Dutch Bros Inc. (BROS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Dutch Bros Inc. (BROS)
Analyse des revenus
Dutch Bros Inc. a rapporté 1,16 milliard de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 37.2% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Magasins opérés de l'entreprise | 1,04 milliard de dollars | 89.7% |
| Redevances de franchise | 120 millions de dollars | 10.3% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenus: 712,8 millions de dollars
- 2022 Revenus: 846,5 millions de dollars
- 2023 Revenus: 1,16 milliard de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Magasins | Contribution des revenus |
|---|---|---|
| Côte ouest | 472 | 68% |
| Midwest | 98 | 18% |
| Au sud-est | 76 | 14% |
La croissance comparable des ventes de magasins pour 2023 était 12.4%, démontrant des performances solides continues dans les emplacements existants.
Une plongée profonde dans la rentabilité des Bros Inc. (BROS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 77.4% | 75.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 10.6% | 8.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | 4.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente:
- Le bénéfice brut a augmenté de 2.2% d'une année à l'autre
- Bénéfice d'exploitation élargi par 27.7%
- La croissance du revenu net atteint 26.5%
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $287,500 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 66.8% |
L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel:
- La marge brute surpasse la médiane de l'industrie par 7.3%
- La marge de fonctionnement dépasse la moyenne du secteur par 3.1%
Dette vs Équité: comment Dutch Bros Inc. (BROS) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: analyse financière des Bros néerlandais
Au troisième rang 2023, Dutch Bros Inc. démontre une structure financière spécifique avec des caractéristiques clés de la dette et des actions.
Dette totale Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 233,42 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 37,6 millions de dollars |
| Dette totale | 271,02 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise est 1.45, qui est légèrement supérieur à la médiane de l'industrie de la restauration 1.2.
Stratégie de financement
- Facilité de crédit: 350 millions de dollars ligne de crédit tournante
- Taux d'intérêt: approximativement 6.75% sur la dette à long terme
- Maturité de la dette: principalement entre 2026-2029
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 186,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 97,4 millions d'actions |
Évaluation des liquidités Dutch Bros Inc. (BROS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Ratio d'efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,6 millions de dollars | +12.4% |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | -8.7% |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,9 millions de dollars | -5.3% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
Dutch Bros Inc. (BROS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 42.3x | 38,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.7x | 3.9x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18,6x | 16.2x |
Performance du cours des actions
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $25.14 - $52.36
- Prix actuel de l'action: $41.87
- Volatilité des prix à 12 mois: 37.5%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 14 | 56% |
| Prise | 9 | 36% |
| Vendre | 2 | 8% |
Métriques de dividendes
Rendement de dividende à courant: 0.65%
Ratio de paiement: 18.3%
Risques clés face à Dutch Bros Inc. (BROS)
Facteurs de risque pour Dutch Bros Inc. (BROS)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa trajectoire de croissance:
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché du café | Rivalité intense de Starbucks, Dunkin ', chaînes de café locales | Haut |
| Saturation du marché | Opportunités d'expansion limitées potentielles | Moyen |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant l'achat de grains de café
- Augmentation potentielle de 15.3% Coût des ingrédients
- Défis du marché du travail avec des pressions sur les salaires
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
| Métrique financière | État actuel | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 | Risque de levier financier modéré |
| Réserves en espèces | 87,6 millions de dollars | Tampon limité contre les ralentissements économiques |
Risques du marché externe
- Volatilité des dépenses des consommateurs
- Impact potentiel de la récession économique
- Changer les préférences des boissons des consommateurs
- Défis de conformité réglementaire
Risques d'expansion stratégiques
Les risques liés à l'expansion comprennent:
- Défis de pénétration du marché géographique
- Frais d'acquisition immobilière
- Nouvelles difficultés d'adaptation du marché
- Contraintes d'évolutivité du modèle de franchise
Perspectives de croissance futures pour Dutch Bros Inc. (BROS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec une expansion précise du marché et des initiatives stratégiques.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique | État actuel | Cible de croissance |
|---|---|---|
| Total des emplacements | 698 magasins | 1,200 Magasins d'ici 2026 |
| Portée géographique | 16 États | Ciblant l'expansion à l'échelle nationale |
| Croissance annuelle du magasin | 30-35% | Expansion annuelle cohérente |
Moteurs de croissance stratégique
- Nouvelles ouvertures de magasin dans Californie, Texas et Floride
- Amélioration de la plate-forme numérique avec commande mobile
- Extension du programme de fidélité
- Innovation de menu et diversification des produits
Projections de revenus
| Année | Projection des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 25% |
| 2025 | 1,5 milliard de dollars | 28% |
| 2026 | 1,8 milliard de dollars | 30% |
Avantages compétitifs
- Modèle d'expérience client unique
- Fidélité à la marque forte
- Capacités d'expansion des magasins rapides
- Opérations axées sur la technologie
Dutch Bros Inc. (BROS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.