
| Margem de lucro líquido | 18.5% | 19.7% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente e eficiência operacional.
- O lucro bruto aumentou de US $ 10,2 bilhões em 2022 para US $ 11,6 bilhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 5,4 bilhões para US $ 6,1 bilhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 4,3 bilhões para US $ 4,8 bilhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 26.7% |
| Retorno sobre ativos | 15.3% |
Análise comparativa do setor mostra que a empresa supera as médias do setor nas principais métricas de lucratividade.
- Custo da receita: US $ 3,4 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 5,5 bilhões
- Taxa de imposto efetiva: 19.2%
Dívida vs. patrimônio: como a Booking Holdings Inc. (BKNG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $6,124 |
| Dívida de curto prazo | $1,456 |
| Dívida total | $7,580 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.72
- A taxa média de dívida / patrimônio da indústria atual: 0.85
- Classificação de crédito: UM- (Standard & Poor's)
Características de financiamento da dívida
| Instrumento de dívida | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas seniores | 3.75% | 2028 |
| Ligações conversíveis | 2.50% | 2026 |
Composição de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 10.542 milhões
- Ações autorizadas: 100 milhões
- Ações em circulação: 62,3 milhões
A empresa mantém uma abordagem equilibrada para o financiamento, com uma relação dívida / patrimônio abaixo da média da indústria, indicando gestão financeira conservadora.
Avaliando liquidez da Booking Holdings Inc. (BKNG)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, a empresa demonstra métricas robustas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.35 |
| Proporção rápida | 1.87 |
| Capital de giro | $8,6 bilhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques revelam:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 5,4 bilhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,2 bilhão
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 2,7 bilhões
Os principais indicadores de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 14,3 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 6,9 bilhões
- Total de ativos líquidos: US $ 21,2 bilhões
| Métricas de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | $9,8 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 12.4 |
A Booking Holdings Inc. (BKNG) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 7.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 15.4 |
| Preço atual das ações | $2,870.45 |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $1,920.50
- Alta de 52 semanas: $3,185.75
- Desempenho no ano: +18.6%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentando a Booking Holdings Inc. (BKNG)
Fatores de risco para reservar Holdings Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
Riscos competitivos da paisagem
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado de viagens on -line | Erosão de participação de mercado | US $ 12,3 bilhões impacto potencial da receita |
| Custos de marketing digital | Aumento das despesas de aquisição de clientes | 17.4% aumento de um ano a ano |
Riscos financeiros
- Volatilidade da troca de moeda: US $ 456 milhões potencial exposição cambial
- Incerteza econômica global: 6.2% risco potencial de redução de receita
- Investimentos de infraestrutura de tecnologia: US $ 287 milhões gastos com tecnologia anual
Riscos operacionais
| Tipo de risco | Conseqüência potencial | Impacto financeiro estimado |
|---|---|---|
| Ameaças de segurança cibernética | Potencial de violação de dados | US $ 78,5 milhões Custos de remediação potenciais |
| Conformidade regulatória | Desafios legais e regulatórios | US $ 145 milhões Potenciais despesas de conformidade |
Riscos estratégicos
- Interrupção da indústria de viagens: 22.3% potencial de volatilidade do mercado
- Custos de transformação tecnológica: US $ 412 milhões Investimentos de inovação digital antecipados
- Desafios de expansão global: 15.6% risco internacional de penetração no mercado
Perspectivas de crescimento futuro para reservar Holdings Inc. (BKNG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial robusto de expansão e penetração no mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Região | Taxa de crescimento projetada | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Ásia-Pacífico | 12.5% | US $ 45,3 bilhões |
| Médio Oriente | 8.7% | US $ 22,6 bilhões |
| América latina | 9.3% | US $ 31,4 bilhões |
Áreas de investimento estratégico
- Aprimoramento da plataforma digital: US $ 750 milhões investimento anual
- AI e tecnologias de aprendizado de máquina: US $ 450 milhões alocado
- Otimização de experiência do usuário móvel: US $ 280 milhões compromisso
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 34,2 bilhões | 8.6% |
| 2025 | US $ 37,5 bilhões | 9.9% |
| 2026 | US $ 41,3 bilhões | 10.4% |
Principais investimentos em tecnologia
Investimentos de tecnologia direcionados aos principais segmentos de crescimento incluem:
- Algoritmos de aprendizado de máquina: US $ 320 milhões
- Expansão da infraestrutura em nuvem: US $ 580 milhões
- Aprimoramentos de segurança cibernética: US $ 210 milhões
Posicionamento competitivo
A participação de mercado e as métricas competitivas demonstram forte posicionamento:
| Métrica | Desempenho atual |
|---|---|
| Participação de mercado global | 17.3% |
| Taxa de retenção de clientes | 82.5% |
| Engajamento da plataforma digital | 65,2 milhões Usuários ativos mensais |
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